Доллар США опять загоняют в угол

        Далеко медведи отогнали быков от уровня 80,89 пунктов. Там где я ожидал отскок, получился пробой поддержки и снижение к линии D3 – 79.70. Меня удивил повышенный спрос на рисковые активы при слабом росте фондовых индексов. Стратеги в крупных банках ссылаются на решение Банка Англии оставить программу количественного смягчения без изменений.

        Мне кажется, что рост фунта и евро, был в четверг чрезмерным и сегодня утром идёт выравнивание позиций. Понятно, что это спекулятивные сделки, но было видно, как быки в парах EURUSD и GBPUSD подбирали евро и фунт с нижних уровней. Вчера это был их день.

        Почему я говорю, о чрезмерном росте евро и фунта? Попытаюсь объяснить, т.к. есть некоторые противоречия. Я обратил внимание в первую очередь на динамику цен на нефть, которая сейчас торгуется около $60 за баррель, и намерено пойти ниже. Второе, рост произошёл при слабом росте фондовых индексов. Индекс Dow по тогам четверга вырос на 0,03%, NASDAQ на 0,31%, S&P500 на 0,35%. Это не такой уж большой рост, чтобы говорить об уверенном повышении склонности к риску в парах с йеной. Что это означает для меня? Быстрое возвращение индекса доллара к 80,50 пунктов по бычьему сценарию. Это лишь один из вариантов, который можно отвергнуть. Это ваше право. Мне важно как можно больше учесть факторов, от которых зависит валютный рынок и указать вам на них.

        Если медведи решат на европейской сессии пойти на дивергенцию по АО, то тогда смотрим сценарий, выполненный красными барами. Только при достижении линии D3 ожидаю резкий отскок и формирование внутреннего шипа.

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

        Не получилось вчера увидеть полноценный отскок от линии сопротивления. На американской сессии от 1,3946 быки начали усиливать свои позиции и буквально через два часа были уже на 1,4071. У линии U3, началась фиксация прибыли по длинным позициям, которые открывались вчера. То, что курс EURUSD превысил 1,4049, на время ставит точку в дальнейшем снижении. Если курс EURUSD упадет ниже 1,3920, то снова возвращаемся к целям 1,3750 и ниже.

        Теперь о модели, которая сейчас формируется. Чтобы её увидеть, надо подняться на 4 часовой график или дневной. Лучше конечно на дневном графике смотреть. От 03.06.09 просматривается формация треугольника. Границы следующие 1,4120-1,3720. Так, что если даже цена и снизится до 1,3720, быки всё ещё будут рассматривать покупки евро в надежде увидеть 1,4500 и выше.

        Сейчас рынок готов к росту, но не забывайте о том, что я сказал выше. Если падение продолжится, то индикаторы тоже не помогут, т.к. при закрытии длинные позиции на индикаторы смотреть не стоит, стохастик будет в заскоке.

Сопротивление: 1.4049 | 1.4130 | 1.4212 | 1.4262 | 1.4343
Поддержка: 1.3998 | 1.3917 | 1.3836 | 1.3785 | 1.3704

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

        Британский фунт был вчера лидером по росту, т.к. Банк Англии оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% и не оправдал ожидания участников рынка в отношении расширения программы количественного смягчения.

        Как я понял, это решение удивило трейдеров, так как ранее Банк Англии говорил о том, что планирует завершить покупки к концу этого месяца. Большинство аналитиков ожидало, что банк повысит объем покупок облигаций на 25 млрд фунтов до максимально допустимого уровня 150 млрд фунтов, но увы. Позиция Банка Англии сигнализирует о том, что центральный банк продолжит смягчение политики, пока не будет уверен в том, что восстановление набрало уверенные обороты. Возможно это будет в августе.

        На азиатской сессии курс GBPUSD снижался до 1,6269 и сейчас торгуется по 1.6315. Перед открытием европейской сессии наблюдаются разнонаправленные движения. Участники нервничают, т.к. цена может провалиться до линии LB, а на американской сессии к линии D3. Я не сбрасываю со счета, такой поворот событий и стоит к нему присмотреться, т.к. вчера мало кто ожидал от фунта такого роста. Рост остановился чуть выше линии U4 на 1,6378 и в ходе коррекции медведи уже вернули около одной фигуры. Индикаторы стоят для покупки фунта, поэтому открытие Европы может начаться с роста.

Сопротивление: 1.6364 | 1.6447 | 1.6530 | 1.6581 | 1.6664
Поддержка: 1.6313 | 1.6230 | 1.6147 | 1.6095 | 1.6012

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

        А вот USDJPY остался торговаться в боковике. Кроссы не смогли оказать хорошей поддержки быкам, а на фоне снижения доллара курс USDJPY снизился до Y92,51. Пока что, я смотрю по фондовым индексам снижение, а значит, в кроссах может повториться падение, как это произошло 08 июля. По красному сценарию рассматриваю снижение к линии D5. В случае роста, по каналу к линии U3.

Сопротивление: 93.11 | 93.57 | 94.04 | 94.33 | 94.79
Поддержка: 92.82 | 92.36 | 91.89 | 91.60 | 91.14

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

        Как и индекс доллара курс USDCHF снизился до линии D3 – 1.0750. Бычий сценарий, это вчерашний прогноз, только чуть-чуть изменённый на первых 3 часах. По красному сценарию возможен очередной тест линии D3 и отскок к линии LB. Красный сценарий это разворотная модель, поэтому при снижении к линии D3 рекомендую зафиксировать прибыль по коротким позициям.

Сопротивление: 1.0802 | 1.0865 | 1.0928 | 1.0967 | 1.1030
Поддержка: 1.0764 | 1.0701 | 1.0638 | 1.0599 | 1.0536

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

Запланированные события (время московское):

12:30 GBR - Индекс производственных цен на входе - PPI Input июнь
12:30 GBR - Индекс производственных цен на выходе - PPI Output июнь
15:00 CAD - Изменение рабочих мест - Employment Change июнь
15:00 CAD - Уровень безработицы - Unemployment rate июнь
16:30 CAD - Сальдо торгового баланса - Trade Balance май
16:30 CAD - Индекс цен на первичном рынке жилья - New Housing Price Index май
16:30 USA - Сальдо торгового баланса - Trade Balance май
16:30 USA - Цены на импорт - Import prices июнь
17:55 USA - Индекс настроения по данным Мичиганского Университета - Michigan sentiment index июль