5 сентября 2017 utmedia
Холодная и незыблемая реальность торговли заключается в том, что исход каждой сделки не определен.
Внимательно прочтите приведенную выше цитату ушедшего, к сожалению, от нас не так давно Марка Дугласа (Mark Douglas), который был одним из лучших, если не самым лучшим, тренером по психологии торговли всех времен. Неопределенность, или случайность, исхода любой отдельно взятой сделки является причиной, затрудняющей задачу фиксации прибыли в сделке.
На самом деле, человеку присуще врожденное желание контролировать ситуацию и даже действия других людей. Поэтому, когда такое врожденное желание сталкивается с неконтролируемым рынком, непременно возникает некий когнитивный диссонанс. Когда события развиваются не так, как мы того хотим или ожидаем, мы расстраиваемся, сердимся и испытываем чувство неудовлетворенности. Что касается торговли, то мы не можем рассчитывать на какой-то конкретный результат в любой отдельно взятой сделке. В противном случае, при несовпадении ожидаемого и фактического исхода, шквал негативных эмоций заставил бы нас совершать фатальные для нашего торгового счета ошибки.
Чтобы не допускать таких ошибок, важно понимать психологическую составляющую постановки целей в процессе торговли...
Исход каждой сделки случаен
Достигнув уровня полного осознания неопределенности любого преимущества в торговле и уникальности каждого момента, вы перестанете испытывать чувство неудовлетворенности своей торговлей.
Как утверждает Марк Дуглас в одной из своих книг, каждая совершаемая вами сделка никак не связана и абсолютно не зависит от предыдущей или последующей сделки. Эта истина является основой понимания целевых уровней прибыли и того, почему они доставляют трейдерам так много беспокойства. Считать ее основополагающей позволяет тот факт, что большинство людей очень сильно верят в то, что, если последняя совершенная ими сделка завершилась определенным результатом, и вновь появляется та же формация с таким же торговым сигналом, то результат новой сделки тоже должен быть таким же или очень похожим. Но именно такой образ мышления порождает проблемы. Дуглас неоднократно подчеркивал, что результат каждой сделки является неопределенным, фактически случайным, событием.
Многим трудно понять, как можно зарабатывать на рынке, если исход каждой сделки случаен, потому что создается впечатление, что этот факт противоречит тому факту, что некоторым трейдерам все же удается стабильно зарабатывать на длительном отрезке времени (и это вполне возможно). Трудность заключается в том, что нужно держать в голове одновременно два разных и, на первый взгляд, противоречащих друг другу представления. Первое представление состоит в том, что можно стабильно зарабатывать, если последовательно и единообразно реализовывать свою стратегию торговли. Второе - в том, что невозможно контролировать рынок, и каждая сделка имеет случайный и независимый от любой другой вашей сделки результат.
Связать эти два представления поможет следующее: зарабатывать в каждой сделке, несмотря на очевидную случайность конечного результата, можно путем последовательной реализации своей стратегии торговли или преимущества на достаточно большой выборке (серии сделок).
Именно благодаря такому подходу казино удается ежегодно зарабатывать значительные суммы на играх, носящих, на первый взгляд, случайный характер. Эти заведения знают, что, имея небольшое преимущество (например, 5%), на большой выборке можно зарабатывать 5% на каждый доллар риска, даже выплачивая время от времени игрокам крупные выигрыши. Главное - последовательно реализовывать стратегию или преимущество на достаточно большой выборке, и тогда отдача станет заметной.
Казино и профессиональным игрокам в казино удается добиваться успеха в своем деле за счет способности верить в непредсказуемость игры на микроуровне и одновременно - в ее предсказуемость на макроуровне.
Ожидания - враг успеха в торговле
Теперь давайте подробнее рассмотрим психологическую подоплеку тех трудностей, с которыми сталкиваются трейдеры при определении целевых уровней прибыли и точек выхода вообще (с прибылью или с убытком).
Как уже говорилось в начале статьи, ожидания на рынке доставляют людям много беспокойств. Трейдер, который не верит или, возможно, не знает, что каждая сделка имеет случайный исход, не зависящий от других его сделок, оказывается психологически не готов принять результат сделки, который не соответствует его ожиданиям. Вот почему в основе успешной торговли лежит понимание случайности каждой сделки. Полностью осознав и приняв тот факт, что результат каждой сделки случаен, независимо от того, что произошло в предыдущей сделке, вы сможете избежать разочарования или наоборот - возбуждения после завершения текущей сделки, так как у вас не было никаких ожиданий.
Когда я открываю сделку, то ожидаю лишь то, что что-то произойдет.
Единственное ваше ожидание должно быть связано с тем, что если вы будете следовать своей стратегии /преимуществу торговли на достаточно большой выборке, то в конце такой серии сделок сможете получить прибыль, при условии, конечно, что ваша стратегия торговли эффективна.
Чтобы лучше понять идею случайности ожиданий на рынке, давайте представим себе продавца автомобилей. Этот продавец не знает, какой именно автомобиль купит человек, и купит ли вообще. То есть, его ожидания при работе с каждым клиентом случайны. Консультацию клиента можно рассматривать как "риск" продавца, потому что он тратит свое время на разговоры, которые могут ничем не завершиться или завершиться получением хороших комиссионных.
Лучший подход к определению целей и выходу из сделок
Почему казино удается стабильно зарабатывать на событиях, исход которых носит случайный характер? Потому что они знают, что на серии таких событий шансы - в их пользу. Они также знают, что для того, чтобы воспользоваться благоприятными шансами, нужно участвовать в каждом событии.
Поскольку мы не можем контролировать рынок, то единственный метод управления сделкой, который действительно может дать нашей стратегии торговли наилучшую возможность реализоваться и сработать в нашу пользу на серии сделок, - это просто не вмешиваться и дать возможность рынку развиваться.
После входа в любую сделку, мы не можем знать, насколько далеко цена пойдет в нашу сторону или против нас, поэтому, осознавая данный факт, нужно управлять сделками соответствующим образом. Взгляните на приведенный ниже рисунок, дающий наглядное представление о том, что при использовании одной и той же стратегии (в данном случае - продажа от важного уровня сопротивления), мы можем получить два разных (случайных) результата.
Разный результат одной сделки
Глядя на этот рисунок, представим себе трейдера, который просто совершает сделки в расчете на отскок цены от важных уровней поддержки и сопротивления.
Такой трейдер не будет знать, насколько далеко цена отойдет от уровня, останется ли она топтаться на месте или начнется трендовое движение. Он будет знать лишь, что преимущество торговли на возврат от уровней заложено в его стратегию, и он должен снова и снова его реализовывать, чтобы со временем получить прибыль.
Этот трейдер принимает на себя рыночные риски, но при этом получает возможность заработать. Именно так работают казино. Профессиональный трейдер рассуждает, как казино или как букмекер, предлагающий котировки на события. Рискуя небольшой суммой в каждой сделке, можно получить огромное вознаграждение. Но когда это произойдет, мы не знаем.
Ожидание в каждой конкретной сделке носит случайный характер, то есть, для любой стратегии торговли, прибыльные и убыточные результаты распределяются случайным образом. Мы не можем знать заранее, будет ли именно эта сделка прибыльной. Единственное, что нам известно, - если следовать данной стратегии, то по результатам серии сделок у нас должна быть прибыль. Нужно психологически быть готовым к тому, что, если вы хотите в какой-то сделке забрать Х пунктов, цена может не дойти до этой цели. И здесь многое будет зависеть от мастерства трейдера. Опытный трейдер для выхода из сделки иногда использует свою интуицию. В этом нет ничего плохого. Но для развития трейдерской интуиции необходимо постоянно учиться торговле на финансовых рынках и практиковаться.
Если почитать известную серию книг "Волшебники рынка", можно заметить, что большинство известных трейдеров не использовали чисто механические правила входа/выхода, а полагались на свои суждения или интуицию.
Заключение
Каждому трейдеру важно понимать, что торговля не сводится к тому, чтобы всегда быть правым. Как подчеркивал Марк Дуглас, все дело - в вероятностях, а вернее - в умении мыслить категориями вероятности. Сочетая стратегию торговли, имеющую высокую вероятностью успеха, с пониманием и принятием случайности исхода каждой совершаемой сделки, вы получаете возможность стабильно зарабатывать на достаточно большой выборке, при условии соблюдения дисциплины.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Внимательно прочтите приведенную выше цитату ушедшего, к сожалению, от нас не так давно Марка Дугласа (Mark Douglas), который был одним из лучших, если не самым лучшим, тренером по психологии торговли всех времен. Неопределенность, или случайность, исхода любой отдельно взятой сделки является причиной, затрудняющей задачу фиксации прибыли в сделке.
На самом деле, человеку присуще врожденное желание контролировать ситуацию и даже действия других людей. Поэтому, когда такое врожденное желание сталкивается с неконтролируемым рынком, непременно возникает некий когнитивный диссонанс. Когда события развиваются не так, как мы того хотим или ожидаем, мы расстраиваемся, сердимся и испытываем чувство неудовлетворенности. Что касается торговли, то мы не можем рассчитывать на какой-то конкретный результат в любой отдельно взятой сделке. В противном случае, при несовпадении ожидаемого и фактического исхода, шквал негативных эмоций заставил бы нас совершать фатальные для нашего торгового счета ошибки.
Чтобы не допускать таких ошибок, важно понимать психологическую составляющую постановки целей в процессе торговли...
Исход каждой сделки случаен
Достигнув уровня полного осознания неопределенности любого преимущества в торговле и уникальности каждого момента, вы перестанете испытывать чувство неудовлетворенности своей торговлей.
Как утверждает Марк Дуглас в одной из своих книг, каждая совершаемая вами сделка никак не связана и абсолютно не зависит от предыдущей или последующей сделки. Эта истина является основой понимания целевых уровней прибыли и того, почему они доставляют трейдерам так много беспокойства. Считать ее основополагающей позволяет тот факт, что большинство людей очень сильно верят в то, что, если последняя совершенная ими сделка завершилась определенным результатом, и вновь появляется та же формация с таким же торговым сигналом, то результат новой сделки тоже должен быть таким же или очень похожим. Но именно такой образ мышления порождает проблемы. Дуглас неоднократно подчеркивал, что результат каждой сделки является неопределенным, фактически случайным, событием.
Многим трудно понять, как можно зарабатывать на рынке, если исход каждой сделки случаен, потому что создается впечатление, что этот факт противоречит тому факту, что некоторым трейдерам все же удается стабильно зарабатывать на длительном отрезке времени (и это вполне возможно). Трудность заключается в том, что нужно держать в голове одновременно два разных и, на первый взгляд, противоречащих друг другу представления. Первое представление состоит в том, что можно стабильно зарабатывать, если последовательно и единообразно реализовывать свою стратегию торговли. Второе - в том, что невозможно контролировать рынок, и каждая сделка имеет случайный и независимый от любой другой вашей сделки результат.
Связать эти два представления поможет следующее: зарабатывать в каждой сделке, несмотря на очевидную случайность конечного результата, можно путем последовательной реализации своей стратегии торговли или преимущества на достаточно большой выборке (серии сделок).
Именно благодаря такому подходу казино удается ежегодно зарабатывать значительные суммы на играх, носящих, на первый взгляд, случайный характер. Эти заведения знают, что, имея небольшое преимущество (например, 5%), на большой выборке можно зарабатывать 5% на каждый доллар риска, даже выплачивая время от времени игрокам крупные выигрыши. Главное - последовательно реализовывать стратегию или преимущество на достаточно большой выборке, и тогда отдача станет заметной.
Казино и профессиональным игрокам в казино удается добиваться успеха в своем деле за счет способности верить в непредсказуемость игры на микроуровне и одновременно - в ее предсказуемость на макроуровне.
Ожидания - враг успеха в торговле
Теперь давайте подробнее рассмотрим психологическую подоплеку тех трудностей, с которыми сталкиваются трейдеры при определении целевых уровней прибыли и точек выхода вообще (с прибылью или с убытком).
Как уже говорилось в начале статьи, ожидания на рынке доставляют людям много беспокойств. Трейдер, который не верит или, возможно, не знает, что каждая сделка имеет случайный исход, не зависящий от других его сделок, оказывается психологически не готов принять результат сделки, который не соответствует его ожиданиям. Вот почему в основе успешной торговли лежит понимание случайности каждой сделки. Полностью осознав и приняв тот факт, что результат каждой сделки случаен, независимо от того, что произошло в предыдущей сделке, вы сможете избежать разочарования или наоборот - возбуждения после завершения текущей сделки, так как у вас не было никаких ожиданий.
Когда я открываю сделку, то ожидаю лишь то, что что-то произойдет.
Единственное ваше ожидание должно быть связано с тем, что если вы будете следовать своей стратегии /преимуществу торговли на достаточно большой выборке, то в конце такой серии сделок сможете получить прибыль, при условии, конечно, что ваша стратегия торговли эффективна.
Чтобы лучше понять идею случайности ожиданий на рынке, давайте представим себе продавца автомобилей. Этот продавец не знает, какой именно автомобиль купит человек, и купит ли вообще. То есть, его ожидания при работе с каждым клиентом случайны. Консультацию клиента можно рассматривать как "риск" продавца, потому что он тратит свое время на разговоры, которые могут ничем не завершиться или завершиться получением хороших комиссионных.
Лучший подход к определению целей и выходу из сделок
Почему казино удается стабильно зарабатывать на событиях, исход которых носит случайный характер? Потому что они знают, что на серии таких событий шансы - в их пользу. Они также знают, что для того, чтобы воспользоваться благоприятными шансами, нужно участвовать в каждом событии.
Поскольку мы не можем контролировать рынок, то единственный метод управления сделкой, который действительно может дать нашей стратегии торговли наилучшую возможность реализоваться и сработать в нашу пользу на серии сделок, - это просто не вмешиваться и дать возможность рынку развиваться.
После входа в любую сделку, мы не можем знать, насколько далеко цена пойдет в нашу сторону или против нас, поэтому, осознавая данный факт, нужно управлять сделками соответствующим образом. Взгляните на приведенный ниже рисунок, дающий наглядное представление о том, что при использовании одной и той же стратегии (в данном случае - продажа от важного уровня сопротивления), мы можем получить два разных (случайных) результата.
Разный результат одной сделки
Глядя на этот рисунок, представим себе трейдера, который просто совершает сделки в расчете на отскок цены от важных уровней поддержки и сопротивления.
Такой трейдер не будет знать, насколько далеко цена отойдет от уровня, останется ли она топтаться на месте или начнется трендовое движение. Он будет знать лишь, что преимущество торговли на возврат от уровней заложено в его стратегию, и он должен снова и снова его реализовывать, чтобы со временем получить прибыль.
Этот трейдер принимает на себя рыночные риски, но при этом получает возможность заработать. Именно так работают казино. Профессиональный трейдер рассуждает, как казино или как букмекер, предлагающий котировки на события. Рискуя небольшой суммой в каждой сделке, можно получить огромное вознаграждение. Но когда это произойдет, мы не знаем.
Ожидание в каждой конкретной сделке носит случайный характер, то есть, для любой стратегии торговли, прибыльные и убыточные результаты распределяются случайным образом. Мы не можем знать заранее, будет ли именно эта сделка прибыльной. Единственное, что нам известно, - если следовать данной стратегии, то по результатам серии сделок у нас должна быть прибыль. Нужно психологически быть готовым к тому, что, если вы хотите в какой-то сделке забрать Х пунктов, цена может не дойти до этой цели. И здесь многое будет зависеть от мастерства трейдера. Опытный трейдер для выхода из сделки иногда использует свою интуицию. В этом нет ничего плохого. Но для развития трейдерской интуиции необходимо постоянно учиться торговле на финансовых рынках и практиковаться.
Если почитать известную серию книг "Волшебники рынка", можно заметить, что большинство известных трейдеров не использовали чисто механические правила входа/выхода, а полагались на свои суждения или интуицию.
Заключение
Каждому трейдеру важно понимать, что торговля не сводится к тому, чтобы всегда быть правым. Как подчеркивал Марк Дуглас, все дело - в вероятностях, а вернее - в умении мыслить категориями вероятности. Сочетая стратегию торговли, имеющую высокую вероятностью успеха, с пониманием и принятием случайности исхода каждой совершаемой сделки, вы получаете возможность стабильно зарабатывать на достаточно большой выборке, при условии соблюдения дисциплины.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу