19 октября 2009 Альпари
Единая валюта завершает неделю ростом против американского доллара, но в последние два торговых дня, рост застопорился на 1,4965. В пятницу евро закрывается в 60 пунктах ниже недельного максимума, фондовые индексы закрываются снижением, сырьевой ростом.
Падение доллара США началось с понедельника, а когда вниз развернулся кросс-курс EURGBP, усилилось давление на евробыков, что сдерживало пару от продвижения к 1,5000. Это было хорошо заметно по часовому графику, когда EURUSD около 44 часов двигался в канале U1-U2.
В понедельник рынок открылся ростом по доллару, и резкое снижение к 1,4675 меня даже удивило, так как в этот день Япония, Канада и США отдыхали. На фоне роста драгметаллов, нефти и фондовых индексов Европы и США, курс EURUSD вырос до 1,4811, после чего последовал откат. По сообщениям дилеров, в области между $1.4800 и $1.4820 располагались офера, которые сдержали быков от дальнейшего роста.
Во вторник до закрытия азиатской сессии рынок находился в узком диапазоне. На слабые данные ZEW по Германии и Еврозоне евро отреагировала снижением, но быстро вернулась к 1.4800. На сработавших стопах выше 1,4820 курс EURUSD подкинуло на новый уровень - 1.4873.
Индекс экономических ожиданий ZEW в октябре упал до 56,0 против 57,7 в сентябре, а индекс текущих условий вырос до -72,2 против -74. Прогнозировалось, что индекс текущих условий в октябре составит -69,3. Индекс экономического настроения ZEW в Еврозоне в октябре составил 56,9, против 59,6.
В среду, начиная с азиатской сессии, EURUSD ровненько двигался вверх между линиями U1-U2. Слабые годовые данные по промышленному производству в Еврозоне были проигнорированы трейдерами, так как совпали с ожиданиями рынка.
Промышленное производство в еврозоне выросло в августе на 0,9% по сравнению с июлем и снизилось на 15,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года (прогноз +1,1%м/м и 15,4% г/г).
На американской сессии падение доллара возобновилось с новой силой. Резкие колебания на валютном рынке наблюдались после выхода квартальной отчетности Intel и банка JPMorgan Chase.
Банк JPMorgan Chase & Co. по итогам третьего квартала 2009 года увеличил чистую прибыль в 6,8 раза до $3,588 млрд, или $0,82 в расчете на акцию, по сравнению с $527 млн, или $0,09 на акцию, полученных за аналогичный период прошлого года. У Intel чистая прибыль составила $1,86 млрд. против $2,01 млрд.в прошлом году.
Давление на американскую валюту усилилось после того, как протоколы заседания ФРС засвидетельствовали, что центральный банк склонен к мягкой денежно-кредитной политике, так как некоторые из руководителей ФРС были готовы увеличить объемы программы приобретения гарантированных ипотекой ценных бумаг.
В четверг с открытия европейской сессии быки тестируют 1,4965 и начинают первую фиксацию прибыли по длинным позициям. Резкое падение EURUSD я связываю с кроссами по евро и срабатыванием защитных стопов по длинным позициям. Спровоцировать продавать евро мог опубликованный ежемесячный бюллетень ЕЦБ, в котором говорилось, что восстановление экономики еврозоны, вероятно, будет "неровным", и сокращение использования заемных средств банками и домашними хозяйствами будет его тормозить. И что в среднесрочной перспективе восстановление экономики пострадает из-за корректировки балансов в финансовом и нефинансовом секторах экономики, как в еврозоне, так и за ее пределами.
Индекс потребительских цен еврозоны в сентябре остался без изменений по сравнению с предыдущим месяцем и упал на 0,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В августе индекс вырос на 0,3% по сравнению с июлем и снизился на 0,2% по сравнению с августом 2008 года. Снижение цен произошло из-за снижения цен на транспортные и коммунальные услуги, а также продукты питания.
На американской сессии евро просел до 1,4841 и затем на отличных квартальных отчетах Citigroup, Goldman Sachs, Google развернулся резко вверх. Стоимость нефти выросла на фоне отчета о запасах нефти и нефтепродуктов в США.
Макроэкономические показатели оказались смешанными. Число первоначальных требований по выплате пособия по безработице в США за неделю, которая завершилась 10 октября 2009г., снизилось на 10 тыс. до 514 тыс.
Данные по CPI США в сентябре оказались несколько хуже прогнозов. Индекс CPI в сентябре составил +0.2% м/м и -1.3% г/г, базовый индекс CPI вышел на уровне +0.2% м/м и +1.5% г/г. Базовый CPI увеличился благодаря росту цен на новые транспортные средства, цен на авиаперевозки, а также росту цен на лекарства.
Отскок от 1,4815 получился чуть больше фигуры. После достижения уровня 1,4956 рынок перешел в коррекционную фазу.
В пятницу в Азии быки в очередной раз пощупали отметку 1,4965 и встали на красный сценарий. Активность со стороны евробыков была низкой, так как пара находилась под давлением от снижения EURGBP. Из данных по Еврозоне стоит выделить отчет по торговому балансу за август месяц, который разочаровал многих инвесторов. По прогнозам дефицит ожидали на уровне 0,3 млрд евро, а он составил 4,0 млрд евро против профицита 12,3 млрд евро месяцем ранее.
На американской сессии цена по прогнозу падает до отметки 1,4847 и как ожидал, от поддержки произошел отскок по шаблону четверга. Отскок был, но слабый. Здесь сильно быкам мешал своим снижением кросс EURGBP и слабо растущие индексы США. Цена на нефть наоборот установила новый максимум в районе 78.60, но быки смогли подняться только 1,4910. Данные по США, на мой взгляд, для валютного рынка вышли смешанными.
Индекс промышленного производства в США за сентябрь составил +0.7% против прогноза +0.2% и +1.2% в августе.
Предварительное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за октябрь составило 69.4 по сравнению с прогнозом 73.7 и показателем 73.5 за сентябрь.
Рис. 1 МА каналы для часового графика
Выставленный в пятницу ордер BuyLimit сработал по цене $1,4855. В последнем обзоре я написал, что не собираюсь оставлять длинную позицию на выходные дни и закрою long. Отскок получился красивый, но слабый. Кросс EURGBP своим снижением перед выходными днями отбил все желание у быков покупать евро. Закрыл Buy по цене $1.4790 (+40 пунктов).
Цена находится около линии LB. Сидел сегодня перебирал разные сценарии для понедельника, и остановился на этих двух. Модель четверг + пятница для меня медвежья, но быки могут ее трансформировать в треугольник. На графике у меня нет треугольника, так как после пятничного снижения фондовых индексов США, есть сомнения в том, что с утра курс EURUSD поднимется до 1,4965. Только в этом случае увидим треугольник, а траектория будет похожа на пятничный день, только с меньшей амплитудой. Я не стал делать этот сценарий на графике, но рынок может пойти по такому маршруту.
Выше я сказал, что вижу медвежью модель, поэтому движение по красному сценарию будет формировать медвежий плацдарм для дальнейшего снижения. Поддержка на 1,4840/47 для понедельника актуальна. Смотрите, через основания провожу линию тренда. Если EURUSD встает на красный сценарий, то линия тренда будет пробита по любому, а медвежий сигнал. Снижение к линии поддержке и откат вверх, это технические условия для продажи евро с новой целю на 1,4700 и ниже. Пока это лишь предположения мои предположения. Рекомендации, возможно, будут в азиатскую сессию.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика
Курс EURUSD на этой неделе достиг линии сопротивления. Быки установили новый максимум на 1,4965 и уже можно считать, что модель на неделях от 1,2456 для завершения имеет все волны. Основная цель лежит в области 1,5400, но индикаторы не внушают доверия. Десять дней наблюдаем рост EURUSD. Много это или мало, но чтобы достичь 1,5400, нужен отдых, чтобы разгрузиться индикаторам. Выделяю две поддержки, которые, на мой взгляд, имеют особое значение и их пробой может изменить настроение на рынке: 1,4560 и 1,4480.
Рис.3 Недельный график
Индикаторы хоть и указывают на продажу евро, в таймфремах ниже недельного все еще предпринимаются попытки пройти отметку в 1,5000. На этом графике я ничего не меняю, так как цена находится выше линии тренда, и чтобы избежать пробоя, быки вынуждены двигаться вверх
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Падение доллара США началось с понедельника, а когда вниз развернулся кросс-курс EURGBP, усилилось давление на евробыков, что сдерживало пару от продвижения к 1,5000. Это было хорошо заметно по часовому графику, когда EURUSD около 44 часов двигался в канале U1-U2.
В понедельник рынок открылся ростом по доллару, и резкое снижение к 1,4675 меня даже удивило, так как в этот день Япония, Канада и США отдыхали. На фоне роста драгметаллов, нефти и фондовых индексов Европы и США, курс EURUSD вырос до 1,4811, после чего последовал откат. По сообщениям дилеров, в области между $1.4800 и $1.4820 располагались офера, которые сдержали быков от дальнейшего роста.
Во вторник до закрытия азиатской сессии рынок находился в узком диапазоне. На слабые данные ZEW по Германии и Еврозоне евро отреагировала снижением, но быстро вернулась к 1.4800. На сработавших стопах выше 1,4820 курс EURUSD подкинуло на новый уровень - 1.4873.
Индекс экономических ожиданий ZEW в октябре упал до 56,0 против 57,7 в сентябре, а индекс текущих условий вырос до -72,2 против -74. Прогнозировалось, что индекс текущих условий в октябре составит -69,3. Индекс экономического настроения ZEW в Еврозоне в октябре составил 56,9, против 59,6.
В среду, начиная с азиатской сессии, EURUSD ровненько двигался вверх между линиями U1-U2. Слабые годовые данные по промышленному производству в Еврозоне были проигнорированы трейдерами, так как совпали с ожиданиями рынка.
Промышленное производство в еврозоне выросло в августе на 0,9% по сравнению с июлем и снизилось на 15,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года (прогноз +1,1%м/м и 15,4% г/г).
На американской сессии падение доллара возобновилось с новой силой. Резкие колебания на валютном рынке наблюдались после выхода квартальной отчетности Intel и банка JPMorgan Chase.
Банк JPMorgan Chase & Co. по итогам третьего квартала 2009 года увеличил чистую прибыль в 6,8 раза до $3,588 млрд, или $0,82 в расчете на акцию, по сравнению с $527 млн, или $0,09 на акцию, полученных за аналогичный период прошлого года. У Intel чистая прибыль составила $1,86 млрд. против $2,01 млрд.в прошлом году.
Давление на американскую валюту усилилось после того, как протоколы заседания ФРС засвидетельствовали, что центральный банк склонен к мягкой денежно-кредитной политике, так как некоторые из руководителей ФРС были готовы увеличить объемы программы приобретения гарантированных ипотекой ценных бумаг.
В четверг с открытия европейской сессии быки тестируют 1,4965 и начинают первую фиксацию прибыли по длинным позициям. Резкое падение EURUSD я связываю с кроссами по евро и срабатыванием защитных стопов по длинным позициям. Спровоцировать продавать евро мог опубликованный ежемесячный бюллетень ЕЦБ, в котором говорилось, что восстановление экономики еврозоны, вероятно, будет "неровным", и сокращение использования заемных средств банками и домашними хозяйствами будет его тормозить. И что в среднесрочной перспективе восстановление экономики пострадает из-за корректировки балансов в финансовом и нефинансовом секторах экономики, как в еврозоне, так и за ее пределами.
Индекс потребительских цен еврозоны в сентябре остался без изменений по сравнению с предыдущим месяцем и упал на 0,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В августе индекс вырос на 0,3% по сравнению с июлем и снизился на 0,2% по сравнению с августом 2008 года. Снижение цен произошло из-за снижения цен на транспортные и коммунальные услуги, а также продукты питания.
На американской сессии евро просел до 1,4841 и затем на отличных квартальных отчетах Citigroup, Goldman Sachs, Google развернулся резко вверх. Стоимость нефти выросла на фоне отчета о запасах нефти и нефтепродуктов в США.
Макроэкономические показатели оказались смешанными. Число первоначальных требований по выплате пособия по безработице в США за неделю, которая завершилась 10 октября 2009г., снизилось на 10 тыс. до 514 тыс.
Данные по CPI США в сентябре оказались несколько хуже прогнозов. Индекс CPI в сентябре составил +0.2% м/м и -1.3% г/г, базовый индекс CPI вышел на уровне +0.2% м/м и +1.5% г/г. Базовый CPI увеличился благодаря росту цен на новые транспортные средства, цен на авиаперевозки, а также росту цен на лекарства.
Отскок от 1,4815 получился чуть больше фигуры. После достижения уровня 1,4956 рынок перешел в коррекционную фазу.
В пятницу в Азии быки в очередной раз пощупали отметку 1,4965 и встали на красный сценарий. Активность со стороны евробыков была низкой, так как пара находилась под давлением от снижения EURGBP. Из данных по Еврозоне стоит выделить отчет по торговому балансу за август месяц, который разочаровал многих инвесторов. По прогнозам дефицит ожидали на уровне 0,3 млрд евро, а он составил 4,0 млрд евро против профицита 12,3 млрд евро месяцем ранее.
На американской сессии цена по прогнозу падает до отметки 1,4847 и как ожидал, от поддержки произошел отскок по шаблону четверга. Отскок был, но слабый. Здесь сильно быкам мешал своим снижением кросс EURGBP и слабо растущие индексы США. Цена на нефть наоборот установила новый максимум в районе 78.60, но быки смогли подняться только 1,4910. Данные по США, на мой взгляд, для валютного рынка вышли смешанными.
Индекс промышленного производства в США за сентябрь составил +0.7% против прогноза +0.2% и +1.2% в августе.
Предварительное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за октябрь составило 69.4 по сравнению с прогнозом 73.7 и показателем 73.5 за сентябрь.
Рис. 1 МА каналы для часового графика
Выставленный в пятницу ордер BuyLimit сработал по цене $1,4855. В последнем обзоре я написал, что не собираюсь оставлять длинную позицию на выходные дни и закрою long. Отскок получился красивый, но слабый. Кросс EURGBP своим снижением перед выходными днями отбил все желание у быков покупать евро. Закрыл Buy по цене $1.4790 (+40 пунктов).
Цена находится около линии LB. Сидел сегодня перебирал разные сценарии для понедельника, и остановился на этих двух. Модель четверг + пятница для меня медвежья, но быки могут ее трансформировать в треугольник. На графике у меня нет треугольника, так как после пятничного снижения фондовых индексов США, есть сомнения в том, что с утра курс EURUSD поднимется до 1,4965. Только в этом случае увидим треугольник, а траектория будет похожа на пятничный день, только с меньшей амплитудой. Я не стал делать этот сценарий на графике, но рынок может пойти по такому маршруту.
Выше я сказал, что вижу медвежью модель, поэтому движение по красному сценарию будет формировать медвежий плацдарм для дальнейшего снижения. Поддержка на 1,4840/47 для понедельника актуальна. Смотрите, через основания провожу линию тренда. Если EURUSD встает на красный сценарий, то линия тренда будет пробита по любому, а медвежий сигнал. Снижение к линии поддержке и откат вверх, это технические условия для продажи евро с новой целю на 1,4700 и ниже. Пока это лишь предположения мои предположения. Рекомендации, возможно, будут в азиатскую сессию.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика
Курс EURUSD на этой неделе достиг линии сопротивления. Быки установили новый максимум на 1,4965 и уже можно считать, что модель на неделях от 1,2456 для завершения имеет все волны. Основная цель лежит в области 1,5400, но индикаторы не внушают доверия. Десять дней наблюдаем рост EURUSD. Много это или мало, но чтобы достичь 1,5400, нужен отдых, чтобы разгрузиться индикаторам. Выделяю две поддержки, которые, на мой взгляд, имеют особое значение и их пробой может изменить настроение на рынке: 1,4560 и 1,4480.
Рис.3 Недельный график
Индикаторы хоть и указывают на продажу евро, в таймфремах ниже недельного все еще предпринимаются попытки пройти отметку в 1,5000. На этом графике я ничего не меняю, так как цена находится выше линии тренда, и чтобы избежать пробоя, быки вынуждены двигаться вверх
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу