Валютный рынок продолжает свои колебания в пределах уже устоявшихся диапазонов. Индекс доллара DXY до закрытия европейской сессии держался на уровне 78.70, после чего снизился до отметки 78,27. Не было факторов для такого снижения, так как нефть торговалась разнонаправлено без определенного направления, а американские фондовые индексы снизились и закрылись с небольшим минусом.
Разочаровывающие данные ADP вызвали на рынке новую волну нежелания рисковать, но по времени, как я вам и говорил, влияние на рынок было краткосрочным.
Согласно отчету Automatic Data Processing (ADP) и Macroeconomic Advisers, число рабочих мест в частном секторе США в августе сократилось на 298к против 371к в июле (прогноз -213к).
Кроме отчета ADP, в среду был опубликован отчет по производительности труда в США. Как стало известно, кризис заставил американцев больше работать. Производительность труда в США во втором квартале 2009 года выросла на 6,6% г/г (прогноз 6,5%), что является рекордом с третьего квартала 2003 года. Резкий рост производительности труда не привел к увеличению производства в стране, так как многие компании в условиях кризиса все еще сокращают штаты.
Объем производственных заказов в США в июле вырос на 1,3% и оказался хуже ожиданий в 2,3%.
Неоднозначные данные перед публикацией протоколов ФРС США заставили трейдеров нервничать и видимо это стало главной причиной закрытия длинных позиций по доллару.
В документе ФРС говорится, что поступающие данные укрепили уверенность в том, что спад экономической активности завершается, и что рост экономики возобновится во второй половине года. ФРС готово начать постепенно сокращать объемы покупки ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами. Представители ФРС отметили, что экономические индикаторы в США и других странах улучшились, поэтому по их прогнозам ВВП США во второй половине 2009 года продемонстрирует рост.
Участники FX сосредоточены на пятничных данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, который возможно поможет рынку вытолкнуть валюты из своих дневных диапазонов, где валюты находятся в течение всего лета.
Что сегодня? Ключевое событие, это заседание ЕЦБ, но не секрет, что ставка останется на прежнем уровне, а рынку важна пресс-конференция Ж.Трише. Волатильность на рынке будет зависеть от тона и текста Трише. Закрытие дня должно быть около линии LB.
Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09
<!-- EURUSD -->
На американской сессии после публикации отчета ADP, который показал увеличение числа сокращений в частном секторе, курс EURUSD снизился до 1,4192. Рынок отдыхал, и ничего не предвещало такому падению доллара США. Отскок евро перед заседанием ЕЦБ был ожидаемый, но считаю, что USDCF и GBPUSD были глубокие. Рост был остановлен линией LB на уровне 1,4293 и сейчас пара торгуется по 1,4273. Из ключевых событий четверга стоит выделить заседания ЕЦБ, но не думаю, что на решение будет бурная реакция. Ее по идеи быть не должно, так как ставка должна остаться без изменения, а вот комментарии главы ЕЦБ Ж.Трише к принятому решению по процентной ставке могут создать волну по амплитуде разной величины. Только неизвестно в каком направлении образуется эта волна. Учитывая тот факт, что в пятницу выходит NFP, а в понедельник США отдыхает, то у меня получились такие вот сценарии. Падение ожидаю глубже, чем рост.
Сопротивление: 1.4272 | 1.4312 | 1.4352 | 1.4376 | 1.4416
Поддержка: 1.4247 | 1.4207 | 1.4167 | 1.4143 | 1.4103
Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09
<!-- GBPUSD -->
Британец как всегда в своей манере. После трех отскоков последовал рост к $1,6298. Откат до линии LB считаю приемлемым, а вот выше чрезмерным. Т.е. быки пройдя 50% уровень свинга $1,6374-$1,6113 отменили все медвежьи сценарии. Сейчас цена торгуется по цене 1,6268 и можно сказать пара готова этот рост продолжить, но сдержать его может заседание ЕЦБ. Рассматривая разные варианты и шаблоны, я выбрал на четверг эти два варианта, которые хоть как-то вписываются в фундаментальные новости. По моим расчетам цена должна остаться в диапазоне вторника между $1,6374-$1,6113, а вот завтра перед длительными выходными в США по любому должен быть выход.
Сопротивление: 1.6287 | 1.6358 | 1.6428 | 1.6472 | 1.6543
Поддержка: 1.6243 | 1.6173 | 1.6102 | 1.6058 | 1.5987
Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09
<!-- USDJPY -->
С натягом, но йена скатилась по красному сценарию к Y92,12. Сегодня утром, когда Азия уходила в минус следом за американскими индексами, курс USDJPY снизился до нового максимума Y 91,94. К текущему времени все азиатские индексы, за исключением Nikke, торгуются в положительной зоне. Китайский Shanghai Composite второй день показывает рост и сегодня подрос уже на 3,4%. Америка может принять это во внимание. Это может на американской сессии увеличить склонность к риску и обратить внимание трейдеров на рисковые активы. Прогнозы на графике.
Сопротивление: 92.34 | 92.71 | 93.07 | 93.29 | 93.66
Поддержка: 92.12 | 91.75 | 91.39 | 91.17 | 90.80
Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09
<!-- USDCHF -->
После 20 часовой консолидации курс USDCHF с линии U1 перестроился в другой ряд на линию D1. В четверг торги по франку проходят под линией LB и по ценовым моделям в текущей обстановке можно спокойно рассматривать резкий рост к линии U2. Это нормальное состояние рынка. Но так как вчера падение пары составило более 50% роста 1,05430-1,07039, то в первую очередь необходимо рассматривать красный сценарий.
Сопротивление: 1.0624 | 1.0664 | 1.0704 | 1.0729 | 1.0769
Поддержка: 1.0599 | 1.0559 | 1.0518 | 1.0494 | 1.0453
Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09
Запланированные события (время московское):
11:55 GER - Индекс деловой активности в секторе услуг - PMI services May
12:00 EU - Индекс деловой активности в секторе услуг - PMI services август
12:30 GBR - Индекс деловой активности в секторе услуг - CIPS services index август
13:00 EU - Розничные продажи - Retail sales июль
15:45 EU - Решение по процентной ставке ЕЦБ
16:30 EU - Пресс-концференция ЕЦБ
16:30 USA - Количество заявок на пособие по безработице - Jobless claims за неделю до 29 августа
18:00 USA - Индекс деловой активности в секторе услуг - ISM Non-mfg composite index август
18:30 USA - Запасы природного газа- EIA Natural Gas Storage Change за неделю до 28 августа
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу