4 апреля 2017 Альпари Антонов Владислав
Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник курс евро/доллар закрылся ростом, оставив на дневном периоде на минимуме 1,0642 длинную нижнюю тень. Учитывая, что кросс евро/фунт после трехдневного падения перешел на сторону покупателей, увеличилась вероятность перехода пары евро/доллар в коррекционную фазу.
Говорить об этом ещё рано, так как для подтверждения перехода цене нужно преодолеть два ценовых уровня – 1,0680 и 1,0700. Чем было вызвано падение до 1,0642 и резкий отскок, выяснить не удалось. К закрытию дня курс евро восстановился с минимума 1,0642 до 1,0676.
Ожидания на сегодня:
На момент написания обзора евро стоит 1,0670. Сигналы с часового периода указывают на восходящую коррекцию. Походу цена нащупала дно в области 1,0640- 1,0650. Во вторник по прогнозу жду восстановление котировок до уровня 1,0700.
В центре внимания участников рынка находятся протокол мартовского заседания ФРС США (5 апреля) и отчет по американскому рынку труда (7 апреля), которые должны пролить свет на состояние экономики США и её готовность к повышению процентной ставки.
Новости текущего дня (время GMT+3):
11:30 Великобритания – Индекс PMI в строительном секторе за март;
12:00 Еврозона – Объем розничных продаж за февраль;
12:15 Австралия – Выступление управляющего РБА Филипа Лоува;
15:30 Канада – Сальдо торгового баланса за февраль;
15:30 США – Сальдо торгового баланса за февраль;
17:00 США – Объем производственных заказов за февраль;
17:00 США – Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP за апрель;
23:30 США – Выступление управляющего ФРС Даниэля Тарулло;
Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView
Внутридневной прогноз: минимум – 1,0656 – 1.0663, максимум – 1,0700, закрытие – 1,0687.
В понедельник курс евро закрылся ростом. Понедельник против пятницы не сработал. Непонятные качели в районе 17 мск снизили активность покупателей. Так как цена после падения до 1,0642 быстро вернулась к уровню 1,0670, то во вторник останусь в лагере быков. Укреплению евро способствовали кросс-курс евро/фунт, а также снижающаяся доходность американских облигаций.
Есть несколько факторов указывающие на перех пары евро/доллар в коррекционную фазу. Первый, двойная бычья дивергенция между ценой и АО, а также CCI. Второй, пробой трендовой линии. Третий, при быстром восстановлении сформировалась V модель. На днях образовалась длинная нижняя тень.
Циклический анализ и паттерны тоже указывают на укрепление евро, но в последнее две недели они показывают отвратительную прогностическую способность. Такое ощущение, что на приборы показывают неправильные значения из-за внешних магнитных полей. После запуска Брекзит трейдеры стали конвертировать евро в фунты. Цель пока неясна. Видимо думают фунт сильно подешевел, а правительство Великобритании обещает избежать жесткого Брекзита.
Для подтверждения перехода евро в коррекционную фазу цене нужно преодолеть два ценовых уровня – 1,0680 и 1,0700. В данный момент ей сопротивление создает балансовая линия Lb.
Цена находится на 22 градусе. По тренду цена часто отбивается от него, поэтому будьте бдительны. К прогнозу относитесь с вероятностью 50 на 50. Какие есть доводы в пользу повышении котировок я привел. Какие факторы оказывают негативное влияние на единую валюту, читайте ниже.
Позитивные факторы для евро (+):
Фундаментальные:
(+) Глава ЕЦБ Марио Драги дал понять, что ЦБ, возможно, не потребуется применять дальнейшие меры стимулирования для оживления европейской экономики. С апреля по декабрь 2017 г. ЕЦБ снижает ежемесячные покупки активов с 80 млрд до 60 млрд евро;
(+) Руководители ЕЦБ обсуждали вопрос, могут ли быть повышены процентные ставки перед завершением программы количественного смягчения;
(+) Представитель ЕЦБ Э.Новотны заявил, что можно повысить процентную ставку по депозитам до того, как начнется повышение ставки рефинансирования;
(+) 24 марта Д.Трамп снял закон по реформе здравоохранения Obamacare с повестки заседания в Конгрессе США;
Технические (краткосрочные):
(+) По данным на 28.03.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинные позиции и сократили короткие. Long-позиции выросли на 1,807 тыс., до 160,453 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции уменьшились на 9,283 тыс., до 167,608 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция уменьшилась с 18,245 тыс. до 7,155 тыс. контрактов.
(+) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,389% 2,328 (за 03.04.17: -2,55%);
(+) В Азии доходность 10-летних американских облигаций упала на 0,77%, до 2,332%;
(+) EURGBP (W): CCi (20), АО, АС – направлены вверх;
(+) EURGBP (D): CCi (20) – направлен вверх;
(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3), АО, АС, CCI (20) – направлены вверх;
(+) EURUSD (W): стохастик (5,3,3), АО, АС и CCI (20) – направлены вверх;
Негативные факторы для евро (-):
Фундаментальные:
(-) Президент ФРБ в Бостоне Эрик Розенгрен – повышения возможны на каждом втором заседании. Видит еще три повышения ставки в текущем году;
(-) Президент ФРБ в Нью-Йорке Д.Уильямс – возможны 2-3 повышения ставки в текущем году. Не исключает и большее число повышений. ФРС может начать уменьшать свой портфель облигаций уже в этом году, т.е. раньше, чем ожидают многие экономисты;
(-) Президент ФРБ в Далласе Каплан – три повышения ставки в текущем году - хороший базовый сценарий;
(-) Представитель ФРС США Местер – нужно уменьшать портфель облигаций уже в этом году;
(-) Президент ФРБ в Сент-Луисе Буллард – ФРС должен немедленно уменьшить объемы некоторых видов облигаций на балансе;
(-) В пятницу, 31 марта, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в мае сохранилась на уровне 6,4%, в июне – с 54,0% до 62,5%, в июле – с 60,8% до 68,2%;
(-) Политические риски в Европе (выборы во Франции);
Технические факторы (краткосрочные):
(-) Мелкие спекулянты уменьшили длинные позиции на 1,095 тыс., до 64,185 тыс. контрактов, короткие позиции увеличились на 10, до 63,103 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция сократилась с 2,187 до 1,082 тыс. контрактов;
(-) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 6:54 мск составляет: 20%/79%, лотов: 9144/35234 (днем ранее – 5898/19599), позиций: 34123/55724 (днем ранее – 21138/32715);
(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,328% 0,278(за 03.04.17: -15,24%);
(-) EURGBP (М): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – направлены вниз;
(-) EURGBP (W): стохастик (5,3,3), CCi (20) – направлены вниз;
(-) EURGBP (D): АС, АО, стохастик (5,3,3) – направлены вниз;
(-) EURUSD (W): стохастик (5,3,3) – направлен вниз;
(-) EURUSD (D): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – направлены вниз;
Заложено в цене:
(-) Экс-премьер Франции Ален Жюппе заявил об отказе участвовать в выборах;
(-) Представитель ФРС США Эванс ожидает 2-3 повышения уровня основных процентных ставок в 2017 году. Следующее повышение ставок ФРС будет принимать решение в июне;
(-) Президент ФРБ Филадельфии Харкер заявил, что ЦБ продолжит постепенно повышать ставки на протяжении 2017 года;
(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;
(+) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность (решение принято из политических соображений);
(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;
(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа;
(+) Правительство Греции и международные кредиторы достигли прогресса на переговорах по второй оценке программы реформ;
(+) Представитель ЕЦБ Э.Новотны заявил, что можно повысить процентную ставку по депозитам до того, как начнется повышение ставки рефинансирования;
(+) Представитель ЕЦБ Лаутеншлэгер – необходимо готовиться к изменению политики ЕЦБ;
https://alpari.com/ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В понедельник курс евро/доллар закрылся ростом, оставив на дневном периоде на минимуме 1,0642 длинную нижнюю тень. Учитывая, что кросс евро/фунт после трехдневного падения перешел на сторону покупателей, увеличилась вероятность перехода пары евро/доллар в коррекционную фазу.
Говорить об этом ещё рано, так как для подтверждения перехода цене нужно преодолеть два ценовых уровня – 1,0680 и 1,0700. Чем было вызвано падение до 1,0642 и резкий отскок, выяснить не удалось. К закрытию дня курс евро восстановился с минимума 1,0642 до 1,0676.
Ожидания на сегодня:
На момент написания обзора евро стоит 1,0670. Сигналы с часового периода указывают на восходящую коррекцию. Походу цена нащупала дно в области 1,0640- 1,0650. Во вторник по прогнозу жду восстановление котировок до уровня 1,0700.
В центре внимания участников рынка находятся протокол мартовского заседания ФРС США (5 апреля) и отчет по американскому рынку труда (7 апреля), которые должны пролить свет на состояние экономики США и её готовность к повышению процентной ставки.
Новости текущего дня (время GMT+3):
11:30 Великобритания – Индекс PMI в строительном секторе за март;
12:00 Еврозона – Объем розничных продаж за февраль;
12:15 Австралия – Выступление управляющего РБА Филипа Лоува;
15:30 Канада – Сальдо торгового баланса за февраль;
15:30 США – Сальдо торгового баланса за февраль;
17:00 США – Объем производственных заказов за февраль;
17:00 США – Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP за апрель;
23:30 США – Выступление управляющего ФРС Даниэля Тарулло;
Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView
Внутридневной прогноз: минимум – 1,0656 – 1.0663, максимум – 1,0700, закрытие – 1,0687.
В понедельник курс евро закрылся ростом. Понедельник против пятницы не сработал. Непонятные качели в районе 17 мск снизили активность покупателей. Так как цена после падения до 1,0642 быстро вернулась к уровню 1,0670, то во вторник останусь в лагере быков. Укреплению евро способствовали кросс-курс евро/фунт, а также снижающаяся доходность американских облигаций.
Есть несколько факторов указывающие на перех пары евро/доллар в коррекционную фазу. Первый, двойная бычья дивергенция между ценой и АО, а также CCI. Второй, пробой трендовой линии. Третий, при быстром восстановлении сформировалась V модель. На днях образовалась длинная нижняя тень.
Циклический анализ и паттерны тоже указывают на укрепление евро, но в последнее две недели они показывают отвратительную прогностическую способность. Такое ощущение, что на приборы показывают неправильные значения из-за внешних магнитных полей. После запуска Брекзит трейдеры стали конвертировать евро в фунты. Цель пока неясна. Видимо думают фунт сильно подешевел, а правительство Великобритании обещает избежать жесткого Брекзита.
Для подтверждения перехода евро в коррекционную фазу цене нужно преодолеть два ценовых уровня – 1,0680 и 1,0700. В данный момент ей сопротивление создает балансовая линия Lb.
Цена находится на 22 градусе. По тренду цена часто отбивается от него, поэтому будьте бдительны. К прогнозу относитесь с вероятностью 50 на 50. Какие есть доводы в пользу повышении котировок я привел. Какие факторы оказывают негативное влияние на единую валюту, читайте ниже.
Позитивные факторы для евро (+):
Фундаментальные:
(+) Глава ЕЦБ Марио Драги дал понять, что ЦБ, возможно, не потребуется применять дальнейшие меры стимулирования для оживления европейской экономики. С апреля по декабрь 2017 г. ЕЦБ снижает ежемесячные покупки активов с 80 млрд до 60 млрд евро;
(+) Руководители ЕЦБ обсуждали вопрос, могут ли быть повышены процентные ставки перед завершением программы количественного смягчения;
(+) Представитель ЕЦБ Э.Новотны заявил, что можно повысить процентную ставку по депозитам до того, как начнется повышение ставки рефинансирования;
(+) 24 марта Д.Трамп снял закон по реформе здравоохранения Obamacare с повестки заседания в Конгрессе США;
Технические (краткосрочные):
(+) По данным на 28.03.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинные позиции и сократили короткие. Long-позиции выросли на 1,807 тыс., до 160,453 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции уменьшились на 9,283 тыс., до 167,608 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция уменьшилась с 18,245 тыс. до 7,155 тыс. контрактов.
(+) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,389% 2,328 (за 03.04.17: -2,55%);
(+) В Азии доходность 10-летних американских облигаций упала на 0,77%, до 2,332%;
(+) EURGBP (W): CCi (20), АО, АС – направлены вверх;
(+) EURGBP (D): CCi (20) – направлен вверх;
(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3), АО, АС, CCI (20) – направлены вверх;
(+) EURUSD (W): стохастик (5,3,3), АО, АС и CCI (20) – направлены вверх;
Негативные факторы для евро (-):
Фундаментальные:
(-) Президент ФРБ в Бостоне Эрик Розенгрен – повышения возможны на каждом втором заседании. Видит еще три повышения ставки в текущем году;
(-) Президент ФРБ в Нью-Йорке Д.Уильямс – возможны 2-3 повышения ставки в текущем году. Не исключает и большее число повышений. ФРС может начать уменьшать свой портфель облигаций уже в этом году, т.е. раньше, чем ожидают многие экономисты;
(-) Президент ФРБ в Далласе Каплан – три повышения ставки в текущем году - хороший базовый сценарий;
(-) Представитель ФРС США Местер – нужно уменьшать портфель облигаций уже в этом году;
(-) Президент ФРБ в Сент-Луисе Буллард – ФРС должен немедленно уменьшить объемы некоторых видов облигаций на балансе;
(-) В пятницу, 31 марта, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в мае сохранилась на уровне 6,4%, в июне – с 54,0% до 62,5%, в июле – с 60,8% до 68,2%;
(-) Политические риски в Европе (выборы во Франции);
Технические факторы (краткосрочные):
(-) Мелкие спекулянты уменьшили длинные позиции на 1,095 тыс., до 64,185 тыс. контрактов, короткие позиции увеличились на 10, до 63,103 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция сократилась с 2,187 до 1,082 тыс. контрактов;
(-) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 6:54 мск составляет: 20%/79%, лотов: 9144/35234 (днем ранее – 5898/19599), позиций: 34123/55724 (днем ранее – 21138/32715);
(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,328% 0,278(за 03.04.17: -15,24%);
(-) EURGBP (М): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – направлены вниз;
(-) EURGBP (W): стохастик (5,3,3), CCi (20) – направлены вниз;
(-) EURGBP (D): АС, АО, стохастик (5,3,3) – направлены вниз;
(-) EURUSD (W): стохастик (5,3,3) – направлен вниз;
(-) EURUSD (D): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – направлены вниз;
Заложено в цене:
(-) Экс-премьер Франции Ален Жюппе заявил об отказе участвовать в выборах;
(-) Представитель ФРС США Эванс ожидает 2-3 повышения уровня основных процентных ставок в 2017 году. Следующее повышение ставок ФРС будет принимать решение в июне;
(-) Президент ФРБ Филадельфии Харкер заявил, что ЦБ продолжит постепенно повышать ставки на протяжении 2017 года;
(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;
(+) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность (решение принято из политических соображений);
(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;
(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа;
(+) Правительство Греции и международные кредиторы достигли прогресса на переговорах по второй оценке программы реформ;
(+) Представитель ЕЦБ Э.Новотны заявил, что можно повысить процентную ставку по депозитам до того, как начнется повышение ставки рефинансирования;
(+) Представитель ЕЦБ Лаутеншлэгер – необходимо готовиться к изменению политики ЕЦБ;
https://alpari.com/ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу