31 августа 2009 Альпари
Еще добавилась одна флэтовая неделя. Итого, рынок буксует на одном месте уже в течение 62 торговых дней или почти 3 месяца. Средняя линия коридора проходит через точки 1,3943-1,4317. Как долго ещё цена будет находиться в коридоре сказать сложно, но учитывая, что летний период закончился, то можно предположить, что 3 месячный период флэта подходит к своему завершению.
В понедельник после пятничного роста до $1,4375 рынок на 2,5 дня уходит в боковой тренд. На азиатской сессии евро отстоялась на уровне $1,4337, а с Европой курс EURUSD снизился к линии LB до $1,4280. Меня в этот день удивило то, что участники рынка проигнорировали позитивный отчет по производственным заказам Еврозоны, которые в июне выросли +3,1% м/м;-25,1% г/г, против мая -0,5% м/м; -30,3% г/г и прогноза +3,0% м/м; -26,9% г/г.
Валютный рынок по-прежнему ориентируется на фондовый и сырьевой рынок. Американские фондовые индексы в понедельник показали рост, но удержаться DJA на 9587,40 не удалось. В итоге DJA закрылся в плюсе только на 0,03%, а Nasdaq и S&P ушли в минус.
Во вторник на торгах в Азии следом за американскими индексами в красную зону переместился и Nikkei. В кроссах по йене началась фиксация прибыли, в результате чего образовалась поддержка для доллара США. Торги на европейской сессии проходили очень импульсивно. Фондовые индексы приходом европейских участников ушли в минус, и именно на фоне снижения азиатских и европейских акций курс EURUSD снизился до 1,4252. Среди азиатских индексов в центре внимания оказался китайский индекс Shanghai Composite, который закрылся в отрицательной зоне 2,593% на 2993,429. Как говорят эксперты и экономисты, замедление китайской экономики может помешать зарождающемуся экономическому росту в других странах.
Мои ожидания по снижению евро в этот день не оправдались. Курс EURUSD на фоне позитивных данных по США и роста цен на нефть вырос до $1,4361. Превысить максимум $1,4375 от 21.08 евробыкам не удалось, так как цена нефти марки WTI при достижении 75 долларов за баррель резко снизилась. Падение по всем маркам нефти составило от 3 до 4 долларов за баррель.
Считаю, что резкие разнонаправленные колебания были вызваны ценами на нефть и данными по США. Стоимость нефти марки WTI с поставкой в октябре в ходе торгов на нью-йоркской товарно-сырьевой бирже NYMEX достигла отметки в 75 долларов за баррель. Причиной роста стоимости нефти стала положительная статистика из США. Индекс потребительского доверия в августе 2009 года вырос до 54,1 против прогноза 47,4. Цена подскочила на новый максимум на фоне появившихся перспектив того, что рост потребительских расходов приведет к усилению экономической активности. Но доллар США тоже получил поддержку от индекса потребительского доверия в США, и последующее снижение цены на нефть с максимума $75 стало причиной отката сырьевых валют.
В среду в Азии торги проходили спокойно. На европейской сессии позитивные данные по Германии + рост кросс-курсов сделали свое дело. Цена укрепилась против доллара до $1,4350, а вот выше евробыки идти не рискнули.
Индекс настроений в деловых кругах Германии достиг уровня 90,5 против 87,3 в июле (прогноз 89). Экономисты прогнозировали рост до 89,0. Индекс текущих условий вырос в августе до 86,1 против 84,4 в июле и прогноза 85,9. Индекс ожиданий вырос до 95,0 по сравнению 90,4 в июле (прогноз 92,0).
При достижении $1,4350 курс EURUSD снизился к линии LB и затем после выхода данных по США снизился до $1,4206. Падение было сдержанным, так как пара EURUSD получала поддержку от кросса EURGBP.
Данные по продажам на первичном рынке жилья и заказам на товары длительного пользования в США оказались сильнее прогнозов, и участники в качестве убежища выбрали доллар, а не евро с фунтом. Фунт на фоне роста доллара, вообще загнулся и ушел отлеживаться к линии D4.
По данным Министерства торговли США, в июле количество проданных новых домов выросло на 9,6% и составило 433 тысяч единиц. По прогнозу ожидали рост лишь на 1,6% до 390 тысяч.
Заказы на товары длительного пользования в июле выросли на 4,9%, тогда как эксперты ожидали роста на 3%. Увеличение показателя было вызвано резким увеличением объема заказов гражданских самолетов, рост которых составил 107,2%.
Фондовые индексы США в среду открылись ростом, а ко второй половине дня сместились в отрицательную зону и по итогам торгов зафиксировали незначительный рост. Это придало доллару дополнительные силы.
Еще доллару прибавил сил отчет по запасам нефти, так как запасы нефти в США показали незначительное сокращение. Министерство энергетики США сообщило о росте запасов сырой нефти на 100 000 баррелей. Запасы на 15% больше, чем были год назад, тогда как спрос на нефть снизился на 0,9% за четыре недели, завершившихся 21 августа. Эксперты ожидали снижения на 600 000 баррелей, но рынку хватило сокращения на 100к, чтобы ценам на нефть пойти вниз. Это потому, что доллар США после позитивных отчетов набирал силу, и быки не стали рисковать своими деньгами, чтобы не попасть под серьезный откат.
В четверг после падения к $1,4206, участники две сессии думали, что было и после того, как Европа закрылась, курс EURUSD во второй половине североамериканской сессии доллар США резко взлетел к максимуму $1,4404. По мнению дилеров это произошло в условиях низкого объема торгов на фоне роста американских акций и цен на нефть. Думаю, что спусковым крючком к падению доллара США выступил курс USDCHF, который начал снижаться из-за резкого падения EURCHF. Тут сработала цепочка, которую вряд ли кто ожидал, в итоге участники рынка были застигнуты врасплох и на эмоциях начали выходить из долларовых позиций.
После достижения уровня $1,4404 у быков появилась надежда на новый максимум. Рынок в течение дня флэтовал и опять же второй половине североамериканской сессии, только уже на фоне снижения американских акций и цен на нефть, курс EURUSD теряет достижения четверга до линии LB.
Во время торгов в американскую сессию выходили данные по США. Данные неплохие, но реакция на них была неоднозначной. Рынок не смог перед выходными днями выбрать направление.
Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за август 65.7 (прогноз 64.5, предыдущее значение 63.2).
Индекс личных доходов в США за июль составил 0.0% против прогноза +0.3% и предыдущего значения -1.1%). Индекс личных расходов в США за июль составил +0.2% (прогноз +0.2%, предыдущее значение +0.6%).
Рис. 1 МА каналы для часового графика
Начну с того, что в понедельник в Великобритании выходной день, поэтому торги могут проходить вяло. Итак, что получается на понедельник. Смотрим на линию поддержки, которая проведена по вершинам 1,4375/1,4361/1,4350 и была пробита в пятницу. Цена прошла линию обратно и падение остановилось на линии LB. Часовые индикаторы находятся в зоне готовности покупать евро.
Мысли такие. Если предположить, что в Азию и первую половину европейской сессии торги будут проходить в стиле «Флэт», то все должно уложиться в торговый диапазон между линий (смотрите график). П-образная модель наталкивает на мысль, что рынок из-за выходного в Великобритании может простоять у линии LB в течение суток, но такой сценарий я не включил. Если же активность со стороны медведей будет высокой, а высокой она может быть по причине снижения азиатских фондовых индексов и цен на нефть, то сделаю предположение, что на американской сессии поддержка будет пробита и цена возьмет курс к линии D3.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика
На дневном графике прогнозы оставил без изменения. Бычий сценарий сместил на последний бар. Техническая картина по индикаторам выглядит медвежьей, но стохастик и Ас откатились в нейтральную зону. Для уверенного роста, тоже самое надо сделать и недельным индикаторам, а там пока ситуация совсем не бычья. На этом графике у меня нарисован параллельный канал, в котором спрятался восходящий треугольник (смотрите рис. 4). Условия для прорыва вверх существуют, но сможет он реализоваться или нет, под вопросом.
Рис.3 Недельный график
На этом графике ничего не меняю. Недельный график продолжает оказывать сильное давление на быков и мешает им на фоне позитивных данных по Еврозоне реализовать самые оптимистические сценарии. Пока не пробита линия тренда, о снижении вести речь бессмысленно. К текущему времени, цена по прогнозу должна уже находиться на 1,4850, а она все топчется у 1,4300. Неспособность пройти линию сопротивления может при сокращении длинных позиций привести к глубокого откату. Так что в это время стоит дружить со стопами.
Рис. 4 Анализ времени
Значимой даты по временному анализу до 11-16 сентября нет, но стоит присмотреться к восходящему треугольнику, границы которого я показал на графике. При прорыве верхней границы ближайшая цель видится мне около 1,4950/1,5000. Сам прогноз смотрите на рисунке 2. Что еще интересного есть на этом графике? Если рынок не проснётся на текущей неделе, то с линией тренда цена встретится 11.09. А это есть значимая дата по временному анализу
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В понедельник после пятничного роста до $1,4375 рынок на 2,5 дня уходит в боковой тренд. На азиатской сессии евро отстоялась на уровне $1,4337, а с Европой курс EURUSD снизился к линии LB до $1,4280. Меня в этот день удивило то, что участники рынка проигнорировали позитивный отчет по производственным заказам Еврозоны, которые в июне выросли +3,1% м/м;-25,1% г/г, против мая -0,5% м/м; -30,3% г/г и прогноза +3,0% м/м; -26,9% г/г.
Валютный рынок по-прежнему ориентируется на фондовый и сырьевой рынок. Американские фондовые индексы в понедельник показали рост, но удержаться DJA на 9587,40 не удалось. В итоге DJA закрылся в плюсе только на 0,03%, а Nasdaq и S&P ушли в минус.
Во вторник на торгах в Азии следом за американскими индексами в красную зону переместился и Nikkei. В кроссах по йене началась фиксация прибыли, в результате чего образовалась поддержка для доллара США. Торги на европейской сессии проходили очень импульсивно. Фондовые индексы приходом европейских участников ушли в минус, и именно на фоне снижения азиатских и европейских акций курс EURUSD снизился до 1,4252. Среди азиатских индексов в центре внимания оказался китайский индекс Shanghai Composite, который закрылся в отрицательной зоне 2,593% на 2993,429. Как говорят эксперты и экономисты, замедление китайской экономики может помешать зарождающемуся экономическому росту в других странах.
Мои ожидания по снижению евро в этот день не оправдались. Курс EURUSD на фоне позитивных данных по США и роста цен на нефть вырос до $1,4361. Превысить максимум $1,4375 от 21.08 евробыкам не удалось, так как цена нефти марки WTI при достижении 75 долларов за баррель резко снизилась. Падение по всем маркам нефти составило от 3 до 4 долларов за баррель.
Считаю, что резкие разнонаправленные колебания были вызваны ценами на нефть и данными по США. Стоимость нефти марки WTI с поставкой в октябре в ходе торгов на нью-йоркской товарно-сырьевой бирже NYMEX достигла отметки в 75 долларов за баррель. Причиной роста стоимости нефти стала положительная статистика из США. Индекс потребительского доверия в августе 2009 года вырос до 54,1 против прогноза 47,4. Цена подскочила на новый максимум на фоне появившихся перспектив того, что рост потребительских расходов приведет к усилению экономической активности. Но доллар США тоже получил поддержку от индекса потребительского доверия в США, и последующее снижение цены на нефть с максимума $75 стало причиной отката сырьевых валют.
В среду в Азии торги проходили спокойно. На европейской сессии позитивные данные по Германии + рост кросс-курсов сделали свое дело. Цена укрепилась против доллара до $1,4350, а вот выше евробыки идти не рискнули.
Индекс настроений в деловых кругах Германии достиг уровня 90,5 против 87,3 в июле (прогноз 89). Экономисты прогнозировали рост до 89,0. Индекс текущих условий вырос в августе до 86,1 против 84,4 в июле и прогноза 85,9. Индекс ожиданий вырос до 95,0 по сравнению 90,4 в июле (прогноз 92,0).
При достижении $1,4350 курс EURUSD снизился к линии LB и затем после выхода данных по США снизился до $1,4206. Падение было сдержанным, так как пара EURUSD получала поддержку от кросса EURGBP.
Данные по продажам на первичном рынке жилья и заказам на товары длительного пользования в США оказались сильнее прогнозов, и участники в качестве убежища выбрали доллар, а не евро с фунтом. Фунт на фоне роста доллара, вообще загнулся и ушел отлеживаться к линии D4.
По данным Министерства торговли США, в июле количество проданных новых домов выросло на 9,6% и составило 433 тысяч единиц. По прогнозу ожидали рост лишь на 1,6% до 390 тысяч.
Заказы на товары длительного пользования в июле выросли на 4,9%, тогда как эксперты ожидали роста на 3%. Увеличение показателя было вызвано резким увеличением объема заказов гражданских самолетов, рост которых составил 107,2%.
Фондовые индексы США в среду открылись ростом, а ко второй половине дня сместились в отрицательную зону и по итогам торгов зафиксировали незначительный рост. Это придало доллару дополнительные силы.
Еще доллару прибавил сил отчет по запасам нефти, так как запасы нефти в США показали незначительное сокращение. Министерство энергетики США сообщило о росте запасов сырой нефти на 100 000 баррелей. Запасы на 15% больше, чем были год назад, тогда как спрос на нефть снизился на 0,9% за четыре недели, завершившихся 21 августа. Эксперты ожидали снижения на 600 000 баррелей, но рынку хватило сокращения на 100к, чтобы ценам на нефть пойти вниз. Это потому, что доллар США после позитивных отчетов набирал силу, и быки не стали рисковать своими деньгами, чтобы не попасть под серьезный откат.
В четверг после падения к $1,4206, участники две сессии думали, что было и после того, как Европа закрылась, курс EURUSD во второй половине североамериканской сессии доллар США резко взлетел к максимуму $1,4404. По мнению дилеров это произошло в условиях низкого объема торгов на фоне роста американских акций и цен на нефть. Думаю, что спусковым крючком к падению доллара США выступил курс USDCHF, который начал снижаться из-за резкого падения EURCHF. Тут сработала цепочка, которую вряд ли кто ожидал, в итоге участники рынка были застигнуты врасплох и на эмоциях начали выходить из долларовых позиций.
После достижения уровня $1,4404 у быков появилась надежда на новый максимум. Рынок в течение дня флэтовал и опять же второй половине североамериканской сессии, только уже на фоне снижения американских акций и цен на нефть, курс EURUSD теряет достижения четверга до линии LB.
Во время торгов в американскую сессию выходили данные по США. Данные неплохие, но реакция на них была неоднозначной. Рынок не смог перед выходными днями выбрать направление.
Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за август 65.7 (прогноз 64.5, предыдущее значение 63.2).
Индекс личных доходов в США за июль составил 0.0% против прогноза +0.3% и предыдущего значения -1.1%). Индекс личных расходов в США за июль составил +0.2% (прогноз +0.2%, предыдущее значение +0.6%).
Рис. 1 МА каналы для часового графика
Начну с того, что в понедельник в Великобритании выходной день, поэтому торги могут проходить вяло. Итак, что получается на понедельник. Смотрим на линию поддержки, которая проведена по вершинам 1,4375/1,4361/1,4350 и была пробита в пятницу. Цена прошла линию обратно и падение остановилось на линии LB. Часовые индикаторы находятся в зоне готовности покупать евро.
Мысли такие. Если предположить, что в Азию и первую половину европейской сессии торги будут проходить в стиле «Флэт», то все должно уложиться в торговый диапазон между линий (смотрите график). П-образная модель наталкивает на мысль, что рынок из-за выходного в Великобритании может простоять у линии LB в течение суток, но такой сценарий я не включил. Если же активность со стороны медведей будет высокой, а высокой она может быть по причине снижения азиатских фондовых индексов и цен на нефть, то сделаю предположение, что на американской сессии поддержка будет пробита и цена возьмет курс к линии D3.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика
На дневном графике прогнозы оставил без изменения. Бычий сценарий сместил на последний бар. Техническая картина по индикаторам выглядит медвежьей, но стохастик и Ас откатились в нейтральную зону. Для уверенного роста, тоже самое надо сделать и недельным индикаторам, а там пока ситуация совсем не бычья. На этом графике у меня нарисован параллельный канал, в котором спрятался восходящий треугольник (смотрите рис. 4). Условия для прорыва вверх существуют, но сможет он реализоваться или нет, под вопросом.
Рис.3 Недельный график
На этом графике ничего не меняю. Недельный график продолжает оказывать сильное давление на быков и мешает им на фоне позитивных данных по Еврозоне реализовать самые оптимистические сценарии. Пока не пробита линия тренда, о снижении вести речь бессмысленно. К текущему времени, цена по прогнозу должна уже находиться на 1,4850, а она все топчется у 1,4300. Неспособность пройти линию сопротивления может при сокращении длинных позиций привести к глубокого откату. Так что в это время стоит дружить со стопами.
Рис. 4 Анализ времени
Значимой даты по временному анализу до 11-16 сентября нет, но стоит присмотреться к восходящему треугольнику, границы которого я показал на графике. При прорыве верхней границы ближайшая цель видится мне около 1,4950/1,5000. Сам прогноз смотрите на рисунке 2. Что еще интересного есть на этом графике? Если рынок не проснётся на текущей неделе, то с линией тренда цена встретится 11.09. А это есть значимая дата по временному анализу
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу