14 января 2020 investing.com Коэн Пинхас
UnitedHealth Group (NYSE:UNH) планирует опубликовать отчет о финансовых результатах в среду 15 января перед открытием рынка. Аналитики прогнозируют прибыль на акцию в размере $3,77 при выручке в 60,93 млрд долларов против $3,21 и 57,98 млрд за аналогичный квартал прошлого года. Таким образом, прибыль на акцию должная вырасти примерно на 15%, а выручка – на 5%.
За последние 27 кварталов компания 26 раз опережала ожидания и 1 раз (в 2013 году) соответствовала прогнозам. Однако выручка за тот же период трижды не дотягивала до ожиданий рынка.
Обеспечивая медицинское страхование более 49 миллионов человек, компания является крупнейшим страховщиком в США. С октября ее акции выросли более чем на 30%, достигнув исторического максимума, превзойдя ожидания по доходности в третьем квартале и повысив прогноз роста на этот год.
Хотя большинство аналитиков ожидают, что текущая тенденция сохранится, мы отмечаем некоторые предупреждающие сигналы.
Цена опустилась ниже линии восходящего тренда, наблюдавшегося с 3 октября, отступив от рекордных максимумов. Хотя само по себе это является естественной коррекцией после значительного роста в результате фиксации прибыли инвесторами, и MACD, и RSI демонстрируют отрицательную дивергенцию.
В то время как цена росла в период между 25 ноября и 20 декабря, MACD и RSI снижались. Первый индикатор демонстрирует, что, несмотря на рост, динамика цены замедлилась по сравнению с другими периодами. А RSI показывает, что импульс не поддерживал наклон графика цены, а это значит, что восходящее движение могло потерять силу.
Любой из этих индикаторов (а оба они демонстрируют отрицательную дивергенцию) должен заставить инвесторов взять паузу. А в сочетании они должны насторожить трейдеров, поскольку их структура различается. Именно почему они редко подтверждают друг друга.
Оба индикатора не только продемонстрировали отрицательную дивергенцию, но и полностью сформировали вершины фигуры H&S, что еще больше повысило вероятность разворота цены.
Примечательно, что рекордный максимум 20 декабря составил почти $300, подчеркивая, насколько важна психологическая связь с целыми числами. Это замечание подчеркивается тем фактом, что цена откатилась от своего рекордного максимума и закрылась на минимуме сессии, а затем продолжила опускаться ниже линии восходящего тренда.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам следует дождаться разворота цены, что может произойти, если цена упадет ниже минимума 10 декабря $274,01 (пунктирная красная линия).
Умеренные трейдеры могут открыть короткие позиции при закрытии ниже уровня $283, значимость которого в качестве поддержки была продемонстрирована 3 января (с 25 ноября по 6 декабря на этой отметке находился уровень сопротивления).
Агрессивные трейдеры могут продавать уже сейчас.
Пример позиции
Вход: $297
Стоп-лосс: $301
Риск: $4
Таргет: $285 (выше минимума 3 января)
Прибыль: $12
Отношение риска к прибыли 1:3
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
За последние 27 кварталов компания 26 раз опережала ожидания и 1 раз (в 2013 году) соответствовала прогнозам. Однако выручка за тот же период трижды не дотягивала до ожиданий рынка.
Обеспечивая медицинское страхование более 49 миллионов человек, компания является крупнейшим страховщиком в США. С октября ее акции выросли более чем на 30%, достигнув исторического максимума, превзойдя ожидания по доходности в третьем квартале и повысив прогноз роста на этот год.
Хотя большинство аналитиков ожидают, что текущая тенденция сохранится, мы отмечаем некоторые предупреждающие сигналы.
Цена опустилась ниже линии восходящего тренда, наблюдавшегося с 3 октября, отступив от рекордных максимумов. Хотя само по себе это является естественной коррекцией после значительного роста в результате фиксации прибыли инвесторами, и MACD, и RSI демонстрируют отрицательную дивергенцию.
В то время как цена росла в период между 25 ноября и 20 декабря, MACD и RSI снижались. Первый индикатор демонстрирует, что, несмотря на рост, динамика цены замедлилась по сравнению с другими периодами. А RSI показывает, что импульс не поддерживал наклон графика цены, а это значит, что восходящее движение могло потерять силу.
Любой из этих индикаторов (а оба они демонстрируют отрицательную дивергенцию) должен заставить инвесторов взять паузу. А в сочетании они должны насторожить трейдеров, поскольку их структура различается. Именно почему они редко подтверждают друг друга.
Оба индикатора не только продемонстрировали отрицательную дивергенцию, но и полностью сформировали вершины фигуры H&S, что еще больше повысило вероятность разворота цены.
Примечательно, что рекордный максимум 20 декабря составил почти $300, подчеркивая, насколько важна психологическая связь с целыми числами. Это замечание подчеркивается тем фактом, что цена откатилась от своего рекордного максимума и закрылась на минимуме сессии, а затем продолжила опускаться ниже линии восходящего тренда.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам следует дождаться разворота цены, что может произойти, если цена упадет ниже минимума 10 декабря $274,01 (пунктирная красная линия).
Умеренные трейдеры могут открыть короткие позиции при закрытии ниже уровня $283, значимость которого в качестве поддержки была продемонстрирована 3 января (с 25 ноября по 6 декабря на этой отметке находился уровень сопротивления).
Агрессивные трейдеры могут продавать уже сейчас.
Пример позиции
Вход: $297
Стоп-лосс: $301
Риск: $4
Таргет: $285 (выше минимума 3 января)
Прибыль: $12
Отношение риска к прибыли 1:3
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу