Акции Apple (NASDAQ:AAPL) по итогам вчерашних торгов на Уолл-стрит снизились чуть более чем на 1%. Именно этим во многом объясняется сильнейшее за две недели падение NASDAQ 100, ведь вес Apple в расчетной базе этого технологически ориентированного индекса составляет более 11,5%.
Распродажам акций Apple предшествовали предупреждения об усилении рисков, связанных с проблемами в цепочках поставок и нехваткой кадров, сделанные за последние недели некоторыми ведущими инвестиционными банками, в том числе Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS) и Citigroup (NYSE:C). Ранее на этой неделе похожие предупреждения были озвучены некоторыми глобальными производителями.
Инвесторы в целом стали проявлять больше осторожности после публикации данных по занятости в США за август в прошлую пятницу. Простым разочарованием дело не ограничилось — показатель очень сильно разошелся с ожиданиями аналитиков, оказавшись минимальным за последние семь месяцев.
В довершение ко всему, стало понятно, что о «золотой середине» в экономике, при которой экономическая активность растет, а ФРС продолжает обеспечивать поддержку, говорить уже не приходится. В опубликованной вчера ФРС Бежевой книге говорится, что американская экономика сбавила обороты. Многие видят в этом сигнал о том, что центробанк готовится объявить график сворачивания стимула.
Если вернуться к Apple, аналитики сохраняют оптимизм. В преддверии запланированной на 14 сентября ежегодной презентации, на которой компания обычно показывает новые модели iPhone, аналитик Baird Уильям В. Пауэр повысил целевую цену акций Apple до $170 со $160. По мнению аналитика, выпуск на рынок iPhone 13 подтолкнет потребителей к замене старых телефонов на новые.
И хотя с фундаментальной точки зрения у Apple позитивные перспективы, на графике заметны некоторые проблемы.
Вчера на графике Apple завершилось формирование паттерна «просвет в облаках», который стал таким темным, что чуть не превратился в «завес из темных облаков».
Оба паттерна состоят из двух свечей, при этом второй день открывается с повышением, но закрытие проходит по более низкому уровню. Это завлекает ничего не подозревающих трейдеров, которые в итоге оказываются на гораздо более низких уровнях, чем вначале. При «просвете в облаках» нивелируется не менее половины роста первой свечи, а «завеса из темных облаков» стирает прирост полностью.
Оба паттерна носят «медвежий» характер и указывают на коррекцию. При реализации этого сценария на графике Apple, возможно, будет завершено формирование «головы» фигуры «голова и плечи». Примечательно, что после мощного ралли на 22% (с минимума 3 июня к максимуму 15 июля) акции торговались в ограниченном диапазоне.
Значит инвесторы не уверены, что им делать дальше. А это нередко становится первым шагом на пути к формированию вершины.
Обратите внимание, что объем и RSI демонстрируют отрицательную дивергенцию с ценой. По RSI завершилось формирование небольшой двойной вершины после скачка до максимально перепроданного уровня с января 2020 года.
Торговые стратегии для выстраивания короткой позиции
Консервативным трейдерам следует подождать падения к предполагаемой «линии шеи» фигуры «голова и плечи», затем отскока к правому плечу в рамках неудачной попытки достигнуть более высокого максимума и падения ниже «линии шеи».
Умеренные трейдеры могут рискнуть и открыть короткую позицию при повторной проверке на прочность максимумов, что позволит уменьшить потенциальные риски.
Агрессивные трейдеры могут открыть короткую позицию сейчас при условии, что они понимают и принимают повышенный риск, сопряженный с действиями на опережение более осторожных трейдеров.
Пример позиции
Вход: $155
Стоп-лосс: $157
Риск: $2
Таргет: $149
Прибыль: $6
Отношение риска к прибыли: 1:3
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Распродажам акций Apple предшествовали предупреждения об усилении рисков, связанных с проблемами в цепочках поставок и нехваткой кадров, сделанные за последние недели некоторыми ведущими инвестиционными банками, в том числе Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS) и Citigroup (NYSE:C). Ранее на этой неделе похожие предупреждения были озвучены некоторыми глобальными производителями.
Инвесторы в целом стали проявлять больше осторожности после публикации данных по занятости в США за август в прошлую пятницу. Простым разочарованием дело не ограничилось — показатель очень сильно разошелся с ожиданиями аналитиков, оказавшись минимальным за последние семь месяцев.
В довершение ко всему, стало понятно, что о «золотой середине» в экономике, при которой экономическая активность растет, а ФРС продолжает обеспечивать поддержку, говорить уже не приходится. В опубликованной вчера ФРС Бежевой книге говорится, что американская экономика сбавила обороты. Многие видят в этом сигнал о том, что центробанк готовится объявить график сворачивания стимула.
Если вернуться к Apple, аналитики сохраняют оптимизм. В преддверии запланированной на 14 сентября ежегодной презентации, на которой компания обычно показывает новые модели iPhone, аналитик Baird Уильям В. Пауэр повысил целевую цену акций Apple до $170 со $160. По мнению аналитика, выпуск на рынок iPhone 13 подтолкнет потребителей к замене старых телефонов на новые.
И хотя с фундаментальной точки зрения у Apple позитивные перспективы, на графике заметны некоторые проблемы.
Вчера на графике Apple завершилось формирование паттерна «просвет в облаках», который стал таким темным, что чуть не превратился в «завес из темных облаков».
Оба паттерна состоят из двух свечей, при этом второй день открывается с повышением, но закрытие проходит по более низкому уровню. Это завлекает ничего не подозревающих трейдеров, которые в итоге оказываются на гораздо более низких уровнях, чем вначале. При «просвете в облаках» нивелируется не менее половины роста первой свечи, а «завеса из темных облаков» стирает прирост полностью.
Оба паттерна носят «медвежий» характер и указывают на коррекцию. При реализации этого сценария на графике Apple, возможно, будет завершено формирование «головы» фигуры «голова и плечи». Примечательно, что после мощного ралли на 22% (с минимума 3 июня к максимуму 15 июля) акции торговались в ограниченном диапазоне.
Значит инвесторы не уверены, что им делать дальше. А это нередко становится первым шагом на пути к формированию вершины.
Обратите внимание, что объем и RSI демонстрируют отрицательную дивергенцию с ценой. По RSI завершилось формирование небольшой двойной вершины после скачка до максимально перепроданного уровня с января 2020 года.
Торговые стратегии для выстраивания короткой позиции
Консервативным трейдерам следует подождать падения к предполагаемой «линии шеи» фигуры «голова и плечи», затем отскока к правому плечу в рамках неудачной попытки достигнуть более высокого максимума и падения ниже «линии шеи».
Умеренные трейдеры могут рискнуть и открыть короткую позицию при повторной проверке на прочность максимумов, что позволит уменьшить потенциальные риски.
Агрессивные трейдеры могут открыть короткую позицию сейчас при условии, что они понимают и принимают повышенный риск, сопряженный с действиями на опережение более осторожных трейдеров.
Пример позиции
Вход: $155
Стоп-лосс: $157
Риск: $2
Таргет: $149
Прибыль: $6
Отношение риска к прибыли: 1:3
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter