9 октября 2008 Forex Club
USD
Кто-нибудь помнит старый добрый мультик про "великого нехочуху"? Вчера у меня было дежавю. Каждый день мы слышим новые планы и предложения от центробанков всего мира по поводу того, как облегчить сложившуюся на финансовом рынке ситуацию. Каждый день власти всех стран обсуждают, что же делать дальше. Однако в ответ на новую "гениальную идею" или очередной проект рынок отвечает отказом, отсутствием реакции или хаотичными действиями. Несмотря на то, что это слово слишком часто используется последнее время, но именно оно ярко характеризует вчерашнее "беспрецедентное" снижение процентных ставок центробанками многих стран. Сначала в рамках скоординированных действий на это пошли ЦБ США, Е-15, Канады, Англии, Швейцарии и Швеции, не пожалевших по 50 б.п. для восстановления спокойствия на рынке. Более того, сразу же вслед за ними Банк Китая также объявил о понижении ряда банковских ставок, что продемонстрировало солидарность Китая в борьбе ведущих ЦБ с мировым кризисом. Сегодня утром было объявлено, что к всеобщему движению присоединились ЦБ Гонконга, Тайваня и Южной Кореи. А рынку "хоть бы хны". Он топочет ногами и говорит, что хотел этого на прошлой неделе, а теперь ему хочется совсем не этого. Валюты сбились в каком-то хаотичном танце, то кидаясь вверх, то падая вниз. На данный момент действительно сложно выделить какие-либо четкие даже краткосрочные тенденции! Поначалу начали укрепляться высокодоходные валюты, и вообще появился спрос на спекулятивные торги, т.е. все кроссы с йеной. Затем пришло осознание, что рисковать пока слишком рано, и все той же толпой вернулись к японской валюте за убежищем. Ставки вроде бы понизили, что ранее всегда приводило к падению ценности национальной валюты, однако на этот раз, напротив, это смогло вселить уверенность в инвесторов, что правительство принимает какие-то действия по решению проблемы, что кредиты будут более доступными, значит, все наладится. В общем, вывод один - пока на рынке оставаться опасно. Как только инвесторы увидят конкретные результаты действия всех тех планов, схем и программ, которые были разработаны за последние дни, вот тогда и мы сможем более-менее уверенно прогнозировать движение валюты в течение определенного периода.
Возвращаясь к никому ненужным на данный момент фундаментальным показателям стоит отметить, что вчера, не будь всех этих кризисов и скоординированных действий, публикация отчета по незавершенным сделкам на вторичном рынке жилья США оказала бы эффект бомбы и несомненно вызвала бы укрепление доллара. В августе американцы неожиданно подписали контрактов на покупку вторичного жилья больше, чем предполагалось, так как растущее число непогашенных кредитов снижает цены на жилье, что делает дома более доступными. Индекс числа подписанных контрактов на покупку вторичного жилья вырос на 7.4%, что стало максимальным уровнем с октября 2001 года после падения на 2,7% в июле. За этот год такое увеличение стало четвертым. Если мы увидим что-то подобное и в последующие два месяца (как раз начало и пик финансового кризиса), то это вселит серьезные надежды на начало эры восстановления не только проблемного сектора, но и всей экономики.
EUR
Если абстрагироваться от всего выше сказанного и сделанного вчера центробанками, то остается только фундаментальная база в виде ВВП за второй квартал. Экономика еврозоны во 2 квартале замедлила темы роста на фоне падения инвестиций и потребительских расходов, поставив регион на грань рецессии. ВВП упал на 0,2% против предыдущего квартала, подтвердив первоначальную оценку. Прогноз по европейской экономике также ухудшился: сектора обрабатывающей промышленности и услуг ослабевают, а доверие падает до 7-летнего минимума. Получается, все было плохо еще во втором квартале, когда ЕЦБ потрясал копьями и выступал с агрессивными комментариями. Надо было увидеть банкротство национальных банков, чтобы пойти на экстренные меры в 4 квартале...
GBP
Вчера у Великобритании был довольно насыщенный день. Поначалу пришли сообщения о том, что правительство премьер-министра Гордона Брауна выделит около 50 млрд. фунтов (87 млрд. долларов) в беспрецедентной попытке предотвратить крах британской банковской системы. Министерство финансов заявило, что правительство приобретет привилегированные акции, а Банк Англии сделает доступными для банковских займов минимум 200 млрд. фунтов в рамках т.н. особого ликвидного плана. Государство также предоставит обеспечение в размере 250 млрд. фунтов, чтобы помочь рефинансировать долг. Хорошая новость для вкладчиков и кредиторов. Помимо этого было снижение ставки, на 50 б.п., и это за день до запланированного заседания (которое, кстати, теперь не запланировано). Хорошо, что действует, плохо, что так медленно.
JPY
Япония стояла в сторонке, но очень близко, так близко, чтобы похлопать по плечу глав центробанков, пошедших на скоординированное снижение ставки, и "выразить поддержку проведенным действиям", однако недостаточно близко, чтобы слиться в едином порыве смягчения монетарной политики. С одной стороны, йена должна расти, получив преимущество в дифференциале по ставкам и внезапно став на 50-пунктов более доходной (относительно остальных). С другой стороны валюта должна падать, так как действия банков стимулируют спекулятивные торги, а JPY как-никак все еще остается низкодоходной валютой. Но есть один момент. Тот факт, что Банк Японии не понизил ставки, может расцениваться как уверенность ЦБ в собственной национальной экономике и финансовой системе, а это также может повысить привлекательность йены. В общем, будем наблюдать, а пока что фундаментальные отчеты говорят о том, что и Японию не минули отголоски мирового кризиса. Сегодня стало известно, что в августе показатель чистых заказов в секторе машиностроения Японии упал в 4 раза сильнее прогнозов (-14,5% м/м против ожидаемых 3,5%) на фоне разворачивающегося мирового финансового кризиса, который обусловил движение национальной экономики по спирали рецессии. Столь слабый показатель деловых инвестиций предполагает, что здоровье экономики ухудшится еще сильнее. Кроме того, август стал 3-м негативным месяцем подряд для этого опережающего индикатора капитальных инвестиций в производство и оборудование, на фоне высокой стоимости энергии, замедления экспорта и мирового финансового кризиса USDJPY
Цены в рамках возвратного хода движутся к отметке 100.30. Если она будет преодолена, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет уровень 100.00. Однако, на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA направлен вверх. Поэтому не стоит полностью исключать возможность того, что цены посла завершения отката возобновят рост. На часовом графике (рис.2) OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз развернулись и оба осциллятора (SS вышел из зоны перекупленности). Все это подтверждает предположение о вероятности того, что указанный уровень будет пройден и цены продолжат падение.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. При прорыве уровня 100.30, рассматривать возможность открытия краткосрочных позиций на продажу с близким стоп-лоссом. В противном случае, покупки при наличии подтверждающих сигналов.
Support: 100.30, 100.00, 99.60, 99.00/98.90, 98.60, 98.00, 97.00, 96.30, 96.00/95.90, 95.30/20, 94.10/00.
Resistance: 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103.20, 103.60, 104.00, 104.50/60, 105.00, 105.30, 105.80/106.00, 106.40, 106.70, 107.00/10, 107.55, 108.00.
USDCHF
Цены консолидируются в районе сопротивления 1.1300. Если этот уровень будет пройден, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1340. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.4) OsMA устремлена вверх, в бычьем направлении развернулись и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о вероятности прорыва уровня 1.1300 и дальнейшего роста.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.1300.
Support: 1.1270, 1.1215/00, 1.1140/30, 1.1100, 1.1050/30, 1.1000, 1.0980/60, 1.0935, 1.0900, 1.0860/40, 1.0800, 1.0760, 1.0730, 1.0700, 1.0650, 1.0615/00.
Resistance: 1.1300, 1.1340, 1.1400, 1.1440, 1.1490/1.1500, 1.1520, 1.1550/60, 1.1590/1.1600.
EURUSD
Цены тестируют зону сопротивления 1.3680/1.3700. Если она будет пройдена, стоит ждать продолжения ценового роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3730/40 и, далее, 1.3800. О возможности дальнейшего роста свидетельствует то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.6) OsMA достаточно уверенно направлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности дальнейшего ценового роста. RSI также направлен вверх. В бычьем направлении готовится развернуться и SS.
Однако, на мой взгляд, целесообразно дождаться подтверждения прорыва ценами указанной зоны сопротивления и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50.
Resistance: 1.3680/1.3700, 1.3730/40, 1.3800, 1.3830, 1.3860, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 14030, 14070, 14100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4280, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400.
GBPUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.7200. Если им все же удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.7130. Однако, на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. В ту же сторону разворачиваются и оба осциллятора (SS в зоне перепроданности). На часовом графике (рис.8) OsMA, SS и RSI, напротив, приобрели нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва отметки 1.7200 и продолжения нисходящего движения.
На мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. При прорыве уровня 1.7200 рассматривать возможность продаж с близким стоп-лоссом. Хотя не стоит забывать, что сейчас рынком правят новости из банковского сектора и стоит быть предельно осторожными при принятии торговых решений.
Support: 1.7200, 1.7130, 1.7100, 1.7060, 1.7000, 1.6970, 1.6900, 1.6800, 1.6730, 1.6700.
Resistance: 1.7300, 1.7360, 1.7400, 1.7430, 1.7490/1.7500, 1.7530, 1.7570, 1.7600/20, 1.7660, 1.7700, 1.7750, 1.7800, 1.7870, 1.7900, 1.7940/60, 1.8000, 1.8040, 1.8100, 1.8140, 1.8200.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Кто-нибудь помнит старый добрый мультик про "великого нехочуху"? Вчера у меня было дежавю. Каждый день мы слышим новые планы и предложения от центробанков всего мира по поводу того, как облегчить сложившуюся на финансовом рынке ситуацию. Каждый день власти всех стран обсуждают, что же делать дальше. Однако в ответ на новую "гениальную идею" или очередной проект рынок отвечает отказом, отсутствием реакции или хаотичными действиями. Несмотря на то, что это слово слишком часто используется последнее время, но именно оно ярко характеризует вчерашнее "беспрецедентное" снижение процентных ставок центробанками многих стран. Сначала в рамках скоординированных действий на это пошли ЦБ США, Е-15, Канады, Англии, Швейцарии и Швеции, не пожалевших по 50 б.п. для восстановления спокойствия на рынке. Более того, сразу же вслед за ними Банк Китая также объявил о понижении ряда банковских ставок, что продемонстрировало солидарность Китая в борьбе ведущих ЦБ с мировым кризисом. Сегодня утром было объявлено, что к всеобщему движению присоединились ЦБ Гонконга, Тайваня и Южной Кореи. А рынку "хоть бы хны". Он топочет ногами и говорит, что хотел этого на прошлой неделе, а теперь ему хочется совсем не этого. Валюты сбились в каком-то хаотичном танце, то кидаясь вверх, то падая вниз. На данный момент действительно сложно выделить какие-либо четкие даже краткосрочные тенденции! Поначалу начали укрепляться высокодоходные валюты, и вообще появился спрос на спекулятивные торги, т.е. все кроссы с йеной. Затем пришло осознание, что рисковать пока слишком рано, и все той же толпой вернулись к японской валюте за убежищем. Ставки вроде бы понизили, что ранее всегда приводило к падению ценности национальной валюты, однако на этот раз, напротив, это смогло вселить уверенность в инвесторов, что правительство принимает какие-то действия по решению проблемы, что кредиты будут более доступными, значит, все наладится. В общем, вывод один - пока на рынке оставаться опасно. Как только инвесторы увидят конкретные результаты действия всех тех планов, схем и программ, которые были разработаны за последние дни, вот тогда и мы сможем более-менее уверенно прогнозировать движение валюты в течение определенного периода.
Возвращаясь к никому ненужным на данный момент фундаментальным показателям стоит отметить, что вчера, не будь всех этих кризисов и скоординированных действий, публикация отчета по незавершенным сделкам на вторичном рынке жилья США оказала бы эффект бомбы и несомненно вызвала бы укрепление доллара. В августе американцы неожиданно подписали контрактов на покупку вторичного жилья больше, чем предполагалось, так как растущее число непогашенных кредитов снижает цены на жилье, что делает дома более доступными. Индекс числа подписанных контрактов на покупку вторичного жилья вырос на 7.4%, что стало максимальным уровнем с октября 2001 года после падения на 2,7% в июле. За этот год такое увеличение стало четвертым. Если мы увидим что-то подобное и в последующие два месяца (как раз начало и пик финансового кризиса), то это вселит серьезные надежды на начало эры восстановления не только проблемного сектора, но и всей экономики.
EUR
Если абстрагироваться от всего выше сказанного и сделанного вчера центробанками, то остается только фундаментальная база в виде ВВП за второй квартал. Экономика еврозоны во 2 квартале замедлила темы роста на фоне падения инвестиций и потребительских расходов, поставив регион на грань рецессии. ВВП упал на 0,2% против предыдущего квартала, подтвердив первоначальную оценку. Прогноз по европейской экономике также ухудшился: сектора обрабатывающей промышленности и услуг ослабевают, а доверие падает до 7-летнего минимума. Получается, все было плохо еще во втором квартале, когда ЕЦБ потрясал копьями и выступал с агрессивными комментариями. Надо было увидеть банкротство национальных банков, чтобы пойти на экстренные меры в 4 квартале...
GBP
Вчера у Великобритании был довольно насыщенный день. Поначалу пришли сообщения о том, что правительство премьер-министра Гордона Брауна выделит около 50 млрд. фунтов (87 млрд. долларов) в беспрецедентной попытке предотвратить крах британской банковской системы. Министерство финансов заявило, что правительство приобретет привилегированные акции, а Банк Англии сделает доступными для банковских займов минимум 200 млрд. фунтов в рамках т.н. особого ликвидного плана. Государство также предоставит обеспечение в размере 250 млрд. фунтов, чтобы помочь рефинансировать долг. Хорошая новость для вкладчиков и кредиторов. Помимо этого было снижение ставки, на 50 б.п., и это за день до запланированного заседания (которое, кстати, теперь не запланировано). Хорошо, что действует, плохо, что так медленно.
JPY
Япония стояла в сторонке, но очень близко, так близко, чтобы похлопать по плечу глав центробанков, пошедших на скоординированное снижение ставки, и "выразить поддержку проведенным действиям", однако недостаточно близко, чтобы слиться в едином порыве смягчения монетарной политики. С одной стороны, йена должна расти, получив преимущество в дифференциале по ставкам и внезапно став на 50-пунктов более доходной (относительно остальных). С другой стороны валюта должна падать, так как действия банков стимулируют спекулятивные торги, а JPY как-никак все еще остается низкодоходной валютой. Но есть один момент. Тот факт, что Банк Японии не понизил ставки, может расцениваться как уверенность ЦБ в собственной национальной экономике и финансовой системе, а это также может повысить привлекательность йены. В общем, будем наблюдать, а пока что фундаментальные отчеты говорят о том, что и Японию не минули отголоски мирового кризиса. Сегодня стало известно, что в августе показатель чистых заказов в секторе машиностроения Японии упал в 4 раза сильнее прогнозов (-14,5% м/м против ожидаемых 3,5%) на фоне разворачивающегося мирового финансового кризиса, который обусловил движение национальной экономики по спирали рецессии. Столь слабый показатель деловых инвестиций предполагает, что здоровье экономики ухудшится еще сильнее. Кроме того, август стал 3-м негативным месяцем подряд для этого опережающего индикатора капитальных инвестиций в производство и оборудование, на фоне высокой стоимости энергии, замедления экспорта и мирового финансового кризиса USDJPY
Цены в рамках возвратного хода движутся к отметке 100.30. Если она будет преодолена, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет уровень 100.00. Однако, на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA направлен вверх. Поэтому не стоит полностью исключать возможность того, что цены посла завершения отката возобновят рост. На часовом графике (рис.2) OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз развернулись и оба осциллятора (SS вышел из зоны перекупленности). Все это подтверждает предположение о вероятности того, что указанный уровень будет пройден и цены продолжат падение.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. При прорыве уровня 100.30, рассматривать возможность открытия краткосрочных позиций на продажу с близким стоп-лоссом. В противном случае, покупки при наличии подтверждающих сигналов.
Support: 100.30, 100.00, 99.60, 99.00/98.90, 98.60, 98.00, 97.00, 96.30, 96.00/95.90, 95.30/20, 94.10/00.
Resistance: 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103.20, 103.60, 104.00, 104.50/60, 105.00, 105.30, 105.80/106.00, 106.40, 106.70, 107.00/10, 107.55, 108.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены консолидируются в районе сопротивления 1.1300. Если этот уровень будет пройден, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1340. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.4) OsMA устремлена вверх, в бычьем направлении развернулись и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о вероятности прорыва уровня 1.1300 и дальнейшего роста.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.1300.
Support: 1.1270, 1.1215/00, 1.1140/30, 1.1100, 1.1050/30, 1.1000, 1.0980/60, 1.0935, 1.0900, 1.0860/40, 1.0800, 1.0760, 1.0730, 1.0700, 1.0650, 1.0615/00.
Resistance: 1.1300, 1.1340, 1.1400, 1.1440, 1.1490/1.1500, 1.1520, 1.1550/60, 1.1590/1.1600.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены тестируют зону сопротивления 1.3680/1.3700. Если она будет пройдена, стоит ждать продолжения ценового роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3730/40 и, далее, 1.3800. О возможности дальнейшего роста свидетельствует то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.6) OsMA достаточно уверенно направлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности дальнейшего ценового роста. RSI также направлен вверх. В бычьем направлении готовится развернуться и SS.
Однако, на мой взгляд, целесообразно дождаться подтверждения прорыва ценами указанной зоны сопротивления и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50.
Resistance: 1.3680/1.3700, 1.3730/40, 1.3800, 1.3830, 1.3860, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 14030, 14070, 14100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4280, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.7200. Если им все же удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.7130. Однако, на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. В ту же сторону разворачиваются и оба осциллятора (SS в зоне перепроданности). На часовом графике (рис.8) OsMA, SS и RSI, напротив, приобрели нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва отметки 1.7200 и продолжения нисходящего движения.
На мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. При прорыве уровня 1.7200 рассматривать возможность продаж с близким стоп-лоссом. Хотя не стоит забывать, что сейчас рынком правят новости из банковского сектора и стоит быть предельно осторожными при принятии торговых решений.
Support: 1.7200, 1.7130, 1.7100, 1.7060, 1.7000, 1.6970, 1.6900, 1.6800, 1.6730, 1.6700.
Resistance: 1.7300, 1.7360, 1.7400, 1.7430, 1.7490/1.7500, 1.7530, 1.7570, 1.7600/20, 1.7660, 1.7700, 1.7750, 1.7800, 1.7870, 1.7900, 1.7940/60, 1.8000, 1.8040, 1.8100, 1.8140, 1.8200.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу