20 января 2023 БКС Экспресс Емельянов Валерий
Один из самых интересных видов ETF на СПБ Бирже — географические фонды. Они дают возможность квалифицированным инвесторам купить весь рынок акций целой страны. Не считая США и Китая, сейчас доступны 17 фондов на 16 государств. Пройдемся коротко по их составу, динамике и комиссиям.
Страны Европы
- iShares MSCI France (EWQ)
• Портфель из более чем 60 акций Франции, включая LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, L'Oreal, Airbus, которые отдельно на СПБ купить нельзя.
• Основные отрасли: товары длительного пользования, финансы, электроника (в сумме на них приходится 49% веса акций портфеле).
• Торгуется с 1996 г., комиссия 0,53% в год, дивиденд 1,5%.
- iShares MSCI United Kingdom (EWU)
• Более 80 акций Великобритании, в том числе HSBC, Unilever, BP, Diageo, которых нет в листинге СПБ Биржи.
• Три крупнейшие отрасли: финансы, товары длительного пользования, нефтянка (53% в сумме).
• Торгуется с 1996 г., комиссия 0,5% в год, дивиденд 2,7%.
- iShares MSCI Italy (EWI)
• Более 20 основных акций Италии, среди них недоступные для инвестора по отдельности: Enel, Eni, Unicredit.
• Топ-3 отрасли: финансы, коммунальные услуги, товары длительного пользования (64% суммарно).
• Торгуется с 1996 г., комиссия 0,5% в год, дивиденд 1,9%.
- iShares MSCI Spain (EWP)
• Более 20 крупнейших компаний Испании, в числе которых банки Santander, BBVA, Caixa, а также «зеленый» гигант Iberdrola и нефтяная Repsol.
• Главные отрасли: финансы, электроэнергетика, услуги для промышленных предприятий (более 70% в сумме).
• Торгуется с 1996 г., комиссия 0,5% в год, дивиденд 3,3%.
Ключевые страны Азии
- WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ)
• Более 440 компаний Японии в одном портфеле, акции захеджированы от падения иены, в числе основных фишек: Mitsubishi , Sumitomo, Mitsui , Nintendo.
• В составе доминируют: финансы, промышленность, товары длительного пользования (46% всего веса портфеля).
• Торгуется с 2006 г., комиссия 0,48% в год, дивиденд 2,1%.
- iShares MSCI India (INDA)
• Более 110 крупных и средних компаний Индии, в том числе Reliance, Infosys и Mahindra & Mahindra, которые не торгуются на СПБ Бирже.
• Три крупнейшие отрасли: финансы, IT-сервисы, нефтегазовая и угольная энергия (52% в сумме).
• Торгуется с 2012 г., комиссия 0,64% в год, дивиденд 2,1%.
- WisdomTree India Earnings Fund (EPI)
• Почти 420 компаний Индии, включая все те же Reliance, Infosys и Mahindra & Mahindra, но в другой пропорции.
• Ключевые отрасли: добыча сырья, финансы, нефтегазовая и угольная энергия (53% суммарно).
• Торгуется с 2008 г., комиссия 0,84% в год, дивиденд 0,8%.
- iShares MSCI Turkey (TUR)
• Более 50 компаний Турции, преимущественно средних, которые нельзя купить отдельно: Turkiye Petrol, Turk Hava Yollari (Turkish Airlines), Turkcell.
• Основные отрасли: финансы, добыча сырья, промышленность (43% на все три).
• Торгуется с 2008 г., комиссия 0,57% в год, дивиденд 3,5%.
Юго-Восточная Азия
- iShares MSCI Indonesia (EIDO)
• В портфеле 80 крупных, средних и малых компаний Индонезии, ни одну из которых пока нельзя купить отдельно на торгах внутри России.
• 48% капитализации — местные банки, также в топ-5 входят добыча сырья, нефть и газ, коммуникации, обрабатывающая промышленность (еще 30% в сумме).
• Торгуется с 2010 г., комиссия 0,58% в год, дивиденд 1,3%.
- iShares MSCI Thailand (THD)
• Около 140 компаний Таиланда, преимущественно средней и малой капитализации.
• Преобладают: финансы, нефть и газ, обрабатывающая промышленность, но с низкой концентрацией (40% суммарно).
• Торгуется с 2008 г., комиссия 0,57% в год, дивиденд 2,2%.
- iShares MSCI Malaysia (EWM)
• Более 30 компаний Малайзии, в основном средней и крупной капитализации.
• Более 40% занимают финансовые бумаги, также в топ-5 входят обрабатывающая промышленность, электроэнергетика, коммуникации (37% помимо финансов).
• Торгуется с 1996 г., комиссия 0,5% в год, дивиденд 3,3%.
- iShares MSCI Singapore (EWS)
• Более 20 крупнейших компаний Сингапура, включая тяжеловесов DBS Group, Oversea-Chinese и United Overseas (54% в сумме).
• Из-за высокой концентрации тяжеловесов доминируют финансы (66% портфеля), также представлены транспортная отрасль (7%) и электроника (5%).
• Торгуется с 1996 г., комиссия 0,5% в год, дивиденд 2,7%.
Северная и Южная Америка
- iShares MSCI Canada (EWC)
• Около 90 компаний Канады, многие из которых торгуются на СПБ: Royal Bank of Canada, Canadian Pacific Railway, но большинство отдельно не доступно.
• Пятерка главных отраслей: финансы, нефть и газ, обрабатывающая промышленность, добыча сырья, транспорт (74% в сумме на эти пять).
• Торгуется с 1996 г., комиссия 0,5% в год, дивиденд 1,6%.
- iShares MSCI Brazil (EWZ)
• Более 50 компаний Бразилии, но при этом 20% веса портфеля занимает Vale S.A., которую можно купить отдельно.
• Топ-3 отрасли: финансы, металлургия, нефть и газ (64% суммарно).
• Торгуется с 2000 г., комиссия 0,58% в год, дивиденд 2,9%.
- iShares MSCI Mexico (EWW)
• Более 40 компаний Мексики, ни одна из которых не доступна на СПБ для покупки отдельно.
• Три ключевые отрасли: финансы, товары первой необходимости, телекоммуникации (в сумме на них приходится 60%)
• Торгуется с 1996 г., комиссия 0,5% в год, дивиденд 1,8%.
Африка и Океания
- iShares MSCI South Africa (EZA)
• Около 40 компаний ЮАР, включая лидеров мировой добычи драгметаллов: Impala Platinum, Gold Fields AngloGold Ashanti и местной IT-империи Naspers.
• Доминируют три отрасли: финансы (33%), добыча сырья (22%) и технологии (17%) — в сумме занимают 72% портфеля.
• Торгуется с 2003 г., комиссия 0,57% в год, дивиденд 4,7%.
- iShares MSCI Australia (EWA)
• Портфель из 60 основных компаний Австралии, в том числе одни из крупнейших сырьевых корпораций мира BHP Group и Rio Tinto.
• Две главные отрасли: финансы (38%) и добыча (25%), в пятерку также входят здравоохранение, торговля и нефтянка (еще 22%, итого 85% суммарно).
• Торгуется с 1996 г., комиссия 0,5% в год, дивиденд 2,2%.
Главное:
- ETF на отдельные страны — сильный инструмент диверсификации, они позволяют собрать по-настоящему индивидуальный портфель.
- Все 16 перечисленных выше фондов относятся к линейке iShares и управляются BlackRock, крупнейшим провайдером ETF в мире.
- Самая низкая комиссия за управление у фонда на Японию DXJ (0,48% в год), самая высокая — у индийского EPI (0,84%), но чаще она колеблется около 0,5%.
- Большинство перечисленных ETF показывают сильную восстановительную динамику, особенно выделяются Турция (TUR), Мексика (EWW), Испания (EWP) и Таинланд (THD).
- Самые высокие дивиденды на данный момент у фондов на ЮАР (EZA), Малайзии (EWM) и уже упомянутых Турции и Испании.
Страны Европы
- iShares MSCI France (EWQ)
• Портфель из более чем 60 акций Франции, включая LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, L'Oreal, Airbus, которые отдельно на СПБ купить нельзя.
• Основные отрасли: товары длительного пользования, финансы, электроника (в сумме на них приходится 49% веса акций портфеле).
• Торгуется с 1996 г., комиссия 0,53% в год, дивиденд 1,5%.
- iShares MSCI United Kingdom (EWU)
• Более 80 акций Великобритании, в том числе HSBC, Unilever, BP, Diageo, которых нет в листинге СПБ Биржи.
• Три крупнейшие отрасли: финансы, товары длительного пользования, нефтянка (53% в сумме).
• Торгуется с 1996 г., комиссия 0,5% в год, дивиденд 2,7%.
- iShares MSCI Italy (EWI)
• Более 20 основных акций Италии, среди них недоступные для инвестора по отдельности: Enel, Eni, Unicredit.
• Топ-3 отрасли: финансы, коммунальные услуги, товары длительного пользования (64% суммарно).
• Торгуется с 1996 г., комиссия 0,5% в год, дивиденд 1,9%.
- iShares MSCI Spain (EWP)
• Более 20 крупнейших компаний Испании, в числе которых банки Santander, BBVA, Caixa, а также «зеленый» гигант Iberdrola и нефтяная Repsol.
• Главные отрасли: финансы, электроэнергетика, услуги для промышленных предприятий (более 70% в сумме).
• Торгуется с 1996 г., комиссия 0,5% в год, дивиденд 3,3%.
Ключевые страны Азии
- WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ)
• Более 440 компаний Японии в одном портфеле, акции захеджированы от падения иены, в числе основных фишек: Mitsubishi , Sumitomo, Mitsui , Nintendo.
• В составе доминируют: финансы, промышленность, товары длительного пользования (46% всего веса портфеля).
• Торгуется с 2006 г., комиссия 0,48% в год, дивиденд 2,1%.
- iShares MSCI India (INDA)
• Более 110 крупных и средних компаний Индии, в том числе Reliance, Infosys и Mahindra & Mahindra, которые не торгуются на СПБ Бирже.
• Три крупнейшие отрасли: финансы, IT-сервисы, нефтегазовая и угольная энергия (52% в сумме).
• Торгуется с 2012 г., комиссия 0,64% в год, дивиденд 2,1%.
- WisdomTree India Earnings Fund (EPI)
• Почти 420 компаний Индии, включая все те же Reliance, Infosys и Mahindra & Mahindra, но в другой пропорции.
• Ключевые отрасли: добыча сырья, финансы, нефтегазовая и угольная энергия (53% суммарно).
• Торгуется с 2008 г., комиссия 0,84% в год, дивиденд 0,8%.
- iShares MSCI Turkey (TUR)
• Более 50 компаний Турции, преимущественно средних, которые нельзя купить отдельно: Turkiye Petrol, Turk Hava Yollari (Turkish Airlines), Turkcell.
• Основные отрасли: финансы, добыча сырья, промышленность (43% на все три).
• Торгуется с 2008 г., комиссия 0,57% в год, дивиденд 3,5%.
Юго-Восточная Азия
- iShares MSCI Indonesia (EIDO)
• В портфеле 80 крупных, средних и малых компаний Индонезии, ни одну из которых пока нельзя купить отдельно на торгах внутри России.
• 48% капитализации — местные банки, также в топ-5 входят добыча сырья, нефть и газ, коммуникации, обрабатывающая промышленность (еще 30% в сумме).
• Торгуется с 2010 г., комиссия 0,58% в год, дивиденд 1,3%.
- iShares MSCI Thailand (THD)
• Около 140 компаний Таиланда, преимущественно средней и малой капитализации.
• Преобладают: финансы, нефть и газ, обрабатывающая промышленность, но с низкой концентрацией (40% суммарно).
• Торгуется с 2008 г., комиссия 0,57% в год, дивиденд 2,2%.
- iShares MSCI Malaysia (EWM)
• Более 30 компаний Малайзии, в основном средней и крупной капитализации.
• Более 40% занимают финансовые бумаги, также в топ-5 входят обрабатывающая промышленность, электроэнергетика, коммуникации (37% помимо финансов).
• Торгуется с 1996 г., комиссия 0,5% в год, дивиденд 3,3%.
- iShares MSCI Singapore (EWS)
• Более 20 крупнейших компаний Сингапура, включая тяжеловесов DBS Group, Oversea-Chinese и United Overseas (54% в сумме).
• Из-за высокой концентрации тяжеловесов доминируют финансы (66% портфеля), также представлены транспортная отрасль (7%) и электроника (5%).
• Торгуется с 1996 г., комиссия 0,5% в год, дивиденд 2,7%.
Северная и Южная Америка
- iShares MSCI Canada (EWC)
• Около 90 компаний Канады, многие из которых торгуются на СПБ: Royal Bank of Canada, Canadian Pacific Railway, но большинство отдельно не доступно.
• Пятерка главных отраслей: финансы, нефть и газ, обрабатывающая промышленность, добыча сырья, транспорт (74% в сумме на эти пять).
• Торгуется с 1996 г., комиссия 0,5% в год, дивиденд 1,6%.
- iShares MSCI Brazil (EWZ)
• Более 50 компаний Бразилии, но при этом 20% веса портфеля занимает Vale S.A., которую можно купить отдельно.
• Топ-3 отрасли: финансы, металлургия, нефть и газ (64% суммарно).
• Торгуется с 2000 г., комиссия 0,58% в год, дивиденд 2,9%.
- iShares MSCI Mexico (EWW)
• Более 40 компаний Мексики, ни одна из которых не доступна на СПБ для покупки отдельно.
• Три ключевые отрасли: финансы, товары первой необходимости, телекоммуникации (в сумме на них приходится 60%)
• Торгуется с 1996 г., комиссия 0,5% в год, дивиденд 1,8%.
Африка и Океания
- iShares MSCI South Africa (EZA)
• Около 40 компаний ЮАР, включая лидеров мировой добычи драгметаллов: Impala Platinum, Gold Fields AngloGold Ashanti и местной IT-империи Naspers.
• Доминируют три отрасли: финансы (33%), добыча сырья (22%) и технологии (17%) — в сумме занимают 72% портфеля.
• Торгуется с 2003 г., комиссия 0,57% в год, дивиденд 4,7%.
- iShares MSCI Australia (EWA)
• Портфель из 60 основных компаний Австралии, в том числе одни из крупнейших сырьевых корпораций мира BHP Group и Rio Tinto.
• Две главные отрасли: финансы (38%) и добыча (25%), в пятерку также входят здравоохранение, торговля и нефтянка (еще 22%, итого 85% суммарно).
• Торгуется с 1996 г., комиссия 0,5% в год, дивиденд 2,2%.
Главное:
- ETF на отдельные страны — сильный инструмент диверсификации, они позволяют собрать по-настоящему индивидуальный портфель.
- Все 16 перечисленных выше фондов относятся к линейке iShares и управляются BlackRock, крупнейшим провайдером ETF в мире.
- Самая низкая комиссия за управление у фонда на Японию DXJ (0,48% в год), самая высокая — у индийского EPI (0,84%), но чаще она колеблется около 0,5%.
- Большинство перечисленных ETF показывают сильную восстановительную динамику, особенно выделяются Турция (TUR), Мексика (EWW), Испания (EWP) и Таинланд (THD).
- Самые высокие дивиденды на данный момент у фондов на ЮАР (EZA), Малайзии (EWM) и уже упомянутых Турции и Испании.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба