23 августа 2016 NetTrader | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) Бубнов Петр, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на вторник 23.08.2016
Торги в понедельник открылись с разрывом вниз, отыгрывая коррекцию на рынке сырья. От максимумов прошлой недели, когда Brent достигали $51,2, котировки опустились сегодня до 49,3 (-3,5%) на фоне роста буровых сланцевой нефти в США, а так же сомнений в том, что СА пойдет на сокращение объемов добычи.
За счет продаж в "нефтянке" всю первую половину дня индекс ММВБ торговался в красной зоне, теряя -0,5%, но дальнейшего снижения не последовало, что придало уверенности покупателям. К закрытию торгов ситуация кардинальным образом изменалась - рынок закрылся на максимумах дня (+1%, значение 1979 пунктов), не смотря на продолжающиеся распродажи на товарных рынках.
В среднесрочном плане индекс ММВБ остается в рамках растущего канала с поддержкой в районе 1940 пунктов, а вот краткосрочный тренд похоже меняет угол атаки, приближаясь к 90 градусам с целью уверенного пробоя 2000 пунктов:
Текущие рекомендации - держать ранее открытые позиции. Восходящий тренд в силе, признаков разворота пока нет, вероятность продолжения роста высокая. При этом перекупленность на рынке присутствует, покупать на этих уровнях уже поздновато.
Лучше рынка торгуются Лукойл и Новатэк, обновившие сегодня локальные максимумы. Очень уверенно выглядит Роснефть, Северсталь, энергетика.
Что можно покупать, точнее докупать на текущих уровнях, так это доллар. Представители ФРС, комментируя хорошие данные по рынку труда и инфляции постепенно готовят рынки к росту процентных ставок. Декабрьский контракт SIU6 сегодня пробил 65 000 (+1,2%). Ближайшие цели роста 65700 и 67500:
Куда же движется S&P500?
Американский рынок акций продолжительное время проторговывается на росте. Основные фондовые индексы фиксируют новые максимальные значения, которых не было почти целый год. Наш любимый S&P500 с августа 2015 до июля 2016 года фиксировал новые локальные минимумы, но не максимумы. Коррекция по S&P500 наблюдалась почти год, а насколько может затянуться рост?
На этот вопрос ответить очень тяжело. Должны быть серьезные причины для того, чтобы инвестор почувствовал, что его карман в безопасности. На текущий момент ситуация складывается такая, что неопределенность среди инвесторов и трейдеров сохраняется. Немаловажную роль здесь играет Федеральный резерв, который не может достичь консенсуса в ведении монетарной политики в ближайшее время.
Последние комментарии, которые дали представители ФРС настраивают рынок на стратегию "дождемся сентября, а там посмотрим". На данный момент создается впечатление, что основные индексы будут раздуваться до новых исторических максимумов, но перед очередным заседанием начнутся манипуляции, которые будут требовать "оставить все как есть".
Возможно, что до сентябрьского заседания S&P500 сходит на 2200 пунктов. Данный уровень рассматриваем в рамках ценового канала, который сформировался с начала года. От текущих уровней данная цель выглядит оптимистично. Затем оттуда может начаться коррекция до уровня в 2070 пунктов.
Акции NXP Semiconductors подходят к цели в 91,1$. Небольшой потенциал роста остался нереализованным. Рекомендуем держать.
Завтра обратите внимание на следующие события:
17:00 Продажи новостроек Июль
События и статистика на 23 августа
Пару лет назад тут пост гулял, в котором клиент инвестиционной компании написал в поддержку жалобу примерно следующего формата: «Цена не дошла до уровня сопротивления, и моя сделка не закрылась в плюсе. Требую исправить ситуацию, потому что вы грубо нарушаете правила технического анализа!!!» Такое вот несоответствие построенной торговой стратегии рыночным реалиям и другие «парадоксы» составляют основу финансового рынка. Иррациональности касаются не только отдельно взятых инвесторов в условном Акроне. Рынок энергоносителей пребывает в состоянии аффекта последние два года. Сложно иначе интерпретировать как трагические обвалы, так и героические взлеты цены.
Всю прошлую неделю цена на нефть росла и перла. И вот опять бочка нефти марки brent стоила выше 51 доллара. Сложность ситуации в том, что крупнейшие производители нефти пребывают в состоянии ценовых войн. Практика показывает, что низкие цены – это плохо, а высокие – еще хуже. Проблема высоких цен в том, что это позволяет нетрадиционным производителям нефти возвращаться на рынок, так как добыча становится эффективной, то есть они начинают работать в плюс. В пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes традиционно опубликовала данные росте числа буровых установок в США 8-ю неделю подряд. Теперь их 406. И логично, что после это цена стала отваливаться вниз. Где теперь ее ловить, на 48?
Естественно, доллар на этом фоне стали выкупать. Июльская поддержка бакса находится в районе 62,50. Формально котировки валютной пары доллар/рубль сходили на этот уровень. Теперь закономерен отскок к верхней границе боковика 62,50-67,50.
С 25 по 27 августа состоится экономический симпозиум в Джэксон Хоул, США. Этот форум ежегодно собирает представителей всех центробанков мира, министров финансов, экспертов и представителей корпораций. Рынок, безусловно, будет ждать речи председателя ФРС США. Основная тема – это повышение ставок в сентябре. Поэтому как таковой активности на торгах ждать не стоит. В понедельник через два часа после открытия индекс S&P 500 торговался в небольшом минусе на -0,27%.
Рынок российских акций, на удивление, в понедельник вырос. Индекс ММВБ на закрытии торговался в плюсе на +0,78%. Будем надеяться, что это не временное явление, и до конца недели мы увидим новые максимумы. Итак, а на что же обратить внимание во вторник:
Япония:
05:00 Индекс настроений промышленности от Nomura
Германия:
10:30 Индекс настроений промышленности
10:30 Индекс настроений сферы услуг
Европа:
11:00 Индекс настроений промышленности
11:00 Индекс настроений сферы услуг
11:00 Композитный индекс настроений
17:00 Индекс потребительского доверия
Англия:
13:00 Индекс промышленных трендов от CBI
США:
17:00 Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда
17:00 Продажи на первичном рынке жилья
17:00 Продажи на первичном рынке жилья (м/м)
Россия:
- Заседание Совета директоров Газпрома (выкуп 3.6% акций Газпрома у ВЭБа)
- Финансовая отчётность М.Видео за 1 пол. 2016 г по МСФО
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Торги в понедельник открылись с разрывом вниз, отыгрывая коррекцию на рынке сырья. От максимумов прошлой недели, когда Brent достигали $51,2, котировки опустились сегодня до 49,3 (-3,5%) на фоне роста буровых сланцевой нефти в США, а так же сомнений в том, что СА пойдет на сокращение объемов добычи.
За счет продаж в "нефтянке" всю первую половину дня индекс ММВБ торговался в красной зоне, теряя -0,5%, но дальнейшего снижения не последовало, что придало уверенности покупателям. К закрытию торгов ситуация кардинальным образом изменалась - рынок закрылся на максимумах дня (+1%, значение 1979 пунктов), не смотря на продолжающиеся распродажи на товарных рынках.
В среднесрочном плане индекс ММВБ остается в рамках растущего канала с поддержкой в районе 1940 пунктов, а вот краткосрочный тренд похоже меняет угол атаки, приближаясь к 90 градусам с целью уверенного пробоя 2000 пунктов:
Текущие рекомендации - держать ранее открытые позиции. Восходящий тренд в силе, признаков разворота пока нет, вероятность продолжения роста высокая. При этом перекупленность на рынке присутствует, покупать на этих уровнях уже поздновато.
Лучше рынка торгуются Лукойл и Новатэк, обновившие сегодня локальные максимумы. Очень уверенно выглядит Роснефть, Северсталь, энергетика.
Что можно покупать, точнее докупать на текущих уровнях, так это доллар. Представители ФРС, комментируя хорошие данные по рынку труда и инфляции постепенно готовят рынки к росту процентных ставок. Декабрьский контракт SIU6 сегодня пробил 65 000 (+1,2%). Ближайшие цели роста 65700 и 67500:
Куда же движется S&P500?
Американский рынок акций продолжительное время проторговывается на росте. Основные фондовые индексы фиксируют новые максимальные значения, которых не было почти целый год. Наш любимый S&P500 с августа 2015 до июля 2016 года фиксировал новые локальные минимумы, но не максимумы. Коррекция по S&P500 наблюдалась почти год, а насколько может затянуться рост?
На этот вопрос ответить очень тяжело. Должны быть серьезные причины для того, чтобы инвестор почувствовал, что его карман в безопасности. На текущий момент ситуация складывается такая, что неопределенность среди инвесторов и трейдеров сохраняется. Немаловажную роль здесь играет Федеральный резерв, который не может достичь консенсуса в ведении монетарной политики в ближайшее время.
Последние комментарии, которые дали представители ФРС настраивают рынок на стратегию "дождемся сентября, а там посмотрим". На данный момент создается впечатление, что основные индексы будут раздуваться до новых исторических максимумов, но перед очередным заседанием начнутся манипуляции, которые будут требовать "оставить все как есть".
Возможно, что до сентябрьского заседания S&P500 сходит на 2200 пунктов. Данный уровень рассматриваем в рамках ценового канала, который сформировался с начала года. От текущих уровней данная цель выглядит оптимистично. Затем оттуда может начаться коррекция до уровня в 2070 пунктов.
Акции NXP Semiconductors подходят к цели в 91,1$. Небольшой потенциал роста остался нереализованным. Рекомендуем держать.
Завтра обратите внимание на следующие события:
17:00 Продажи новостроек Июль
События и статистика на 23 августа
Пару лет назад тут пост гулял, в котором клиент инвестиционной компании написал в поддержку жалобу примерно следующего формата: «Цена не дошла до уровня сопротивления, и моя сделка не закрылась в плюсе. Требую исправить ситуацию, потому что вы грубо нарушаете правила технического анализа!!!» Такое вот несоответствие построенной торговой стратегии рыночным реалиям и другие «парадоксы» составляют основу финансового рынка. Иррациональности касаются не только отдельно взятых инвесторов в условном Акроне. Рынок энергоносителей пребывает в состоянии аффекта последние два года. Сложно иначе интерпретировать как трагические обвалы, так и героические взлеты цены.
Всю прошлую неделю цена на нефть росла и перла. И вот опять бочка нефти марки brent стоила выше 51 доллара. Сложность ситуации в том, что крупнейшие производители нефти пребывают в состоянии ценовых войн. Практика показывает, что низкие цены – это плохо, а высокие – еще хуже. Проблема высоких цен в том, что это позволяет нетрадиционным производителям нефти возвращаться на рынок, так как добыча становится эффективной, то есть они начинают работать в плюс. В пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes традиционно опубликовала данные росте числа буровых установок в США 8-ю неделю подряд. Теперь их 406. И логично, что после это цена стала отваливаться вниз. Где теперь ее ловить, на 48?
Естественно, доллар на этом фоне стали выкупать. Июльская поддержка бакса находится в районе 62,50. Формально котировки валютной пары доллар/рубль сходили на этот уровень. Теперь закономерен отскок к верхней границе боковика 62,50-67,50.
С 25 по 27 августа состоится экономический симпозиум в Джэксон Хоул, США. Этот форум ежегодно собирает представителей всех центробанков мира, министров финансов, экспертов и представителей корпораций. Рынок, безусловно, будет ждать речи председателя ФРС США. Основная тема – это повышение ставок в сентябре. Поэтому как таковой активности на торгах ждать не стоит. В понедельник через два часа после открытия индекс S&P 500 торговался в небольшом минусе на -0,27%.
Рынок российских акций, на удивление, в понедельник вырос. Индекс ММВБ на закрытии торговался в плюсе на +0,78%. Будем надеяться, что это не временное явление, и до конца недели мы увидим новые максимумы. Итак, а на что же обратить внимание во вторник:
Япония:
05:00 Индекс настроений промышленности от Nomura
Германия:
10:30 Индекс настроений промышленности
10:30 Индекс настроений сферы услуг
Европа:
11:00 Индекс настроений промышленности
11:00 Индекс настроений сферы услуг
11:00 Композитный индекс настроений
17:00 Индекс потребительского доверия
Англия:
13:00 Индекс промышленных трендов от CBI
США:
17:00 Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда
17:00 Продажи на первичном рынке жилья
17:00 Продажи на первичном рынке жилья (м/м)
Россия:
- Заседание Совета директоров Газпрома (выкуп 3.6% акций Газпрома у ВЭБа)
- Финансовая отчётность М.Видео за 1 пол. 2016 г по МСФО
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter