Доллар растет, но перелом медвежьего тренда еще не произошел

Опубликованные данные по США:

• Индекс цен на жилье для 10 мегаполисов США в августе снизился на 10,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и вырос на 1,3% по сравнению с июлем. Индекс цен на жилье для 20 мегаполисов упал на 11,3% по сравнению с августом 2008 года и вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем.
  
• Индекс доверия потребителей в США за октябрь составил 47.7 (прогноз был 53.2, предыдущее значение пересмотрено с 53.1 до 53.4).
  
• Потребительское доверие в США на прошлой неделе упало до самого низкого уровня за три месяца. Индекс потребительского комфорта ABC за неделю с 19 по 25 октября составил -51 пункт.

Комментарии:

        На американской сессии доллар США продолжил свое восхождение и ближе к закрытию Европейской сессии достиг линии U3. Сейчас индекс опять корректируется и торгуется около линии U1 – 76.06. Рост доллара связывают со слабым «Consumer confidence». Настрой американских потребителей в октябре стал пессимистичным, так как людей тревожит тяжелая ситуация с занятостью и опасения по поводу работы. А это сказывается на будущих расходах. Сейчас после выхода индекса потребительского доверия многие спорят, сможет ли развернуть доллар слабый отчет по ВВП США за 3 квартал. Тут надо еще учитывать и технику.

        На часовых индикаторах АО и АС вижу медвежий сигнал (дивергенция). Но это не значит, что рост может быть прекращен на текущем уровне. Быки способны перед выходом отчета по ВВП США (в четверг) сформировать еще одну восходящую волну. Два варианта представил на графике.

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

Комментарии:

        Вчера мне все карты смешал британец, но так как я действовал по торговому плану, то за упущенную прибыль нисколько не переживаю. Для меня важны риски, поэтому все сделки рассматриваю так, чтобы снизить вероятность получения убытка. События могли развиваться и по другому сценарию.

       Что мне хочется сказать по евро. Единая валюта во вторник снижалась до 1,4770. Линия тренда на днях еще не пробита. Есть два значимых уровня, которые надо пройти медведям, чтобы на стопах EURUSD резко ускориться вниз. Это 1,4720 и 1,4560. Вот сегодня как раз есть шанс проверить на прочность 1,4720. Но что делать трейдеру?

Рекомендации:

        Боковыми стрелками на графике показывается, где я заходил и где закрылся. Вертикально над часовой свечой виден результат по сделке. С последнего свинга взять прибыль не удалось, поэтому буду настраиваться на сегодня. Так как я в торговле отталкиваюсь от рисков, то прогноз со снижением с текущего бара очень рискованный. Можно, конечно, продать сейчас евро, но Европа на дивере может отогнать курс выше линии сопротивления (к линии LB). Тогда тут руки точно будут потеть, потому что придется высиживать просадку. Покупать на откат и ставить стоп переворот, тоже не привлекательный вариант, так как если по баю ловим убыток, то по Sell как раз хватит отбить лося. Какой смысл, если не будет прибыли. Увеличивать лот при таком падении евро уже не стоит. Тогда получается один нормальный вариант это продажи от линии в районе 1,4840/45. В этом случае потенциальная прибыль равна около 110 пунктов. Стоп разместить на 1,4910.

Сопротивление: 1.4825 | 1.4884 | 1.4944 | 1.4981 | 1.5040
Поддержка: 1.4788 | 1.4728 | 1.4669 | 1.4632 | 1.4572

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

Опубликованные данные по Великобритании:

• Баланс объема розничных продаж (в Великобритании за октябрь +8% (предыдущее значение +3%). Показатель достиг максимального уровня с ноября 2007 года.

Комментарии:

        Фунтяра сорвал стоп и ушел вниз. Быки на кроссах расширили верхнюю границу канала, и после того как вышел обзор Британской конфедерации промышленников, курс GBPUSD постоял не много и двинулся со всеми вниз. Должной поддержки быки от обзора не получили.

Рекомендации:

        Если по евро на пробой вниз не интересно работать, то по фунту падение выглядит привлекательным. Если фунт уйдет вверх, то там продавать уже будет опасно, так как сформируется разворотная модель для роста. Можно пипсовать, но это не мой стиль торговли. Для продажи фунта надо дождаться пробой линии и тест 1,6310, и после этого на откате можно будет продать. При выставлении ордера под 1,6310, теряется много прибыли и после теста 1,6310 цена может вернуться обратно. Поэтому работаем так, пробой-тест-откат и продажа. Продажа получается приблизительно от 1,6330. Но только при тех условиях, что я написал.

Сопротивление: 1.6391 | 1.6450 | 1.6508 | 1.6544 | 1.6603
Поддержка: 1.6355 | 1.6296 | 1.6238 | 1.6202 | 1.6143

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

Комментарии:

        Во вторник курс USDJPY удержался около Y91,70, а сегодня утром снизился до Y91,29. Дилеры говорят, что причиной снижения являются продажи японскими экспортерами в целях произведения расчетов в конце месяца. МА линии после снижения развернулись вниз и открыли дорогу до Y90,70. Два варианта рассматриваю на снижение, только один через откат к Y 91,50/55.

Сопротивление: 91.83 | 92.07 | 92.30 | 92.45 | 92.68
Поддержка: 91.69 | 91.45 | 91.22 | 91.07 | 90.84

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

Комментарии:

        Пришлось вернуть на график бычий сценарий, так как именно по нему и прошлась цена. После достижения ценой отметки 1,0249 курс USDCHF снизился. Снижение происходило на закрытии длинных позиций из зоны U3-U4. По технике это правильно, только вопрос до кого уровня откатится цена, чтобы продолжить рост? Чтобы не нарушать ценовую модель, рост должен начаться от линии U1. Часовые индикаторы не против. В случае если быки не смогут оттолкнуться от линии U1, то в этом случае стоит ожидать отскока от линии LB. Сейчас снижение пары используют чтобы закрыть короткие позиции по долларe.

Сопротивление: 1.0227 | 1.0266 | 1.0305 | 1.0329 | 1.0367
Поддержка: 1.0203 | 1.0164 | 1.0126 | 1.0102 | 1.0063

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

Запланированные события (время московское):

10:00 GER - Индекс цен на импорт - Import Price Index сентябрь
14:00 USA - Индекс рефинансирования - MBA Mortgage Applications за неделю до 23 октября
15:30 USA - Заказы на товары длительного пользования - Durable goods orders сентябрь
15:30 USA - Заказы на товары длительного пользования за исключением транспортировки - Durable goods orders excluding transportation сентябрь
15:30 USA - Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов оборонной промышленности - Durable goods orders excluding defence сентябрь
16:25 GER - Предварительный индекс потребительских цен -CPI preliminary октябрь
16:25 GER - Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен - HICP preliminary октябрь
17:00 USA - Продажи на первичном рынке жилья - New Home Sales сентябрь
17:30 USA - Запасы нефти и нефтепродуктов - EIA Crude Oil Stocks за неделю до 23 октября
23:00 NZD - Решение по процентной ставке Резервного Банка Новой Зеландии.