На американской сессии доллар опять попал под раздачу. Повышенным спросом пользовалась европейская валюта, которая получала поддержку от комментариев Кинга и последующим перераспределением средств в паре EURGBP.
Доллар достойно держался после выхода данных по США и даже выполнил одно из условий по предотвращению дальнейшего падения (пробой линии сопротивления). Но на фоне роста фондовых индексов вместе с ценами на нефть быки сдались, и индекс доллара откатился к 76,41 пунктов.
Розничные продажи в США в августе превысили прогноз и выросли на 2,7%. Другой отчет показал, что условия для производственного сектора Нью-Йорка улучшились в сентябре, тогда как Министерство труда США сообщило о резком росте цен производителей в августе. Индекс цен производителей США в августе вырос на 1,7%, тогда как эксперты ожидали роста на 1%.
Доллар на макроданных вырос, но на фоне более позитивных отчетов, чем ожидалось, выросла и склонность инвесторов к риску. А комментарии главы ФРС Бернанке только усилили давление на доллар США. Председатель ФРС США Бен Бернанке во вторник заявил, что "рецессия, весьма вероятно, окончена", чем и вызвал резкий рост американских акций.
По итогам торгов в среду индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 56.61 (0,59%) до 9683 пунктов. Индекс S&P 500 закрылся ростом на 3.29 пункта (0,31%) на отметке 1052 пунктов. Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 10.86 пункта (0.52%) на отметке 2102 пунктов.
В среду утром был опубликован индекс настроения потребителей в США, который показывает, что на прошлой неделе настроение в целом ухудшились. На неделе 7-13 сентября индекс упал на один пункт и составил -49 против -48 на предыдущей неделе.
Значение индекса доллара держится на уровне минимума понедельника. Цель по линии D3 лежит в области 75,90. Пока фунт находится под давлением, трейдеры вряд ли рискнут агрессивно продавать американский доллар. Бычий сценарий рассчитан на отскок, но сегодня опять выходит много данных, поэтому макроданные окажут сильное влияние на валютный и фондовый рынок.
Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09
<!-- EURUSD -->
Во вторник на смешанной сессии Европа+США на фоне роста американского доллара, европейская валюта сопротивлялась и ниже 1,4561 не пошла. Держалась она за кросс-курс EURGBP, который после комментариев Кинга с отметки 0,8773 резко вырос до 0.8864. Рост EURGBP продолжался до закрытия торгового дня и к закрытию поднимался до 0,8896. Так как эта пара оказывает очень сильное влияние на EURUSD и GBPUSD, то фунт при росте EURGBP снижался, а евро даже пыталась при росте доллара укрепляться.
Позднее когда европейская сессия закрылась, на фоне роста американских акций курс EURUSD при поддержке того же кросс-курса вырос до нового годового максимума 1,4684. Была нарушена линия сопротивления и сейчас пара готовится совершить прорыв к линии U3. Данных, конечно, сегодня много выходит, но учитывая положение часовых индикаторов, пробой сдвигаю на американскую сессию. По красному сценарию рассматриваю формирование флэта.
Сопротивление: 1.4676 | 1.4723 | 1.4770 | 1.4799 | 1.4846
Поддержка: 1.4646 | 1.4599 | 1.4552 | 1.4523 | 1.4476
Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09
<!-- GBPUSD -->
Падение фунта оказалось очень сильным. Снижение GBPUSD до 1,6402 формирует разворот по этой паре, но это разворот только по GBPUSD. По другим основным парам, никаких разворотов нет. После выхода данных по США, франк и индекс доллара пробили линии, но на фоне роста фондовых индексов и роста склонности к риску доллар сдал свои позиции по всем фронтам. От 1,6402 на откате фунт восстановил около 90 пунктов и сейчас торгуется по 1,6486. Положение очень шаткое и помочь ему может только общий настрой на валютном рынке. На 12:30 мск запланирован выход отчета по рынку труда в Великобритании, поэтому резкие колебания стоит ожидать именно в это время. Бычий сценарий, это попытка вернуть свои потери после вчерашнего падения. Движение по красному сценарию, будет указывать на нежелание покупать фунт в ближайшее время. Не забываем, что завтра состоится заседание Банка Англии, поэтому быки могут занять выжидательную позицию и умерить покупки фунта до указанного события.
Сопротивление: 1.6516 | 1.6614 | 1.6712 | 1.6772 | 1.6870
Поддержка: 1.6456 | 1.6358 | 1.6260 | 1.6200 | 1.6102
Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09
<!-- USDJPY -->
На фоне роста кроссов XXX/JPY курс USDJPY вырос до отметки Y91,62, но день завершился у линии LB. Так как направление USDJPY зависит от торгов на фондовом рынке и динамики движения доллара США, то на среду у меня получились вот такие сценарии. Данные по Японии не рассматриваю, так как влияние на валютный рынок незначительное и краткосрочное.
Сопротивление: 91.11 | 91.43 | 91.75 | 91.95 | 92.27
Поддержка: 90.92 | 90.60 | 90.28 | 90.08 | 89.76
Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09
<!-- USDCHF -->
По структуре прогноз совпал. После того как USDCHF пробил линию сопротивления и вырос 1,0417, то была уверенность на 99,9%, что быки смогут переписать 1,0422 и поставят точку в нисходящем тренде. Не хватило 4 пунктов, как цена опять оказалась на 1,0327. Позитивный фон на фондовом и сырьевом рынке оказал давление на американский доллар по всем рынку, но по ценовой модели я продолжаю рассматривать пробой линии сопротивления и уход к линии U2. Если на европейской сессии отката не будет, а продолжатся продажи доллара, то есть высокая вероятность снижения к линии D2. До D3 могут не дотянуть, так как около линии D2 проходит линия, которая тянется от важных минимумов.
Сопротивление: 1.0356 | 1.0393 | 1.0429 | 1.0452 | 1.0488
Поддержка: 1.0334 | 1.0297 | 1.0260 | 1.0238 | 1.0201
Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09
Запланированные события (время московское):
11:15 CH - Розничные продажи - Retail Sales июль
12:30 GBR - Уровень безработицы - Claimant Count Rate август
12:30 GBR - Количество безработных - Jobless Claims Change август
12:30 GBR - Средняя заработная плата с учетом премий - Avg Earnings inc bonus июль
12:30 GBR - Средняя заработная плата без учета премий - Avg Earnings ex bonus июль
12:30 GBR - Уровень безработицы - ILO Unemployment Rate июль
13:00 EU - Индекс потребительских цен - Euro-Zone CPI август
13:00 EU - Стержневой индекс потребительских цен - Euro-Zone CPI - Core август
15:00 USA - Индекс рефинансирования - MBA Mortgage Applications за неделю до 11 сентября
16:30 USA - Индекс потребительских цен - Consumer Price Index август
16:30 USA - Стержневой индекс потребительских цен - CPI Ex Food & Energy август
16:30 USA - Сальдо платежного баланса - Current Account Balance 2 квартал 2009
17:00 USA Покупка ценных бумаг -Net Long-term TIC Flow июль $90.7 млрд.
17:15 USA - Промышленное производство - Industrial Production август
17:15 USA - Использование производственных мощностей - Capacity Utilization август
18:30 USA - Запасы нефти и нефтепродуктов - EIA Crude Oil Stocks за неделю до 11 сентября
21:00 USA - Индекс рынка жилья - NAHB Housing Market Index сентябрь
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу