Месячный график
После взлета в конце августа нефтяные цены brent в сентябре корректировали свой отскок. На игроков продолжают давить опасения разрыва глобального спроса и предложения, прежде всего, перспективы выхода на рынок дополнительных объемов нефти из Ирана в конце года и несговорчивость членов ОПЕК в плане добровольных самоограничений по добыче нефти. С другой стороны, сланцевая добыча в США с конца августа показала тренд на снижение. Если в июне среднесуточная добыча нефти в США составляла 9.3 млн барр., то на первой неделе сентября она снизилась на 83000 барр. до 9.14 млн барр. и,скорее всего, продолжит снижение, как предполагает министерство энергетики США. До декабря – срока предполагаемого снятия санкций ЕС и США на нефтяные поставки Ирана – остается определенный промежуток времени и поэтому фактор снижения добычи в США может поддержать нефтяные цены.
На месячном графике также выделим 2 глобальных минимума, адресуясь к обрисовке больших рисков по нефтяным ценам.
Первый “остался” от финансового кризиса 2008-2009гг. – 36.2. Второй является результатом кризиса перепроизводства нефти 2014-2015гг. – 45.19. Вариант тестирования минимума 2008г. полностью не сходит с повестки дня, пока нефтяные цены не возвратились в районе 70р. Технически цены должны закрыть любой месяц выше 69.53 – это первая цель Фибоначчи пробития вниз уровня 88.49. Пока цены не вышли устойчиво к $70 за баррель, актуальна вторая цель указанного пробития – 38.85.
Недельный график
На недельном графике цена разрядила состояние относительной перепроданности и завершила в рамках диапазона 2015 года 38.2% отскок по Фибоначчи (уровень) 52.7. (локальный максимум был показан на 54.32). Недельное закрытие цены выше 48.7 (23.6% отскок) подтвердит возможность нового выхода на 52.7 и выше до середины диапазона 2015г. -55.93. Противный сценарий – закрытие ниже 48.7 – укажет на испарение драйверов роста и консолидацию цен на более низких уровнях. Середина августовского отскока 48.27. Если цена начнет закрывать недели ниже 46.85, то это будет знаком на то, что готовится тестирование недавнего дна 42.23.
Дневной график
На дневном графике цена в сентябре сформировала понижательный клин. В конце недели ( к 11 сентября) игроки заметались, пытаясь оценить противоречивые данные министерства энергетики США о том, что запасы нефти выросли на 2.6 млн барр. (оценка +0.3 млн), а ее еженедельная добыча упала. После ралли 10 сентября цены стали припадать под воздействием нежелания Саудовской Аравии идти на чрезвычайный саммит ОПЕК, а также в ожидании ежемесячного доклада IEA и данных Baker Hughes по буровым установкам в США. Не исключено классическое пробитие клина вверх. Негативный сценарий будет развиваться при закрытиях нефти ниже 46.85.
После взлета в конце августа нефтяные цены brent в сентябре корректировали свой отскок. На игроков продолжают давить опасения разрыва глобального спроса и предложения, прежде всего, перспективы выхода на рынок дополнительных объемов нефти из Ирана в конце года и несговорчивость членов ОПЕК в плане добровольных самоограничений по добыче нефти. С другой стороны, сланцевая добыча в США с конца августа показала тренд на снижение. Если в июне среднесуточная добыча нефти в США составляла 9.3 млн барр., то на первой неделе сентября она снизилась на 83000 барр. до 9.14 млн барр. и,скорее всего, продолжит снижение, как предполагает министерство энергетики США. До декабря – срока предполагаемого снятия санкций ЕС и США на нефтяные поставки Ирана – остается определенный промежуток времени и поэтому фактор снижения добычи в США может поддержать нефтяные цены.
На месячном графике также выделим 2 глобальных минимума, адресуясь к обрисовке больших рисков по нефтяным ценам.
Первый “остался” от финансового кризиса 2008-2009гг. – 36.2. Второй является результатом кризиса перепроизводства нефти 2014-2015гг. – 45.19. Вариант тестирования минимума 2008г. полностью не сходит с повестки дня, пока нефтяные цены не возвратились в районе 70р. Технически цены должны закрыть любой месяц выше 69.53 – это первая цель Фибоначчи пробития вниз уровня 88.49. Пока цены не вышли устойчиво к $70 за баррель, актуальна вторая цель указанного пробития – 38.85.
Недельный график
На недельном графике цена разрядила состояние относительной перепроданности и завершила в рамках диапазона 2015 года 38.2% отскок по Фибоначчи (уровень) 52.7. (локальный максимум был показан на 54.32). Недельное закрытие цены выше 48.7 (23.6% отскок) подтвердит возможность нового выхода на 52.7 и выше до середины диапазона 2015г. -55.93. Противный сценарий – закрытие ниже 48.7 – укажет на испарение драйверов роста и консолидацию цен на более низких уровнях. Середина августовского отскока 48.27. Если цена начнет закрывать недели ниже 46.85, то это будет знаком на то, что готовится тестирование недавнего дна 42.23.
Дневной график
На дневном графике цена в сентябре сформировала понижательный клин. В конце недели ( к 11 сентября) игроки заметались, пытаясь оценить противоречивые данные министерства энергетики США о том, что запасы нефти выросли на 2.6 млн барр. (оценка +0.3 млн), а ее еженедельная добыча упала. После ралли 10 сентября цены стали припадать под воздействием нежелания Саудовской Аравии идти на чрезвычайный саммит ОПЕК, а также в ожидании ежемесячного доклада IEA и данных Baker Hughes по буровым установкам в США. Не исключено классическое пробитие клина вверх. Негативный сценарий будет развиваться при закрытиях нефти ниже 46.85.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба