На графике золота назревает пробой вверх после «клина»
Долгосрочный тренд остается «бычьим»
Вложиться в золото можно через золотодобывающие компании
Newmont — ведущая золотодобывающая компания
Важные уровни по акциям Newmont
Золото первым из сырьевых активов обновило ценовые рекорды вслед за тем, как пандемия COVID-19 вызвала волну ликвидности от центробанков и цунами фискального стимулирования.
В 2021 и 2022 году индексы цен потребителей и производителей в США поднялись до максимальных уровней за четыре десятилетия, при этом инфляция приводит к снижению покупательской способности фиатных денег.
В 2022 году новых рекордных максимумов успели достигнуть медь, палладий, пиломатериалы и ряд других сырьевых товаров. По некоторым активам были зафиксированы многолетние максимумы. Торговый диапазон золота в 2021 году полностью уложился в рамки диапазона предыдущего года: цены не поднимались выше максимума и не опускались ниже минимума 2020 года.
Золото — уникальный гибридный инструмент: будучи металлом, оно также давно используется в качестве платежного средства. Значительная доля добываемого ежегодно золота используется ювелирной промышленностью.
Этот драгоценный металл также является неотъемлемой составляющей золотовалютных резервов центробанков и правительств.
Использование золота государством узаконивает его роль в мировой финансовой системе, причем в последние годы правительства были нетто-покупателем этого драгоценного металла. В то время как денежную массу они могут наращивать на свое усмотрение, увеличить предложение золота они могут только за счет расширения его добычи из недр Земли.
Newmont Goldcorp (NYSE:NEM) является ведущей золотодобывающей компанией. Ее акции растут и падают вслед за ценами на золото.
На графике золота назревает пробой вверх после «клина»
С технической точки зрения, последние полтора года золото консолидировалось после ралли к рекордному максимуму $2063 в августе 2020 года. Достигнув того пика, цены затем скорректировались и в марте 2021 года упали до минимума $1673,30, потеряв 18,9%. Вслед за этим золото продолжило показывать более низкие максимумы, но одновременно с этим и более высокие минимумы.
На недельном таймфрейме отчетливо прослеживается паттерн «клин», состоящий из более низких максимумов и более высоких минимумов, при котором торговый диапазон сужается после достижения максимума 2020 года. В 2020 году ширина торгового диапазона составила $612,10, в 2021 году она сузилась до $289,20. С начала текущего года цены на золото изменяются в диапазоне шириной в $129,30.
Ближайшие фьючерсы на золото на COMEX достигли максимума $1908,10 на торгах 21 февраля. Цена преодолела первый уровень сопротивления в лице максимума середины ноября 2021 года $1879,50.
Следующая целевая отметка — максимум июня 2021 года $1916,20. Ее достижение станет подтверждением технического пробоя вверх на срочном рынке золота. Подтвержденный рост выше этого сопротивления может вызвать волну технических покупок и покупок следования за трендом. Консолидация может смениться ралли золота к новым рекордным максимумам с учетом благоприятных фундаментальных факторов.
Долгосрочный тренд остается «бычьим»
«Бычий» рынок по золоту зародился больше 20 лет назад, когда Банк Англии распродал половину британских золотых резервов. Это привело к падению цены и создало почву для ралли, в результате которого на максимумах августа 2020 года унция золота стоила более чем в восемь раз больше.
На квартальном таймфрейме отчетливо просматривается «бычий» рынок, начавшийся в 1999 году. Техническая поддержка находится существенно ниже текущего уровня — на минимуме июля 2018 года $1161,40. В краткосрочном периоде поддержка расположена на минимуме $1673,30, зафиксированном в марте 2021 года. В конце прошлой недели золото торговалось по $1900, то есть всего на $163 ниже рекордного максимума августа 2020 года и на $226,70 выше минимума марта 2021 года.
Технические индикаторы по золоту обрисовывают позитивную картину. В пользу более высоких цен говорят и фундаментальные факторы. Угроза войны в Украине — «бычий» фактор для золота. Войн в Европе не было уже больше 75 лет. Повышенная геополитическая напряженность сохраняется. Китай продолжает предпринимать шаги в сторону объединения с Тайванем, а значит, мы имеем опасную геополитическую ситуацию на двух фронтах — в Европе и Азии.
Инфляция продолжает свирепствовать: рост ИПЦ США в январе составил 7,5%, при этом базовый показатель, не учитывающий продукты питания и энергоносители, повысился на 6,0%, а индекс цен производителей вырос на 9,7%. Показатели инфляции находятся на максимумах более чем за 40 лет. Золото — это геополитический и инфляционный барометр, и сложившаяся ситуация может вызвать его ралли к новым рекордным максимумам в ближайшие недели и месяцы.
Технические и фундаментальные факторы сейчас вместе создают мощный «бычий» фон для этого драгоценного металла.
Вложиться в золото можно через золотодобывающие компании
Добычей золота из недр Земли занимаются золотодобывающие компании, и они вкладывают огромные средства в производство, создавая для инвесторов опосредованный способ заработать на драгоценном металле. Цены акций золотодобывающих компаний обычно растут сильнее цен на сам металл, но при этом также снижаются сильнее.
Ведущие мировые золотодобывающие компании создают возможность для инвесторов. При этом они неподвластны временной эрозии. В отличие от многих биржевых фондов (ETF), биржевых нот (ETN) и деривативов, ведущие золотодобывающие компании предлагают возможность заработать, но без риска эрозии стоимости с течением времени.
Newmont — ведущая золотодобывающая компания
Newmont — международная компания, которая, помимо золота, также производит медь, серебро, цинк и свинец (все эти металлы могут содержаться в руде с золотом). Компания владеет шахтами в Северной и Южной Америке, а также в Австралии и Африке. Первое место по объемам производства золота в мире занимает Китай, на долю которого в 2020 году приходилось порядка 11% от мирового объема производства. Newmont занимает лидирующие позиции в Северной Америке.
Данные по производству за 2020 год
Источник: The Visual Capitalist
Приведенная выше таблица отражает лидирующие позиции Newmont в Северной Америке. Исходя из цены акций $67,67, рыночная капитализация Newmont достигает $53,96; ежедневно владельцев в среднем меняет более 7,5 бумаг этой компании. Newmont выплачивает своим акционерам дивиденд в размере $2,20, что означает доходность в 3,25%.
Выручка и прибыль на акцию Newmont
Источник: Yahoo Finance
График выше отражает позитивный тренд по выручке и прибыли компании.
Важные уровни по акциям Newmont
Начиная с 1980-х годов акции Newmont показывают более высокие максимумы.
Как показывает график, техническая поддержка находится на минимуме декабря 2021 года $52,60, а сопротивление — на максимуме мая 2021 года $75,31.
В 2020 году ближайшие фьючерсы на золото на COMEX выросли с минимума марта $1450,90 до августовского максимума $2063, прибавив 42,2%. Акции Newmont за тот же период повысились с $33,00 до $72,22, или на 118,8%, то есть ведущая золотодобывающая компания обогнала срочный рынок более чем в два раза.
Если золото нацелено на новые, более высокие максимумы, производство подтолкнет акции Newmont к новым высотам. Помимо увеличения цены акций, привлекательной для инвесторов также является дивидендная доходность выше 3% с учетом того, что инвестиции в золото подразумевают издержки и при этом не предлагают инвесторам доходность. Newmont же приносит им регулярный доход, пока они ждут подорожания акций.
Потенциал роста цены акций, дивидендная доходность и технический пробой вверх по фьючерсам на золото — все это убедительные причины подумать о том, чтобы включить Newmont в ваш инвестиционный портфель в складывающейся экономической и геополитической обстановке.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Долгосрочный тренд остается «бычьим»
Вложиться в золото можно через золотодобывающие компании
Newmont — ведущая золотодобывающая компания
Важные уровни по акциям Newmont
Золото первым из сырьевых активов обновило ценовые рекорды вслед за тем, как пандемия COVID-19 вызвала волну ликвидности от центробанков и цунами фискального стимулирования.
В 2021 и 2022 году индексы цен потребителей и производителей в США поднялись до максимальных уровней за четыре десятилетия, при этом инфляция приводит к снижению покупательской способности фиатных денег.
В 2022 году новых рекордных максимумов успели достигнуть медь, палладий, пиломатериалы и ряд других сырьевых товаров. По некоторым активам были зафиксированы многолетние максимумы. Торговый диапазон золота в 2021 году полностью уложился в рамки диапазона предыдущего года: цены не поднимались выше максимума и не опускались ниже минимума 2020 года.
Золото — уникальный гибридный инструмент: будучи металлом, оно также давно используется в качестве платежного средства. Значительная доля добываемого ежегодно золота используется ювелирной промышленностью.
Этот драгоценный металл также является неотъемлемой составляющей золотовалютных резервов центробанков и правительств.
Использование золота государством узаконивает его роль в мировой финансовой системе, причем в последние годы правительства были нетто-покупателем этого драгоценного металла. В то время как денежную массу они могут наращивать на свое усмотрение, увеличить предложение золота они могут только за счет расширения его добычи из недр Земли.
Newmont Goldcorp (NYSE:NEM) является ведущей золотодобывающей компанией. Ее акции растут и падают вслед за ценами на золото.
На графике золота назревает пробой вверх после «клина»
С технической точки зрения, последние полтора года золото консолидировалось после ралли к рекордному максимуму $2063 в августе 2020 года. Достигнув того пика, цены затем скорректировались и в марте 2021 года упали до минимума $1673,30, потеряв 18,9%. Вслед за этим золото продолжило показывать более низкие максимумы, но одновременно с этим и более высокие минимумы.
На недельном таймфрейме отчетливо прослеживается паттерн «клин», состоящий из более низких максимумов и более высоких минимумов, при котором торговый диапазон сужается после достижения максимума 2020 года. В 2020 году ширина торгового диапазона составила $612,10, в 2021 году она сузилась до $289,20. С начала текущего года цены на золото изменяются в диапазоне шириной в $129,30.
Ближайшие фьючерсы на золото на COMEX достигли максимума $1908,10 на торгах 21 февраля. Цена преодолела первый уровень сопротивления в лице максимума середины ноября 2021 года $1879,50.
Следующая целевая отметка — максимум июня 2021 года $1916,20. Ее достижение станет подтверждением технического пробоя вверх на срочном рынке золота. Подтвержденный рост выше этого сопротивления может вызвать волну технических покупок и покупок следования за трендом. Консолидация может смениться ралли золота к новым рекордным максимумам с учетом благоприятных фундаментальных факторов.
Долгосрочный тренд остается «бычьим»
«Бычий» рынок по золоту зародился больше 20 лет назад, когда Банк Англии распродал половину британских золотых резервов. Это привело к падению цены и создало почву для ралли, в результате которого на максимумах августа 2020 года унция золота стоила более чем в восемь раз больше.
На квартальном таймфрейме отчетливо просматривается «бычий» рынок, начавшийся в 1999 году. Техническая поддержка находится существенно ниже текущего уровня — на минимуме июля 2018 года $1161,40. В краткосрочном периоде поддержка расположена на минимуме $1673,30, зафиксированном в марте 2021 года. В конце прошлой недели золото торговалось по $1900, то есть всего на $163 ниже рекордного максимума августа 2020 года и на $226,70 выше минимума марта 2021 года.
Технические индикаторы по золоту обрисовывают позитивную картину. В пользу более высоких цен говорят и фундаментальные факторы. Угроза войны в Украине — «бычий» фактор для золота. Войн в Европе не было уже больше 75 лет. Повышенная геополитическая напряженность сохраняется. Китай продолжает предпринимать шаги в сторону объединения с Тайванем, а значит, мы имеем опасную геополитическую ситуацию на двух фронтах — в Европе и Азии.
Инфляция продолжает свирепствовать: рост ИПЦ США в январе составил 7,5%, при этом базовый показатель, не учитывающий продукты питания и энергоносители, повысился на 6,0%, а индекс цен производителей вырос на 9,7%. Показатели инфляции находятся на максимумах более чем за 40 лет. Золото — это геополитический и инфляционный барометр, и сложившаяся ситуация может вызвать его ралли к новым рекордным максимумам в ближайшие недели и месяцы.
Технические и фундаментальные факторы сейчас вместе создают мощный «бычий» фон для этого драгоценного металла.
Вложиться в золото можно через золотодобывающие компании
Добычей золота из недр Земли занимаются золотодобывающие компании, и они вкладывают огромные средства в производство, создавая для инвесторов опосредованный способ заработать на драгоценном металле. Цены акций золотодобывающих компаний обычно растут сильнее цен на сам металл, но при этом также снижаются сильнее.
Ведущие мировые золотодобывающие компании создают возможность для инвесторов. При этом они неподвластны временной эрозии. В отличие от многих биржевых фондов (ETF), биржевых нот (ETN) и деривативов, ведущие золотодобывающие компании предлагают возможность заработать, но без риска эрозии стоимости с течением времени.
Newmont — ведущая золотодобывающая компания
Newmont — международная компания, которая, помимо золота, также производит медь, серебро, цинк и свинец (все эти металлы могут содержаться в руде с золотом). Компания владеет шахтами в Северной и Южной Америке, а также в Австралии и Африке. Первое место по объемам производства золота в мире занимает Китай, на долю которого в 2020 году приходилось порядка 11% от мирового объема производства. Newmont занимает лидирующие позиции в Северной Америке.
Данные по производству за 2020 год
Источник: The Visual Capitalist
Приведенная выше таблица отражает лидирующие позиции Newmont в Северной Америке. Исходя из цены акций $67,67, рыночная капитализация Newmont достигает $53,96; ежедневно владельцев в среднем меняет более 7,5 бумаг этой компании. Newmont выплачивает своим акционерам дивиденд в размере $2,20, что означает доходность в 3,25%.
Выручка и прибыль на акцию Newmont
Источник: Yahoo Finance
График выше отражает позитивный тренд по выручке и прибыли компании.
Важные уровни по акциям Newmont
Начиная с 1980-х годов акции Newmont показывают более высокие максимумы.
Как показывает график, техническая поддержка находится на минимуме декабря 2021 года $52,60, а сопротивление — на максимуме мая 2021 года $75,31.
В 2020 году ближайшие фьючерсы на золото на COMEX выросли с минимума марта $1450,90 до августовского максимума $2063, прибавив 42,2%. Акции Newmont за тот же период повысились с $33,00 до $72,22, или на 118,8%, то есть ведущая золотодобывающая компания обогнала срочный рынок более чем в два раза.
Если золото нацелено на новые, более высокие максимумы, производство подтолкнет акции Newmont к новым высотам. Помимо увеличения цены акций, привлекательной для инвесторов также является дивидендная доходность выше 3% с учетом того, что инвестиции в золото подразумевают издержки и при этом не предлагают инвесторам доходность. Newmont же приносит им регулярный доход, пока они ждут подорожания акций.
Потенциал роста цены акций, дивидендная доходность и технический пробой вверх по фьючерсам на золото — все это убедительные причины подумать о том, чтобы включить Newmont в ваш инвестиционный портфель в складывающейся экономической и геополитической обстановке.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу