27 декабря 2019 insider.pro
Если трейдинг требует огромной дисциплины, то криптотрейдинг — нечеловечески огромной. Чтобы победить рынок, построенный на эмоциях, нужно избавиться от эмоций самому. Вот три простых правила, о которых необходимо вспоминать каждый раз, когда вы теряете самообладание на падающем рынке, от сооснователя Mesmr и LVLUPDojo Реза Джафари
Криптовалютный трейдинг или инвестиции — это психологическая борьба с самим собой. Трейдеры фондового рынка часто говорят, что инвестиции в традиционные рынки требуют огромной психической дисциплины — когда рынок ведет себя нестабильно, очень важно сохранять самообладание, не делать глупостей и продолжать придерживаться выбранной стратегии.
В этом смысле рынок криптовалют предъявляет к нам еще более высокие требования, поскольку он волатильнее любого другого. Если вы решили заняться криптотрейдингом, вы должны стать джедаем, медитирующим на вершине горы во время метеоритного дождя.
Я уже несколько лет работаю на этом рынке — начинал с инвестиций, теперь работаю в акселераторе, помогающем продавать токены, а недавно погрузился еще глубже, присоединившись к команде полюбившегося мне проекта. Так что, кажется, я представляю себе правила игры.
Какие же выводы я сумел сделать?
Я понимаю, что состояние этого рынка почти полностью определяется эмоциями участников, а значит, он вовсе не всегда отражает какую-то реальность. В криптовалютах процент розничных инвесторов выше, чем на любом другом рынке. В этом легко убедиться, сравнив график цены биткоина с частотой поисков в Google со словом «биткоин» — вы увидите, что они очень похожи. Разве что график поисковых запросов выглядит более плавным, поскольку для его построения используется меньшее количество точек.
Более того, количество поисковых запросов увеличивается непосредственно перед ростом цены.
Так вот, чтобы победить рынок, построенный на эмоциях, нужно избавиться от эмоций самому.
Дело в том, что понимание вовсе не всегда должно вести к действию — иногда бездействие важнее, и именно для этого нужна та психологическая устойчивость, о которой мы говорили выше. Когда цена биткоина снижается, и вы видите, как ваши активы теряют в цене, сохранять спокойствие очень трудно, ведь невозможно не думать о том, что они могут никогда не подорожать обратно.
1. Не пытайтесь поймать дно провала
Если рынок начинает падать, и в этот момент часть вашего капитала находится в фиатной валюте или в биткоине, возможно, это хороший момент для формирования портфеля — коррекцию рынка полезно представлять себе как распродажу криптовалют. Я почти всегда держу свободные деньги в фиате или биткоинах на случай глубокого спада, но естественное желание нащупать дно не раз дорого мне обходилось.
Вот вы смотрите на график цены монеты в момент падения и спрашиваете себя: когда она остановится? Вы пытаетесь поймать дно, то есть войти в позицию в самой нижней точке нисходящего тренда. Это чрезвычайно сложно, настолько сложно, что по-английски об этом говорят как о попытке «поймать падающий нож».
Если вы постоянно пытаетесь в точности поймать дно, вы, вероятно, проиграете. Я много раз ждал этого момента, а дожидался только разворота тренда — из-за своего перфекционизма я потерял гораздо больше, чем получил. Иногда, планируя выйти на рынок, лучше купить поблизости от дна, а не ждать, пока актив упадет до самого минимума.
Если вы настоящий мастер технического анализа, возможно, у вас больше шансов — тогда этот текст не для вас. Я пишу это для обычных розничных инвесторов, которых на этом рынке большинство. Вы не волк с Уолл-стрит, и заблуждение на этот счет может дорого вам обойтись.
2. Не продавайте свои монеты для покупки других, растущих монет
Все так делают, и стыдиться тут нечего — мы всего лишь люди. С каждым случалось продавать на дне, только чтобы обнаружить, что тренд развернулся и монета взлетела в цене.
Кажется, каждый раз, когда я продаю монету из страха упустить рост какой-то другой криптовалюты, проданный актив идет в верх. Этот страх очень мешает в торговле.
Давайте рассмотрим пример.
Вы покупаете монету $XYZ по $0,25, подготовившись должным образом и изучив все необходимые графики. Вы даже не пытались поймать дно, вы знаете, что вложились надолго, и вы хладнокровны, как труп.
Прошло две недели, а $XYZ все еще стоит $0,25. И вы, конечно, начинаете сомневаться в себе и в своих решениях. Вы ловите себя на том, что в кафе вступаете в спор о том, что такое вообще деньги с незнакомым пожилым человеком, и чем дольше это продолжается, тем труднее вам живется.
Проходят еще две недели. $XYZ стоит уже $0,2. И тут ваш друг Джон, который на прошлой неделе впервые вложился в криптовалюту, рассказывает там о какой-то монете под названием, скажем, $ABC. Вы его высмеиваете, поскольку вам очевидно, что единственная перспективная монета, это $XYZ, но вот беда, всего через 6 часов после того, как Джон покупает $ABC, она резко растет в цене. Она поднимается на 70%, Джон считает себя криптовалютным магнатом, и, зная, что ваша монета чувствует себя неважно, он начинает давать вам советы.
Именно в этот роковой момент вы теряете из виду самое важное: свою стратегию.
Вы восклицаете: «Ну и черт с ним!»
Вы думаете: «Если такие идиоты, как этот Джон, выигрывают, значит, все это не поддается никакой логике».
В конце концов, он торгует всего 12 часов, а уже заработал 80%. Как это вообще возможно?
На следующий день дурацкая монета Джона дорожает еще на 150%. Вы посматриваете в окно, но не на красивый закат в небе, а на мостовую внизу — как ни странно, вам кажется, что выпрыгнуть из окна проще, чем завтра в офисе слушать, как Джон будет издеваться над всеми, кто предпочитает держать активы. Вы возвращаетесь домой, открываете сайт обменника и прощаетесь с $XYZ. Продаете все, фиксируете убытки и покупаете на все деньги $ABC.
На следующий день $XYZ вырастает на 800%. Джон взволнованно звонит вам: «Поздравляю! Я видел, как сегодня взлетела $XYZ. Эх, как бы я хотел вовремя выйти из $ABC, а то теперь она упала почти до той же цены, на которой я входил. Нужно было послушать тебя и покупать $XYZ».
Постарайтесь не оказываться на месте героя моего рассказа. А то я на этом месте был, и это очень неприятно.
3. Не смотрите на графики целыми днями
Вы ведь не джедай, и вы не можете силой мысли заставить график двигаться в нужном направлении, так?
Поверьте, я пробовал. Когда я только начинал, я проводил бессчетные часы, глазея на графики, и теперь я понимаю, что большая часть этого времени была потрачена впустую. Конечно, отчасти я учился и применял полученные знания, но долгие, долгие часы я просто бессмысленно смотрел на экран.
И теперь я знаю, что большую часть ошибок я совершил именно в эти минуты, когда, не делая ничего полезного, следил за ценой своих вложений — это заставляло меня волноваться и совершать ненужные сделки, а это именно то, чего не нужно делать ни в коем случае.
Иногда лучшее, что можно сделать, это поставить лимитный ордер и закрыть терминал. Доверяйте своей стратегии и помните —торговать без стратегии значит просто играть в рулетку.
Криптовалютный трейдинг или инвестиции — это психологическая борьба с самим собой. Трейдеры фондового рынка часто говорят, что инвестиции в традиционные рынки требуют огромной психической дисциплины — когда рынок ведет себя нестабильно, очень важно сохранять самообладание, не делать глупостей и продолжать придерживаться выбранной стратегии.
В этом смысле рынок криптовалют предъявляет к нам еще более высокие требования, поскольку он волатильнее любого другого. Если вы решили заняться криптотрейдингом, вы должны стать джедаем, медитирующим на вершине горы во время метеоритного дождя.
Я уже несколько лет работаю на этом рынке — начинал с инвестиций, теперь работаю в акселераторе, помогающем продавать токены, а недавно погрузился еще глубже, присоединившись к команде полюбившегося мне проекта. Так что, кажется, я представляю себе правила игры.
Какие же выводы я сумел сделать?
Я понимаю, что состояние этого рынка почти полностью определяется эмоциями участников, а значит, он вовсе не всегда отражает какую-то реальность. В криптовалютах процент розничных инвесторов выше, чем на любом другом рынке. В этом легко убедиться, сравнив график цены биткоина с частотой поисков в Google со словом «биткоин» — вы увидите, что они очень похожи. Разве что график поисковых запросов выглядит более плавным, поскольку для его построения используется меньшее количество точек.
Более того, количество поисковых запросов увеличивается непосредственно перед ростом цены.
Так вот, чтобы победить рынок, построенный на эмоциях, нужно избавиться от эмоций самому.
Дело в том, что понимание вовсе не всегда должно вести к действию — иногда бездействие важнее, и именно для этого нужна та психологическая устойчивость, о которой мы говорили выше. Когда цена биткоина снижается, и вы видите, как ваши активы теряют в цене, сохранять спокойствие очень трудно, ведь невозможно не думать о том, что они могут никогда не подорожать обратно.
1. Не пытайтесь поймать дно провала
Если рынок начинает падать, и в этот момент часть вашего капитала находится в фиатной валюте или в биткоине, возможно, это хороший момент для формирования портфеля — коррекцию рынка полезно представлять себе как распродажу криптовалют. Я почти всегда держу свободные деньги в фиате или биткоинах на случай глубокого спада, но естественное желание нащупать дно не раз дорого мне обходилось.
Вот вы смотрите на график цены монеты в момент падения и спрашиваете себя: когда она остановится? Вы пытаетесь поймать дно, то есть войти в позицию в самой нижней точке нисходящего тренда. Это чрезвычайно сложно, настолько сложно, что по-английски об этом говорят как о попытке «поймать падающий нож».
Если вы постоянно пытаетесь в точности поймать дно, вы, вероятно, проиграете. Я много раз ждал этого момента, а дожидался только разворота тренда — из-за своего перфекционизма я потерял гораздо больше, чем получил. Иногда, планируя выйти на рынок, лучше купить поблизости от дна, а не ждать, пока актив упадет до самого минимума.
Если вы настоящий мастер технического анализа, возможно, у вас больше шансов — тогда этот текст не для вас. Я пишу это для обычных розничных инвесторов, которых на этом рынке большинство. Вы не волк с Уолл-стрит, и заблуждение на этот счет может дорого вам обойтись.
2. Не продавайте свои монеты для покупки других, растущих монет
Все так делают, и стыдиться тут нечего — мы всего лишь люди. С каждым случалось продавать на дне, только чтобы обнаружить, что тренд развернулся и монета взлетела в цене.
Кажется, каждый раз, когда я продаю монету из страха упустить рост какой-то другой криптовалюты, проданный актив идет в верх. Этот страх очень мешает в торговле.
Давайте рассмотрим пример.
Вы покупаете монету $XYZ по $0,25, подготовившись должным образом и изучив все необходимые графики. Вы даже не пытались поймать дно, вы знаете, что вложились надолго, и вы хладнокровны, как труп.
Прошло две недели, а $XYZ все еще стоит $0,25. И вы, конечно, начинаете сомневаться в себе и в своих решениях. Вы ловите себя на том, что в кафе вступаете в спор о том, что такое вообще деньги с незнакомым пожилым человеком, и чем дольше это продолжается, тем труднее вам живется.
Проходят еще две недели. $XYZ стоит уже $0,2. И тут ваш друг Джон, который на прошлой неделе впервые вложился в криптовалюту, рассказывает там о какой-то монете под названием, скажем, $ABC. Вы его высмеиваете, поскольку вам очевидно, что единственная перспективная монета, это $XYZ, но вот беда, всего через 6 часов после того, как Джон покупает $ABC, она резко растет в цене. Она поднимается на 70%, Джон считает себя криптовалютным магнатом, и, зная, что ваша монета чувствует себя неважно, он начинает давать вам советы.
Именно в этот роковой момент вы теряете из виду самое важное: свою стратегию.
Вы восклицаете: «Ну и черт с ним!»
Вы думаете: «Если такие идиоты, как этот Джон, выигрывают, значит, все это не поддается никакой логике».
В конце концов, он торгует всего 12 часов, а уже заработал 80%. Как это вообще возможно?
На следующий день дурацкая монета Джона дорожает еще на 150%. Вы посматриваете в окно, но не на красивый закат в небе, а на мостовую внизу — как ни странно, вам кажется, что выпрыгнуть из окна проще, чем завтра в офисе слушать, как Джон будет издеваться над всеми, кто предпочитает держать активы. Вы возвращаетесь домой, открываете сайт обменника и прощаетесь с $XYZ. Продаете все, фиксируете убытки и покупаете на все деньги $ABC.
На следующий день $XYZ вырастает на 800%. Джон взволнованно звонит вам: «Поздравляю! Я видел, как сегодня взлетела $XYZ. Эх, как бы я хотел вовремя выйти из $ABC, а то теперь она упала почти до той же цены, на которой я входил. Нужно было послушать тебя и покупать $XYZ».
Постарайтесь не оказываться на месте героя моего рассказа. А то я на этом месте был, и это очень неприятно.
3. Не смотрите на графики целыми днями
Вы ведь не джедай, и вы не можете силой мысли заставить график двигаться в нужном направлении, так?
Поверьте, я пробовал. Когда я только начинал, я проводил бессчетные часы, глазея на графики, и теперь я понимаю, что большая часть этого времени была потрачена впустую. Конечно, отчасти я учился и применял полученные знания, но долгие, долгие часы я просто бессмысленно смотрел на экран.
И теперь я знаю, что большую часть ошибок я совершил именно в эти минуты, когда, не делая ничего полезного, следил за ценой своих вложений — это заставляло меня волноваться и совершать ненужные сделки, а это именно то, чего не нужно делать ни в коем случае.
Иногда лучшее, что можно сделать, это поставить лимитный ордер и закрыть терминал. Доверяйте своей стратегии и помните —торговать без стратегии значит просто играть в рулетку.
https://ru.insider.pro/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба