3 июня 2023 Тинькофф Банк
В мае на Московской бирже появилось много новых корпоративных облигаций — как от крупных компаний, так и от небольших. Также начали торговаться паи биржевого ПИФа, позволяющего инвестировать в юаневые облигации российских компаний.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 Р или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы от более близких дат погашения к более дальним. Биржевой ПИФ — в конце материала.
Наш дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Корпоративная облигация
ФПК Гарант-инвест БО 002Р-06
Эмитент — АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-инвест“».
Погашение — 5 мая 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 13% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 15 июня 2023 года в размере 10,68 Р.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 99,94% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,01%, простая доходность к погашению — 12,94%, эффективная доходность к погашению — 13,81% годовых.
Корпоративная облигация
Альфа-банк Б2Р23
Эмитент — АО «Альфа-банк».
Погашение — 30 ноября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,6% годовых. Будет 5 купонных периодов по 183 дня каждый. Первый купон выплатят 29 ноября 2023 года в размере 48,13 Р.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,28% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,57%, простая доходность к погашению — 9,44%, эффективная доходность к погашению — 9,68% годовых.
Корпоративная облигация
Софтлайн 002Р-01
Эмитент — АО «Софтлайн».
Погашение — 20 февраля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,4% годовых. Будет 11 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 25 августа 2023 года в размере 30,92 Р.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,18% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,38%, простая доходность к погашению — 12,27%, эффективная доходность к погашению — 12,89% годовых.
Корпоративная облигация
ТГК-14 001Р-01
Эмитент — ПАО «ТГК-14».
Погашение — 30 апреля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 14% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 3 августа 2023 года в размере 14,9 Р.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 103,3% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,55%, простая доходность к погашению — 12,31%, эффективная доходность к погашению — 13,22% годовых.
Корпоративная облигация
Россельхозбанк БО-02-002Р
Эмитент — АО «Россельхозбанк».
Погашение — 8 мая 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона устанавливается как ставка RUONIA плюс 1,5% годовых, что в первый купонный период дает 8,66% годовых. Будет 35 купонных периодов по 31 дню каждый. Первый купон выплатят 19 июня 2023 года в размере 7,36 Р.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,16% номинала. Доходность не посчитать, так как размер будущих купонов неизвестен.
Корпоративная облигация
Экономлизинг 001Р-04
Эмитент — ООО «Экономлизинг».
Погашение — 12 мая 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 14% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 15 августа 2023 года в размере 34,9 Р.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,98%, простая доходность к погашению — 13,84%, эффективная доходность к погашению — 14,67% годовых.
Корпоративная облигация
Группа ЛСР БО 001Р-08
Эмитент — ПАО «Группа ЛСР».
Погашение — 13 мая 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,75% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 16 августа 2023 года в размере 31,79 Р.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 102,56% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,43%, простая доходность к погашению — 11,51%, эффективная доходность к погашению — 12,22% годовых.
Корпоративная облигация
Соби-лизинг 001Р-02
Эмитент — ООО «Соби-лизинг».
Погашение — 14 мая 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 14,3% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 29 июня 2023 года в размере 11,75 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с сентября 2023 года вместе с очередными купонами будут выплачивать по 3% номинала. Последние 4% погасят в мае 2026 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,05% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,29%, простая доходность к погашению — 7,95%, эффективная доходность к погашению — 15,2% годовых.
Корпоративная облигация
СОПФ Инфраструктурные облигации 05
Эмитент — ООО «СОПФ „Инфраструктурные облигации“».
Погашение — 15 мая 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,65% годовых. Будет 6 купонных периодов. Первый купон выплатят 15 ноября 2023 года в размере 45,74 Р, далее выплаты будут раз в полгода в размере 47,85, 48,12 или 48,65 Р.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,05% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,65%, простая доходность к погашению — 9,6%, эффективная доходность к погашению — 9,85% годовых.
Корпоративная облигация
Совкомбанк лизинг БО-П06
Эмитент — ООО «Совкомбанк-лизинг».
Погашение — 18 мая 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 21 августа 2023 года в размере 24,93 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с февраля 2025 года вместе с очередными купонами будут выплачивать по 15% номинала. Последние 25% погасят в мае 2026 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,04% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10%, простая доходность к погашению — 8,06%, эффективная доходность к погашению — 10,34% годовых.
Корпоративная облигация
Новатэк 001Р-01
Эмитент — ПАО «Новатэк».
Погашение — 19 мая 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,1% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 22 августа 2023 года в размере 22,69 Р.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,25% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,08%, простая доходность к погашению — 8,96%, эффективная доходность к погашению — 9,3% годовых.
Корпоративная облигация
Каршеринг Руссия (Делимобиль) 001Р-02
Эмитент — ООО «Каршеринг Руссия».
Погашение — 22 мая 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,7% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 25 августа 2023 года в размере 31,66 Р.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,04% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,69%, простая доходность к погашению — 12,64%, эффективная доходность к погашению — 13,28% годовых.
Корпоративная облигация
Сбербанк 002Р-SBER44
Эмитент — ПАО «Сбербанк».
Погашение — 27 мая 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,35% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 29 ноября 2023 года в размере 46,62 Р.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,05% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,35%, простая доходность к погашению — 9,32%, эффективная доходность к погашению — 9,54% годовых.
Корпоративная облигация
Легенда 002Р-01
Эмитент — ООО «Легенда».
Погашение — 6 мая 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона и доход за каждый день купонного периода определяются как наименьшее значение из двух: ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 5% годовых, либо 20% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 10 августа 2023 года.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с августа 2026 года вместе с очередными купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Доходность не посчитать, так как размер будущих купонов неизвестен.
Корпоративная облигация
Ультра БО-01
Эмитент — ООО «Ультра».
Погашение — 9 мая 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 16% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 29 июня 2023 года в размере 13,15 Р. В ноябре 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 29 ноября 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 14 по 20 ноября 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с февраля 2025 года вместе с очередными купонами будут выплачивать по 8% номинала. Последние 28% номинала погасят в мае 2027 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 103,53% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,45%, простая доходность к оферте — 11%, эффективная доходность к оферте — 14,1% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Лизинг-трейд 001Р-08
Эмитент — ООО «Лизинг-трейд».
Погашение — 26 апреля 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 14,5% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 22 июня 2023 года в размере 11,92 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с июня 2026 года вместе с очередными купонами будут выплачивать по 4,16% номинала. Последние 4,32% номинала выплатят в апреле 2028 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,18% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,47%, простая доходность к погашению — 11,6%, эффективная доходность к погашению — 15,42% годовых.
Корпоративная облигация
Лайфстрим БО-П02
Эмитент — ООО «Лайфстрим».
Погашение — 11 мая 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 13,5% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 17 августа 2023 года в размере 33,66 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с августа 2027 года вместе с очередными купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,5%, простая доходность к погашению — 12,4%, эффективная доходность к погашению — 14,18% годовых.
Корпоративная облигация
ГМК Норильский никель БО-09
Эмитент — ПАО «ГМК „Норильский никель“».
Погашение — 17 мая 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона и доход за каждый день купонного периода определяется как ставка RUONIA плюс 1,3% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 23 августа 2023 года.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 99,9% номинала. Доходность не посчитать, так как размер будущих купонов неизвестен.
Корпоративная облигация
Газпром капитал БО-001Р-06
Эмитент — ООО «Газпром-капитал».
Погашение — 23 мая 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 29 августа 2023 года в размере 24,93 Р.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,98% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,9%, простая доходность к погашению — 9,69%, эффективная доходность к погашению — 10,1% годовых.
Корпоративная облигация
О’Кей 001Р-05
Эмитент — ООО «Окей».
Погашение — 16 мая 2033 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 11,75% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 28 августа 2023 года в размере 29,29 Р. В мае 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 28 мая 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 19 по 25 мая 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 99,97% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,75%, простая доходность к оферте — 10,2%, эффективная доходность к оферте — 12,28% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Биржевой фонд
Ингосстрах — облигации в юанях (YUAN)
Этот биржевой ПИФ от УК«Ингосстрах-инвестиции» состоит из юаневых облигаций российских компаний. Используется индекс RUCNYTR, который рассчитывает Московская биржа.
Общий уровень расходов YUAN — до 0,4% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
Фонд допущен к торгам за рубли и юани. 1 июня пай фонда стоил около 100 Р, или около 8,8 CN¥
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 Р или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы от более близких дат погашения к более дальним. Биржевой ПИФ — в конце материала.
Наш дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Корпоративная облигация
ФПК Гарант-инвест БО 002Р-06
Эмитент — АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-инвест“».
Погашение — 5 мая 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 13% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 15 июня 2023 года в размере 10,68 Р.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 99,94% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,01%, простая доходность к погашению — 12,94%, эффективная доходность к погашению — 13,81% годовых.
Корпоративная облигация
Альфа-банк Б2Р23
Эмитент — АО «Альфа-банк».
Погашение — 30 ноября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,6% годовых. Будет 5 купонных периодов по 183 дня каждый. Первый купон выплатят 29 ноября 2023 года в размере 48,13 Р.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,28% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,57%, простая доходность к погашению — 9,44%, эффективная доходность к погашению — 9,68% годовых.
Корпоративная облигация
Софтлайн 002Р-01
Эмитент — АО «Софтлайн».
Погашение — 20 февраля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,4% годовых. Будет 11 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 25 августа 2023 года в размере 30,92 Р.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,18% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,38%, простая доходность к погашению — 12,27%, эффективная доходность к погашению — 12,89% годовых.
Корпоративная облигация
ТГК-14 001Р-01
Эмитент — ПАО «ТГК-14».
Погашение — 30 апреля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 14% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 3 августа 2023 года в размере 14,9 Р.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 103,3% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,55%, простая доходность к погашению — 12,31%, эффективная доходность к погашению — 13,22% годовых.
Корпоративная облигация
Россельхозбанк БО-02-002Р
Эмитент — АО «Россельхозбанк».
Погашение — 8 мая 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона устанавливается как ставка RUONIA плюс 1,5% годовых, что в первый купонный период дает 8,66% годовых. Будет 35 купонных периодов по 31 дню каждый. Первый купон выплатят 19 июня 2023 года в размере 7,36 Р.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,16% номинала. Доходность не посчитать, так как размер будущих купонов неизвестен.
Корпоративная облигация
Экономлизинг 001Р-04
Эмитент — ООО «Экономлизинг».
Погашение — 12 мая 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 14% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 15 августа 2023 года в размере 34,9 Р.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,98%, простая доходность к погашению — 13,84%, эффективная доходность к погашению — 14,67% годовых.
Корпоративная облигация
Группа ЛСР БО 001Р-08
Эмитент — ПАО «Группа ЛСР».
Погашение — 13 мая 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,75% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 16 августа 2023 года в размере 31,79 Р.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 102,56% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,43%, простая доходность к погашению — 11,51%, эффективная доходность к погашению — 12,22% годовых.
Корпоративная облигация
Соби-лизинг 001Р-02
Эмитент — ООО «Соби-лизинг».
Погашение — 14 мая 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 14,3% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 29 июня 2023 года в размере 11,75 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с сентября 2023 года вместе с очередными купонами будут выплачивать по 3% номинала. Последние 4% погасят в мае 2026 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,05% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,29%, простая доходность к погашению — 7,95%, эффективная доходность к погашению — 15,2% годовых.
Корпоративная облигация
СОПФ Инфраструктурные облигации 05
Эмитент — ООО «СОПФ „Инфраструктурные облигации“».
Погашение — 15 мая 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,65% годовых. Будет 6 купонных периодов. Первый купон выплатят 15 ноября 2023 года в размере 45,74 Р, далее выплаты будут раз в полгода в размере 47,85, 48,12 или 48,65 Р.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,05% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,65%, простая доходность к погашению — 9,6%, эффективная доходность к погашению — 9,85% годовых.
Корпоративная облигация
Совкомбанк лизинг БО-П06
Эмитент — ООО «Совкомбанк-лизинг».
Погашение — 18 мая 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 21 августа 2023 года в размере 24,93 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с февраля 2025 года вместе с очередными купонами будут выплачивать по 15% номинала. Последние 25% погасят в мае 2026 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,04% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10%, простая доходность к погашению — 8,06%, эффективная доходность к погашению — 10,34% годовых.
Корпоративная облигация
Новатэк 001Р-01
Эмитент — ПАО «Новатэк».
Погашение — 19 мая 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,1% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 22 августа 2023 года в размере 22,69 Р.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,25% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,08%, простая доходность к погашению — 8,96%, эффективная доходность к погашению — 9,3% годовых.
Корпоративная облигация
Каршеринг Руссия (Делимобиль) 001Р-02
Эмитент — ООО «Каршеринг Руссия».
Погашение — 22 мая 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,7% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 25 августа 2023 года в размере 31,66 Р.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,04% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,69%, простая доходность к погашению — 12,64%, эффективная доходность к погашению — 13,28% годовых.
Корпоративная облигация
Сбербанк 002Р-SBER44
Эмитент — ПАО «Сбербанк».
Погашение — 27 мая 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,35% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 29 ноября 2023 года в размере 46,62 Р.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,05% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,35%, простая доходность к погашению — 9,32%, эффективная доходность к погашению — 9,54% годовых.
Корпоративная облигация
Легенда 002Р-01
Эмитент — ООО «Легенда».
Погашение — 6 мая 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона и доход за каждый день купонного периода определяются как наименьшее значение из двух: ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 5% годовых, либо 20% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 10 августа 2023 года.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с августа 2026 года вместе с очередными купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Доходность не посчитать, так как размер будущих купонов неизвестен.
Корпоративная облигация
Ультра БО-01
Эмитент — ООО «Ультра».
Погашение — 9 мая 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 16% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 29 июня 2023 года в размере 13,15 Р. В ноябре 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 29 ноября 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 14 по 20 ноября 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с февраля 2025 года вместе с очередными купонами будут выплачивать по 8% номинала. Последние 28% номинала погасят в мае 2027 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 103,53% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,45%, простая доходность к оферте — 11%, эффективная доходность к оферте — 14,1% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Лизинг-трейд 001Р-08
Эмитент — ООО «Лизинг-трейд».
Погашение — 26 апреля 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 14,5% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 22 июня 2023 года в размере 11,92 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с июня 2026 года вместе с очередными купонами будут выплачивать по 4,16% номинала. Последние 4,32% номинала выплатят в апреле 2028 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,18% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,47%, простая доходность к погашению — 11,6%, эффективная доходность к погашению — 15,42% годовых.
Корпоративная облигация
Лайфстрим БО-П02
Эмитент — ООО «Лайфстрим».
Погашение — 11 мая 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 13,5% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 17 августа 2023 года в размере 33,66 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с августа 2027 года вместе с очередными купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,5%, простая доходность к погашению — 12,4%, эффективная доходность к погашению — 14,18% годовых.
Корпоративная облигация
ГМК Норильский никель БО-09
Эмитент — ПАО «ГМК „Норильский никель“».
Погашение — 17 мая 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона и доход за каждый день купонного периода определяется как ставка RUONIA плюс 1,3% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 23 августа 2023 года.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 99,9% номинала. Доходность не посчитать, так как размер будущих купонов неизвестен.
Корпоративная облигация
Газпром капитал БО-001Р-06
Эмитент — ООО «Газпром-капитал».
Погашение — 23 мая 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 29 августа 2023 года в размере 24,93 Р.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,98% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,9%, простая доходность к погашению — 9,69%, эффективная доходность к погашению — 10,1% годовых.
Корпоративная облигация
О’Кей 001Р-05
Эмитент — ООО «Окей».
Погашение — 16 мая 2033 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 11,75% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 28 августа 2023 года в размере 29,29 Р. В мае 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 28 мая 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 19 по 25 мая 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 июня эта облигация в среднем торговалась по 99,97% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,75%, простая доходность к оферте — 10,2%, эффективная доходность к оферте — 12,28% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Биржевой фонд
Ингосстрах — облигации в юанях (YUAN)
Этот биржевой ПИФ от УК«Ингосстрах-инвестиции» состоит из юаневых облигаций российских компаний. Используется индекс RUCNYTR, который рассчитывает Московская биржа.
Общий уровень расходов YUAN — до 0,4% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
Фонд допущен к торгам за рубли и юани. 1 июня пай фонда стоил около 100 Р, или около 8,8 CN¥
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу