24 апреля 2009 Архив
Вчера на американском фондовом рынке большую часть торговой сессии преобладали коррекционные настроения среди инвесторов на Wall Street, однако в последний торговый час "быки" организовали выкуп, вытащив индексы в положительную область.
Напоминаем, вчера Apple сообщил, что чистая прибыль компании выросла на 15% до $1,21 млрд. по сравнению с $1,04 млрд. за аналогичный период прошлого года.
В тоже время макроэкономические данные оказались хуже ожиданий экспертов. Так число заявок на пособие по безработице выросло на 27 тыс. и составило 640 тыс. против прогноза 636 тыс. Продажи домов на вторичном рынке жилья в США снизились в марте 2009 года на 3% до 4,57 млн. по сравнению с предыдущим месяцем.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по заказам на товары длительного пользования, а также по продажам на первичном рынке жилья.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе /Dow Jones +0,89%, S&P500 +0,99%, NASDAQ +0,37%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones направился к предыдущему минимуму в виде фрактала на продажу 7791,95 пунктов, который "быки" сумели не только удержать, но и организовать ответное движение на 50%-61,8% по Фибоначчи от снижения 22 апреля.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
Что касается "медведей", то они довольствовались очередным фракталом на продажу на отметке 7805,01 пунктов, который сегодня должен быть преодолен.
В целом мы по-прежнему ожидаем, что пессимисты продолжат полноценное коррекционное движение на 2-4 недели к 7350-7540 пунктам, но "медведям" необходимо уверенно преодолевать указанные фракталы на продажу. Если "быки" будут сопротивляться и преодолеют фрактал на покупку на отметке 8042,68 пунктов, то последует подскок до 8070-8100 пунктов.
Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 7990-7805 пунктов, а уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 8180 и 8120 пунктов.
Индикатор Stochastic’s заходит в продажу и находится в зоне перекупленности, что допускает развитие коррекции, а по индикатору MACD сформирована "бычья" дивергенция.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 8190,34 и 8042,68 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7750,85 и 7791,95 пунктов.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones достиг первого серьезного уровня сопротивления в районе 8080-8100 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от падения 6 января.
Если "быки" не сумеют преодолеть данный рубеж, то в пессимистичном сценарии "медведи" могут утащить индекс Dow Jones на новые минимумы в рамках формирования субволны y в большой волне Z, которая развивается в глобальной волны А с целями 5400-5500 пунктов. Напоминаем, что в данном сценарии индекс Dow Jones формирует тройной зигзаг "WXYXZ".
Что касается более оптимистичного сценария, то индекс Dow Jones все-таки уже завершил формирование глобальной волны А, и сейчас идет формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи. В данной волне также завершается первый этап отскока, который откорректировал падение от минимумов на 25%-26%, поэтому мы увидим коррекцию текущего подскока на 50% по Фибоначчи, а затем еще один заход наверх к 9400-9500 пунктам.
Основным плюсом для "быков" является то, что на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находится на месячном графике в зоне перепроданности и в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней закрытия, после чего "быки" и "медведи" вели локальный бой, где победу одержали "быки".
Во второй половине торговой сессии "быки" продолжили контролировать ситуацию, закрыв торговую сессию около локального максимума. Объемы торговой сессии составили около 51 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез недельный
Вчера индекс ММВБ, ведомый "быками", продолжил формировать как минимум коррекционный отскок и сначала достиг отметки 910, а затем 920 пунктов, что составляет 61,8%-76,4% по Фибоначчи от снижения 17 апреля.
Тем не менее, "медведи" не сумели остановить "быков", которые продолжили восходящее к первому дневному фракталу на покупку на отметке 937,79 пунктов, где пересекается верхняя граница восходящего тренда, а также локальный нисходящий тренд, проведенный по последним максимумам в районе 938 пунктов, которые будут ближайшими сопротивления для участников рынка. Не стоит исключать, что мы видим формирование расходящейся формации с нижней границей в районе 850-851 пунктов, куда направится индекс, если "медведи" удержат указанные сопротивления.
Индикатор Stochastic’s находится в продаже, что также допускает коррекционное движение, а по индикатору MACD "бычья" ситуация.
Также сегодня еще раз отмечаем, что недельные графики по большинству основных бумаг, что допускает начало большой коррекции на 2-4 недели и соответственно коррекцию индекса ММВБ к уровням 790-740-700 пунктов.
В тоже время еще раз напоминаем, что дневные графики по большинству основных бумаг не противоречат сценарию оптимистов, которые все еще могут добраться 955-975 пунктов, после чего "медведи" реализуют вышеуказанный сценарий.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то ранее индекс ММВБ сформировал малую волны а, которая достигла 892-893 пунктов, последующий подскок рассматривали как формирование малой волны b, которая формировалась в виде плоскости.
Сейчас начинается формирование волны с, которая будет растянутой. Вчера в ней продолжилось формирование 2-ой субволны, которая практически добралась до основания 1-ой субволны. Как только она завершится, то индекс ММВБ может последовательно направится к 851 пунктам, затем 830 и 792 пунктам в рамках продолжения формирования волны с, но после преодоления фрактала на продажу 862,07 пунктов. Также в данном случае не стоит исключать и формирования более сложной коррекции в виде расходящейся формации "abcdе", где сейчас идет волна d.
Что касается оптимистов, то они по-прежнему ожидают еще один рывок наверх к 955-975 пунктам в рамках доформирования 5-ой малой волны в 3-ей субволне, но для этого "быкам" необходимо преодолевать дневной фрактал на покупку.
Итак, сегодня с классической точки зрения уровнем сопротивления будет граница восходящего тренда в районе 930 пунктов. Уровнем поддержки будет граница основного восходящего тренда в районе 760 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез дневной
С долгосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ находится на стадии формирования глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от всего падения.
В тоже время "быки" выполнили минимальные требования для волны B, сформировав классический зигзаг "abc" и выполнив временной период, организовав отскок на 6-9 месяцев. Тем не менее, мы считаем, что "быки" организуют еще один рывок наверх, после коррекционного движения.
Так в альтернативной среднесрочной волновой раскладке, 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, достигнув 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года "медведи" сформировали волну b, которая развивалась в виде плоской коррекции, что допускает растянутую волну с.
Как мы видим сейчас идет формирование волны с в большой волне В с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов, которая была достигнута.
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны. На прошлой неделе завершилось формирование 3-ей субволны, которая состояла из 5-ти малых волн.
Сейчас, вероятно, начинается коррекция данной волны на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи в рамках 4-ой субволны с целями 850-790-740 пунктов на 2-4 недели.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Мы считаем, что индекс ММВБ может формировать сложную коррекцию в виде большого зигзага "WXY" в рамках волны B, причем в дальнейшем он может трансформироваться и в тройной зигзаг "WXYXZ", если "быки" захотят растянуть удовольствие до середины 2010 года.
Сейчас в данном зигзаге завершается формирование волны y в большой волне Y, которая при более детальной раскладке состоит из тройного зигзага "wxyxz", где сейчас завершается формирование малой волны z с целями 925, 965 пунктов.
Также не стоит исключать, что волна Y состоит из простого 5-ти волнового движения наверх с расчетными целями 925-965 пунктов.
Как только завершиться ее формирование, то начнется коррекция данной волны на 50%-61,8% по Фибоначчи в рамках волны x в диапазон 700-740 пунктов на 2-4 недели.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758,09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 942,58 и 937,79 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 932,07 пунктов, а на продажу на отметках 879,79 и 862,07 пунктов.
Вчера мы советовали понаблюдать за рынком со стороны, либо ждем преодоление дневного фрактала на покупку, цели указаны выше. Сегодня рекомендацию не меняем
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Напоминаем, вчера Apple сообщил, что чистая прибыль компании выросла на 15% до $1,21 млрд. по сравнению с $1,04 млрд. за аналогичный период прошлого года.
В тоже время макроэкономические данные оказались хуже ожиданий экспертов. Так число заявок на пособие по безработице выросло на 27 тыс. и составило 640 тыс. против прогноза 636 тыс. Продажи домов на вторичном рынке жилья в США снизились в марте 2009 года на 3% до 4,57 млн. по сравнению с предыдущим месяцем.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по заказам на товары длительного пользования, а также по продажам на первичном рынке жилья.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе /Dow Jones +0,89%, S&P500 +0,99%, NASDAQ +0,37%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones направился к предыдущему минимуму в виде фрактала на продажу 7791,95 пунктов, который "быки" сумели не только удержать, но и организовать ответное движение на 50%-61,8% по Фибоначчи от снижения 22 апреля.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
Что касается "медведей", то они довольствовались очередным фракталом на продажу на отметке 7805,01 пунктов, который сегодня должен быть преодолен.
В целом мы по-прежнему ожидаем, что пессимисты продолжат полноценное коррекционное движение на 2-4 недели к 7350-7540 пунктам, но "медведям" необходимо уверенно преодолевать указанные фракталы на продажу. Если "быки" будут сопротивляться и преодолеют фрактал на покупку на отметке 8042,68 пунктов, то последует подскок до 8070-8100 пунктов.
Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 7990-7805 пунктов, а уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 8180 и 8120 пунктов.
Индикатор Stochastic’s заходит в продажу и находится в зоне перекупленности, что допускает развитие коррекции, а по индикатору MACD сформирована "бычья" дивергенция.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 8190,34 и 8042,68 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7750,85 и 7791,95 пунктов.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones достиг первого серьезного уровня сопротивления в районе 8080-8100 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от падения 6 января.
Если "быки" не сумеют преодолеть данный рубеж, то в пессимистичном сценарии "медведи" могут утащить индекс Dow Jones на новые минимумы в рамках формирования субволны y в большой волне Z, которая развивается в глобальной волны А с целями 5400-5500 пунктов. Напоминаем, что в данном сценарии индекс Dow Jones формирует тройной зигзаг "WXYXZ".
Что касается более оптимистичного сценария, то индекс Dow Jones все-таки уже завершил формирование глобальной волны А, и сейчас идет формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи. В данной волне также завершается первый этап отскока, который откорректировал падение от минимумов на 25%-26%, поэтому мы увидим коррекцию текущего подскока на 50% по Фибоначчи, а затем еще один заход наверх к 9400-9500 пунктам.
Основным плюсом для "быков" является то, что на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находится на месячном графике в зоне перепроданности и в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней закрытия, после чего "быки" и "медведи" вели локальный бой, где победу одержали "быки".
Во второй половине торговой сессии "быки" продолжили контролировать ситуацию, закрыв торговую сессию около локального максимума. Объемы торговой сессии составили около 51 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез недельный
Вчера индекс ММВБ, ведомый "быками", продолжил формировать как минимум коррекционный отскок и сначала достиг отметки 910, а затем 920 пунктов, что составляет 61,8%-76,4% по Фибоначчи от снижения 17 апреля.
Тем не менее, "медведи" не сумели остановить "быков", которые продолжили восходящее к первому дневному фракталу на покупку на отметке 937,79 пунктов, где пересекается верхняя граница восходящего тренда, а также локальный нисходящий тренд, проведенный по последним максимумам в районе 938 пунктов, которые будут ближайшими сопротивления для участников рынка. Не стоит исключать, что мы видим формирование расходящейся формации с нижней границей в районе 850-851 пунктов, куда направится индекс, если "медведи" удержат указанные сопротивления.
Индикатор Stochastic’s находится в продаже, что также допускает коррекционное движение, а по индикатору MACD "бычья" ситуация.
Также сегодня еще раз отмечаем, что недельные графики по большинству основных бумаг, что допускает начало большой коррекции на 2-4 недели и соответственно коррекцию индекса ММВБ к уровням 790-740-700 пунктов.
В тоже время еще раз напоминаем, что дневные графики по большинству основных бумаг не противоречат сценарию оптимистов, которые все еще могут добраться 955-975 пунктов, после чего "медведи" реализуют вышеуказанный сценарий.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то ранее индекс ММВБ сформировал малую волны а, которая достигла 892-893 пунктов, последующий подскок рассматривали как формирование малой волны b, которая формировалась в виде плоскости.
Сейчас начинается формирование волны с, которая будет растянутой. Вчера в ней продолжилось формирование 2-ой субволны, которая практически добралась до основания 1-ой субволны. Как только она завершится, то индекс ММВБ может последовательно направится к 851 пунктам, затем 830 и 792 пунктам в рамках продолжения формирования волны с, но после преодоления фрактала на продажу 862,07 пунктов. Также в данном случае не стоит исключать и формирования более сложной коррекции в виде расходящейся формации "abcdе", где сейчас идет волна d.
Что касается оптимистов, то они по-прежнему ожидают еще один рывок наверх к 955-975 пунктам в рамках доформирования 5-ой малой волны в 3-ей субволне, но для этого "быкам" необходимо преодолевать дневной фрактал на покупку.
Итак, сегодня с классической точки зрения уровнем сопротивления будет граница восходящего тренда в районе 930 пунктов. Уровнем поддержки будет граница основного восходящего тренда в районе 760 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез дневной
С долгосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ находится на стадии формирования глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от всего падения.
В тоже время "быки" выполнили минимальные требования для волны B, сформировав классический зигзаг "abc" и выполнив временной период, организовав отскок на 6-9 месяцев. Тем не менее, мы считаем, что "быки" организуют еще один рывок наверх, после коррекционного движения.
Так в альтернативной среднесрочной волновой раскладке, 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, достигнув 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года "медведи" сформировали волну b, которая развивалась в виде плоской коррекции, что допускает растянутую волну с.
Как мы видим сейчас идет формирование волны с в большой волне В с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов, которая была достигнута.
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны. На прошлой неделе завершилось формирование 3-ей субволны, которая состояла из 5-ти малых волн.
Сейчас, вероятно, начинается коррекция данной волны на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи в рамках 4-ой субволны с целями 850-790-740 пунктов на 2-4 недели.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Мы считаем, что индекс ММВБ может формировать сложную коррекцию в виде большого зигзага "WXY" в рамках волны B, причем в дальнейшем он может трансформироваться и в тройной зигзаг "WXYXZ", если "быки" захотят растянуть удовольствие до середины 2010 года.
Сейчас в данном зигзаге завершается формирование волны y в большой волне Y, которая при более детальной раскладке состоит из тройного зигзага "wxyxz", где сейчас завершается формирование малой волны z с целями 925, 965 пунктов.
Также не стоит исключать, что волна Y состоит из простого 5-ти волнового движения наверх с расчетными целями 925-965 пунктов.
Как только завершиться ее формирование, то начнется коррекция данной волны на 50%-61,8% по Фибоначчи в рамках волны x в диапазон 700-740 пунктов на 2-4 недели.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758,09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 942,58 и 937,79 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 932,07 пунктов, а на продажу на отметках 879,79 и 862,07 пунктов.
Вчера мы советовали понаблюдать за рынком со стороны, либо ждем преодоление дневного фрактала на покупку, цели указаны выше. Сегодня рекомендацию не меняем
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу