Рынок забил на отчёты

        Во вторник по итогам торгов индекс доллара поднимался до уровня 80,30 пунктов. Вчера во всех своих обзорах я писал, что рынок ждёт отчёта по прибыли от банка Goldman Sachs. Отчёт вышел, но реакция на валютном и товарном рынке была очень слабая. Что-то здесь не так. Тут либо рынок ждёт дополнительные подтверждения хороших показателей от других банков, либо эти отчёты просто-напросто на валютном рынке никого не интересуют. Если честно, то меня такая ситуация напрягает.

       Прибыль Goldman Sachs Group Inc во втором квартале 2009 года для держателей обыкновенных акций составила $2,7 млрд. или $4,93 на акцию. В аналогичном квартале прошлого года прибыль достигла $2,05 млрд. или $4,58 на акцию. Прогноз был по прибыли $3,49 на акцию. И сейчас понятно, что положительные рекомендации по акциям Goldman Sachs были не случайными, уверен, что был слив информации влиятельным трейдерам.

       Также во вторник отчитался по прибыли Intel Corp. Согласно отчёту, чистая прибыль в I полугодии 2009г. упала в 13 раз до 231 млн долл. против 3 млрд долл., полученных за аналогичный период прошлого года. По итогам II квартала с.г. корпорация Intel показала чистый убыток в размере 398 млн долл., тогда как за аналогичный период годом ранее чистая прибыль компании составила 1,6 млрд долл. Убыток был связан со штрафом в сумме 1,45 млрд. долл., который на него наложили Европейские антимонопольные органы за недобросовестную конкуренцию.

       Без учета штрафа чистая прибыль Intel во II квартале с.г. составила 1 млрд. долл., или 0,18 долл. в пересчете на акцию. Квартальная выручка крупнейшего в мире производителя микропроцессоров превысила прогнозы Уолл-стрит.

       Фондовые рынки находились в положительной зоне, но рост по индексам в 0,30 – 0,5% после таких отчётов получился не ахти.

       Выходила вечером и американская статистика. Согласно макроданным, розничные продажи в США в июне выросли более значительно, чем ожидалось. Розничные продажи в США в июне выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем (прогноз 0,5%).

       Индекс цен производителей для готовой продукции вырос в июне на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали рост цен производителей на 1%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс цен производителей снизился на 4,6%. Цены производителей в июне выросли на фоне общего роста цен, включая все товары и продукты питания.

       Выше я сказал, что участников что-то удержит от активности, но вот что, пока не понятно. Учитывая, реакцию рынка на вчерашние корпоративные отчёты, можно рассмотреть вариант на прорыв вверх. Другой вариант, боковик.

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

        Как бы евробыки не пытались вырваться к линии U3, каждая новая попытка проваливалась. На американской сессии, несмотря на положительный отчёт Goldman Sachs, курс EURUSD снизился до уровня 1,3910. Сейчас пара находится у линии LB и пора бы выходить из этого коридора. Рост выше линии U2 на сегодня не рассматриваю. По красному сценарию рассматриваю падение к S4 – 1.3856.

Сопротивление: 1.3999 | 1.4039 | 1.4079 | 1.4103 | 1.4143
Поддержка: 1.3975 | 1.3935 | 1.3896 | 1.3871 | 1.3831

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

        Офигеть!!! А я сомневался в исполнении бычьего сценария. Пусть хоть GBPUSD достиг 1,6343 и поднялся выше расчётной цели, по структуре пара нарисовала ту модель, которая была представлена в прогнозе. При такой модели, есть вероятность провалиться к линии D3. Чем дольше медведи будут думать, тем выше вероятность подъёма к 1,6430. Реакция рынка на корпоративные отчёты меня удивила и хочется сделать выводы, что все в летний период (период отпусков) забили на отчёты и на кризис. Индикаторы указывают на снижение, поэтому покупать с текущего уровня не рекомендую. И не введитесь, если с открытия европейской сессии курс GBPUSD будет расти.

Сопротивление: 1.6266 | 1.6345 | 1.6425 | 1.6475 | 1.6554
Поддержка: 1.6216 | 1.6137 | 1.6057 | 1.6008 | 1.5928

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

        На фоне роста акций и кроссов по йене, курс USDJPY вырос до Y93,75. Смотрю сейчас на кроссы, походу ждут Европу, т.к. не могут определиться, что будет с европейскими акциями. Если европейские фондовые индексы будут расти (верится с трудом), то в этом случае курс USDHPY может изобразить модель по бычьему сценарию. Если склонность к риску снизится, то тут у меня один вариант, снижение к линии LB.

Сопротивление: 93.17 | 93.66 | 94.15 | 94.45 | 94.94
Поддержка: 92.86 | 92.37 | 91.88 | 91.58 | 91.08

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

        Вот франк меня порадовал своим ростом. Хоть цель по прогнозу не выполнена, цена поднималась до уровня 1,0938. Откат с 1,0938 позволил индикаторам занять позицию для покупок доллара. По индексу доллара тоже сейчас всё указывает на рост, поэтому я присматриваюсь к росту USDCHF. До 1,0920 у меня общая дорожка для двух прогнозов, а дальше придётся выбирать.

Сопротивление: 1.0835 | 1.0866 | 1.0897 | 1.0916 | 1.0947
Поддержка: 1.0816 | 1.0785 | 1.0753 | 1.0734 | 1.0703

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

Запланированные события (время московское):

07:30 JP - Решение по процентной ставке Банка Японии
10:30 JP - Пресс-конференция Банка Японии
11:15 CH - Розничные продажи - Retail Sales май
12:30 GBR - Уровень безработицы - Claimant count rate июнь
12:30 GBR - Средняя заработная плата - Average earnings за 3 мес. до мая
12:30 GBR - Уровень безработицы - ILO Jobless rate за 3 мес. до мая
13:00 EU - Гармонизированный индекс потребительских цен - Harmonized CPI final июнь
15:00 USA - Индекс рефинансирования - MBA Mortgage Applications за неделю до 10 июля
16:30 USA - Индекс деловой активности в производственном секторе - NY Fed Empire State
manufacturing index июль
16:30 USA - Индекс потребительских цен - CPI июнь
16:30 USA - Стержневой индекс потребительских цен - CPI excluding food and energy июнь
16:30 CAD - Поставки в производственном секторе - Manufacturing Shipments май
17:15 USA - Промышленное производство - Industrial production июнь
17:15 USA - Использование производственных мощностей - Capacity utilisation июнь
18:30 USA - Запасы нефти и нефтепродуктов - EIA Сrude Oil Inventories за неделю до 10 июля
22:00 USA - Протоколы заседания FOMC