Британский фунт удерживает лидерство против доллара США

        После достижения уровня 75,76, индекс доллара снизился до 75,40. Разворот был ожидаем по техническим причинам, которые я учитывал в прогнозе. Рост к 75,76 позволил мне от линии LB купить EURUSD, только просадочка получилась глубже, чем ожидал.

       Отличные финансовые квартальные отчеты Citigroup, Goldman Sachs, Google, а также рост цен на нефть поставили доллар США в невыгодное положение. Фондовый рынок открылся снижением, но к закрытию на опубликованных очтетах сделал рывок вверх и завершил день ростом.

       Стоимость нефти выросла на фоне отчета о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

       Макроэкономические показатели оказались смешанными. Число первоначальных требований по выплате пособия по безработице в США за неделю, которая завершилась 10 октября 2009г., снизилось на 10 тыс. до 514 тыс.

       Данные по CPI США в сентябре оказались несколько хуже прогнозов. Индекс CPI в сентябре составил +0.2% м/м и -1.3% г/г, базовый индекс CPI вышел на уровне +0.2% м/м и +1.5% г/г. Базовый CPI увеличился благодаря росту цен на новые транспортные средства, цен на авиаперевозки, а также росту цен на лекарства.

       Вчера индексом была пробита линия тренда, но снижение ниже линии, заставляет меня провести новую через 75.76. Сегодня быкам вновь предстоит проходить сопротивление, около линии LB. Технически все валюты выглядят слабыми, и ощущается желание сходить на откат. Игроки на валютном рынке смотрят за кабелем, который при поддержке кроссов не собирается на откат. Он сидит сейчас в зоне зашкала около линии U5. Наступило время для фиксации прибыли, поэтому кто будет на текущих уровнях доливаться фунтом, получат убыток с вероятностью 90%.

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

        На фоне снижения кроссов по евро и роста доллара США, курс EURUSD снизился до 1,4841. Я как и говорил открывался по 1,4880 от линии LB, стоп ниже линии D1. Просадка получилась глубокой, но такое получается из-за кроссов. Учесть все факторы не получается. Как только евро выросла от цены открытия на +30 пунктов, сразу поставил стоп в безубыточный уровень. Профит выставлял на 1,4885, но закрылся на 1,4950 (+70 пунктов). Я же ловил лося -63 пункта, поэтому был вынужден закрыть евро с плюсом +70 пунктов, чтобы перекрыть лося. Так же меня насторожил внутренний шип, который сформировался в четверг, поэтому возможно снижение опять к 1,4841. При откате до линии LB покупать евро опасно, так как есть вероятность что провалимся по красному сценарию до линии D2 или 1,4841. От линии D2 покупать можно. Если говорить о росте, то стоит рассмотреть вариант установки ордера BuyStop на 1,4971 со стопом 1,4920. В прошлых обзорах я говорил, что при достижении 1,4985 буду евро шортить. Так как линия U3 уровень до 1,5100, то продавать от 1,4985 стало рискованно, может получиться так как с фунтом, который прет вверх не зная никаких преград. Через кроссы трейдеры выравнивают свои портфели.

Сопротивление: 1.4950 | 1.4997 | 1.5045 | 1.5074 | 1.5121
Поддержка: 1.4921 | 1.4873 | 1.4826 | 1.4796 | 1.4749

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

        Позитивный настрой в отношении GBPUSD привел к тому, что цена находится в зашкале у линии U5. Как говорят дилеры спрос на фунт резко повысился после того, как появились слухи о том, что катарские инвесторы купят британскую компанию J Sainsbury (включает сеть супермаркетов, продовольственных магазинов и банк) за stg4.20 за акцию. Официального подтверждения пока нет. Господин Фишер тоже высказался неоднозначно, что мол на следующем заседании комитет продолжит рассматривать возможность увеличения программы количественного смягчения, и на некотором этапе может быть приостановлено. О сроках, когда именно будет приостановлено, не сказал. Есть такой Роджер Бутл, бывший экономический советник британского казначейства. Он вчера тоже высказался по программе смягчения. Он считает, что Банку Англии следует расширить свою 175-миллиардную программу по покупке ценных бумаг для борьбы с угрозой дефляции. Что банк должен быть готов к увеличению программы на 50 миллиардов фунтов, а может быть, и на все 100 миллиардов фунтов.

       Эти комментарии не пугают быков по фунту. После 10 часового флэта рост фунта продолжился и новый внутридневной максимум зафиксирован на 1,6398. Считаю, что рост близок к завершению. Если быкам сегодня удастся забраться до 1,6471, то с этого уровня ожидаю резкое снижение к линии Lb. Не исключаю, что снижение по фунту может последовать и с открытия европейской сессии. В той зоне, где находится сейчас фунт, больше двух дней не находятся.

Сопротивление: 1.6283 | 1.6355 | 1.6427 | 1.6471 | 1.6543
Поддержка: 1.6238 | 1.6166 | 1.6094 | 1.6049 | 1.5977

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

        Курс USDCHF на фоне резкого роста кроссов как и фунт залетел в зону выше линии U3. Пока что линии U4 удается сдерживать быков, но из-за того что МА линии смотрят вверх, верхняя граница канала тоже смещается вверх открывая новые уровни для роста. На графике у меня по сути два одинаковых прогноза, только зеркальные. От USDJPY сегодня я ожидаю снижения на фоне частичной фиксации прибыли в кроссах. О полной фиксации речи быть не может, так как отчеты выходят лучше ожиданий. Но коррекция в данном случае назрела. Если брать зеленый сценарий, то по нему рассматриваю рост по линии U3. Кроссы xxx/jpy тоже в зашкале, поэтому и говорю о частичной фиксации прибыли.

Сопротивление: 90.67 | 91.03 | 91.38 | 91.61 | 91.97
Поддержка: 90.45 | 90.09 | 89.73 | 89.51 | 89.15

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

        По франку модель похожа на модель индекса доллара. По основания провожу поддержку. На 1,0121 можно ставить ордер SellStop на продажу, так как по красному сценарию ожидается движение к 1,0065. При отскоке, а такая вероятность присутствует, можно ожидать роста до 1,0203.

Сопротивление: 1.0162 | 1.0192 | 1.0222 | 1.0241 | 1.0271
Поддержка: 1.0144 | 1.0114 | 1.0084 | 1.0065 | 1.0035

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

Запланированные события (время московское):

11:15 CH - Розничные продажи - Retail Sales август
13:00 EU - Сальдо торгового баланса - Trade balance август
15:00 CAD - Индекс потребительских цен - Consumer Price Index сентябрь
15:00 CAD - Основной индекс потребительских цен - CPI excluding food and energy сентябрь
17:00 USA - Покупка ценных бумаг - Net Long-term TIC Flows август
17:15 USA - Промышленное производство - Industrial production сентябрь
17:15 USA - Использование производственных мощностей - Capacity utilisation сентябрь
17:55 USA - Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета - Michigan sentiment index октябрь