1 марта 2022 г. приостановился расчёт стоимости чистых активов (СЧА) по 11 фондам FinEx вместе с торгами на фондовой секции Московской биржи.
FinEx Funds ICAV с 1 марта перестал рассчитывать NAV (Net Asset Value, стоимость чистых активов) по фондам с тикерами FXMM, FXTB, FXTP, FXIP.
2 марта — по фондам FXRU, FXRB, FXFA, FXRD, 4 марта — по фондам с тикерами FXWO, FXRW, FXRL.
Отмечается, что на текущий момент расчёты FXUS, FXCN, FXEM, FXRE, FXES, FXIT, FXIM, FXBC, FXDE, FXDM, FXKZ, FXGD происходят в стандартном режиме. Поэтому FinEx уточнил, что в ближайшее время ожидается восстановление расчётов. Однако точные сроки восстановления неизвестны.
«Это зависит от настройки внутренних процессов Citibank, ситуации с ликвидностью и фрагментации рынка свопов USDRUB. Как только сложности в расчётах будут устранены, расчёт будет восстановлен», — говорится на сайте FinEx.
С чем связана пауза?
По данным FinEx, остановка расчётов обусловлена временной невозможностью произвести корректный бухгалтерский учёт активов фондов, имеющих рублёвый класс акций.
«Такая невозможность связана с фрагментацией рынка USDRUB и отсутствием ликвидности в рублёвых свопах, которые используются для функционирования рублёвых классов акций фондов», — сообщает FinEx.
При этом расчёт СЧА по FXRL в данное время аналогично невозможен, поскольку приостановлены торги на Московской бирже. Предполагается, что бумаги, по которым рассчитывается стоимость чистых активов, будут торговаться в ходе работы Мосбиржи.
Сейчас нет информации о том, по каким фондам NAV будет восстановлена в первую очередь.
Что ждёт фонды с рублёвым хеджем?
При этом директора фондов обязуются ставить интересы инвесторов выше собственных интересов или интересов любых других лиц, включая менеджмент и акционеров ETF-провайдера.
«Мы ожидаем, что решения относительно функционирования фондов с хеджем с учётом сложившейся ситуации будут приняты в течение ближайших 7–10 рабочих дней (в зависимости от текущего статуса валютных своп контрактов, используемых фондами)», — отмечает FinEx.
А инвесторам, согласно рекомендации FinEx, следует подготовиться к длительному выходу из сложившейся ситуации. Поскольку необходимо время на то, чтобы инфраструктура доставки ликвидности в отношении фондов подстроилась под изменившиеся правила работы.
«Это займёт какое-то время — при реализации оптимистичного сценария — от 1 до 6 месяцев, но срок будет зависеть от возможности осуществления трансграничных операций», — передаёт FinEx.
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
FinEx Funds ICAV с 1 марта перестал рассчитывать NAV (Net Asset Value, стоимость чистых активов) по фондам с тикерами FXMM, FXTB, FXTP, FXIP.
2 марта — по фондам FXRU, FXRB, FXFA, FXRD, 4 марта — по фондам с тикерами FXWO, FXRW, FXRL.
Отмечается, что на текущий момент расчёты FXUS, FXCN, FXEM, FXRE, FXES, FXIT, FXIM, FXBC, FXDE, FXDM, FXKZ, FXGD происходят в стандартном режиме. Поэтому FinEx уточнил, что в ближайшее время ожидается восстановление расчётов. Однако точные сроки восстановления неизвестны.
«Это зависит от настройки внутренних процессов Citibank, ситуации с ликвидностью и фрагментации рынка свопов USDRUB. Как только сложности в расчётах будут устранены, расчёт будет восстановлен», — говорится на сайте FinEx.
С чем связана пауза?
По данным FinEx, остановка расчётов обусловлена временной невозможностью произвести корректный бухгалтерский учёт активов фондов, имеющих рублёвый класс акций.
«Такая невозможность связана с фрагментацией рынка USDRUB и отсутствием ликвидности в рублёвых свопах, которые используются для функционирования рублёвых классов акций фондов», — сообщает FinEx.
При этом расчёт СЧА по FXRL в данное время аналогично невозможен, поскольку приостановлены торги на Московской бирже. Предполагается, что бумаги, по которым рассчитывается стоимость чистых активов, будут торговаться в ходе работы Мосбиржи.
Сейчас нет информации о том, по каким фондам NAV будет восстановлена в первую очередь.
Что ждёт фонды с рублёвым хеджем?
При этом директора фондов обязуются ставить интересы инвесторов выше собственных интересов или интересов любых других лиц, включая менеджмент и акционеров ETF-провайдера.
«Мы ожидаем, что решения относительно функционирования фондов с хеджем с учётом сложившейся ситуации будут приняты в течение ближайших 7–10 рабочих дней (в зависимости от текущего статуса валютных своп контрактов, используемых фондами)», — отмечает FinEx.
А инвесторам, согласно рекомендации FinEx, следует подготовиться к длительному выходу из сложившейся ситуации. Поскольку необходимо время на то, чтобы инфраструктура доставки ликвидности в отношении фондов подстроилась под изменившиеся правила работы.
«Это займёт какое-то время — при реализации оптимистичного сценария — от 1 до 6 месяцев, но срок будет зависеть от возможности осуществления трансграничных операций», — передаёт FinEx.
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter