17 марта 2023 EWM Interactive | Palo Alto Networks
Кибербезопасность сейчас в тренде на Уолл-стрит. Пандемия Ковид-19 ускорила внедрение цифровых технологий, а вместе с этим выросла и потребность в их защите. В результате в последние годы стоимость компаний этого сектора резко возросла. Конечно, некоторые из них не смогли оправдать высокие ожидания инвесторов. Наши читатели видели в реальном времени, как волновой анализ Эллиотта помог нам предсказать крах некогда горячих акций Rapid7. Zscaler - еще одна компания в сфере кибербезопасности, цена акций которой недавно вернулась на землю. Palo Alto Networks, с другой стороны, все еще торгуется недалеко от своего исторического максимума. В апреле 2022 года акции компании достигли рекордной отметки в 213 долларов. В первые дни 2023 года она едва держалась выше 132 долларов за акцию, но с тех пор восстановила большую часть своих потерь и в настоящее время стоит 183,80 доллара. Кроме того, нет недостатка в причинах, объясняющих резкий рост акций PANW. С точки зрения бизнеса, компания, похоже, делает все правильные шаги. За последние пять лет выручка выросла более чем в два раза без чрезмерного долга, а ежегодный свободный денежный поток приближается к $2B. Таким образом, с фундаментальной точки зрения, Palo Alto Networks является очень надежным предприятием. К сожалению, в этом может заключаться проблема. С лета 2013 года акции PANW выросли более чем на 1300%. Когда дела идут так хорошо в течение долгого времени, инвесторы часто забывают, что цена, которую они платят, все еще имеет значение. На момент написания статьи акции Palo Alto Networks торгуются по 46-кратной скорректированной прогнозной прибыли. Другими словами, она оценена как идеальная компания. При такой высокой оценке потребуется лишь небольшая ошибка, чтобы рынок разочаровался в акциях. Волновой график Эллиотта, представленный ниже, уже готовит нас к этому.
На недельном графике PANW виден весь восходящий тренд от $13,03 в июне 2013 года. Его можно легко представить как пятиволновую импульсную модель, обозначенную (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Волна (1) - это ведущая диагональ из учебника. За ней последовала коррекция a-b-c в волне (2) до уровня поддержки 61,8% по Фибоначчи. Волна (3) является расширенной, также видны пять ее подволн. Как обычно, волна (4) была мельче волны (2) и даже не коснулась отметки 50% коррекции. Если этот подсчет верен, то текущее восстановление является частью пятой и последней волны последовательности. Волна (5) должна превысить вершину волны (3), что позволит достичь цели выше $220. К сожалению для быков, за каждым импульсом следует трехволновая коррекция. Вместо того чтобы праздновать новый рекорд, инвесторам следует готовиться к серьезному снижению до уровня поддержки волны (4). В зависимости от того, где именно сформируется вершина, это будет означать падение стоимости Palo Alto Networks на 40-50%.
https://ewminteractive.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На недельном графике PANW виден весь восходящий тренд от $13,03 в июне 2013 года. Его можно легко представить как пятиволновую импульсную модель, обозначенную (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Волна (1) - это ведущая диагональ из учебника. За ней последовала коррекция a-b-c в волне (2) до уровня поддержки 61,8% по Фибоначчи. Волна (3) является расширенной, также видны пять ее подволн. Как обычно, волна (4) была мельче волны (2) и даже не коснулась отметки 50% коррекции. Если этот подсчет верен, то текущее восстановление является частью пятой и последней волны последовательности. Волна (5) должна превысить вершину волны (3), что позволит достичь цели выше $220. К сожалению для быков, за каждым импульсом следует трехволновая коррекция. Вместо того чтобы праздновать новый рекорд, инвесторам следует готовиться к серьезному снижению до уровня поддержки волны (4). В зависимости от того, где именно сформируется вершина, это будет означать падение стоимости Palo Alto Networks на 40-50%.
https://ewminteractive.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter