19 декабря 2018 insider.pro
Сегодня Edward T. Giraffe — успешный криптотрейдер. Но в начале карьеры он с излишней самоуверенностью попытался обыграть рынок. Это обошлось ему в 9 млн долларов. Прочитайте его историю — и никогда так не делайте.
В 2015 году на моем банковском счете было примерно 90 тыс. долларов. И я купил 11 700 эфиров примерно по $0,97, а также за несколько месяцев накопил 21 биткоин (общий объем инвестиций составил около 17 тыс. долларов).
Сегодня у меня 1,2 млн долларов на пенсионном и обычном счетах, 650 эфиров и 21 биткоин.
В этот момент большинство собеседников восклицают:
«Черт, да ты миллионер».
Да, я действительно разбогател благодаря криптовалютам, но давайте кое-что посчитаем Сегодня эфир стоит более тысячи долларов. Если бы я купил и держал его, то сейчас у меня было бы около 11 млн долларов!
Конечно, я не придерживался этой мудрой стратегии. Ниже я расскажу, как пытался обыграть рынок, что обошлось мне примерно в 9 млн долларов. Причем здесь нужно отметить важное обстоятельство: я говорю не об упущенных возможностях («Черт, я же хотел купить биткоинов на все свободные деньги в 2009 году!»), а о конкретных решениях в ходе активной торговли, когда я делал выбор в пользу какого-то «умного» хода, вместо того, чтобы держать купленные токены на руках.
Надеюсь, эти уроки будут вам полезны. Я понимаю, мне очень повезло, что я вообще остался с прибылью, и надеюсь, что, прочитав это, кто-то из вас окажется мудрее меня и не повторит мои ошибки.
Ошибка №1. DAO и игра на понижение
Любой, кто интересовался эфиром в начале 2016 года, никогда не забудет аббревиатуру DAO, а я вложил в DAO две тысячи эфиров. В конечном итоге я все вернул (да еще получил немного ETC в результате ветвления), но ошибка моя была не в этом. На самом деле, мне страшно повезло — так вышло, что я продал много эфиров за день до взлома DAO!
Цена эфира неуклонно росла по мере приближения даты погашения вклада в DAO, и, наконец, достигла $21, так что 16 июня я продал кучу эфиров по $19. Ранним утром 18 июня серверы DAO были взломаны, средства со счетов украдены, а цена эфира за несколько часов упала до $12. У меня же был заказ на покупку по $14, так что у меня стало на 800 эфиров больше.
Неплохо, да? Правда, тогда было совсем не очевидно, чем кончится дело. Что будет, если произойдет жесткое ветвление? А если его не будет? Все, эфиру конец? Никто ничего не понимал, но куча народа была против ветвления, хотя по ее результатам все должны были получить назад свои деньги. Мне тоже казалось, что ничего хорошего в этом случае не будет, так что где-то через 12 часов после ветвления (но до появления токенов ETC) я впервые решил сыграть на понижение ETH.
Упс. Рынок проголосовал за ветвление, и ETH за одну ночь поднялся с $11 до $14 за штуку. Я сказал себе, что подожду до $16 (позиция должна была ликвидироваться при цене в $18). Но нет, наблюдая, как эта подлая зеленая свеча ползет вверх, я запаниковал. Со слезами на глазах, дрожащими руками я нажал кнопку «закрыть позицию» — и зафиксировал убыток в 30 тыс. долларов. Это моя самая моя большая потеря в качестве трейдера.
Игра на понижение с плечом — занятие для хедж-фондов или идиотов
Несколько дней я был очень подавлен, особенно после того как через пару дней цена упала до $10,5. Постепенно, читая на Reddit истории тех, кто потерял гораздо больше, я приходил в норму, а потом отвлекся на драму, разворачивающуюся вокруг Ethereum Classic. Жизнь продолжалась.
Мораль: Никогда не играйте на понижение — это очень глупо.
Ошибка №2. Торговля на эмоциях
После инцидента с DAO появилась новая криптовалюта, Ethereum Classic. Будучи настоящим фанатом Ethereum, я был оскорблен самим фактом ее существования, и лояльность, гордость и все моральные соображения подсказывали, что нужно немедленно продать все ETC за ETH.
Так я и сделал. Три дня спустя в результате маркетинговой кампании, организованной сторонниками ETC, токен подорожал в пять раз. Кошмар. Моя слепая преданность проекту, с которым меня ничего не связывало, дорого мне обошлась.
Тем летом стала популярна валюта Monero — ей было удобно рассчитываться на одном популярном сайте в даркнете (где покупают и продают всякую запрещенку через Tor «во имя свободы»). Конфиденциальность стала очень модной, и на этой волне Monero и Dash начали расти в цене на 30−70% в день.
Я, конечно, решил, что это ошибка, ведь по сравнению с BTC и ETH эти новые токены ни на что не годятся. Логично? Я подумал:
«Сейчас они дорожают, а потом будут падать».
Поэтому я опустошил свой аккаунт на бирже Poloniex, щелкнул вкладку Margin Trade и зашортил Monero и Dash.
Я как-то позабыл, что игра на понижение — плохая идея
И снова провал — минус 10 тыс. долларов. Дальше я зализывал раны и пытался понять, что произошло, впрочем, безуспешно. Рынок — это рынок. В общем, из-за ложной лояльности BTC и ETH я опять облажался.
Мораль: Не стоит зацикливаться на своей любимой команде — рынку на нее наплевать.
Ошибка № 3. Покупка на хайпе
Любой разумный инвестор скажет вам, что диверсификация — это хорошая идея. Мне рассказывали, что, если вы купите несколько акций, надеясь побить рынок, Уоррен Баффетт лично набьет вам морду за то, что вы не купили индексный фонд.
Увы, в криптовалютах нет индексных фондов, поэтому в конце 2016 года я решил, что было бы неплохо обменять часть биткоина и эфира на другие криптовалюты.
Но что покупать? А недавно как раз сам Виталик Бутерин сказал, что ему нравится команда проекта Synereo. Так я и купил Synereo AMP — это что-то вроде Facebook для блокчейна или типа того. А еще у них как раз была распродажа! Вот это везение. И еще давали хороший бонус за вклад от 10 BTC. В общем, это была очевидно удачная идея.
Но нет.
Вскоре команда Synereo рассорилась, ведущий разработчик пошел делать новый блокчейн-проект, и в начале 2017 года, когда остальные валюты начали восстанавливаться, AMP упала ниже плинтуса. Я продал все, что у меня было, за жалкие три биткоина.
Мораль: Не покупайте просто потому, что кто-то сказал, что это круто — сначала хоть что-нибудь почитайте.
Ошибка №4. Свинг-трейдинг
Несмотря на факапы 2016 года, в новый год я вступил с 9,5 тыс. эфиров, каким-то количеством токенов с разных ICO и своими биткоинами. Это было неплохо, но мне казалось, что эфира мало — хотелось пятизначную сумму.
Так что в марте 2017 года, когда эфир резко подорожал с $10 до $13, а потом и до $14, я сказал себе:
«Хорошо растет, но это ведь ненадолго. Эфир всегда откатывается после $14».
И я продал часть своих эфиров. Цена выросла. Я продал еще немного. Цена снова выросла. Я продал еще немного. Когда дошло где-то до $25, я запаниковал. В общем, я продал 4,5 тыс. эфиров по средней цене в $16.
«Он упадет обратно, не волнуйся, вот упадет — и ты купишь подешевке».
Пока я себе это твердил, цена сначала перевалила за $30, потом за $40, а потом и за $50! Черт побери! Были небольшие провалы, но ничего даже близко подходящего для того, чтобы снова довести мои запасы до 10 тыс. эфиров. Наконец, я сдался и купил по $85.
Да, продажа эфира по $16 не помогла мне заработать миллионы
Думаете, после этого я образумился? Ничего подобного. Каждый раз, когда ETH прыгал на двадцать-тридцать долларов, мой палец тянулся к кнопке «продать», я по-прежнему надеялся поймать гребень волны и прокатиться на нем. Все это вылилось в несколько небольших побед и пару больших поражений, и к концу июня мой портфель на 80% состоял из наличных, а остаток был в ETH и BTC, причем обе валюты находились на исторических максимумах.
Мораль: Предсказать будущее не получится. Продавайте в двух случаях: если вы достигли заранее поставленной целевой стоимости или если вам нужны деньги. Если вам кажется, что вы сейчас обыграете рынок, расслабьтесь — вы его не обыграете.
Ошибка №5. Паника
В июле 2017 года эфир и биткоин подешевели относительно исторических максимумов, и я подумал, что это мой шанс. Я решил, что установлю лимитные ордеры на покупку ETH на низком уровне (например, $140) и подожду удобного момента. Так я и сделал: создал целый каскад ордеров от $155 до $135 и оставил все в таком виде.
В один роковой субботний вечер, когда цены на ETH медленно падали, я лег спать и крепко заснул. Утром меня разбудила жена — она решила, что что-то случилось, потому что мой телефон всю ночь вибрировал. Оказалось, что это были уведомления о выполнении моих ордеров.
Я был в панике. Даже не выпив кофе, я схватил телефон и увидел огромные красные свечи. Я быстро зашел в систему и отменил оставшиеся ордера. Казалось, падение будет длиться бесконечно, но на случай, если произойдет отскок, я поставил ордер на продажу всех только что купленных эфиров на 5% выше текущей цены.
Эти ордера были выполнены за несколько часов, и цена продолжала расти. Эфир за один день восстановился на 80%, дойдя почти до $240 за штуку. Увы, я не смог принять участие в этих прекрасных событиях, потому что продал все по $160.
Если бы я придерживался плана и оставил свои первоначальные заказы на покупку, а потом один день потерпел, я бы получил обратно свои 10 тыс. эфиров.
Мораль: Составьте план и всегда его придерживайтесь. А кроме того, держите себя в руках и никогда не совершайте сделок, не выпив кофе.
Ошибка №6. Бессмысленные импульсивные сделки
Летом 2017 года лихорадка ICO была в самом разгаре, и я тратил свои эфиры на любое размещение с фиксированной минимальной суммой, до которого мог дотянуться. Да, я был одним из тех уродов, которые заранее настраивали транзакцию для покупки токенов BAT и предлагали астрономическое количество GAS-токенов, чтобы ускорить проведение сделки (и мне не стыдно).
Примерно тогда же на Bittrex резко вырос объем торгов, и появились новые биржи — Binance, Liqui и KuCoin. Столько всего! И я все это покупал — чтобы пролистать список позиций в Blockfolio, у меня уходило пять минут.
И тут возникла проблема, причем не экономического, а психологического характера — невозможно было удержать в голове всю информацию и новости по всем этим компаниям и токенам.
«Конечно, это тоже нужно купить, чего же тут плохого?»
И на какое-то время я утонул в этом море. Я покупал на волне хайпа, продавал, когда цена росла, покупал только что проданное, здесь ICO, там ICO, и так без конца.
Это было глупо. Во-первых, потому, что я чувствовал, что у меня со дня на день лопнет голова. Во-вторых, за многие сделки я платил в биткоинах и эфирах, что сокращало мои запасы. И, когда та или иная валюта росла относительно доллара, я радовался, но почему-то забывал, что она проигрывает в росте биткоину и эфиру, так что в итоге я даже не знаю, были ли все эти действия осмысленными.
Мораль: Если у вас нет плана, не торгуйте. Если не знаете, что покупаете, не покупайте.
В 2015 году на моем банковском счете было примерно 90 тыс. долларов. И я купил 11 700 эфиров примерно по $0,97, а также за несколько месяцев накопил 21 биткоин (общий объем инвестиций составил около 17 тыс. долларов).
Сегодня у меня 1,2 млн долларов на пенсионном и обычном счетах, 650 эфиров и 21 биткоин.
В этот момент большинство собеседников восклицают:
«Черт, да ты миллионер».
Да, я действительно разбогател благодаря криптовалютам, но давайте кое-что посчитаем Сегодня эфир стоит более тысячи долларов. Если бы я купил и держал его, то сейчас у меня было бы около 11 млн долларов!
Конечно, я не придерживался этой мудрой стратегии. Ниже я расскажу, как пытался обыграть рынок, что обошлось мне примерно в 9 млн долларов. Причем здесь нужно отметить важное обстоятельство: я говорю не об упущенных возможностях («Черт, я же хотел купить биткоинов на все свободные деньги в 2009 году!»), а о конкретных решениях в ходе активной торговли, когда я делал выбор в пользу какого-то «умного» хода, вместо того, чтобы держать купленные токены на руках.
Надеюсь, эти уроки будут вам полезны. Я понимаю, мне очень повезло, что я вообще остался с прибылью, и надеюсь, что, прочитав это, кто-то из вас окажется мудрее меня и не повторит мои ошибки.
Ошибка №1. DAO и игра на понижение
Любой, кто интересовался эфиром в начале 2016 года, никогда не забудет аббревиатуру DAO, а я вложил в DAO две тысячи эфиров. В конечном итоге я все вернул (да еще получил немного ETC в результате ветвления), но ошибка моя была не в этом. На самом деле, мне страшно повезло — так вышло, что я продал много эфиров за день до взлома DAO!
Цена эфира неуклонно росла по мере приближения даты погашения вклада в DAO, и, наконец, достигла $21, так что 16 июня я продал кучу эфиров по $19. Ранним утром 18 июня серверы DAO были взломаны, средства со счетов украдены, а цена эфира за несколько часов упала до $12. У меня же был заказ на покупку по $14, так что у меня стало на 800 эфиров больше.
Неплохо, да? Правда, тогда было совсем не очевидно, чем кончится дело. Что будет, если произойдет жесткое ветвление? А если его не будет? Все, эфиру конец? Никто ничего не понимал, но куча народа была против ветвления, хотя по ее результатам все должны были получить назад свои деньги. Мне тоже казалось, что ничего хорошего в этом случае не будет, так что где-то через 12 часов после ветвления (но до появления токенов ETC) я впервые решил сыграть на понижение ETH.
Упс. Рынок проголосовал за ветвление, и ETH за одну ночь поднялся с $11 до $14 за штуку. Я сказал себе, что подожду до $16 (позиция должна была ликвидироваться при цене в $18). Но нет, наблюдая, как эта подлая зеленая свеча ползет вверх, я запаниковал. Со слезами на глазах, дрожащими руками я нажал кнопку «закрыть позицию» — и зафиксировал убыток в 30 тыс. долларов. Это моя самая моя большая потеря в качестве трейдера.
Игра на понижение с плечом — занятие для хедж-фондов или идиотов
Несколько дней я был очень подавлен, особенно после того как через пару дней цена упала до $10,5. Постепенно, читая на Reddit истории тех, кто потерял гораздо больше, я приходил в норму, а потом отвлекся на драму, разворачивающуюся вокруг Ethereum Classic. Жизнь продолжалась.
Мораль: Никогда не играйте на понижение — это очень глупо.
Ошибка №2. Торговля на эмоциях
После инцидента с DAO появилась новая криптовалюта, Ethereum Classic. Будучи настоящим фанатом Ethereum, я был оскорблен самим фактом ее существования, и лояльность, гордость и все моральные соображения подсказывали, что нужно немедленно продать все ETC за ETH.
Так я и сделал. Три дня спустя в результате маркетинговой кампании, организованной сторонниками ETC, токен подорожал в пять раз. Кошмар. Моя слепая преданность проекту, с которым меня ничего не связывало, дорого мне обошлась.
Тем летом стала популярна валюта Monero — ей было удобно рассчитываться на одном популярном сайте в даркнете (где покупают и продают всякую запрещенку через Tor «во имя свободы»). Конфиденциальность стала очень модной, и на этой волне Monero и Dash начали расти в цене на 30−70% в день.
Я, конечно, решил, что это ошибка, ведь по сравнению с BTC и ETH эти новые токены ни на что не годятся. Логично? Я подумал:
«Сейчас они дорожают, а потом будут падать».
Поэтому я опустошил свой аккаунт на бирже Poloniex, щелкнул вкладку Margin Trade и зашортил Monero и Dash.
Я как-то позабыл, что игра на понижение — плохая идея
И снова провал — минус 10 тыс. долларов. Дальше я зализывал раны и пытался понять, что произошло, впрочем, безуспешно. Рынок — это рынок. В общем, из-за ложной лояльности BTC и ETH я опять облажался.
Мораль: Не стоит зацикливаться на своей любимой команде — рынку на нее наплевать.
Ошибка № 3. Покупка на хайпе
Любой разумный инвестор скажет вам, что диверсификация — это хорошая идея. Мне рассказывали, что, если вы купите несколько акций, надеясь побить рынок, Уоррен Баффетт лично набьет вам морду за то, что вы не купили индексный фонд.
Увы, в криптовалютах нет индексных фондов, поэтому в конце 2016 года я решил, что было бы неплохо обменять часть биткоина и эфира на другие криптовалюты.
Но что покупать? А недавно как раз сам Виталик Бутерин сказал, что ему нравится команда проекта Synereo. Так я и купил Synereo AMP — это что-то вроде Facebook для блокчейна или типа того. А еще у них как раз была распродажа! Вот это везение. И еще давали хороший бонус за вклад от 10 BTC. В общем, это была очевидно удачная идея.
Но нет.
Вскоре команда Synereo рассорилась, ведущий разработчик пошел делать новый блокчейн-проект, и в начале 2017 года, когда остальные валюты начали восстанавливаться, AMP упала ниже плинтуса. Я продал все, что у меня было, за жалкие три биткоина.
Мораль: Не покупайте просто потому, что кто-то сказал, что это круто — сначала хоть что-нибудь почитайте.
Ошибка №4. Свинг-трейдинг
Несмотря на факапы 2016 года, в новый год я вступил с 9,5 тыс. эфиров, каким-то количеством токенов с разных ICO и своими биткоинами. Это было неплохо, но мне казалось, что эфира мало — хотелось пятизначную сумму.
Так что в марте 2017 года, когда эфир резко подорожал с $10 до $13, а потом и до $14, я сказал себе:
«Хорошо растет, но это ведь ненадолго. Эфир всегда откатывается после $14».
И я продал часть своих эфиров. Цена выросла. Я продал еще немного. Цена снова выросла. Я продал еще немного. Когда дошло где-то до $25, я запаниковал. В общем, я продал 4,5 тыс. эфиров по средней цене в $16.
«Он упадет обратно, не волнуйся, вот упадет — и ты купишь подешевке».
Пока я себе это твердил, цена сначала перевалила за $30, потом за $40, а потом и за $50! Черт побери! Были небольшие провалы, но ничего даже близко подходящего для того, чтобы снова довести мои запасы до 10 тыс. эфиров. Наконец, я сдался и купил по $85.
Да, продажа эфира по $16 не помогла мне заработать миллионы
Думаете, после этого я образумился? Ничего подобного. Каждый раз, когда ETH прыгал на двадцать-тридцать долларов, мой палец тянулся к кнопке «продать», я по-прежнему надеялся поймать гребень волны и прокатиться на нем. Все это вылилось в несколько небольших побед и пару больших поражений, и к концу июня мой портфель на 80% состоял из наличных, а остаток был в ETH и BTC, причем обе валюты находились на исторических максимумах.
Мораль: Предсказать будущее не получится. Продавайте в двух случаях: если вы достигли заранее поставленной целевой стоимости или если вам нужны деньги. Если вам кажется, что вы сейчас обыграете рынок, расслабьтесь — вы его не обыграете.
Ошибка №5. Паника
В июле 2017 года эфир и биткоин подешевели относительно исторических максимумов, и я подумал, что это мой шанс. Я решил, что установлю лимитные ордеры на покупку ETH на низком уровне (например, $140) и подожду удобного момента. Так я и сделал: создал целый каскад ордеров от $155 до $135 и оставил все в таком виде.
В один роковой субботний вечер, когда цены на ETH медленно падали, я лег спать и крепко заснул. Утром меня разбудила жена — она решила, что что-то случилось, потому что мой телефон всю ночь вибрировал. Оказалось, что это были уведомления о выполнении моих ордеров.
Я был в панике. Даже не выпив кофе, я схватил телефон и увидел огромные красные свечи. Я быстро зашел в систему и отменил оставшиеся ордера. Казалось, падение будет длиться бесконечно, но на случай, если произойдет отскок, я поставил ордер на продажу всех только что купленных эфиров на 5% выше текущей цены.
Эти ордера были выполнены за несколько часов, и цена продолжала расти. Эфир за один день восстановился на 80%, дойдя почти до $240 за штуку. Увы, я не смог принять участие в этих прекрасных событиях, потому что продал все по $160.
Если бы я придерживался плана и оставил свои первоначальные заказы на покупку, а потом один день потерпел, я бы получил обратно свои 10 тыс. эфиров.
Мораль: Составьте план и всегда его придерживайтесь. А кроме того, держите себя в руках и никогда не совершайте сделок, не выпив кофе.
Ошибка №6. Бессмысленные импульсивные сделки
Летом 2017 года лихорадка ICO была в самом разгаре, и я тратил свои эфиры на любое размещение с фиксированной минимальной суммой, до которого мог дотянуться. Да, я был одним из тех уродов, которые заранее настраивали транзакцию для покупки токенов BAT и предлагали астрономическое количество GAS-токенов, чтобы ускорить проведение сделки (и мне не стыдно).
Примерно тогда же на Bittrex резко вырос объем торгов, и появились новые биржи — Binance, Liqui и KuCoin. Столько всего! И я все это покупал — чтобы пролистать список позиций в Blockfolio, у меня уходило пять минут.
И тут возникла проблема, причем не экономического, а психологического характера — невозможно было удержать в голове всю информацию и новости по всем этим компаниям и токенам.
«Конечно, это тоже нужно купить, чего же тут плохого?»
И на какое-то время я утонул в этом море. Я покупал на волне хайпа, продавал, когда цена росла, покупал только что проданное, здесь ICO, там ICO, и так без конца.
Это было глупо. Во-первых, потому, что я чувствовал, что у меня со дня на день лопнет голова. Во-вторых, за многие сделки я платил в биткоинах и эфирах, что сокращало мои запасы. И, когда та или иная валюта росла относительно доллара, я радовался, но почему-то забывал, что она проигрывает в росте биткоину и эфиру, так что в итоге я даже не знаю, были ли все эти действия осмысленными.
Мораль: Если у вас нет плана, не торгуйте. Если не знаете, что покупаете, не покупайте.
https://ru.insider.pro/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба