28 сентября 2008 Альпари
Добрый день,
Основным событием уходящей недели стал еще не одобренный план Минфина США по спасению финансового сектора, но уже к концу торговой недели курс EURUSD сдал свои позиции. Недельный максимум был зафиксирован на уровне 1.4867, а по итогам недели быки подняли курс на 146 пунктов. Сейчас пробежимся по каждому дню и перейдём к графическому анализу. Ок?
Рис.1 МА каналы
В позапрошлую пятницу 19.09.08 курс EURUSD с уровня $1.4150 резко вырос до линии U1 – $1.4467. Американский фондовый рынок вырос, а индекс Доу Джонс показал резкий рост и это сразу отразилось на кроссах в Йене. Склонность к риску возросла и покупая франк, фунт, евро за йену доллар оказался под давлением. А сырьевой и товарный рынок (нефть и драгметаллы) только лишь укрепили медвежье настроение по доллару.
На понедельник я ожидал следующее: «…Итак, у нас цена находится в верхней части канала у линии U3. Соединяем вершины и основания для получения ещё одного канала. Он и будет нашим ориентиром на понедельник. Если в выходные дни не будет сюрпризов, то рынок должен открыться спокойно. Так как цена около линии U3, то мой основной сценарий, конечно, будет красный с откатом до линии LB. Посмотрите рисунок 3. На нём я сделал основные прогнозы, которые могут реализоваться. Разворот по рынку вроде зафиксировался и сейчас делаю попытку сделать прогноз на резкий отскок вверх. Это смелое решение, и в этом месте оно вполне уместно…»
С открытия новой недели курс EURUSD двинулся вверх и начал отрабатываться бычий сценарий. Так как цена находилась в зоне фиксации прибыли, то ожидал отката. В моих словах содержалось следующее: «…Надолго ли этот рост? Думаю нет, так как для меня зона где сейчас находится цена является зоной для фиксации прибыли. И если быки этого не понимают, то они окажутся в медвежьей ловушке. Любая неудача быков продвинуться выше будет сопровождаться резким откатом. Если курс EURUSD уйдёт в боковик до завтра, то это будет указывать на дальнейший рост пары…»
Рис.2 Кросс - курсы
До открытия американской сессии всё было в допустимых пределах, и отрабатывался бычий сценарий. На американской сессии настроение резко изменилось и, несмотря на то, что курс EURUSD находился в зоне выше линии U4, цена улетела к недельному максимуму 1,4867. Основная причина падения американского доллара – план Минфина стоимостью в 700 млрд. долларов по спасению финансового сектора США. Как говорят врачи: «Одно лечим, другое калечим». И игроки к этому плану подходят с осторожностью, т.к. проект в 700 млрд. долларов увеличит дефицит бюджета США, что может негативно отразиться на макроэкономических показателях страны. Также давление на доллар оказало сообщение о выпуске рекордного объема казначейских облигаций США и рост кроссов по Йене. Интерес участников рынка к риску возрос после того, как на рынке появились сообщения о том, что Mitsubishi UFJ приобретет 20% доли в Morgan Stanley. Цены на нефть тоже не остались без внимания.
Во вторник и до конца торговой недели пара EURUSD находилась в фазе коррекционного движения, так как участники находятся в ожидании решения Конгресса по плану Минфина США. В еженедельном обзоре я привёл на рисунке 3 два основных сценария и сказал, что для резкого роста есть технические факторы, которые на этой недели к тому же совпали с фундаментальными новостями. Вариант по резкому откату был оптимистическим сценарием по коррекции, но потенциал к росту очень велик, т.к. в понедельник на фоне перечисленных факторов выше, евробыки в зоне выше линии U4 пробили ценовой канал и стремительно поднялись на 267 пунктов до 1,4867. На 1,4704 было 38,2% от падения с вершины 1,6038 и сейчас быки нацелены на 50% уровень 1,4960.
Рис.3 Уровни Фибо
Смешанные данные по еврозоне опубликованные во вторник подтолкнули быков к фиксации прибыли, но участники ждали комментариев Бернанке и Полсона по предоставленному плану в Конгресс. Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению /PMI/ еврозоны в сентябре упал до 47,0 против 48,2 в августе. Прогноз был 47,8. Промышленное производство выросло в июле на 1% против июня (прогнозам 0,9).
Комментарии председателя ФРС США Бена Бернанке и министра финансов США Генри Полсона не смогли убедить инвесторов в действенности плана по спасению финансового сектора, но призывали к его скорейшему принятию. Споры в Конгрессе оттягивали срок принятия плана, что негативно сказывалось на инвесторах. И как мы знаем, до сегодняшнего дня 28.09 есть лишь только предварительное соглашение.
На американской сессии курс EURUSD снизился до линии LB и в среду евробыкам представлялся отличный шанс сделать вырваться вверх.
В среду с открытия европейской сессии курс EURUSD делал попытку возобновить восходящее движение, но слабый индекс IFO ограничил быков в действиях по открытию длинных позиций. Индекс настроений в деловых кругах в сентябре упал до 92,9 против 94,8 в августе. Экономисты прогнозировали 94,0.
Достигнув отметки 1,4746 курс EURUSD снизился до 1,4603. Давление на быков оказал сырьевой рынок. Нефтяные спекулянты проигнорировали данные о сокращении запасов нефти в США. А утром в четверг на торгах в Азии ситуации изменилась в пользу быков, так как образованный ШИП на переходе дня являлся разворотной фигурой указывающей на дальнейший рост.
Рис.4 Временные эллипсы
После неудачного роста, участники рынка заняли выжидательную позицию в ожидании, когда Конгресс США примет план по спасению финансового сектора. Чтобы подтолкнуть Конгресс США принять план, президент США Джордж Буш в телеобращении сказал, что страна находится в серьезном финансовом кризисе и может "сорваться во всеобщую финансовую панику". Предупредил, чтобы потом можно было спихнуть свои ошибочные действия на других.
Модель «ШИП» оказалась ложным разворотом и рост закончился на 1,4767. Дилеры сказали, что евробыки попали под выставленные ордера на продажу, но не уточнили под какие ордера попали. Либо это были ордера по фиксации прибыли по тейк-профиту, либо новые ордера на продажу евро. До закрытия европейской сессии курс EURUSD находился около линии LB, но к закрытию торгового дня цена снизилась до 1.4561. Главной темой на всех мировых рынках остаётся план Минфина США, и когда правительство с Конгрессом США достигло предварительного соглашения, трейдеры начали покупать доллар, а макроэкономические показатели отошли на второй план. По-моему трейдеры не отдавали себе отчёт в своих действиях, так как и цены на нефть выросли вместе с долларом. Обычно они двигаются разнонаправлено. Как считают эксперты, антикризисный план поможет сохранить спрос на чёрное золото и удержать цены выше 100$ за баррель. По мнению сенатора Боба Коркера, законопроект должны принять до открытия рынков в понедельник. Есть и другое мнение, что план надо принимать на неделе, а не в выходные дни.
Рис.5 Анализ времени
Число заказов на товары длительного пользования в США в августе текущего года снизилось на 4,5,% против +0,8% в июле (прогноз -1,6%).
Количество проданных новых односемейных домов снизилось на 11,5% - до 460 тыс. (прогноз был снижение до 510 тыс.)
В пятницу на торгах в Азии курс EURUSD откатился к линии LB, а на европейской сессии оказался под давлением со стороны кросс-курсов и скатился к минимуму четверга на 1,4554. Американская сессия перед выходными днями оказалась довольно спокойная, несмотря на пересмотр ВВП за 2 квартал в сторону снижения. Цены на нефть выросли, американский фондовый рынок тоже.
Согласно опубликованной статистике, показатель ВВП за 2 квартал был пересмотрен в меньшую сторону до 2.8% с первоначальной отметки 3.3%.
Переходим к графическому анализу.
Рис. 1 – Учитывая то, что рынок находится в фазе коррекции 4 дня, то понедельник стоит ожидать волатильным. В пятницу торги на американской сессии проходили спокойно, но сейчас важно примет Конгресс план Минфина до открытия рынка или нет. Если нет, то я утром изменю прогнозы, а если да, то посмотрим по какому сценарию двинется рынок. Если отталкиваться от прогноза с рисунка 3, то рынок должен побыть на этом уровне около двух недель. Прогнозы на понедельник на графике.
Рис.6 Астрологические события
Рис. 3 – После этой недели остался один вариант с цель на 1,5500. Не верится? Мне тоже. Но тем не мнее фундаментальные события отлично вписываются в прогнозный сценарий. Есть отклонения по времени, но в целом всё отлично. Я не меняю прогноз и оставляю его ещё на одну торговую неделю. Там уже можно будет его подкорректировать. К тому же основным событием этой недели станет пятничный отчёт по рынку занятости США.
Рис. 6 – В понедельник курс EURUSD достиг линии Юпитера, Сатурна и сейчас находится в диапазоне между этими линиями. Диапазон равен 30 градусам. Основной сценарий наверх, поэтому следующий бросок ожидаю на 1,5200. По другим рисункам ничего интересного нет, поэтому оставляю их без комментария.
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Основным событием уходящей недели стал еще не одобренный план Минфина США по спасению финансового сектора, но уже к концу торговой недели курс EURUSD сдал свои позиции. Недельный максимум был зафиксирован на уровне 1.4867, а по итогам недели быки подняли курс на 146 пунктов. Сейчас пробежимся по каждому дню и перейдём к графическому анализу. Ок?
Рис.1 МА каналы
В позапрошлую пятницу 19.09.08 курс EURUSD с уровня $1.4150 резко вырос до линии U1 – $1.4467. Американский фондовый рынок вырос, а индекс Доу Джонс показал резкий рост и это сразу отразилось на кроссах в Йене. Склонность к риску возросла и покупая франк, фунт, евро за йену доллар оказался под давлением. А сырьевой и товарный рынок (нефть и драгметаллы) только лишь укрепили медвежье настроение по доллару.
На понедельник я ожидал следующее: «…Итак, у нас цена находится в верхней части канала у линии U3. Соединяем вершины и основания для получения ещё одного канала. Он и будет нашим ориентиром на понедельник. Если в выходные дни не будет сюрпризов, то рынок должен открыться спокойно. Так как цена около линии U3, то мой основной сценарий, конечно, будет красный с откатом до линии LB. Посмотрите рисунок 3. На нём я сделал основные прогнозы, которые могут реализоваться. Разворот по рынку вроде зафиксировался и сейчас делаю попытку сделать прогноз на резкий отскок вверх. Это смелое решение, и в этом месте оно вполне уместно…»
С открытия новой недели курс EURUSD двинулся вверх и начал отрабатываться бычий сценарий. Так как цена находилась в зоне фиксации прибыли, то ожидал отката. В моих словах содержалось следующее: «…Надолго ли этот рост? Думаю нет, так как для меня зона где сейчас находится цена является зоной для фиксации прибыли. И если быки этого не понимают, то они окажутся в медвежьей ловушке. Любая неудача быков продвинуться выше будет сопровождаться резким откатом. Если курс EURUSD уйдёт в боковик до завтра, то это будет указывать на дальнейший рост пары…»
Рис.2 Кросс - курсы
До открытия американской сессии всё было в допустимых пределах, и отрабатывался бычий сценарий. На американской сессии настроение резко изменилось и, несмотря на то, что курс EURUSD находился в зоне выше линии U4, цена улетела к недельному максимуму 1,4867. Основная причина падения американского доллара – план Минфина стоимостью в 700 млрд. долларов по спасению финансового сектора США. Как говорят врачи: «Одно лечим, другое калечим». И игроки к этому плану подходят с осторожностью, т.к. проект в 700 млрд. долларов увеличит дефицит бюджета США, что может негативно отразиться на макроэкономических показателях страны. Также давление на доллар оказало сообщение о выпуске рекордного объема казначейских облигаций США и рост кроссов по Йене. Интерес участников рынка к риску возрос после того, как на рынке появились сообщения о том, что Mitsubishi UFJ приобретет 20% доли в Morgan Stanley. Цены на нефть тоже не остались без внимания.
Во вторник и до конца торговой недели пара EURUSD находилась в фазе коррекционного движения, так как участники находятся в ожидании решения Конгресса по плану Минфина США. В еженедельном обзоре я привёл на рисунке 3 два основных сценария и сказал, что для резкого роста есть технические факторы, которые на этой недели к тому же совпали с фундаментальными новостями. Вариант по резкому откату был оптимистическим сценарием по коррекции, но потенциал к росту очень велик, т.к. в понедельник на фоне перечисленных факторов выше, евробыки в зоне выше линии U4 пробили ценовой канал и стремительно поднялись на 267 пунктов до 1,4867. На 1,4704 было 38,2% от падения с вершины 1,6038 и сейчас быки нацелены на 50% уровень 1,4960.
Рис.3 Уровни Фибо
Смешанные данные по еврозоне опубликованные во вторник подтолкнули быков к фиксации прибыли, но участники ждали комментариев Бернанке и Полсона по предоставленному плану в Конгресс. Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению /PMI/ еврозоны в сентябре упал до 47,0 против 48,2 в августе. Прогноз был 47,8. Промышленное производство выросло в июле на 1% против июня (прогнозам 0,9).
Комментарии председателя ФРС США Бена Бернанке и министра финансов США Генри Полсона не смогли убедить инвесторов в действенности плана по спасению финансового сектора, но призывали к его скорейшему принятию. Споры в Конгрессе оттягивали срок принятия плана, что негативно сказывалось на инвесторах. И как мы знаем, до сегодняшнего дня 28.09 есть лишь только предварительное соглашение.
На американской сессии курс EURUSD снизился до линии LB и в среду евробыкам представлялся отличный шанс сделать вырваться вверх.
В среду с открытия европейской сессии курс EURUSD делал попытку возобновить восходящее движение, но слабый индекс IFO ограничил быков в действиях по открытию длинных позиций. Индекс настроений в деловых кругах в сентябре упал до 92,9 против 94,8 в августе. Экономисты прогнозировали 94,0.
Достигнув отметки 1,4746 курс EURUSD снизился до 1,4603. Давление на быков оказал сырьевой рынок. Нефтяные спекулянты проигнорировали данные о сокращении запасов нефти в США. А утром в четверг на торгах в Азии ситуации изменилась в пользу быков, так как образованный ШИП на переходе дня являлся разворотной фигурой указывающей на дальнейший рост.
Рис.4 Временные эллипсы
После неудачного роста, участники рынка заняли выжидательную позицию в ожидании, когда Конгресс США примет план по спасению финансового сектора. Чтобы подтолкнуть Конгресс США принять план, президент США Джордж Буш в телеобращении сказал, что страна находится в серьезном финансовом кризисе и может "сорваться во всеобщую финансовую панику". Предупредил, чтобы потом можно было спихнуть свои ошибочные действия на других.
Модель «ШИП» оказалась ложным разворотом и рост закончился на 1,4767. Дилеры сказали, что евробыки попали под выставленные ордера на продажу, но не уточнили под какие ордера попали. Либо это были ордера по фиксации прибыли по тейк-профиту, либо новые ордера на продажу евро. До закрытия европейской сессии курс EURUSD находился около линии LB, но к закрытию торгового дня цена снизилась до 1.4561. Главной темой на всех мировых рынках остаётся план Минфина США, и когда правительство с Конгрессом США достигло предварительного соглашения, трейдеры начали покупать доллар, а макроэкономические показатели отошли на второй план. По-моему трейдеры не отдавали себе отчёт в своих действиях, так как и цены на нефть выросли вместе с долларом. Обычно они двигаются разнонаправлено. Как считают эксперты, антикризисный план поможет сохранить спрос на чёрное золото и удержать цены выше 100$ за баррель. По мнению сенатора Боба Коркера, законопроект должны принять до открытия рынков в понедельник. Есть и другое мнение, что план надо принимать на неделе, а не в выходные дни.
Рис.5 Анализ времени
Число заказов на товары длительного пользования в США в августе текущего года снизилось на 4,5,% против +0,8% в июле (прогноз -1,6%).
Количество проданных новых односемейных домов снизилось на 11,5% - до 460 тыс. (прогноз был снижение до 510 тыс.)
В пятницу на торгах в Азии курс EURUSD откатился к линии LB, а на европейской сессии оказался под давлением со стороны кросс-курсов и скатился к минимуму четверга на 1,4554. Американская сессия перед выходными днями оказалась довольно спокойная, несмотря на пересмотр ВВП за 2 квартал в сторону снижения. Цены на нефть выросли, американский фондовый рынок тоже.
Согласно опубликованной статистике, показатель ВВП за 2 квартал был пересмотрен в меньшую сторону до 2.8% с первоначальной отметки 3.3%.
Переходим к графическому анализу.
Рис. 1 – Учитывая то, что рынок находится в фазе коррекции 4 дня, то понедельник стоит ожидать волатильным. В пятницу торги на американской сессии проходили спокойно, но сейчас важно примет Конгресс план Минфина до открытия рынка или нет. Если нет, то я утром изменю прогнозы, а если да, то посмотрим по какому сценарию двинется рынок. Если отталкиваться от прогноза с рисунка 3, то рынок должен побыть на этом уровне около двух недель. Прогнозы на понедельник на графике.
Рис.6 Астрологические события
Рис. 3 – После этой недели остался один вариант с цель на 1,5500. Не верится? Мне тоже. Но тем не мнее фундаментальные события отлично вписываются в прогнозный сценарий. Есть отклонения по времени, но в целом всё отлично. Я не меняю прогноз и оставляю его ещё на одну торговую неделю. Там уже можно будет его подкорректировать. К тому же основным событием этой недели станет пятничный отчёт по рынку занятости США.
Рис. 6 – В понедельник курс EURUSD достиг линии Юпитера, Сатурна и сейчас находится в диапазоне между этими линиями. Диапазон равен 30 градусам. Основной сценарий наверх, поэтому следующий бросок ожидаю на 1,5200. По другим рисункам ничего интересного нет, поэтому оставляю их без комментария.
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу