Американский фондовый рынок пошел следом за китайским

        Нервишки на фондовых площадках сдали. Американские фондовые индексы снизились, доллар США к своим конкурентам вырос.

        По итогам торгов в среду индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 185,68 пунктов (-1,96%) до 9310,60 пунктов. Индекс S&P 500 закрылся снижением на 22,58 пунктов (-2,21%) на отметке 998,04 пунктов. Индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 40,17 пунктов (-2,00%) на отметке 1968,89 пунктов. В лидерах падения находились акции финансового сектора и телекоммуникационных компаний. Кстати, ни с того ни с чего опять заговорили о проблемах в финансовом секторе. Надо поглубже покапать, откуда распространяются слухи.

        Фондовому рынку даже не помог позитивный отчет ISM, который оказался лучше ожиданий. Выше прогнозов оказались и данные по рынку жилья, но краски смешал отчет по расходам на строительство.

        Согласно представленным данным, производственный индекс в августе составил 52,9 против 48,9 в июле и против 44,8 в июне.

        Теперь посмотрим, на поведение азиатских фондовых индексов. Меня кстати не удивило вчерашнее падение американских индексов, так как Европа с Америкой игнорировали двухдневное падение Shanghai Composite. И можно сказать, что снижение американских фондовых индексов было слабеньким. В среду Shanghai Composite торгуется в плюсе и никак не отреагировал на вчерашние торги в США. Он живет своей жизнью, а вот Nikkei и другие индексу ушли в минус более 1%.

        Японский Nikkei торгуется в минусе -2,62% и Hang Seng в минусе на -1,60%. Падение индексов отразилось на кроссах XXX/JPY. Склонность к риску резко снизилась и трейдеры закрывая длинные позиции в кроссах выкупали йену. В обзоре я писал, что на дневных графиках по американским индексам вижу разворотную модель для снижения, поэтому падение американского рынка может быть еще сильнее, а рост доллара продолжиться.

        Индекс доллара DXY вплотную приблизился к линии U3 и с уровня 78.93 начался откат. Вчера я говорил, что из основных событий на этой неделе стоит выделить два дня четверг и пятницу, когда будет оглашено решение ЕЦБ и опубликован отчет по рынку занятости в США. Участники решили сбалансировать свои портфели в пользу доллара. Так как в Азии валюты себя ведут спокойно, то основной сценарий после вчерашнего роста будет флэт до завтрашнего дня. Это мое предположение учитывающие часовую модель, но если быки будут очень активным, а европейские индексы не дожидаясь Америки пойдут вниз, то рост DXY продолжится по бычьему сценарию.

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

        После выхода данных по Британии курс EURUSD снизился до линии поддержки и на американской сессии евробыки пытались повторить рост, как это они сделали в понедельник. Увы, не получилось, даже данные по США не помогли. Фондовый рынок рухнул на 2%, цены на нефть следом, в итоге евро пробивает поддержку и летит к линии D3 на 1,4177. После вчерашнего падения EURUSD, сильных изменений на рынке не произошло. Переключитесь на H4, так как шум можно убрать только увеличением таймфрейма. Проведите две линии через min 08.07.09 и17.08.09, а также через min 29.07.09 и 17.08.09. В итоге получаем два уровня 1,4135 и 1,4084. По красному сценарию я остановился на уровне 1,4135. По бычьему сценарию рассматриваю отдых и откат к линии LB.

Сопротивление: 1.4242 | 1.4318 | 1.4394 | 1.4442 | 1.4518
Поддержка: 1.4195 | 1.4118 | 1.4042 | 1.3995 | 1.3918

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

        Британец после выхода данных по Великобритании остановку сделал на линии D1. там как раз проходила поддержка от основания 1,6157 и 1,6182. На американской сессии на фоне резкое падения американских фондовых индексов и кроссов по йене, курс GBPUSD рванул быренько к линии D3. Со страха быки даже нарушили линию, которая строится по основаниям 1,6159 и 1,6157. Падение остановилось на уровне 1,6113, после чего на рынке началась коррекционная фаза. Рынок по текущий момент времени находится в этой фазе и цена торгуется по 1,6164. Если, как и по евро обратиться к большему графику (H4), то при построении линии по основаниям 1,6274 и 1,6159 проектирует цель в районе 1,6070. Именно на этом уровне у меня находится расчетная цель по медвежьему сценарию. Бычий сценарий это временная передышка перед важными отчетами.

Сопротивление: 1.6183 | 1.6283 | 1.6383 | 1.6444 | 1.6544
Поддержка: 1.6121 | 1.6021 | 1.5921 | 1.5860 | 1.5760

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

        Торги по йене были очень волатильные и довольно в ограниченном диапазоне. Это объясняется тем, что доллар США рос по всему спектру рынка, а быков сдерживали кроссы по йене, которые вчера на фоне падения американских акций снизились на 2%. Так как утром снижение по многим фондовым индексам продолжилось, то пока основные валюты стоят, курс USDJPY снизился до минимума Y92,51. Прогнозы сделал на сегодня, но поведение пары из резкой смены настроения на фондовых площадках может быть не предсказуемой. Посмотрим, как откроется Европа.

Сопротивление: 93.00 | 93.23 | 93.46 | 93.60 | 93.84
Поддержка: 92.85 | 92.62 | 92.39 | 92.25 | 92.01

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

        Франк, глядя на индекс доллара, вместе со всеми поднялся до линии U3. Я говорю, что вырос курс USDCHF, а франк ослабился по отношению к доллару США до 1,0703. Опять же, чтобы понять, что происходит на рынке стоит подняться на H4. Соединяя вершины, получаем несколько линий поддержек. Для роста получаются цели: 1,0715 и 1,0761. Стоит также выделить значимый уровень сопротивления 1,0714 (минимум от 26.08.09). Прогнозы на графике. Идеальный вариант, это флэт до четверга.

Сопротивление: 1.0674 | 1.0736 | 1.0797 | 1.0835 | 1.0896
Поддержка: 1.0636 | 1.0575 | 1.0513 | 1.0475 | 1.0414

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

Запланированные события (время московское):

13:00 EU - Предварительный прирост ВВП - GDP preliminary 2 квартал 2009
13:00 EU - Индекс производственных цен - PPI июль
15:00 USA - Индекс рефинансирования - MBA Mortgage Applications за неделю до 1 августа
16:15 USA- Количество трудоустроенных - ADP Employment Change август
16:30 USA - Уровень производительности - Productivity revised 2 квартал 2009
18:00 USA - Фабричные заказы - Factory orders июль
18:30 USA - Запасы нефти и нефтепродуктов - EIA Crude Oil Stocks за неделю до 28 августа
22:00 USA - Протоколы заседания FOMC от 11-12.08.2009.