11 октября 2019 Trade Like A Pro Вергунов Алексей
На момент публикации статьи курсы криптовалют сломали глобальный растущий тренд. На графике Bitcoin дневные свечи опустились ниже скользящей средней с периодом 200 и готовятся пробить линию Фибоначчи 61,8%, построенную от минимума «криптозимы» 2018 года.
Цифровые активы – самые молодые из всех существующих рыночных инструментов с историей торгов, равной 6 годам. Короткий срок постоянно приносит новые открытия и наблюдения аналитиков, среди которых особой популярностью пользуются различные исследования Тома Ли, основателя компании Fundstrat.
Самое интересное из них – краткосрочность промежутка роста Bitcoin: наибольшую прибыль криптовалюта приносит только 10 дней пампа (резкого импульсного взлета) раз в году. Все остальное время удержание BTC убыточно, за исключением 2016 и 2017 годов.
Самая высокая прибыль по Bitcoin в 1136% была получена за 10 дней уходящего 2017-го года, и тогда же произошел перелом. В 2018 году криптозима положила начало отрицательному общему результату без учета 10-дневного пампа.
Наблюдение Тома Ли позволяет сделать логичные выводы: «поезд 2019 года» уже ушел, декадный рост пришелся на середину года. Возможно, что стоимость BTC к декабрю вновь вернется к минимумам криптозимы. На такой расклад «намекает» ситуация в альткоинах, — третья по капитализации криптовалюта Ripple (XRP) пробила минимумы 2018 года.
Это аномалия 2019 года – Bitcoin увеличивал долю капитализации выше 70%, тогда как альткоины не пользовались спросом у инвесторов, поэтому редко «обгоняли» рост BTC.
Блокчейн меняет лицо Форекс
Несмотря на снижение рынка криптовалют и разочарование инвесторов в Bitcoin как в защитном активе, технология блокчейна продолжает распространяться на различные отрасли. Стабильный спрос на децентрализацию объясняется ее однозначным плюсом – отсутствием необходимости доверия незнакомой стороне.
Как это работает, становится понятно на примере бинарных опционов на Bitcoin, реализованных в коде смарт-контракта BitSwing платформы Band Protocol. Благодаря алгоритму покупки опционов, проверка условий экспираций и выплаты на кошелек трейдеру контролируются блокчейном Ethereum. Разработчики не могут вмешаться в ход торгов, манипулировать котировками или списать депозит.
В ближайшие годы рынок Форекс с помощью блокчейна может решить проблему доверия различным лицензиям, Регуляторам и снизить вероятность скама до нуля. Инвестиционная компания Vanguard Group, управляющая $6 трлн. капитала, работает над созданием единой межброкерской децентрализованной платформы.
Ее протокол заменит различные типы ECN, STP, NDD и прочих видов счетов, вне зависимости от брокера все сделки будут доступны и прозрачны, как транзакции Bitcoin. Покупка и продажа трейдера навсегда сохранится в истории, которую невозможно изменить, отменить или исправить.
Децентрализация Форекс выгодна не только клиентам, но и брокерам. Банк UBS, платежная система Mastercard и ряд других финансовых организаций создают платформу единой ликвидности. Сеть позволит ее участникам выделять определенные лимиты средств на специальные счета, управляемые смарт-контрактами, автоматически распределяющими средства этого пула по подключенным к системе дилерам Форекс.
Брокеры получат средства мгновенно, что снимает необходимость прогнозировать и заказывать лимиты у банков заранее, оплачивая только конкретный объем ликвидности. Это экономит не только затраты на комиссию, но и расходы по содержанию инфраструктуры, а также автоматически создает прозрачный и проверяемый кредитный рейтинг.
Как получить стабильный профит на криптовалютах?
Блокчейн-платформы с открытым кодом, снимающие необходимость доверия сервису, создали и развивают новую отрасль, получившую название DeFi – децентрализованные финансы. В простом варианте – это платформы, соединяющие инвесторов и кредиторов, что дает возможность одним продавать криптовалюту, получая средства по типу сделок РЕПО, а другим зарабатывать гарантированные высокие проценты по вкладам.
В некоторых случаях они выше, чем доходы по консервативным ПАММ-счетам, где инвестор подвергается риску слива или просадки, если управляющий или алгоритм робота допустит ошибку.
Ставки по вкладам DeFi могут составлять двузначные значения годовых процентов, если вникнуть в технологию работы смарт-контрактов. Самые высокие стабильные доходы на рынке криптовалют у участников проекта EOSREX, управляющего рынком покупки и продажи памяти RAM, необходимой для работы смарт-контрактов на блокчейне EOS.
MakerDAO – второй по популярности в отрасли DeFi и количеству привлеченных вкладов проект. Инвесторы зарабатывают на привязке токена DAI к доллару, размещая средства в CTP – ставках заимствования, обеспечивающих фонд стабильности курса. Он работает по такому же принципу, как печатный станок Центробанка. Инвесторы получают прибыль по ставке инфляции, установленной голосованием среди всех владельцев токенов.
Третье место занимают различные криптовалюты, работающие на алгоритме доказательства доли PoS. В коде их блокчейнов заложено автоматическое распределение вознаграждения между инвесторами — держателями монет.
Заключение
Тема с криптовалютами по-прежнему будоражит умы трейдеров и инвесторов. Как можно увидеть из новостей этой индустрии, в будущем нас ждет немало поворотных событий. Можно ли будет из технологии блокчейна получить что-то полезное для рынка Forex, — время покажет.
Несмотря на новый рейтинг ПАММ-счетов брокера Альпари, эта компания и далее, судя по всему, будет являться крупнейшей по привлечению капиталов трейдеров и инвесторов.
http://tradelikeapro.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Цифровые активы – самые молодые из всех существующих рыночных инструментов с историей торгов, равной 6 годам. Короткий срок постоянно приносит новые открытия и наблюдения аналитиков, среди которых особой популярностью пользуются различные исследования Тома Ли, основателя компании Fundstrat.
Самое интересное из них – краткосрочность промежутка роста Bitcoin: наибольшую прибыль криптовалюта приносит только 10 дней пампа (резкого импульсного взлета) раз в году. Все остальное время удержание BTC убыточно, за исключением 2016 и 2017 годов.
Самая высокая прибыль по Bitcoin в 1136% была получена за 10 дней уходящего 2017-го года, и тогда же произошел перелом. В 2018 году криптозима положила начало отрицательному общему результату без учета 10-дневного пампа.
Наблюдение Тома Ли позволяет сделать логичные выводы: «поезд 2019 года» уже ушел, декадный рост пришелся на середину года. Возможно, что стоимость BTC к декабрю вновь вернется к минимумам криптозимы. На такой расклад «намекает» ситуация в альткоинах, — третья по капитализации криптовалюта Ripple (XRP) пробила минимумы 2018 года.
Это аномалия 2019 года – Bitcoin увеличивал долю капитализации выше 70%, тогда как альткоины не пользовались спросом у инвесторов, поэтому редко «обгоняли» рост BTC.
Блокчейн меняет лицо Форекс
Несмотря на снижение рынка криптовалют и разочарование инвесторов в Bitcoin как в защитном активе, технология блокчейна продолжает распространяться на различные отрасли. Стабильный спрос на децентрализацию объясняется ее однозначным плюсом – отсутствием необходимости доверия незнакомой стороне.
Как это работает, становится понятно на примере бинарных опционов на Bitcoin, реализованных в коде смарт-контракта BitSwing платформы Band Protocol. Благодаря алгоритму покупки опционов, проверка условий экспираций и выплаты на кошелек трейдеру контролируются блокчейном Ethereum. Разработчики не могут вмешаться в ход торгов, манипулировать котировками или списать депозит.
В ближайшие годы рынок Форекс с помощью блокчейна может решить проблему доверия различным лицензиям, Регуляторам и снизить вероятность скама до нуля. Инвестиционная компания Vanguard Group, управляющая $6 трлн. капитала, работает над созданием единой межброкерской децентрализованной платформы.
Ее протокол заменит различные типы ECN, STP, NDD и прочих видов счетов, вне зависимости от брокера все сделки будут доступны и прозрачны, как транзакции Bitcoin. Покупка и продажа трейдера навсегда сохранится в истории, которую невозможно изменить, отменить или исправить.
Децентрализация Форекс выгодна не только клиентам, но и брокерам. Банк UBS, платежная система Mastercard и ряд других финансовых организаций создают платформу единой ликвидности. Сеть позволит ее участникам выделять определенные лимиты средств на специальные счета, управляемые смарт-контрактами, автоматически распределяющими средства этого пула по подключенным к системе дилерам Форекс.
Брокеры получат средства мгновенно, что снимает необходимость прогнозировать и заказывать лимиты у банков заранее, оплачивая только конкретный объем ликвидности. Это экономит не только затраты на комиссию, но и расходы по содержанию инфраструктуры, а также автоматически создает прозрачный и проверяемый кредитный рейтинг.
Как получить стабильный профит на криптовалютах?
Блокчейн-платформы с открытым кодом, снимающие необходимость доверия сервису, создали и развивают новую отрасль, получившую название DeFi – децентрализованные финансы. В простом варианте – это платформы, соединяющие инвесторов и кредиторов, что дает возможность одним продавать криптовалюту, получая средства по типу сделок РЕПО, а другим зарабатывать гарантированные высокие проценты по вкладам.
В некоторых случаях они выше, чем доходы по консервативным ПАММ-счетам, где инвестор подвергается риску слива или просадки, если управляющий или алгоритм робота допустит ошибку.
Ставки по вкладам DeFi могут составлять двузначные значения годовых процентов, если вникнуть в технологию работы смарт-контрактов. Самые высокие стабильные доходы на рынке криптовалют у участников проекта EOSREX, управляющего рынком покупки и продажи памяти RAM, необходимой для работы смарт-контрактов на блокчейне EOS.
MakerDAO – второй по популярности в отрасли DeFi и количеству привлеченных вкладов проект. Инвесторы зарабатывают на привязке токена DAI к доллару, размещая средства в CTP – ставках заимствования, обеспечивающих фонд стабильности курса. Он работает по такому же принципу, как печатный станок Центробанка. Инвесторы получают прибыль по ставке инфляции, установленной голосованием среди всех владельцев токенов.
Третье место занимают различные криптовалюты, работающие на алгоритме доказательства доли PoS. В коде их блокчейнов заложено автоматическое распределение вознаграждения между инвесторами — держателями монет.
Заключение
Тема с криптовалютами по-прежнему будоражит умы трейдеров и инвесторов. Как можно увидеть из новостей этой индустрии, в будущем нас ждет немало поворотных событий. Можно ли будет из технологии блокчейна получить что-то полезное для рынка Forex, — время покажет.
Несмотря на новый рейтинг ПАММ-счетов брокера Альпари, эта компания и далее, судя по всему, будет являться крупнейшей по привлечению капиталов трейдеров и инвесторов.
http://tradelikeapro.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу