29 октября 2009 Архив
Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка.
Заказы на товары длительного пользования в сентябре выросли на 1.0% против прогноза +1.0%, а данные по продажам домов на первичном рынке жилья оказались хуже ожиданий экспертов.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.2%, S&P500 -1.95%, NASDAQ -2.66%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones продолжил нисходящее движение, после того как накануне "медведи" удержали преодоленную границу бокового коридора в районе 9940 пунктов. Также стоит отметить, что вчера индекс Dow Jones отработал высоту коридора 9940-10118 пунктов с целью 9750 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD будет сломана "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике индекс Dow Jones преодолел нижнюю границу восходящего тренда в районе 9850 пунктов, однако точка, подтверждающая перелом находится на отметке 9430.31 пунктов, что далеко от текущих уровней. В тоже время индекс Dow Jones достиг нижней границы флага в районе 9750 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
Напоминаем, что дневном графике индекс Dow Jones сформировал 3 классические формации, такие как расходящийся треугольник, клин, локальный восходящий флаг, где сейчас идет борьба за нижние границы формаций.
Локально индекс Dow Jones пока еще двигается в рамках восходящего флага "abcde", где было формирование волны е с целями 9922-9945 пунктов, далее 9955-9963-10070-10118-10159 пунктов.
На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже и в зоне перепроданности.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones пока еще находится на стадии формирования глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи к 9440-10400 пунктам.
Так по временным факторам отскок американских индексов должен быть около 6-7 месяцев после 1.5 годовалого снижения. Сейчас идет 8-ой месяц.
Также не стоит забывать, что январь 2009 года был закрыт в минусе, что является опережающим индикатором у инвесторов в США и говорит о том, что год может быть закрыт в минусе.
Итак, индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Сейчас мы можем видеть заключительный заход наверх к 9400-9500-9637-9950-10118-10159-10351 пунктам в рамках волны с в большой волне В.
Как только завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся чуть ниже предыдущих уровней, после чего "медведи" продолжили контролировать ситуацию.
Во второй половине торговой сессии "медведи" продолжили оказывать давление на "быков", усилив снижение, и нанеся полноценное фиаско оптимистам. Объемы торговой сессии составили около 77 млрд. рублей.
Вчера, как мы и предполагали, индекс ММВБ с третьей попытки преодолел важный рубеж 1310.09 пунктов, который отвечал за локальный перелом восходящей тенденции.
В итоге индекс ММВБ вышел из бокового коридора 1310-1388 пунктов, после чего "медведи" последовательно достигали локальных расчетных уровней 1300, 1292 и 1260-1265 пунктов. Боковик/расходящийся треугольник в данном случае рассматривался как 5-ая субволна 5-ой волны, в котором распродавались позиции, о чем говорили высокие объемы торгов. Цель 1232-1240 пунктов.
Также мы отмечали, что на дневном графике важным рубежом также была отметка 1264 пункта, которая также была пройдена, поэтому можно сделать первое предположение о завершении восходящего движения в рамках формирования глобальной волны В.
Второе предположение о завершении восходящего движения в рамках формирования глобальной волны В будет заключаться в последующем отскоке от текущего снижения.
Итак, на данный момент индекс ММВБ формирует 3-ую волну, которая на данный момент является растянутой, цель 1221 пунктов, что составляет 261.8% по Фибоначчи. Локально индекс ММВБ уже перепродан, поэтому сегодня вероятен небольшой технический отскок, а затем еще один заход к минимумам.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже и в зоне перепроданности. По индикатору MACD "медвежья" ситуация.
Сегодня ближайшим уровнем сопротивления будет 1290 и 1370 пунктов. Уровнем поддержки будет уровень в районе 1221 и 1170 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С краткосрочной волновой точки зрения, на прошлой неделе индекс ММВБ продолжил формирование 5-ой субволны или волны z в рамках тройного зигзага в большой волне В Так движение от 852 до 1130 пунктов рассматривается как волна а в волне z. Далее последовал откат на 38.2% по Фибоначчи от длины волны а в рамках формирования волны b в волне z.
Учитывая, то что вчера индекс ММВБ пробил и 1310 и 1264 пункта, то формирование волны с с целью 1297 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а завершилось. Соответственно завершилось и формирование 5-ой волны, где была цель 1371 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. Цели 5-ой субволны 5-ой волны 1371-1382-1393-1405-1427 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 852.03 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1388.74 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1388.74 и 1380.4 пунктов, а на продажу на отметке 1170.84 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в октябре продолжает формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения.
Развитие отскока трансформировалось из двойного в тройной зигзаг, где следующей целью уже может выступить отметка 1402-1405 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения, далее 1572 пунктов.
Как только завершится формирование отскока, начнется формирование глобальной волны С к 50-150-250 пунктам с учетом паники, причем уровни могут быть достигнуты к концу данного года – середине 2010 года, что будет сопровождаться девальвацией рубля к 40-60 рублям за 1 доллар, падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам.
Второй сценарий развивается по аналогичной картинке, за исключением внутренней разметки, где сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин ввиде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. 20 октября завершилось формирование 5-ой субволны.
Вчера мы советовали переоткрывать короткие позиции, если индекс ММВБ пройдет 1319-1322 пунктов, а затем и 1310 пунктов, что было выполнено. Сегодня советуем закрывать короткие позиции/желательно в районе 1232-1240 пунктов/, далее ждем отскока на 1.5%-2.5%, затем снова переворачиваемся в шорт
Заказы на товары длительного пользования в сентябре выросли на 1.0% против прогноза +1.0%, а данные по продажам домов на первичном рынке жилья оказались хуже ожиданий экспертов.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.2%, S&P500 -1.95%, NASDAQ -2.66%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones продолжил нисходящее движение, после того как накануне "медведи" удержали преодоленную границу бокового коридора в районе 9940 пунктов. Также стоит отметить, что вчера индекс Dow Jones отработал высоту коридора 9940-10118 пунктов с целью 9750 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD будет сломана "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике индекс Dow Jones преодолел нижнюю границу восходящего тренда в районе 9850 пунктов, однако точка, подтверждающая перелом находится на отметке 9430.31 пунктов, что далеко от текущих уровней. В тоже время индекс Dow Jones достиг нижней границы флага в районе 9750 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
Напоминаем, что дневном графике индекс Dow Jones сформировал 3 классические формации, такие как расходящийся треугольник, клин, локальный восходящий флаг, где сейчас идет борьба за нижние границы формаций.
Локально индекс Dow Jones пока еще двигается в рамках восходящего флага "abcde", где было формирование волны е с целями 9922-9945 пунктов, далее 9955-9963-10070-10118-10159 пунктов.
На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже и в зоне перепроданности.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones пока еще находится на стадии формирования глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи к 9440-10400 пунктам.
Так по временным факторам отскок американских индексов должен быть около 6-7 месяцев после 1.5 годовалого снижения. Сейчас идет 8-ой месяц.
Также не стоит забывать, что январь 2009 года был закрыт в минусе, что является опережающим индикатором у инвесторов в США и говорит о том, что год может быть закрыт в минусе.
Итак, индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Сейчас мы можем видеть заключительный заход наверх к 9400-9500-9637-9950-10118-10159-10351 пунктам в рамках волны с в большой волне В.
Как только завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся чуть ниже предыдущих уровней, после чего "медведи" продолжили контролировать ситуацию.
Во второй половине торговой сессии "медведи" продолжили оказывать давление на "быков", усилив снижение, и нанеся полноценное фиаско оптимистам. Объемы торговой сессии составили около 77 млрд. рублей.
Вчера, как мы и предполагали, индекс ММВБ с третьей попытки преодолел важный рубеж 1310.09 пунктов, который отвечал за локальный перелом восходящей тенденции.
В итоге индекс ММВБ вышел из бокового коридора 1310-1388 пунктов, после чего "медведи" последовательно достигали локальных расчетных уровней 1300, 1292 и 1260-1265 пунктов. Боковик/расходящийся треугольник в данном случае рассматривался как 5-ая субволна 5-ой волны, в котором распродавались позиции, о чем говорили высокие объемы торгов. Цель 1232-1240 пунктов.
Также мы отмечали, что на дневном графике важным рубежом также была отметка 1264 пункта, которая также была пройдена, поэтому можно сделать первое предположение о завершении восходящего движения в рамках формирования глобальной волны В.
Второе предположение о завершении восходящего движения в рамках формирования глобальной волны В будет заключаться в последующем отскоке от текущего снижения.
Итак, на данный момент индекс ММВБ формирует 3-ую волну, которая на данный момент является растянутой, цель 1221 пунктов, что составляет 261.8% по Фибоначчи. Локально индекс ММВБ уже перепродан, поэтому сегодня вероятен небольшой технический отскок, а затем еще один заход к минимумам.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже и в зоне перепроданности. По индикатору MACD "медвежья" ситуация.
Сегодня ближайшим уровнем сопротивления будет 1290 и 1370 пунктов. Уровнем поддержки будет уровень в районе 1221 и 1170 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С краткосрочной волновой точки зрения, на прошлой неделе индекс ММВБ продолжил формирование 5-ой субволны или волны z в рамках тройного зигзага в большой волне В Так движение от 852 до 1130 пунктов рассматривается как волна а в волне z. Далее последовал откат на 38.2% по Фибоначчи от длины волны а в рамках формирования волны b в волне z.
Учитывая, то что вчера индекс ММВБ пробил и 1310 и 1264 пункта, то формирование волны с с целью 1297 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а завершилось. Соответственно завершилось и формирование 5-ой волны, где была цель 1371 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. Цели 5-ой субволны 5-ой волны 1371-1382-1393-1405-1427 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 852.03 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1388.74 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1388.74 и 1380.4 пунктов, а на продажу на отметке 1170.84 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в октябре продолжает формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения.
Развитие отскока трансформировалось из двойного в тройной зигзаг, где следующей целью уже может выступить отметка 1402-1405 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения, далее 1572 пунктов.
Как только завершится формирование отскока, начнется формирование глобальной волны С к 50-150-250 пунктам с учетом паники, причем уровни могут быть достигнуты к концу данного года – середине 2010 года, что будет сопровождаться девальвацией рубля к 40-60 рублям за 1 доллар, падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам.
Второй сценарий развивается по аналогичной картинке, за исключением внутренней разметки, где сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин ввиде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. 20 октября завершилось формирование 5-ой субволны.
Вчера мы советовали переоткрывать короткие позиции, если индекс ММВБ пройдет 1319-1322 пунктов, а затем и 1310 пунктов, что было выполнено. Сегодня советуем закрывать короткие позиции/желательно в районе 1232-1240 пунктов/, далее ждем отскока на 1.5%-2.5%, затем снова переворачиваемся в шорт
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба