5 октября 2009 TeleTrade
В моем фокусе остается японская иена, потому что всегда есть желание довести дело до логического конца. Кроме того, технически это наиболее интересная позиция. Хоть с учетом дневных дивергенций (масд и осцилляторов) в пользу доллара, а хоть с позиций красивой внутридневной техники. А еще с позиций предположения иены снова, как фондирующей валюты (высокая вероятность дефляции и ставки исторически низкие). А еще с позиций N225, остающегося ниже 10К. А самое интересное, это глубина доллара ниже 90 иен, что неслыханно интересно за все время, что я пребываю в рынке. Ну да, я помню свои же прогнозы в начале года 50-70 иен за доллар, но что-то доллар не пошел туда в свое время. Всему свое время – покупать доллар и продавать доллар. Сдается мне, у него была возможность туда слететь в этом году, но ниже 87 иен не смогли. Сегодня есть разговоры о спекулятивном позиционировании на чикагской меркантильной бирже (СМЕ), на площадке валютной (IMM), на фьючерсах. Дескать, что-то там количество длинных по иене присело. Данные по вторник (прошлый), публиковались в пятницу, как обычно. Ну, взглянул на них (Commitments of Traders Report), и обнаружил, что их было, лонгов по иене – тьфу, смешно просто, там очень большой открытый интерес. Объясняю: если по иене действительно длинные позиции, то их должно быть прилично, типа 180, а тут что? Ерунда сплошная. Несерьезно, да еще сокращаются маленько, действительно.
Если в целом, доллар корректировали в пятницу после роста. Как повод – отчет пэйроллз. Мы не ждали хорошего отчета, поэтому никаких сюрпризов или разочарований. Евра лихо отыграла часовую дивергенцию масд после релиза. А фонда американская уже 2 недели закрывает в красном, плохой знак. Еще про данные CFTC: говорят, интерес трэйдеров к металлам ослабел заметно, что указывает на сформированный пик и неверие в дальнейший рост. И опять – зафиксировали покупки в сторону роста открытого интереса, а не в сторону продаж пока… Так вот, все забываю сказать – появился старый термин на прошлой неделе – восстановление безработицы. Прошлый раз этот термин звучал пару-тройку лет, до июня 2005, когда Гринспен начал повышать ставки, после того, как NFP стал демонстрировать уверенно растущий тренд. А сейчас что, занятость только убывает пока и шокирующими темпами. Еще, я уверен, будут звучать оценки “jobs hard to get”, но до этой фазы, кажется, еще не дошло. Еще пока увольняют пачками. Хотя, в уровне безработицы 9,8%, уже звучит похоронный марш. Люди сами ничего найти не могут, в свете независимой работы, которую не учитывают в NFP. Гринспен говорит, не избежать роста налогов (при таком дефиците бюджета – придется), и указывает на необходимость ужесточения кредитования. Бен Печатный станок, сдается мне, ставки поднимать не умеет. Да и среда, в свете пэйроллз – действительно не располагает. Остается программный выход Обамы, связанный с инфраструктурными прожектами. Кроме того, есть шанс получить хорошие результаты на почве изменений климата и альтернативной энергетики. Есть хорошие шансы выстрелить резко у GM – при таком курсе иены, хых! А если серьезно, то курс – вещь отличная. А вот мой хороший, - очень хороший! – знакомый немец рассказывал весной. Он на Даймлер работает, был на детройтском салоне. Специализируется по технологиям Smart, немцы его купили с потрохами. Приехал когда – полный восторг. От американских технологий в GM и Chrysler, которые, казалось бы – банкроты оба. Говорит – такие технологии, такие разработки – закачаешься! А он – немец! А какой немец не любит хорошую машину? Правильно, значит – действительно у них есть порох в пороховницах, я еще тогда очень серьезно учел его слова. Очень.
Еще, помнится, про аутсорсинг было много разговоров в период 2002-2005, в том числе – даже «белых воротничков». Сдается мне, сегодня об аутсорсинге не будет даже речи. Китайская всемирная фабрика уже существует сама по себе, туда уже нечему давно утекать. А вот бытовой пример – прямо сегодня! Смотрю в деревню очередную немецкую пилу, и решаю выбрать самую демократичную цена/качество. Смотрю – сделана в Америке, и цена в полтора раза демократичнее немецкой. Спрашиваю дилера – действительно штаты, удивленно. Он тоже смеется – да! Как это Штиль – и штаты? Да говорит – это не Китай точно! Янки собирают штили из немецких комплектующих! И за свою работу берут меньше немцев. Фр-ррр! Это янки у немцев уже работу воруют? Потому что там дешевле собрать и вернуть в Европу?? Ха-ха-ха, дожили! Но это факт. И это не такая уж и новость, если вдуматься, у меня уже давно полно подобной техники. Например, снегоуборка немецкой фирмы MTD, с двигателем Tekumse, и все это собрано в штатах лет 3 года назад. Есть культиватор, с надписью Not For Salt in California, тоже самое… То есть, это вещь противоположная аутсорсингу, это – «инсорсинг», хых! Резюмирую – у США есть отличный шанс прекратить загребать жар чужими (китайскими и мексиканскими) руками, и обеспечить хорошей работой всех желающих. И даже есть тенденция – как это делать.
Техническая картинка евровалют мутноватая, я туда пока не стану заскакивать! Франк опять провоцирует SNB. Я вам так скажу – пока цена еврофранка не нырнет под 1,50, рынок – не успокоится. Рынку эти центральные банки – не указ. Помяните мое слово. Фунт? Если пройдет выше 1,6140, ой-ой. Сдается мне, я его не стану от 1,62 спешить, хых. Посмотрим еще. А вот евра выглядит самой сомнительной. Внутри дня пугающе выглядит дивергенция масд на Н4, но мне кажется, евра уже сама себя боится. Мощный RES 1,4651-76. Не стану пока с ней связываться. Тем более – покупать боюсь.
В свете евроиены тоже, если в целом, над еврой нависла пребольшая туча. Если черный флаг пробьют, то пойдет игра на продолжение большого тренда из-под 170 иен. Думаете, за счет доллара опять, за счет роста иены против доллара? Вот я сильно в этом сомневаюсь! Я ожидаю роста доллара, и против иены в том числе. Пусть этот рост пока будет робким, но падать хватит. Еврина очередь падать… Глядя на дэйли евроиены, мне кажется, что самый лучший сценарий на сегодня – коррекция до 133,92 иен, а потом – опять атака 200МА и все, похоронный марш. Впрочем, это все лирика, поэтому пока растет, пусть растет в рамках коррекции к 132,70-133,33 иенам, нам-то что. Пусть евродоллар растет выше 1,4676, нам дела нет пока. Нам важно, чтобы зачатки роста usd-jpy выжили и развивались.
В общем, иена мне сегодня очень нравится, впрочем, она всегда мне нравилась, почти всегда. Иена сунула вторую ногу в красную речку репатриации – выскочила оттуда, как пробка. Там холодно и вода грязная, там может всплыть желтая подводная лодка (BoJ/MoF с интервенцией). Там стопов нет, там есть нечего, что там делать то, я вас умоляю? Выскочила иена оттуда бодро, с ходу пробила синий берег RES от пика Y92,59. Как и ожидалось технически, она зацепилась за 89-часовую экспоненту. В следующем фокусе внутри дня 200-часовая на цене 90,08 и черная дневная медиана 90,30, примерно. Если по большому счету, то в фокусе клоз недели 90,65, это зона 90,40-65. Технически, если пробиваем 90,40, то этот уровень пробития двойного дна становится поддерживающим, вместе 200ЕМА. То есть зона 90,40-08, если становится SUPP, то следующая цель роста доллара 91,60 иен. И далее, мелкими пташечками, до недельного вектора 90,65-91,42 и пика 92,52. Будьте внимательны в зоне 91,60, там недельный клоз 91,42, опять зона 91,42-60. А потом максимальная цена дня 92,03 и пик 92,52. Можно иначе смотреть! В текущем дневном фокусе вон те три желтых цены дня, это 90,71-82 и 91,31. Но с учетом «утренней звезды» (свеча пятницы – маленькое белое тело + длинный хвоситще снизу!) на дэйли, + дивергенции в пользу доллара… Чего уж тут непонятного то?? Я вас умоляю.
Есть только одна не вполне ясная вещь – как закрылась пятница и неделя? У меня последняя котировка 90,71 иен (ниже годовой линии 106,06-89,89 иен). А в блумберге – выше годовой линии, это 89,81 цена закрытия. Так что нам сегодня важно, в первую очередь, доказать недельный клоз выше годовой линии, и явно! А потом, и недельный клоз сделать явно выше нее. А задача не сложная, но! Тьфу, чтоб не сглазить, хых. И еще оцените, ка в последний час лондонской сессии, в пятницу, выстрелила иена. На уходе лондона, на максимально ликвидном рынке, доллар сделал бычье поглощение! Полное! Полный закат оптимистам. Очень красиво… И очень технично. Дак и то, не странно – это же иена…
http://www.teletrade.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Если в целом, доллар корректировали в пятницу после роста. Как повод – отчет пэйроллз. Мы не ждали хорошего отчета, поэтому никаких сюрпризов или разочарований. Евра лихо отыграла часовую дивергенцию масд после релиза. А фонда американская уже 2 недели закрывает в красном, плохой знак. Еще про данные CFTC: говорят, интерес трэйдеров к металлам ослабел заметно, что указывает на сформированный пик и неверие в дальнейший рост. И опять – зафиксировали покупки в сторону роста открытого интереса, а не в сторону продаж пока… Так вот, все забываю сказать – появился старый термин на прошлой неделе – восстановление безработицы. Прошлый раз этот термин звучал пару-тройку лет, до июня 2005, когда Гринспен начал повышать ставки, после того, как NFP стал демонстрировать уверенно растущий тренд. А сейчас что, занятость только убывает пока и шокирующими темпами. Еще, я уверен, будут звучать оценки “jobs hard to get”, но до этой фазы, кажется, еще не дошло. Еще пока увольняют пачками. Хотя, в уровне безработицы 9,8%, уже звучит похоронный марш. Люди сами ничего найти не могут, в свете независимой работы, которую не учитывают в NFP. Гринспен говорит, не избежать роста налогов (при таком дефиците бюджета – придется), и указывает на необходимость ужесточения кредитования. Бен Печатный станок, сдается мне, ставки поднимать не умеет. Да и среда, в свете пэйроллз – действительно не располагает. Остается программный выход Обамы, связанный с инфраструктурными прожектами. Кроме того, есть шанс получить хорошие результаты на почве изменений климата и альтернативной энергетики. Есть хорошие шансы выстрелить резко у GM – при таком курсе иены, хых! А если серьезно, то курс – вещь отличная. А вот мой хороший, - очень хороший! – знакомый немец рассказывал весной. Он на Даймлер работает, был на детройтском салоне. Специализируется по технологиям Smart, немцы его купили с потрохами. Приехал когда – полный восторг. От американских технологий в GM и Chrysler, которые, казалось бы – банкроты оба. Говорит – такие технологии, такие разработки – закачаешься! А он – немец! А какой немец не любит хорошую машину? Правильно, значит – действительно у них есть порох в пороховницах, я еще тогда очень серьезно учел его слова. Очень.
Еще, помнится, про аутсорсинг было много разговоров в период 2002-2005, в том числе – даже «белых воротничков». Сдается мне, сегодня об аутсорсинге не будет даже речи. Китайская всемирная фабрика уже существует сама по себе, туда уже нечему давно утекать. А вот бытовой пример – прямо сегодня! Смотрю в деревню очередную немецкую пилу, и решаю выбрать самую демократичную цена/качество. Смотрю – сделана в Америке, и цена в полтора раза демократичнее немецкой. Спрашиваю дилера – действительно штаты, удивленно. Он тоже смеется – да! Как это Штиль – и штаты? Да говорит – это не Китай точно! Янки собирают штили из немецких комплектующих! И за свою работу берут меньше немцев. Фр-ррр! Это янки у немцев уже работу воруют? Потому что там дешевле собрать и вернуть в Европу?? Ха-ха-ха, дожили! Но это факт. И это не такая уж и новость, если вдуматься, у меня уже давно полно подобной техники. Например, снегоуборка немецкой фирмы MTD, с двигателем Tekumse, и все это собрано в штатах лет 3 года назад. Есть культиватор, с надписью Not For Salt in California, тоже самое… То есть, это вещь противоположная аутсорсингу, это – «инсорсинг», хых! Резюмирую – у США есть отличный шанс прекратить загребать жар чужими (китайскими и мексиканскими) руками, и обеспечить хорошей работой всех желающих. И даже есть тенденция – как это делать.
Техническая картинка евровалют мутноватая, я туда пока не стану заскакивать! Франк опять провоцирует SNB. Я вам так скажу – пока цена еврофранка не нырнет под 1,50, рынок – не успокоится. Рынку эти центральные банки – не указ. Помяните мое слово. Фунт? Если пройдет выше 1,6140, ой-ой. Сдается мне, я его не стану от 1,62 спешить, хых. Посмотрим еще. А вот евра выглядит самой сомнительной. Внутри дня пугающе выглядит дивергенция масд на Н4, но мне кажется, евра уже сама себя боится. Мощный RES 1,4651-76. Не стану пока с ней связываться. Тем более – покупать боюсь.
В свете евроиены тоже, если в целом, над еврой нависла пребольшая туча. Если черный флаг пробьют, то пойдет игра на продолжение большого тренда из-под 170 иен. Думаете, за счет доллара опять, за счет роста иены против доллара? Вот я сильно в этом сомневаюсь! Я ожидаю роста доллара, и против иены в том числе. Пусть этот рост пока будет робким, но падать хватит. Еврина очередь падать… Глядя на дэйли евроиены, мне кажется, что самый лучший сценарий на сегодня – коррекция до 133,92 иен, а потом – опять атака 200МА и все, похоронный марш. Впрочем, это все лирика, поэтому пока растет, пусть растет в рамках коррекции к 132,70-133,33 иенам, нам-то что. Пусть евродоллар растет выше 1,4676, нам дела нет пока. Нам важно, чтобы зачатки роста usd-jpy выжили и развивались.
В общем, иена мне сегодня очень нравится, впрочем, она всегда мне нравилась, почти всегда. Иена сунула вторую ногу в красную речку репатриации – выскочила оттуда, как пробка. Там холодно и вода грязная, там может всплыть желтая подводная лодка (BoJ/MoF с интервенцией). Там стопов нет, там есть нечего, что там делать то, я вас умоляю? Выскочила иена оттуда бодро, с ходу пробила синий берег RES от пика Y92,59. Как и ожидалось технически, она зацепилась за 89-часовую экспоненту. В следующем фокусе внутри дня 200-часовая на цене 90,08 и черная дневная медиана 90,30, примерно. Если по большому счету, то в фокусе клоз недели 90,65, это зона 90,40-65. Технически, если пробиваем 90,40, то этот уровень пробития двойного дна становится поддерживающим, вместе 200ЕМА. То есть зона 90,40-08, если становится SUPP, то следующая цель роста доллара 91,60 иен. И далее, мелкими пташечками, до недельного вектора 90,65-91,42 и пика 92,52. Будьте внимательны в зоне 91,60, там недельный клоз 91,42, опять зона 91,42-60. А потом максимальная цена дня 92,03 и пик 92,52. Можно иначе смотреть! В текущем дневном фокусе вон те три желтых цены дня, это 90,71-82 и 91,31. Но с учетом «утренней звезды» (свеча пятницы – маленькое белое тело + длинный хвоситще снизу!) на дэйли, + дивергенции в пользу доллара… Чего уж тут непонятного то?? Я вас умоляю.
Есть только одна не вполне ясная вещь – как закрылась пятница и неделя? У меня последняя котировка 90,71 иен (ниже годовой линии 106,06-89,89 иен). А в блумберге – выше годовой линии, это 89,81 цена закрытия. Так что нам сегодня важно, в первую очередь, доказать недельный клоз выше годовой линии, и явно! А потом, и недельный клоз сделать явно выше нее. А задача не сложная, но! Тьфу, чтоб не сглазить, хых. И еще оцените, ка в последний час лондонской сессии, в пятницу, выстрелила иена. На уходе лондона, на максимально ликвидном рынке, доллар сделал бычье поглощение! Полное! Полный закат оптимистам. Очень красиво… И очень технично. Дак и то, не странно – это же иена…
http://www.teletrade.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу