4 июля 2023 Elliott Wave | Apple
Apple достигла самого высокого уровня за всю историю. Для ралли не было "фундаментальной" причины. Но были волны Эллиотта.
Последние два десятилетия я использую одно и то же безотказное средство для снятия стресса или грусти: свернуться калачиком на диване с миской мороженого с соленой карамелью и потрепанным, изношенным экземпляром "Комнаты с видом" Э.М. Форстера. Перечитывая слова на этих страницах, позволяя их остроумию и пронзительному пониманию человеческой природы погрузиться в себя, я чувствую себя так, как весна чувствует себя с вишневым деревом. Стыдно признаться, но в моем экземпляре больше выделенных мест, чем в отредактированном документе ЦРУ. Один из моих самых любимых гласит: "Мой отец говорит, что есть только один идеальный вид - вид на небо прямо над головой". Эта фраза столько раз возвращала меня с края тревоги или страха перед неизвестностью, что я уже сбился со счета. Оно ставит меня здесь и сейчас, в единственном месте, где я могу быть с собой. Но для трейдеров и инвесторов такой взгляд может быть проблематичным. Это взгляд, из которого возникает "фундаментальный" анализ, который смотрит только на новостные события прямо над "головой" рынка и в конечном итоге проецирует эту картину в будущее, насколько хватает глаз. Недавний пример тому - показатели крупнейшей в мире по рыночной капитализации компании Apple Inc. (тикер AAPL) за 2022 год. К концу года акции AAPL упали на 25% и достигли 18-месячного минимума - худшего годового результата со времен финансового кризиса 2008 года. И, согласно мейнстримному "фундаментальному" мнению, небо над головой Apple было заполнено тяжелыми, снижающими стоимость тучами, такими как: растущая конкуренция из-за рубежа, надвигающаяся экономическая рецессия в США, задержки поставок, узкие места в логистике, устаревшие инновации и так далее. Вот эти заголовки того времени:
"Акции Apple: Неприятное испытание технологий" (18 декабря 2022 года, Seeking Alpha).
"Падение на 30%. Акции Apple все еще рискованны" (4 января 2023 г. Motley Fool)
"Акции Apple: Вас предупреждали" (4 января 2023 г. Seeking Alpha)
4 января Bloomberg написал: "Акции Apple теряют свой блеск после ужасного декабря. До недавнего времени акции самой дорогой компании в мире не поддавались унынию, которое обрушилось на других технологических гигантов в 2022 году... Поскольку их оценка все еще выше средней за последнее десятилетие, есть куда падать". Это "фундаментальный" анализ рынка по своей сути. Это однонаправленная связь с рынками, которая не позволяет инвесторам видеть дальше текущих ценовых движений. И вместо того, чтобы иметь "много места для падения", у AAPL закончился запас хода вниз. В начале января 2023 года AAPL развернулась, взлетев в июне до самого высокого уровня за всю историю. 29 июня агентство Reuters отметило, что акции разошлись со своими медвежьими силами: "На самом деле не было никакой новой информации, которая могла бы поддержать движение акций... Все, с чем вы остались, это, знаете ли, сам рынок". Мы не можем не согласиться, потому что, хотя не было "фундаментальной" информации в поддержку возвращения Apple в 2023 году, было достаточно информации по волнам Эллиотта, чтобы сделать это. Здесь, 7 декабря 2022 года, наш Trader's Classroom представил 360-градусный взгляд на Apple, включающий ее прошлое, настоящее и будущее. Во-первых, Trader's Classroom обрисовал широкую медвежью траекторию для AAPL, которая приведет цены вниз в определенное ценовое окно 109,14-122,25 для завершения коррекционной волны (4). Это движение подготовит почву для бычьего взлета. Из журнала Trader's Classroom: "Если Apple действительно прорвется вниз, как того требует этот подсчет, мы, вероятно, можем ожидать дна где-то в этом диапазоне. Это даст нам область для поиска".
После этого AAPL действительно завершил декабрь в мощном нисходящем тренде, достигнув минимума 4 января, который, вероятно, завершил медвежью часть волновой модели Эллиотта. Затем, 9 января, журнал Trader's Classroom вновь обратился к AAPL с обновленным волновым графиком. Там редактор Роберт Келли призвал к дальнейшему снижению в волне (4). Однако он также представил ключевые и критические ценовые уровни, за которыми следует следить, и пробитие которых будет свидетельствовать о том, что альтернативный, "бычий" сценарий находится в игре. Из "Trader's Classroom": "Когда я торгую, я всегда спрашиваю, где я могу ошибиться. Какие другие графики могут быть в игре, которые будут противоречить моим ожиданиям. И где этот альтернативный подсчет может получить значительное доверие, чтобы я захотел изменить свою позицию. Уровень, на котором я больше не буду уверен в дальнейшем снижении Apple, - это если он поднимется выше 140,70. [Это будет означать, что альтернативный "бычий" вариант, вероятно, верен и Apple готова к взлету".
AAPL продолжила рост, преодолев уровень сопротивления Роберта, что подтвердило разворот тренда вверх. Акции продолжили ралли, достигнув 8-месячного максимума в середине апреля. Затем 4 апреля Trader's Classroom подтвердил, что восходящий тренд акций все еще сохраняется, и сказал: "Я был бы быком по Apple, пока держится уровень 161,51. Если этот подсчет верен, то акции будут продолжать расти. Я понял одну вещь: когда рынок идет в твою сторону, это не время ставить под сомнение предпочтительный подсчет, который работает. Вы все равно хотите идти с ним, и именно это я хочу сделать здесь".
И с этого момента AAPL продолжала расти, взлетев до рекордных максимумов в июне. Говоря словами Э.М. Форстера из романа "Комната с видом": "Выберите место, где вы не причините большого вреда, и стойте в нем изо всех сил". Для трейдеров и инвесторов такое место является целью. И для вас добраться до этого места может означать принятие совершенно иной точки зрения, чем у основных экспертов - независимой точки зрения волнового анализа Эллиотта. Конечно, торговля на рынках сопряжена с риском, и не все интерпретации ценового движения волнами Эллиотта оказываются верными. Но ни одна модель прогнозирования не дает более полного представления о высоковероятных, ближайших и долгосрочных изменениях тренда, которые ожидают ведущие мировые тикерные символы. На самом деле, 13 июня Trader's Classroom представляет обновленный волновой график для Apple (наряду с Costco, Caterpillar, Amazon, сырой нефтью, Tesla и другими). Там же Роберт Келли предлагает ряд вариантов, как безопасно следовать за трендом и не допустить, чтобы победитель превратился в проигравшего.
https://www.elliottwave.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter