28 сентября 2009 Альпари
В течение всей недели рынок держал трейдеров в напряжении, в итоге курс EURUSD закрывается в 22 пунктах от цены закрытия прошлой недели. На часовом графике картина не сильно изменилась, так как на этом тайфрейме много шума, но на днях текущая ситуация сместилась в медвежью сторону. Сейчас вспомним события уходящей недели, а затем вернемся к дневному и недельному графику и посмотрим, что ожидать нам от предстоящей недели.
В понедельник рынок открылся ростом по доллару, однако в Японии отмечали «День пожилых людей», поэтому активность на рынке была низкая. С приходом Европы участники оживились. На европейской сессии EURUSD не устоял на линии LB и при падении ниже $1.4675 сработали защитные стопы, на которых евро снизилась к $1.4660 и затем к $1.4637.
Макроданных по США не выходило, поэтому участники рынка мысленно уже находились в среде и готовились к заседанию ФРС США. Медведи собрали стопы, которые размещались ниже 1,4630 и на их срабатывании курс EURUSD резко снизился до линии D2 - 1,4611. Неспособность двигаться ниже, на фоне роста американских фондовых индексов, курс EURUSD отскочил к линии LB. А скорость отката евро была увеличена за счет роста EURGBP.
Во вторник рост продолжился, начиная с азиатской сессии. Пробой линии сопротивления на азиатской сессии сформировал бычий сигнал и евро без новостей быстро ушла к 1,4820. Быки на своем пути снесли все офера. Цена приближалась к важному уровню 1,4850 (рисунок 2). Трейдеров уже начинали готовить к этому уровню через информацию об расположенных оферах и фиксации прибыли.
После достижения курсом EURUSD годового максимума 1,4820, пара ушла в боковое движение. Двенадцать часов рынок отдыхал и в среду утром был протестирован уровень 1,4841. Быки достигли значимого уровня сопротивления. Все попытки EURGBP продолжить наступление заканчивались провалом, поэтому союз EURUSD с EURGBP заметно ослаб. Утреннее снижение доллара против основных валют было вызвано резким ростом новозеландского доллара. Но после резкого отката от 1,4841 быкам уже не смогли помочь позитивные отчеты по индексу деловой активности в сфере услуг и производства. Данные по Еврозоне, Германии сдержали на время медведей, но медведи оказались сильнее.
Почему же так, новости хорошие и евро ушла вниз. Причина находилась в кроссе EURGBP, который после публикации минуток Банка Англии устремился вниз, так как началось перераспределение средств. Участники обрадовались тому, что на прошлом заседании, все члены комитета Банка Англии проголосовали за сохранения ставки, и нет упоминаний о снижении ставки по депозитам.
Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению еврозоны в сентябре вырос до 50,8 против 50,4 в августе. Для производственной сферы еврозоны в сентябре индекс составил 49,0 против 48,2 в августе. Для сферы услуг составил 50,6 против 49,9 в предыдущем месяце.
Предварительный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы в Германии в сентябре вырос до 49,6 против 49,2 в августе, для сферы услуг снизился до 52,2 против 53,8 месяцем ранее (Прогноз 51 и 53,9).
Заказы в промышленности 16 стран, входящих в еврозону, в июле выросли второй месяц подряд. Новые заказы в промышленности еврозоны в июле выросли на 2,6% против 4% в июне. По сравнению с тем же периодом предыдущего года заказы сократились на 24,3% г/г против 25,7% г/г. Месяцем ранее (прогноз 2% м/м и 24,5% г/г).
Основным событием среды стало заседание ФРС США. К закрытию европейской сессии индекс доллара откатился к линии LB, что было вполне разумно со стороны участников рынка. Когда индекс DXY протестировал линию LB, и закрылась европейская сессия, цена начала снижаться, что тоже укладывалось в рамки технического анализа. Но, что было после оглашения решения ФРС США по процентной ставке?
Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал единогласно 10 голосами за сохранение процентной ставки по федеральным фондам в диапазоне 0%-0,25%. Ставки остались без изменения, но в релизе говорится, что ставки будут находиться на низких уровнях продолжительное время.
Доллар отреагировал снижением на это решение, а фондовый рынок ростом. Когда ФРС объявил о своем намерении продлить сроки программы по покупке обеспеченных ипотекой ценных бумаг на сумму 1,25 трнл. долларов до следующего года, фондовый полетел вниз, нефть вниз, доллар вверх.
Курс EURUSD отреагировал ростом на решение ФРС США и установил новый максимум 1,4842. Затем пара утратила позиции до 1,4689, так как давление начали оказывать падающие американские акции и цены на нефть.
В четверг снижение евро на азиатской сессии продолжилось. На фоне снижения цен на нефть, снизились австралийский, новозеландский и канадский доллар, что в свою очередь отразилось на основных парах. Активность на рынке была в Азии высокой, так как после 3 дней выходных дней на рынок вернулась Япония.
На европейской сессии на фоне резкого роста EURGBP евро укрепилась до 1,4801. Кросс EURGBP отреагировал резким ростом на высказывание управляющего Банка Англии Кинга, который был не против слабости фунта.
Индекс IFO в сентябре составил 91,3 против 90,5 в августе, что оказалось ниже прогноза в 92 пункта. Это показатель был не замечен, так как все внимание было направлено на британский фунт. По итогам четверга евро с франком сдались доллару и пошли следом британским фунтом. В центре внимания валютного рынка до закрытия четверга оставался британский фунт, который после заявления Мервина Кинга упал к 1,6022, а в пятницу на азиатской сессии свалился к 1,5915.
На американской сессии после выхода отчета по заявкам на пособие по безработице в США, курс EURUSD вырос до 1,4801. Как стало известно, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 13-19 сентября снизилось на 21 000 до 530 000, а не выросло, как ожидалось экономистами (550 000).
Отчет по пособиям усилил давление на доллар, но позднее выходили еще данные по США. После разочаровывающих данных по продажам на вторичном рынке жилья настроение на валютном рынке изменились, и участники рынка по доллару начали закрывать короткие позиции. Слабые данные по рынку жилья США спровоцировали снижение высокодоходных валют и фондовых индексов, а падение цен на нефть закрепило по доллару восходящий сессионный тренд.
Продажи на вторичном рынке жилья в США в августе неожиданно упали на 2,7% и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 5,10 млн домов в год (прогноз 5,39 млн. домов в год).
По итогам дня курс EURUSD снижался до уровня 1,4628, а в пятницу утром минимум переписали на новый 1,4614. В последний день недели я ожидал дальнейшее снижение евро, но получился флэт. Колебания на валютном рынке получились очень импульсивные. Курс EURUSD на американской сессии сформировал 3 разнонаправленных волны в среднем около 90 пунктов каждая. Этому способствовали неоднозначные экономические данные в США и поведение фондовых индексов.
Индекс заказов на товары длительного пользования в США за август составил -2.4% против прогноза +0.1% и пересмотренного предыдущего значения с +5.1% до +4.8%.
Количество продаж новых домов в США за август составило 429K против прогноза 443K и предыдущего значения 433K.
Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за сентябрь составило 73.5 (прогноз 70.1, предыдущее значение 70.2).
На данных по заказам на товары длительного пользования курс EURUSD снизился до 1,4623, но эффект от позитивного отчета оказался недолгим и после публикации отчета Мичиганского университета цена была уже у линии LB 1.4723. Индекс потребительских настроений оказался лучше прогноза и предыдущего значения, но я такое безобразие, что творилось на американской сессии, называю как срывание стопов.
Рис. 1 МА каналы для часового графика
Итак, базовая модель на эту неделю для меня является дневная комбинация свечей на максимуме 1,4841/1,4842. На часовом графике это выглядит как двойная вершина, а на днях медвежье поглощение. Но привлекла маленькая модель голова-плечи. По барам она занимает мало места, но рисует очень красиво. На часах, конечно, этой красоты не заметить, поэтому модель может оказать иллюзией. Тем не менее, после прорыва 1,4611 (минимум 21.09), жду ускорения вниз до 1,4535, а далее до 1,4370. На дневном графике я это показал красным прогнозом.
Теперь о прогнозах на понедельник. Чтобы отменить дневную модель, о которой я написал выше, быкам необходимо переписать максимум 1,4801 от 24.09. Через вершины 1,4842 и 1,4723 провожу линию сопротивления. Пробой возможен на европейской сессии. Если это случится, то быки могут вернуть свои потери, а вот на счет максимума 1,4801, не знаю. Может сил не хватить. По медвежьему сценарию присутствует склонность к снижению до линии D3, до нижней границы канала.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика
В прошлом обзоре я написал, что цель с $1,4835 поднимаю до $1,4900. В принципе, что ожидал я увидел, но комбинация свечей мне указывает на дальнейшее снижение. Пока цена находится выше отметки в 1,4611, можем уйти выше по новому уже прогнозу. Только при таком развитии сценария, стоит уже готовиться к пробою линии и взятия уровня 1,5200.
Картина по индикаторам – медвежья, а на недельном графике достигнут прогнозный максимум. В целом негатив по доллару остается, но техническая коррекция зависит не от фундаментальных данных, а от настроения инвесторов. Если она начнется, то вряд ли тут какие данные помогут. Ключевая поддержка расположена на линии Lb.
Рис.3 Недельный график
На прошлой неделе не было признаков к развороту и после этой недели, картина несильно изменилась. Требуется как минимум еще одна недельная медвежья свеча, чтобы сломить ситуацию. Зато достигнута вершина по скорректированному прогнозу и сейчас я настроен увидеть откат на 4 недели, а там видно будет, так как могут пробить линию тренда и ситуация будет развиваться под другим углом. Быки на фоне слабости доллара пытаются показать, что нацелены на 1,6000, но что-то уж тяжко им достаются пипсы. Если бы не EURGBP, вряд ли мы увидели евро на 1,4800
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В понедельник рынок открылся ростом по доллару, однако в Японии отмечали «День пожилых людей», поэтому активность на рынке была низкая. С приходом Европы участники оживились. На европейской сессии EURUSD не устоял на линии LB и при падении ниже $1.4675 сработали защитные стопы, на которых евро снизилась к $1.4660 и затем к $1.4637.
Макроданных по США не выходило, поэтому участники рынка мысленно уже находились в среде и готовились к заседанию ФРС США. Медведи собрали стопы, которые размещались ниже 1,4630 и на их срабатывании курс EURUSD резко снизился до линии D2 - 1,4611. Неспособность двигаться ниже, на фоне роста американских фондовых индексов, курс EURUSD отскочил к линии LB. А скорость отката евро была увеличена за счет роста EURGBP.
Во вторник рост продолжился, начиная с азиатской сессии. Пробой линии сопротивления на азиатской сессии сформировал бычий сигнал и евро без новостей быстро ушла к 1,4820. Быки на своем пути снесли все офера. Цена приближалась к важному уровню 1,4850 (рисунок 2). Трейдеров уже начинали готовить к этому уровню через информацию об расположенных оферах и фиксации прибыли.
После достижения курсом EURUSD годового максимума 1,4820, пара ушла в боковое движение. Двенадцать часов рынок отдыхал и в среду утром был протестирован уровень 1,4841. Быки достигли значимого уровня сопротивления. Все попытки EURGBP продолжить наступление заканчивались провалом, поэтому союз EURUSD с EURGBP заметно ослаб. Утреннее снижение доллара против основных валют было вызвано резким ростом новозеландского доллара. Но после резкого отката от 1,4841 быкам уже не смогли помочь позитивные отчеты по индексу деловой активности в сфере услуг и производства. Данные по Еврозоне, Германии сдержали на время медведей, но медведи оказались сильнее.
Почему же так, новости хорошие и евро ушла вниз. Причина находилась в кроссе EURGBP, который после публикации минуток Банка Англии устремился вниз, так как началось перераспределение средств. Участники обрадовались тому, что на прошлом заседании, все члены комитета Банка Англии проголосовали за сохранения ставки, и нет упоминаний о снижении ставки по депозитам.
Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению еврозоны в сентябре вырос до 50,8 против 50,4 в августе. Для производственной сферы еврозоны в сентябре индекс составил 49,0 против 48,2 в августе. Для сферы услуг составил 50,6 против 49,9 в предыдущем месяце.
Предварительный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы в Германии в сентябре вырос до 49,6 против 49,2 в августе, для сферы услуг снизился до 52,2 против 53,8 месяцем ранее (Прогноз 51 и 53,9).
Заказы в промышленности 16 стран, входящих в еврозону, в июле выросли второй месяц подряд. Новые заказы в промышленности еврозоны в июле выросли на 2,6% против 4% в июне. По сравнению с тем же периодом предыдущего года заказы сократились на 24,3% г/г против 25,7% г/г. Месяцем ранее (прогноз 2% м/м и 24,5% г/г).
Основным событием среды стало заседание ФРС США. К закрытию европейской сессии индекс доллара откатился к линии LB, что было вполне разумно со стороны участников рынка. Когда индекс DXY протестировал линию LB, и закрылась европейская сессия, цена начала снижаться, что тоже укладывалось в рамки технического анализа. Но, что было после оглашения решения ФРС США по процентной ставке?
Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал единогласно 10 голосами за сохранение процентной ставки по федеральным фондам в диапазоне 0%-0,25%. Ставки остались без изменения, но в релизе говорится, что ставки будут находиться на низких уровнях продолжительное время.
Доллар отреагировал снижением на это решение, а фондовый рынок ростом. Когда ФРС объявил о своем намерении продлить сроки программы по покупке обеспеченных ипотекой ценных бумаг на сумму 1,25 трнл. долларов до следующего года, фондовый полетел вниз, нефть вниз, доллар вверх.
Курс EURUSD отреагировал ростом на решение ФРС США и установил новый максимум 1,4842. Затем пара утратила позиции до 1,4689, так как давление начали оказывать падающие американские акции и цены на нефть.
В четверг снижение евро на азиатской сессии продолжилось. На фоне снижения цен на нефть, снизились австралийский, новозеландский и канадский доллар, что в свою очередь отразилось на основных парах. Активность на рынке была в Азии высокой, так как после 3 дней выходных дней на рынок вернулась Япония.
На европейской сессии на фоне резкого роста EURGBP евро укрепилась до 1,4801. Кросс EURGBP отреагировал резким ростом на высказывание управляющего Банка Англии Кинга, который был не против слабости фунта.
Индекс IFO в сентябре составил 91,3 против 90,5 в августе, что оказалось ниже прогноза в 92 пункта. Это показатель был не замечен, так как все внимание было направлено на британский фунт. По итогам четверга евро с франком сдались доллару и пошли следом британским фунтом. В центре внимания валютного рынка до закрытия четверга оставался британский фунт, который после заявления Мервина Кинга упал к 1,6022, а в пятницу на азиатской сессии свалился к 1,5915.
На американской сессии после выхода отчета по заявкам на пособие по безработице в США, курс EURUSD вырос до 1,4801. Как стало известно, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 13-19 сентября снизилось на 21 000 до 530 000, а не выросло, как ожидалось экономистами (550 000).
Отчет по пособиям усилил давление на доллар, но позднее выходили еще данные по США. После разочаровывающих данных по продажам на вторичном рынке жилья настроение на валютном рынке изменились, и участники рынка по доллару начали закрывать короткие позиции. Слабые данные по рынку жилья США спровоцировали снижение высокодоходных валют и фондовых индексов, а падение цен на нефть закрепило по доллару восходящий сессионный тренд.
Продажи на вторичном рынке жилья в США в августе неожиданно упали на 2,7% и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 5,10 млн домов в год (прогноз 5,39 млн. домов в год).
По итогам дня курс EURUSD снижался до уровня 1,4628, а в пятницу утром минимум переписали на новый 1,4614. В последний день недели я ожидал дальнейшее снижение евро, но получился флэт. Колебания на валютном рынке получились очень импульсивные. Курс EURUSD на американской сессии сформировал 3 разнонаправленных волны в среднем около 90 пунктов каждая. Этому способствовали неоднозначные экономические данные в США и поведение фондовых индексов.
Индекс заказов на товары длительного пользования в США за август составил -2.4% против прогноза +0.1% и пересмотренного предыдущего значения с +5.1% до +4.8%.
Количество продаж новых домов в США за август составило 429K против прогноза 443K и предыдущего значения 433K.
Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за сентябрь составило 73.5 (прогноз 70.1, предыдущее значение 70.2).
На данных по заказам на товары длительного пользования курс EURUSD снизился до 1,4623, но эффект от позитивного отчета оказался недолгим и после публикации отчета Мичиганского университета цена была уже у линии LB 1.4723. Индекс потребительских настроений оказался лучше прогноза и предыдущего значения, но я такое безобразие, что творилось на американской сессии, называю как срывание стопов.
Рис. 1 МА каналы для часового графика
Итак, базовая модель на эту неделю для меня является дневная комбинация свечей на максимуме 1,4841/1,4842. На часовом графике это выглядит как двойная вершина, а на днях медвежье поглощение. Но привлекла маленькая модель голова-плечи. По барам она занимает мало места, но рисует очень красиво. На часах, конечно, этой красоты не заметить, поэтому модель может оказать иллюзией. Тем не менее, после прорыва 1,4611 (минимум 21.09), жду ускорения вниз до 1,4535, а далее до 1,4370. На дневном графике я это показал красным прогнозом.
Теперь о прогнозах на понедельник. Чтобы отменить дневную модель, о которой я написал выше, быкам необходимо переписать максимум 1,4801 от 24.09. Через вершины 1,4842 и 1,4723 провожу линию сопротивления. Пробой возможен на европейской сессии. Если это случится, то быки могут вернуть свои потери, а вот на счет максимума 1,4801, не знаю. Может сил не хватить. По медвежьему сценарию присутствует склонность к снижению до линии D3, до нижней границы канала.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика
В прошлом обзоре я написал, что цель с $1,4835 поднимаю до $1,4900. В принципе, что ожидал я увидел, но комбинация свечей мне указывает на дальнейшее снижение. Пока цена находится выше отметки в 1,4611, можем уйти выше по новому уже прогнозу. Только при таком развитии сценария, стоит уже готовиться к пробою линии и взятия уровня 1,5200.
Картина по индикаторам – медвежья, а на недельном графике достигнут прогнозный максимум. В целом негатив по доллару остается, но техническая коррекция зависит не от фундаментальных данных, а от настроения инвесторов. Если она начнется, то вряд ли тут какие данные помогут. Ключевая поддержка расположена на линии Lb.
Рис.3 Недельный график
На прошлой неделе не было признаков к развороту и после этой недели, картина несильно изменилась. Требуется как минимум еще одна недельная медвежья свеча, чтобы сломить ситуацию. Зато достигнута вершина по скорректированному прогнозу и сейчас я настроен увидеть откат на 4 недели, а там видно будет, так как могут пробить линию тренда и ситуация будет развиваться под другим углом. Быки на фоне слабости доллара пытаются показать, что нацелены на 1,6000, но что-то уж тяжко им достаются пипсы. Если бы не EURGBP, вряд ли мы увидели евро на 1,4800
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу