4 мая 2023 Тинькофф Банк | Московская биржа
В апреле на Московской бирже появились новые корпоративные облигации, в том числе в юанях, а также облигации одного из российских регионов. Еще прошло первичное размещение акций российской компании — первое IPO 2023 года. Рассказываем, что стоит знать про эти бумаги.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Тем не менее в дайджест мы включаем облигации, доходность которых привязана к ставке ЦБ или RUONIA.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 Р или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы так: сначала субфедеральная облигация, затем корпоративные — от более близких дат погашения к более дальним. Акция — в конце материала.
Наш дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Субфедеральная облигация
Ульяновская область 34005
Эмитент — Министерство финансов Ульяновской области.
Погашение — 26 апреля 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10,6% годовых. Будет 20 купонных периодов, из них первые 19 — по 91 дню, последний — 97 дней. Первый купон выплатят 27 июля 2023 года в размере 26,43 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в апреле 2025 года вместе с очередным купоном выплатят 40% номинала, в апреле 2026 — 10%, в октябре 2027 — 30%, в апреле 2028 — 20%. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,84% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,51%, простая доходность к погашению — 7,04%, эффективная доходность к погашению — 10,69% годовых.
Корпоративная облигация
Южуралзолото 001Р-02
Эмитент — АО «ЮГК».
Погашение — 1 апреля 2025 года.
Номинал — 1000 CN¥.
Ставка купона — 5,5% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 3 октября 2023 года в размере 27,42 CN¥.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 99,89% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,51%, простая доходность к погашению — 5,53%, эффективная доходность к погашению — 5,63% годовых.
Корпоративная облигация
Альфа-банк Б2Р22
Эмитент — АО «Альфа-банк».
Погашение — 7 апреля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,7% годовых. Будет 4 купонных периода по 183 дня каждый. Первый купон выплатят 6 октября 2023 года в размере 48,63 Р.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,8% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,62%, простая доходность к погашению — 9,13%, эффективная доходность к погашению — 9,43% годовых.
Корпоративная облигация
Россельхозбанк БО-07-002Р
Эмитент — АО «Россельхозбанк».
Погашение — 18 апреля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,5% годовых. Будет 24 купонных периода по 31 дню каждый. Первый купон выплатят 6 мая 2023 года в размере 7,22 Р.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,41% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,47%, простая доходность к погашению — 8,19%, эффективная доходность к погашению — 8,58% годовых.
Корпоративная облигация
ДОМ.РФ 001Р-15R
Эмитент — АО «ДОМ.РФ».
Погашение — 22 апреля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,85% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 24 октября 2023 года в размере 44,13 Р.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 99,94% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,86%, простая доходность к погашению — 8,86%, эффективная доходность к погашению — 9,07% годовых.
Корпоративная облигация
Мегафон БО-002Р-03
Эмитент — ПАО «Мегафон».
Погашение — 23 мая 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,9% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 26 июля 2023 года в размере 22,19 Р.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 99,99%. Текущая доходность при такой цене равна 8,9%, простая доходность к погашению — 8,88%, эффективная доходность к погашению — 9,19% годовых.
Корпоративная облигация
Южуралзолото 001Р-03
Эмитент — АО «ЮГК».
Погашение — 23 октября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10,05% годовых. Будет 5 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 26 октября 2023 года в размере 50,11 Р.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,35% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,01%, простая доходность к погашению — 9,85%, эффективная доходность к погашению — 10,12% годовых.
Корпоративная облигация
ВИС финанс БО-П03
Эмитент — ООО «ВИС-финанс».
Погашение — 31 марта 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,9% годовых. Будет 12 купонных периодов, первый купон выплатят 20 июня 2023 года в размере 27,21 Р, затем выплаты будут раз в 91 день в размере 32,16 Р, а последняя будет 37,11 Р.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,07% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,89%, простая доходность к погашению — 12,72%, эффективная доходность к погашению — 13,48% годовых.
Корпоративная облигация
Аквилон-лизинг БО-02-001Р
Эмитент — ООО «Аквилон-лизинг».
Погашение — 9 апреля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 14,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 13 июля 2023 года в размере 36,15 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с июля 2025 года вместе с очередными купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,5%, простая доходность к погашению — 12,54%, эффективная доходность к погашению — 15,28% годовых.
Корпоративная облигация
Росбанк БО 003Р-01
Эмитент — ПАО «Росбанк».
Погашение — 9 апреля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,85% годовых. Будет 6 купонных периодов по 183 дня каждый. Первый купон выплатят 7 октября 2023 года в размере 49,38 Р.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 101,25% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,73%, простая доходность к погашению — 9,23%, эффективная доходность к погашению — 9,55% годовых.
Корпоративная облигация
Фосагро БО-П01-CNY
Эмитент — ПАО «Фосагро».
Погашение — 9 апреля 2026 года.
Номинал — 1000 CN¥.
Ставка купона устанавливается как loan prime rate плюс премия. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 13 июля 2023 года в размере 12,09 CN¥, а размер последующих купонов пока неизвестен.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 101,53% номинала. Доходность не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Заслон 001Р-01
Эмитент — АО «Заслон».
Погашение — 16 апреля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,5% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 19 октября 2023 года в размере 62,33 Р.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,04% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,5%, простая доходность к погашению — 12,42%, эффективная доходность к погашению — 12,85% годовых.
Корпоративная облигация
МВ финанс 001Р-04
Эмитент — ООО «МВ-финанс».
Погашение — 17 апреля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 13,05% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 21 июля 2023 года в размере 32,54 Р. С апреля 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 23 апреля 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 14 по 18 апреля 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 99,99% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,05%, простая доходность к оферте — 12,98%, эффективная доходность к оферте — 13,7% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Облигация «МВ финанс 001Р-04» в Тинькофф Инвестициях
Корпоративная облигация
Фосагро БО-П01
Эмитент — ПАО «Фосагро».
Погашение — 17 апреля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,4% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 20 октября 2023 года в размере 46,87 Р.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 101,3% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,28%, простая доходность к погашению — 8,81%, эффективная доходность к погашению — 9,08% годовых.
Корпоративная облигация
Асфальтобетонный завод № 1 001Р-04
Эмитент — ОАО «АБЗ-1».
Погашение — 21 апреля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 13,75% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 25 июля 2023 года в размере 34,28 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с января 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 16,5% номинала, а последние 37,5% погасят в апреле 2026 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,73%, простая доходность к погашению — 10,8%, эффективная доходность к погашению — 14,39% годовых.
Корпоративная облигация
Уральская сталь БО-001Р-02
Эмитент — АО «Уральская сталь».
Погашение — 24 апреля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10,6% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 28 июля 2023 года в размере 26,43 Р.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,11% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,59%, простая доходность к погашению — 10,53%, эффективная доходность к погашению — 10,97% годовых.
Корпоративная облигация
Евротранс БО-001Р-03
Эмитент — АО «Евротранс».
Погашение — 14 марта 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 13,6% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый, первый купон выплатят 4 мая 2023 года в размере 11,18 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: с июня 2026 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,06% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,59%, простая доходность к погашению — 12,14%, эффективная доходность к погашению — 14,44% годовых.
Корпоративная облигация
Кузина БО-П02
Эмитент — ООО «Кузина».
Погашение — 4 апреля 2027 года. Эмитент также имеет право по своему усмотрению погасить облигации в апреле 2025 или 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 16,5% годовых до середины октября 2024 года, затем 15% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 25 мая 2023 года в размере 13,56 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: с апреля 2025 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 8% номинала. Последние 36% выплатят в апреле 2027 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 106,37% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,51%, простая доходность к погашению — 10,5%, эффективная доходность к погашению — 14,12% годовых.
Корпоративная облигация
АПРИ Флай плэнинг БО-002Р-02
Эмитент — АО «АПРИ „Флай-плэнинг“».
Погашение — 22 апреля 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 18% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 27 июля 2023 года в размере 44,88 Р. В апреле 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 13 мая 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 18 по 24 апреля 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: с июля 2026 вместе с купонами будут выплачивать по 25%. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 101,8% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,68%, простая доходность к оферте — 16,5%, эффективная доходность к оферте — 17,8% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Агротек БО-02
Эмитент — ООО «Агротек».
Погашение — 22 июля 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 15% годовых. Будет 17 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 27 июля 2023 года в размере 37,4 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: с октября 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 101,41% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,79%, простая доходность к погашению — 13,11%, эффективная доходность к погашению — 15,31% годовых.
Корпоративная облигация
Селигдар GOLD01
Эмитент — ПАО «Селигдар».
Погашение — 31 марта 2028 года.
Номинал — 1 г золота. На дату размещения номинал равнялся 4961,49 Р.
Ставка купона — 5,5% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 7 июля 2023 года исходя из рублевой цены золота.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 96,71% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,69%, простая доходность к погашению — 6,35%, эффективная доходность к погашению — 6,43% годовых.
Доходность в данном случае измеряется в золоте, а рублевую не посчитать, так как неизвестна будущая цена золота.
Облигация «Селигдар GOLD01» в Тинькофф Инвестициях
Корпоративная облигация
Газпром капитал 07
Эмитент — ООО «Газпром-капитал».
Погашение — 5 апреля 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона считается как ставка RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,3% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 12 июля 2023 года.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 99,99% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Газпром нефть БО 003Р-06R
Эмитент — ПАО «Газпром-нефть».
Погашение — 14 апреля 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона определяется как ставка ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 1,3% годовых. Первый купон выплатят 21 июля 2023 года в размере 21,94 Р.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,14% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Газпром капитал БО-001Р-05
Эмитент — ООО «Газпром-капитал».
Погашение — 20 апреля 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,8% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 27 июля 2023 года в размере 24,43 Р. В апреле 2027 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 27 апреля 2027 года, заявки на участие в ней надо подавать с 16 по 22 апреля 2027 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 99,99% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,8%, простая доходность к оферте — 9,6%, эффективная доходность к оферте — 10% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
ЕАБР 003Р-007
Эмитент — Евразийский банк развития.
Погашение — 20 апреля 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона считается как ставка RUONIA за каждый день купонного периода плюс 2% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 26 октября 2023 года.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
СФО ВТБ РКС Эталон 02
Эмитент — ООО «СФО ВТБ РКС „Эталон“».
Погашение — 3 апреля 2031 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 11% годовых. Будет 95 купонных периодов. Первый купон выплатят 3 июня 2023 года в размере 14,16 Р, далее выплаты будут раз в месяц, а их размер будет от 8,44 до 9,34 Р в зависимости от продолжительности месяца.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,16% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,98%, простая доходность к погашению — 11,02%, эффективная доходность к погашению — 11,63% годовых.
Корпоративная облигация
Газпромбанк 001Р-26Р
Эмитент — АО «Газпромбанк».
Погашение — 18 апреля 2033 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10% годовых. Будет 20 купонных периодов по 6 месяцев каждый. Первый купон выплатят 18 октября 2023 года в размере 50,14 Р. В октябре 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 21 октября 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 12 по 16 октября 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,8% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,92%, простая доходность к оферте — 9,5%, эффективная доходность к оферте — 9,8% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Акция
ЦГРМ «Генетико» (GECO)
26 апреля на Мосбирже начали торговаться акции ПАО «ЦГРМ „Генетико“» — это первое IPO в 2023 году. Компания занимается генетическими исследованиями и диагностикой, это дочка ПАО «ИСКЧ».
2 мая эта акция стоила около 37 Р.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Тем не менее в дайджест мы включаем облигации, доходность которых привязана к ставке ЦБ или RUONIA.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 Р или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы так: сначала субфедеральная облигация, затем корпоративные — от более близких дат погашения к более дальним. Акция — в конце материала.
Наш дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Субфедеральная облигация
Ульяновская область 34005
Эмитент — Министерство финансов Ульяновской области.
Погашение — 26 апреля 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10,6% годовых. Будет 20 купонных периодов, из них первые 19 — по 91 дню, последний — 97 дней. Первый купон выплатят 27 июля 2023 года в размере 26,43 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в апреле 2025 года вместе с очередным купоном выплатят 40% номинала, в апреле 2026 — 10%, в октябре 2027 — 30%, в апреле 2028 — 20%. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,84% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,51%, простая доходность к погашению — 7,04%, эффективная доходность к погашению — 10,69% годовых.
Корпоративная облигация
Южуралзолото 001Р-02
Эмитент — АО «ЮГК».
Погашение — 1 апреля 2025 года.
Номинал — 1000 CN¥.
Ставка купона — 5,5% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 3 октября 2023 года в размере 27,42 CN¥.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 99,89% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,51%, простая доходность к погашению — 5,53%, эффективная доходность к погашению — 5,63% годовых.
Корпоративная облигация
Альфа-банк Б2Р22
Эмитент — АО «Альфа-банк».
Погашение — 7 апреля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,7% годовых. Будет 4 купонных периода по 183 дня каждый. Первый купон выплатят 6 октября 2023 года в размере 48,63 Р.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,8% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,62%, простая доходность к погашению — 9,13%, эффективная доходность к погашению — 9,43% годовых.
Корпоративная облигация
Россельхозбанк БО-07-002Р
Эмитент — АО «Россельхозбанк».
Погашение — 18 апреля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,5% годовых. Будет 24 купонных периода по 31 дню каждый. Первый купон выплатят 6 мая 2023 года в размере 7,22 Р.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,41% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,47%, простая доходность к погашению — 8,19%, эффективная доходность к погашению — 8,58% годовых.
Корпоративная облигация
ДОМ.РФ 001Р-15R
Эмитент — АО «ДОМ.РФ».
Погашение — 22 апреля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,85% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 24 октября 2023 года в размере 44,13 Р.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 99,94% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,86%, простая доходность к погашению — 8,86%, эффективная доходность к погашению — 9,07% годовых.
Корпоративная облигация
Мегафон БО-002Р-03
Эмитент — ПАО «Мегафон».
Погашение — 23 мая 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,9% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 26 июля 2023 года в размере 22,19 Р.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 99,99%. Текущая доходность при такой цене равна 8,9%, простая доходность к погашению — 8,88%, эффективная доходность к погашению — 9,19% годовых.
Корпоративная облигация
Южуралзолото 001Р-03
Эмитент — АО «ЮГК».
Погашение — 23 октября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10,05% годовых. Будет 5 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 26 октября 2023 года в размере 50,11 Р.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,35% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,01%, простая доходность к погашению — 9,85%, эффективная доходность к погашению — 10,12% годовых.
Корпоративная облигация
ВИС финанс БО-П03
Эмитент — ООО «ВИС-финанс».
Погашение — 31 марта 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,9% годовых. Будет 12 купонных периодов, первый купон выплатят 20 июня 2023 года в размере 27,21 Р, затем выплаты будут раз в 91 день в размере 32,16 Р, а последняя будет 37,11 Р.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,07% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,89%, простая доходность к погашению — 12,72%, эффективная доходность к погашению — 13,48% годовых.
Корпоративная облигация
Аквилон-лизинг БО-02-001Р
Эмитент — ООО «Аквилон-лизинг».
Погашение — 9 апреля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 14,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 13 июля 2023 года в размере 36,15 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с июля 2025 года вместе с очередными купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,5%, простая доходность к погашению — 12,54%, эффективная доходность к погашению — 15,28% годовых.
Корпоративная облигация
Росбанк БО 003Р-01
Эмитент — ПАО «Росбанк».
Погашение — 9 апреля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,85% годовых. Будет 6 купонных периодов по 183 дня каждый. Первый купон выплатят 7 октября 2023 года в размере 49,38 Р.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 101,25% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,73%, простая доходность к погашению — 9,23%, эффективная доходность к погашению — 9,55% годовых.
Корпоративная облигация
Фосагро БО-П01-CNY
Эмитент — ПАО «Фосагро».
Погашение — 9 апреля 2026 года.
Номинал — 1000 CN¥.
Ставка купона устанавливается как loan prime rate плюс премия. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 13 июля 2023 года в размере 12,09 CN¥, а размер последующих купонов пока неизвестен.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 101,53% номинала. Доходность не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Заслон 001Р-01
Эмитент — АО «Заслон».
Погашение — 16 апреля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,5% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 19 октября 2023 года в размере 62,33 Р.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,04% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,5%, простая доходность к погашению — 12,42%, эффективная доходность к погашению — 12,85% годовых.
Корпоративная облигация
МВ финанс 001Р-04
Эмитент — ООО «МВ-финанс».
Погашение — 17 апреля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 13,05% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 21 июля 2023 года в размере 32,54 Р. С апреля 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 23 апреля 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 14 по 18 апреля 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 99,99% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,05%, простая доходность к оферте — 12,98%, эффективная доходность к оферте — 13,7% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Облигация «МВ финанс 001Р-04» в Тинькофф Инвестициях
Корпоративная облигация
Фосагро БО-П01
Эмитент — ПАО «Фосагро».
Погашение — 17 апреля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,4% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 20 октября 2023 года в размере 46,87 Р.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 101,3% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,28%, простая доходность к погашению — 8,81%, эффективная доходность к погашению — 9,08% годовых.
Корпоративная облигация
Асфальтобетонный завод № 1 001Р-04
Эмитент — ОАО «АБЗ-1».
Погашение — 21 апреля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 13,75% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 25 июля 2023 года в размере 34,28 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с января 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 16,5% номинала, а последние 37,5% погасят в апреле 2026 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,73%, простая доходность к погашению — 10,8%, эффективная доходность к погашению — 14,39% годовых.
Корпоративная облигация
Уральская сталь БО-001Р-02
Эмитент — АО «Уральская сталь».
Погашение — 24 апреля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10,6% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 28 июля 2023 года в размере 26,43 Р.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,11% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,59%, простая доходность к погашению — 10,53%, эффективная доходность к погашению — 10,97% годовых.
Корпоративная облигация
Евротранс БО-001Р-03
Эмитент — АО «Евротранс».
Погашение — 14 марта 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 13,6% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый, первый купон выплатят 4 мая 2023 года в размере 11,18 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: с июня 2026 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,06% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,59%, простая доходность к погашению — 12,14%, эффективная доходность к погашению — 14,44% годовых.
Корпоративная облигация
Кузина БО-П02
Эмитент — ООО «Кузина».
Погашение — 4 апреля 2027 года. Эмитент также имеет право по своему усмотрению погасить облигации в апреле 2025 или 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 16,5% годовых до середины октября 2024 года, затем 15% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 25 мая 2023 года в размере 13,56 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: с апреля 2025 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 8% номинала. Последние 36% выплатят в апреле 2027 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 106,37% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,51%, простая доходность к погашению — 10,5%, эффективная доходность к погашению — 14,12% годовых.
Корпоративная облигация
АПРИ Флай плэнинг БО-002Р-02
Эмитент — АО «АПРИ „Флай-плэнинг“».
Погашение — 22 апреля 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 18% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 27 июля 2023 года в размере 44,88 Р. В апреле 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 13 мая 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 18 по 24 апреля 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: с июля 2026 вместе с купонами будут выплачивать по 25%. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 101,8% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,68%, простая доходность к оферте — 16,5%, эффективная доходность к оферте — 17,8% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Агротек БО-02
Эмитент — ООО «Агротек».
Погашение — 22 июля 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 15% годовых. Будет 17 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 27 июля 2023 года в размере 37,4 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: с октября 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 101,41% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,79%, простая доходность к погашению — 13,11%, эффективная доходность к погашению — 15,31% годовых.
Корпоративная облигация
Селигдар GOLD01
Эмитент — ПАО «Селигдар».
Погашение — 31 марта 2028 года.
Номинал — 1 г золота. На дату размещения номинал равнялся 4961,49 Р.
Ставка купона — 5,5% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 7 июля 2023 года исходя из рублевой цены золота.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 96,71% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,69%, простая доходность к погашению — 6,35%, эффективная доходность к погашению — 6,43% годовых.
Доходность в данном случае измеряется в золоте, а рублевую не посчитать, так как неизвестна будущая цена золота.
Облигация «Селигдар GOLD01» в Тинькофф Инвестициях
Корпоративная облигация
Газпром капитал 07
Эмитент — ООО «Газпром-капитал».
Погашение — 5 апреля 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона считается как ставка RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,3% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 12 июля 2023 года.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 99,99% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Газпром нефть БО 003Р-06R
Эмитент — ПАО «Газпром-нефть».
Погашение — 14 апреля 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона определяется как ставка ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 1,3% годовых. Первый купон выплатят 21 июля 2023 года в размере 21,94 Р.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,14% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Газпром капитал БО-001Р-05
Эмитент — ООО «Газпром-капитал».
Погашение — 20 апреля 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,8% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 27 июля 2023 года в размере 24,43 Р. В апреле 2027 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 27 апреля 2027 года, заявки на участие в ней надо подавать с 16 по 22 апреля 2027 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 99,99% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,8%, простая доходность к оферте — 9,6%, эффективная доходность к оферте — 10% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
ЕАБР 003Р-007
Эмитент — Евразийский банк развития.
Погашение — 20 апреля 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона считается как ставка RUONIA за каждый день купонного периода плюс 2% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 26 октября 2023 года.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
СФО ВТБ РКС Эталон 02
Эмитент — ООО «СФО ВТБ РКС „Эталон“».
Погашение — 3 апреля 2031 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 11% годовых. Будет 95 купонных периодов. Первый купон выплатят 3 июня 2023 года в размере 14,16 Р, далее выплаты будут раз в месяц, а их размер будет от 8,44 до 9,34 Р в зависимости от продолжительности месяца.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,16% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,98%, простая доходность к погашению — 11,02%, эффективная доходность к погашению — 11,63% годовых.
Корпоративная облигация
Газпромбанк 001Р-26Р
Эмитент — АО «Газпромбанк».
Погашение — 18 апреля 2033 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10% годовых. Будет 20 купонных периодов по 6 месяцев каждый. Первый купон выплатят 18 октября 2023 года в размере 50,14 Р. В октябре 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 21 октября 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 12 по 16 октября 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
2 мая эта облигация в среднем торговалась по 100,8% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,92%, простая доходность к оферте — 9,5%, эффективная доходность к оферте — 9,8% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Акция
ЦГРМ «Генетико» (GECO)
26 апреля на Мосбирже начали торговаться акции ПАО «ЦГРМ „Генетико“» — это первое IPO в 2023 году. Компания занимается генетическими исследованиями и диагностикой, это дочка ПАО «ИСКЧ».
2 мая эта акция стоила около 37 Р.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter