Weekly. В недельном таймфрейме наблюдаем продолжение движения по Волне Вульфа. Да, волна неидеальная, если рассматривать ее строго. Но рассматривать, тем не менее, можно, поскольку нефть Brent — актив, котировки которого оказывают наибольшее влияние на рубль, — сейчас также продолжает движение вверх по недельной ВВ. После нескольких недель «топтания на месте», с конца апреля по прошедшую неделю, доллар к рублю вновь протестировал уровень 50% фибо от последнего укрепления масштаба месяцев (см. красные фибо на графиках), но закрыл прошедшую неделю нисходящей свечой. Ниже минимума предыдущей недели можно торговать до следующего фибо — около 63. Более низкие цели, пока не будет уверенного пробоя этого уровня, пока не рассматриваю. По причинам как техническим — 61,8% очень сильная поддержка, от которой нередко возобновляется основной тренд, — так и фундаментальным — руководству РФ неинтересен сильный рубль.
Daily. Торговые дни четверга (02.06.16) и пятницы (03.06.16) сформировали свечную разворотную модель, от значимых уровней: фибо 50% Month и там же пересекаются дневная 200-периодная и 50-периодная скользящие средние. Это дает нам возможность торговать на понижение до следующего фибо 61,8% ТФ Month.
Отмена данного сигнала — при закреплении выше фибо 50% (около 67,25-67,5).
Рекомендации по паре USD RUB:
Короткие позиции
(а) до области около 63. Дoполнение коротких позиций в случае уверенного пробоя фибо 61,8% в ТФ не ниже Week.
Длинные позиции
(б) при ложном развороте — при закреплении выше 50% фибо (выше 67,5) — лонги с основой целью 71-71,4.
(в) при формировании разворотной модели недельного масштаба от уровня 61,8% фибо (около 62,8-63). При достижении этого уровня можно брать лонги и в меньших таймфреймах, например, дневном или Н4, но тогда и первую прибыль фиксировать лучше всего на ближайшем развороте Н4.
Для серьезных среднесрочных позиций по доллару к рублю имеет смысл дождаться разворотной модели W1 еще и по нефти.
С фундаментальной точки зрения, у рубля к доллару не видно хороших перспектив. В российской экономике нет весомых позитивных перемен. Слабый рубль нужен правительству для того, чтобы хотя бы формально и хотя бы в какой-то степени выполнить бюджетные обязательства. Поэтому, в долгосроке шансов у рубля, похоже, совсем немного. Но в коротком периоде времени доллар может еще продолжит снижение к рублю на фоне тех настроений на снижение доллара, которые возникают сейчас из-за плохой статистики по рынку труда США. Эти же самые настроения могут на какое-то время поддержать и котировки нефти. Но в случае, если фондовые рынки этим летом развернутся вниз, нефть как сырьевой инструмент, может возобновить среднесрочное снижение.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба