Итоги минувшего торгового дня:
Каждый день евро удивляет участников рынка. Два последних торговых дня схожи по паттернам. В первой половине дня падение евро до 45-го градуса, на американской сессии резкий рост. В пятницу евро смог развить бычий импульс до 1,1358 на слабых данных из США и ожиданиях, что ФРС не станет повышать ставку 17 сентября. Кросс евро/фунт усилил поддержку.
В сентябре индекс потребительских настроений Мичигана упал с 91,9 до 85,7 (прогноз был 91,2).
Ожидания рынка на сегодня:
В понедельник экономический календарь пустой. Учитывая, что в пятницу евро/доллар вырос и находится у верхней границы МА канала, то от евро сегодня ожидаю коррекцию к lb.
Главные новости текущего дня:
В 09:00 мск еврозона сообщит об изменении объёма промышленного производства за июль.
Технический анализ
Внутридневные цели: максимум – 1,1358 (текущий азиатский), минимум – 1,1304 (в Штатах), закрытие – 1,1330.
Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 125 пунктов (4 знака);
Курс евро/доллар торгуется под 90-м градусом на линии U2. Понедельник день откатов, поэтому мой основной сценарий на снижение евро к линии lb. Сделал также второй сценарий на случай, если цена отскочит трендовой линии и рынок будет рисовать паттерн предыдущих дней.
Курс евро/доллар восстановился до 1,1358. Сигнал по недельному пинбару отменился. Чтобы его вернуть, необходимо закрыть день около 1,1255. Курс евро/доллар вырос до значимого уровня сопротивления. Если евро развернётся в понедельник вниз, то трейдеры могут начать отрабатывать перевёрнутую модель «голова-плечи» с целью 1,1203. Настроения трейдеров могут поменяться не один раз до заседания FOMC.
Я отменил сигнал по пинбару, так как евробыки смогли закрыть день на уровне 1,1332. Это максимум предыдущей свечи. Он может вернуться, если цена быстро вернётся к 1,12, не превышая уровень 1,1386.
Источник: www.alpari.ru, «Евро/доллар: понедельник – день коррекций»
В пятницу фунт не смог обновить максимум четверга. Для продавцов это хороший знак, но слабый, поскольку на неделях сформировалось бычье поглощение. Фунт/доллар откатился до линии lb и может продолжить рост выше 1,55.
Сегодня понедельник – день откатов. В этот день я рассматриваю движение против пятницы. В последний день недели фунт флэтовал, поэтому для него это правило не действует. Склоняюсь к тому, что он останется торговаться около линии lb.
Следите за кроссами. Именно в них можно будет найти ответ, в каком направлении двинется фунт. Сейчас по ним смешанная картина. Сильное влияние на фунт/доллар из всех кроссов оказывает евро/фунт.
В пятницу день закрылся внутренним баром. Цена осталась в диапазоне четверга. Между дневным и недельным графиком наблюдается смешанная картина. На днях индикатор стохастик разворачивается вниз, на недельном - вверх.
Если исходить из бычьего поглощения на неделях, то тут видится одна дорога – к 1,56. Если в понедельник продавцы будут активными, то ситуация до заседания FOMC может в корне измениться. Сейчас рынок отыгрывает ожидания, что ФРС не станет в среду повышать процентную ставку.
На неделях сформировалось бычье поглощение. Сейчас продавать фунт рискованно. Чаша весов склонилась на сторону покупателей.
USD/NOK – выжидательная позиция: возможен отскок или прорыв ниже 8,10
Торговые возможности по валютной паре: доллар пробил трендовую линию и торгуется у нижней границы канала. При усилении давления на доллар и росте нефтяных котировок курс двинется к 7,8950.
Предыстория: Последняя идея по валютной паре USD/NOK выходила 29 августа. На фоне отсутствия роста нефтяных котировок я рассматривал пробой трендовой линии и рост курса доллара до максимума 8,1563 от 10.04.15. По факту пробой состоялся, курс USD/NOK вырос до 8,3985.
48 торговых дней пара консолидируется в коридоре диапазоном 3400 пунктов. Цена нефти стабилизировалась на уровне $49 ровно за баррель. По доллару США началась коррекция в преддверии заседания FOMC. Инвесторы опасаются, что ФРС США не станет повышать ставку 17 сентября.
Курс USD/NOK пробил трендовую линию и сейчас находится у нижней границы канала. В понедельник пара может скорректироваться до 8,2150/70. А вот потом уже по коррекции нужно смотреть настрой покупателей. При усилении давления на доллар и росте нефтяных котировок курс двинется к 7,8950.
AUD/NZD – игра на повышение: пробой сопротивления
Торговые возможности по валютной паре: курс AUD/NZD отбился от поддержки и закрепился выше линии сопротивления. При сохранении восходящей динамики стоит ожидать продолжения роста. Цели: 1,1420 и 1,1565. Идея отменится при падении ниже 1,0895.
Предыстория: Последняя идея по валютной паре AUD/NZD выходила 17 августа. В ней рассматривался пробой сопротивления 1,1315 и рост котировок до 1,1565. Снижение цен на нефть и слабая китайская статистика подтолкнула покупателей выйти из длинных позиций.
В итоге цена вернулась к поддержке 1,0916. Лишь 24 августа курс AUD/NZD пытался прорваться к 1,1562. В этот день фондовые рынки пережили «чёрный понедельник». После роста пара AUD/NZD не раз возвращалась к поддержке 1,0916. Идея от 17 августа реализовалась частично.
Что интересного в этой паре на текущий момент?
Австралиец отбился от поддержки после решения Резервного банка Новой Зеландии (РБЗН) снизить ключевую процентную ставку на 0,25%, до 2,75%. Решение совпало с ожиданиями рынка, но новозеландец сдал позиции всем валютам.
Глава РБНЗ Грэм Уилер заявил о возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в зависимости от поступающих экономических данных. А поскольку от РБА в этом году не ожидают понижения ставки, повысилась вероятность возвращения курса AUD/NZD к 1,1398 и затем к 1,1563.
Стоит обратить внимание на то, что торги завершились выше сопротивления коррекционной модели. Это важно, поскольку линия проведена по ценам закрытия. Я выделяю две цели на ближайшие две недели: 1,1420 и 1,1565.
GBP/AUD – игра на повышение: отскок от трендовой линии
Торговые возможности по валютной паре: курс GBP/AUDнаходится около трендовой линии. Последние 4 дня фунт падает на понижении прогнозов Банком Англии по инфляции и ВВП. Учитывая, что в воскресенье вышла смешанная китайская статистика, лучше рассматривать покупки фунта по тренду. При отскоке начнёт отрабатываться W-образная модель. Цель по ней – 2,2375. Сценарий на рост отменится при пробое трендовой линии, и запустится второй сценарий. Продажи лучше рассматривать после возвращения цены к трендовой линии.
Предыстория: Последняя идея по валютной паре GBP/AUD выходила 3 августа. В ней рассматривалось укрепление фунта по тренду до уровня 2,1967 к 15 августа на ожиданиях, что Банк Англии скоро повысит процентную ставку, а цены на железную руду останутся низкими.
Хоть целевой уровень и был достигнут, для меня идея отменилась при пробитии трендовой линии. После пробоя курс GBP/AUD снизился до фибоуровня 23,6%. От него цена отскочила, и в «чёрный понедельник» 24 августа котировки достигли отметки 2,2375.
В этот день индекс Shanghai SE Composite Index упал на 8,49%, индекс Hang Seng – на 5,17%, американские индексы – на 3,5%. На фоне падения индексов вырос спрос на защитные активы (евро и йену), снизился – на сырьевые. В их числе оказался австралийский доллар, который упал к доллару на 200 пунктов. Курс евро/доллар повышался на 300 пунктов, до 1,1712, пар доллар/йена снижалась почти на 600 пунктов, до 116,13. Индекс волатильности VIX (индекс страха) в ходе торгов повышался до уровня 46,34 (закрылся по 40,74).
В течение последующих пяти торговых дней курс GBP/AUD перешёл в коррекционную фазу. Курс скорректировался на 977 пунктов, до 2,1398. В настоящее время пара находится в боковом тренде. Трендовую линию я подкорректировал по минимуму 2,0873.
Что нового произошло с 3 августа? Прошло заседание Банка Англии. Подросли цены на железную руду. Продолжает лихорадить китайский фондовый рынок.
Банк Англии по итогам заседания принял решение оставить процентную ставку без изменения на уровне 0,5%, а также программу покупки облигаций в объёме 375 млрд фунтов. Согласно протоколам заседания, за повышение ставки был отдан один голос, за сохранение – восемь голосов. Результаты голосования членов комитета по денежной политике Банка Англии совпали с прогнозом.
Сначала фунт отреагировал ростом на новость, потом снизился. Банк Англии пересмотрел прогнозы по инфляции на ближайшие 12 месяцев в сторону снижения, а прогноз на ВВП в III квартале уменьшил с 0,7% до 0,6%.
Тем не менее, по паре GBP/AUD мы наблюдаем интересную техническую картину. Цена находится у трендовой линии. Многих волнует вопрос: отскок это или пробой?
Ситуация по австралийцу неоднозначная. Пока он растёт на ожиданиях того, что регулятор не будет снижать процентную ставку в этом году, а начнёт наращивать стимулирование в следующем. С другой стороны, в воскресенье вышла смешанная статистика в Китае. Промышленное производство в августе снизилось, розничные продажи выросли. Пока лучше рассматривать покупки фунта по тренду. При отскоке начнёт отрабатываться W- образная модель. Цель по ней – 2,2375.
Фунт торгуется в боковике четырнадцать дней. Британец укрепляется к австралийскому доллару с мая текущего года (4 месяца). В связи с тем, что индикатор АО перегружен, я сделал второй сценарий на случай пробоя трендовой линии. Индикатору необходимо разгрузиться до нулевой линии. Если стоится пробой, то реально увидеть на фоне технической коррекции падение курса фунта до 2,0912.
Каждый день евро удивляет участников рынка. Два последних торговых дня схожи по паттернам. В первой половине дня падение евро до 45-го градуса, на американской сессии резкий рост. В пятницу евро смог развить бычий импульс до 1,1358 на слабых данных из США и ожиданиях, что ФРС не станет повышать ставку 17 сентября. Кросс евро/фунт усилил поддержку.
В сентябре индекс потребительских настроений Мичигана упал с 91,9 до 85,7 (прогноз был 91,2).
Ожидания рынка на сегодня:
В понедельник экономический календарь пустой. Учитывая, что в пятницу евро/доллар вырос и находится у верхней границы МА канала, то от евро сегодня ожидаю коррекцию к lb.
Главные новости текущего дня:
В 09:00 мск еврозона сообщит об изменении объёма промышленного производства за июль.
Технический анализ
Внутридневные цели: максимум – 1,1358 (текущий азиатский), минимум – 1,1304 (в Штатах), закрытие – 1,1330.
Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 125 пунктов (4 знака);
Курс евро/доллар торгуется под 90-м градусом на линии U2. Понедельник день откатов, поэтому мой основной сценарий на снижение евро к линии lb. Сделал также второй сценарий на случай, если цена отскочит трендовой линии и рынок будет рисовать паттерн предыдущих дней.
Курс евро/доллар восстановился до 1,1358. Сигнал по недельному пинбару отменился. Чтобы его вернуть, необходимо закрыть день около 1,1255. Курс евро/доллар вырос до значимого уровня сопротивления. Если евро развернётся в понедельник вниз, то трейдеры могут начать отрабатывать перевёрнутую модель «голова-плечи» с целью 1,1203. Настроения трейдеров могут поменяться не один раз до заседания FOMC.
Я отменил сигнал по пинбару, так как евробыки смогли закрыть день на уровне 1,1332. Это максимум предыдущей свечи. Он может вернуться, если цена быстро вернётся к 1,12, не превышая уровень 1,1386.
Источник: www.alpari.ru, «Евро/доллар: понедельник – день коррекций»
В пятницу фунт не смог обновить максимум четверга. Для продавцов это хороший знак, но слабый, поскольку на неделях сформировалось бычье поглощение. Фунт/доллар откатился до линии lb и может продолжить рост выше 1,55.
Сегодня понедельник – день откатов. В этот день я рассматриваю движение против пятницы. В последний день недели фунт флэтовал, поэтому для него это правило не действует. Склоняюсь к тому, что он останется торговаться около линии lb.
Следите за кроссами. Именно в них можно будет найти ответ, в каком направлении двинется фунт. Сейчас по ним смешанная картина. Сильное влияние на фунт/доллар из всех кроссов оказывает евро/фунт.
В пятницу день закрылся внутренним баром. Цена осталась в диапазоне четверга. Между дневным и недельным графиком наблюдается смешанная картина. На днях индикатор стохастик разворачивается вниз, на недельном - вверх.
Если исходить из бычьего поглощения на неделях, то тут видится одна дорога – к 1,56. Если в понедельник продавцы будут активными, то ситуация до заседания FOMC может в корне измениться. Сейчас рынок отыгрывает ожидания, что ФРС не станет в среду повышать процентную ставку.
На неделях сформировалось бычье поглощение. Сейчас продавать фунт рискованно. Чаша весов склонилась на сторону покупателей.
USD/NOK – выжидательная позиция: возможен отскок или прорыв ниже 8,10
Торговые возможности по валютной паре: доллар пробил трендовую линию и торгуется у нижней границы канала. При усилении давления на доллар и росте нефтяных котировок курс двинется к 7,8950.
Предыстория: Последняя идея по валютной паре USD/NOK выходила 29 августа. На фоне отсутствия роста нефтяных котировок я рассматривал пробой трендовой линии и рост курса доллара до максимума 8,1563 от 10.04.15. По факту пробой состоялся, курс USD/NOK вырос до 8,3985.
48 торговых дней пара консолидируется в коридоре диапазоном 3400 пунктов. Цена нефти стабилизировалась на уровне $49 ровно за баррель. По доллару США началась коррекция в преддверии заседания FOMC. Инвесторы опасаются, что ФРС США не станет повышать ставку 17 сентября.
Курс USD/NOK пробил трендовую линию и сейчас находится у нижней границы канала. В понедельник пара может скорректироваться до 8,2150/70. А вот потом уже по коррекции нужно смотреть настрой покупателей. При усилении давления на доллар и росте нефтяных котировок курс двинется к 7,8950.
AUD/NZD – игра на повышение: пробой сопротивления
Торговые возможности по валютной паре: курс AUD/NZD отбился от поддержки и закрепился выше линии сопротивления. При сохранении восходящей динамики стоит ожидать продолжения роста. Цели: 1,1420 и 1,1565. Идея отменится при падении ниже 1,0895.
Предыстория: Последняя идея по валютной паре AUD/NZD выходила 17 августа. В ней рассматривался пробой сопротивления 1,1315 и рост котировок до 1,1565. Снижение цен на нефть и слабая китайская статистика подтолкнула покупателей выйти из длинных позиций.
В итоге цена вернулась к поддержке 1,0916. Лишь 24 августа курс AUD/NZD пытался прорваться к 1,1562. В этот день фондовые рынки пережили «чёрный понедельник». После роста пара AUD/NZD не раз возвращалась к поддержке 1,0916. Идея от 17 августа реализовалась частично.
Что интересного в этой паре на текущий момент?
Австралиец отбился от поддержки после решения Резервного банка Новой Зеландии (РБЗН) снизить ключевую процентную ставку на 0,25%, до 2,75%. Решение совпало с ожиданиями рынка, но новозеландец сдал позиции всем валютам.
Глава РБНЗ Грэм Уилер заявил о возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в зависимости от поступающих экономических данных. А поскольку от РБА в этом году не ожидают понижения ставки, повысилась вероятность возвращения курса AUD/NZD к 1,1398 и затем к 1,1563.
Стоит обратить внимание на то, что торги завершились выше сопротивления коррекционной модели. Это важно, поскольку линия проведена по ценам закрытия. Я выделяю две цели на ближайшие две недели: 1,1420 и 1,1565.
GBP/AUD – игра на повышение: отскок от трендовой линии
Торговые возможности по валютной паре: курс GBP/AUDнаходится около трендовой линии. Последние 4 дня фунт падает на понижении прогнозов Банком Англии по инфляции и ВВП. Учитывая, что в воскресенье вышла смешанная китайская статистика, лучше рассматривать покупки фунта по тренду. При отскоке начнёт отрабатываться W-образная модель. Цель по ней – 2,2375. Сценарий на рост отменится при пробое трендовой линии, и запустится второй сценарий. Продажи лучше рассматривать после возвращения цены к трендовой линии.
Предыстория: Последняя идея по валютной паре GBP/AUD выходила 3 августа. В ней рассматривалось укрепление фунта по тренду до уровня 2,1967 к 15 августа на ожиданиях, что Банк Англии скоро повысит процентную ставку, а цены на железную руду останутся низкими.
Хоть целевой уровень и был достигнут, для меня идея отменилась при пробитии трендовой линии. После пробоя курс GBP/AUD снизился до фибоуровня 23,6%. От него цена отскочила, и в «чёрный понедельник» 24 августа котировки достигли отметки 2,2375.
В этот день индекс Shanghai SE Composite Index упал на 8,49%, индекс Hang Seng – на 5,17%, американские индексы – на 3,5%. На фоне падения индексов вырос спрос на защитные активы (евро и йену), снизился – на сырьевые. В их числе оказался австралийский доллар, который упал к доллару на 200 пунктов. Курс евро/доллар повышался на 300 пунктов, до 1,1712, пар доллар/йена снижалась почти на 600 пунктов, до 116,13. Индекс волатильности VIX (индекс страха) в ходе торгов повышался до уровня 46,34 (закрылся по 40,74).
В течение последующих пяти торговых дней курс GBP/AUD перешёл в коррекционную фазу. Курс скорректировался на 977 пунктов, до 2,1398. В настоящее время пара находится в боковом тренде. Трендовую линию я подкорректировал по минимуму 2,0873.
Что нового произошло с 3 августа? Прошло заседание Банка Англии. Подросли цены на железную руду. Продолжает лихорадить китайский фондовый рынок.
Банк Англии по итогам заседания принял решение оставить процентную ставку без изменения на уровне 0,5%, а также программу покупки облигаций в объёме 375 млрд фунтов. Согласно протоколам заседания, за повышение ставки был отдан один голос, за сохранение – восемь голосов. Результаты голосования членов комитета по денежной политике Банка Англии совпали с прогнозом.
Сначала фунт отреагировал ростом на новость, потом снизился. Банк Англии пересмотрел прогнозы по инфляции на ближайшие 12 месяцев в сторону снижения, а прогноз на ВВП в III квартале уменьшил с 0,7% до 0,6%.
Тем не менее, по паре GBP/AUD мы наблюдаем интересную техническую картину. Цена находится у трендовой линии. Многих волнует вопрос: отскок это или пробой?
Ситуация по австралийцу неоднозначная. Пока он растёт на ожиданиях того, что регулятор не будет снижать процентную ставку в этом году, а начнёт наращивать стимулирование в следующем. С другой стороны, в воскресенье вышла смешанная статистика в Китае. Промышленное производство в августе снизилось, розничные продажи выросли. Пока лучше рассматривать покупки фунта по тренду. При отскоке начнёт отрабатываться W- образная модель. Цель по ней – 2,2375.
Фунт торгуется в боковике четырнадцать дней. Британец укрепляется к австралийскому доллару с мая текущего года (4 месяца). В связи с тем, что индикатор АО перегружен, я сделал второй сценарий на случай пробоя трендовой линии. Индикатору необходимо разгрузиться до нулевой линии. Если стоится пробой, то реально увидеть на фоне технической коррекции падение курса фунта до 2,0912.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба