4 августа 2023 Тинькофф Банк
В июле на Московской бирже появилось много облигаций — как от крупных компаний, так и от небольших, а также от одного из регионов. Также начали торговаться акции российской компании и появились два биржевых фонда.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 ₽ или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы так: сначала облигация региона, затем корпоративные — от более близких дат погашения к более дальним. Акция и фонды — в конце.
Наш дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Субфедеральная облигация
Башкортостан 34013
Эмитент — правительство Республики Башкортостан.
Погашение — 30 июня 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 9,35% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 3 октября 2023 года в размере 23,31 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в декабре 2025 года вместе с купоном выплатят 40% номинала, а в дату погашения — оставшиеся 60%. После амортизационной выплаты размер купона в рублях уменьшится.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 99,48% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,4%, простая доходность к погашению — 8,86%, эффективная доходность к погашению — 9,9% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-320
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 26 июля 2024 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 9,05% годовых. Будет 12 купонных периодов с выплатами раз в месяц. Первый купон выплатят 27 августа 2023 года в размере 7,69 ₽, далее выплаты будут такими же, или 7,44, или 7,19 ₽: зависит от числа дней в месяце.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,15% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,04%, простая доходность к погашению — 8,88%, эффективная доходность к погашению — 9,26% годовых.
Корпоративная облигация
Фосагро ЗО25-Д
Эмитент — ПАО «Фосагро».
Погашение — 25 января 2025 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 3,05% годовых. Предусмотрено 11 купонных периодов, первый купон выплатили 23 июля 2023 года в размере 15,25 $, далее выплаты будут дважды в год с купоном того же размера.
Это замещающие облигации для еврооблигаций «Фосагро» с ISIN XS2099039542, так что выплаты будут в рублях по курсу ЦБ.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 93,04% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,28%, простая доходность к погашению — 8,31%, эффективная доходность к погашению — 8,28% годовых.
Корпоративная облигация
ЭР-телеком холдинг ПБО-02-03
Эмитент — АО «ЭР-телеком-холдинг».
Погашение — 10 июля 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 12% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 12 октября 2023 года в размере 29,92 ₽.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,02% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 1%, простая доходность к погашению — 11,91%, эффективная доходность к погашению — 12,53% годовых.
Корпоративная облигация
Альфа-банк Б2Р24
Эмитент — АО «Альфа-банк».
Погашение — 20 января 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 10,2% годовых. Будет 5 купонных периодов по 183 дня каждый. Первый купон выплатят 19 января 2024 года в размере 51,14 ₽.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,47% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,15%, простая доходность к погашению — 9,93%, эффективная доходность к погашению — 10,23% годовых.
Корпоративная облигация
Русгидро БО-П11
Эмитент — ПАО «Русгидро».
Погашение — 31 марта 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 9,5% годовых. Будет 11 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 3 октября 2023 года в размере 23,68 ₽.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 99,76% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,52%, простая доходность к погашению — 9,54%, эффективная доходность к погашению — 9,95% годовых.
Корпоративная облигация
Аренза-про 001Р-02
Эмитент — ООО «Аренза-про».
Погашение — 18 июня 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 13% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 3 августа 2023 года в размере 10,68 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С сентября 2024 года раз в квартал вместе с очередными купонами будут выплачивать по 10% номинала. Оставшиеся 30% номинала погасят в июне 2026 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 101,09% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,86%, простая доходность к погашению — 9,31%, эффективная доходность к погашению — 13,15% годовых.
Корпоративная облигация
Вуш БО 001Р-02
Эмитент — ООО «Вуш».
Погашение — 2 июля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 11,8% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 5 октября 2023 года в размере 29,42 ₽.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 99,44% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,87%, простая доходность к погашению — 11,96%, эффективная доходность к погашению — 12,58% годовых.
Корпоративная облигация
Электрорешения 001Р-01
Эмитент — ООО «Электрорешения».
Погашение — 6 июля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 12,3% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 9 октября 2023 года в размере 30,67 ₽.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,92% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,19%, простая доходность к погашению — 11,79%, эффективная доходность к погашению — 12,47% годовых.
Корпоративная облигация
Практика ЛК 001Р-01
Эмитент — ООО «Практика ЛК».
Погашение — 7 июля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 11% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 10 октября 2023 года в размере 27,42 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С апреля 2025 года вместе с очередными купонами будут выплачивать по 16,5% номинала. Последние 17,5% номинала погасят в июне 2026 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11%, простая доходность к погашению — 8,63%, эффективная доходность к погашению — 11,46% годовых.
Корпоративная облигация
Урожай БО-03
Эмитент — ООО «Урожай».
Погашение — 7 июля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 10 октября 2023 года в размере 39,89 ₽.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 107,7% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,86%, простая доходность к погашению — 12,31%, эффективная доходность к погашению — 13,43% годовых.
Корпоративная облигация
Роял капитал БО-П09
Эмитент — ООО «Роял-капитал».
Погашение — 8 июля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 15% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 11 октября 2023 года в размере 37,4 ₽.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,94% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,86%, простая доходность к погашению — 14,43%, эффективная доходность к погашению — 15,42% годовых.
Корпоративная облигация
Башкирская содовая компания 001Р-03
Эмитент — АО «БСК».
Погашение — 10 июля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 10,6% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 13 октября 2023 года в размере 26,43 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с октября 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 99,97% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,6%, простая доходность к погашению — 9,22%, эффективная доходность к погашению — 11,04% годовых.
Корпоративная облигация
ДиректЛизинг БО 002Р-01
Эмитент — ООО «Директлизинг».
Погашение — 1 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 14% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 5 октября 2023 года в размере 34,9 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с октября 2023 года вместе с купонами будут выплачивать по 6,25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 102,47% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,66%, простая доходность к погашению — 6,46%, эффективная доходность к погашению — 13,16% годовых.
Корпоративная облигация
Глобал факторинг БО 03-001Р
Эмитент — ООО «Глобал-факторинг-нетворк-рус».
Погашение — 5 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 14,75% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 25 августа 2023 года в размере 12,12 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с июля 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 4% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 101,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,59%, простая доходность к погашению — 10,61%, эффективная доходность к погашению — 15,25% годовых.
Корпоративная облигация
Лизинг-трейд 001Р-09
Эмитент — ООО «Лизинг-трейд».
Погашение — 7 июня 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 14% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 3 августа 2023 года в размере 11,51 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С июля 2026 года вместе с очередными купонами будут выплачивать по 4,16% номинала. Последние 4,32% номинала погасят в июне 2026 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,22% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,97%, простая доходность к погашению — 11,09%, эффективная доходность к погашению — 14,86% годовых.
Корпоративная облигация
Русская контейнерная компания БО-03
Эмитент — АО «РКК».
Погашение — 29 июня 2028 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигации в июле 2026 или 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16,5% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 5 октября 2023 года в размере 41,14 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с сентября 2027 года вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 102,16% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,15%, простая доходность к погашению — 14,33%, эффективная доходность к погашению — 16,78% годовых.
Корпоративная облигация
ЕАБР 003Р-008
Эмитент — Евразийский банк развития.
Погашение — 7 мая 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона определяется как ставка RUONIA плюс 2% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 12 января 2024 года.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,38% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Автобан-финанс БО-П04
Эмитент — АО «Автобан-финанс».
Погашение — 18 июля 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 10% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 24 октября 2023 года в размере 24,93 ₽. В июле 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 25 июля 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 16 по 22 июля 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,13% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,99%, простая доходность к оферте — 9,36%, эффективная доходность к оферте — 9,77% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
РЖД БО 001Р-26R
Эмитент — ОАО «РЖД».
Погашение — 19 июля 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона определяется как ставка RUONIA плюс 1,6% годовых. Будет 59 купонных периодов по 31 дню каждый. Первый купон выплатят 17 августа 2023 года в размере 7,3 ₽. В июне 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,71% номинала. Доходность не посчитать, так как не известен размер купонов.
Корпоративная облигация
Фосагро ЗО28-Д
Эмитент — ПАО «Фосагро».
Погашение — 16 сентября 2028 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 2,6% годовых. Предусмотрено 11 купонных периодов, первый купон выплатят 16 сентября 2023 года в размере 13 $, далее выплаты будут дважды в год с купоном того же размера.
Это замещающие облигации для еврооблигаций «Фосагро» с ISIN XS2384719402, так что выплаты будут в рублях по курсу ЦБ.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 76,66% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,39%, простая доходность к погашению — 9,2%, эффективная доходность к погашению — 8,44% годовых.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО 002Р-37
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 25 августа 2032 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона определяется как ставка RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,8% годовых. Будет 37 купонных периодов с выплатами раз в квартал. Первый купон выплатят 6 сентября 2023 года.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,7% номинала. Доходность не посчитать, так как не известен размер купонов.
Акция
Смарттехгрупп (CARM)
3 июля на Мосбирже начали торговаться акции ПАО «Смарттехгрупп» — материнской компании МФК «Кармани». У нас есть статья о бизнесе этой МФК.
1 августа эта акция стоила около 2,88 ₽.
Биржевой фонд
Первая — Облигации в юанях (SBBY)
Этот биржевой ПИФ от УК «Первая» инвестирует в облигации российских компаний, номинированные в юанях, из индекса RUCNYTR. Также в составе фонда есть инструменты денежного рынка в юанях.
Фонд похож на SBCN от той же УК, но у этих фондов разные пропорции облигаций и инструментов денежного рынка.
Общий уровень расходов SBBY — до 0,5% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
Фонд допущен к торгам за рубли и юани. 1 августа пай стоил около 10,2 ₽, или около 0,79 CNY.
Биржевой фонд
Тинькофф — Денежный рынок (TMON)
Этот биржевой ПИФ от УК Тинькофф Капитал инвестирует в рублевые инструменты денежного рынка. Ориентир — индикатор RUSFAR.
Общий уровень расходов TMON — до 0,19% в год от стоимости чистых активов фонда. C 2025 предельным уровнем расходов станет 0,59% в год. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
Фонд допущен к торгам за рубли. 1 августа пай стоил около 100,5 ₽.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 ₽ или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы так: сначала облигация региона, затем корпоративные — от более близких дат погашения к более дальним. Акция и фонды — в конце.
Наш дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Субфедеральная облигация
Башкортостан 34013
Эмитент — правительство Республики Башкортостан.
Погашение — 30 июня 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 9,35% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 3 октября 2023 года в размере 23,31 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в декабре 2025 года вместе с купоном выплатят 40% номинала, а в дату погашения — оставшиеся 60%. После амортизационной выплаты размер купона в рублях уменьшится.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 99,48% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,4%, простая доходность к погашению — 8,86%, эффективная доходность к погашению — 9,9% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-320
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 26 июля 2024 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 9,05% годовых. Будет 12 купонных периодов с выплатами раз в месяц. Первый купон выплатят 27 августа 2023 года в размере 7,69 ₽, далее выплаты будут такими же, или 7,44, или 7,19 ₽: зависит от числа дней в месяце.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,15% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,04%, простая доходность к погашению — 8,88%, эффективная доходность к погашению — 9,26% годовых.
Корпоративная облигация
Фосагро ЗО25-Д
Эмитент — ПАО «Фосагро».
Погашение — 25 января 2025 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 3,05% годовых. Предусмотрено 11 купонных периодов, первый купон выплатили 23 июля 2023 года в размере 15,25 $, далее выплаты будут дважды в год с купоном того же размера.
Это замещающие облигации для еврооблигаций «Фосагро» с ISIN XS2099039542, так что выплаты будут в рублях по курсу ЦБ.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 93,04% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,28%, простая доходность к погашению — 8,31%, эффективная доходность к погашению — 8,28% годовых.
Корпоративная облигация
ЭР-телеком холдинг ПБО-02-03
Эмитент — АО «ЭР-телеком-холдинг».
Погашение — 10 июля 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 12% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 12 октября 2023 года в размере 29,92 ₽.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,02% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 1%, простая доходность к погашению — 11,91%, эффективная доходность к погашению — 12,53% годовых.
Корпоративная облигация
Альфа-банк Б2Р24
Эмитент — АО «Альфа-банк».
Погашение — 20 января 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 10,2% годовых. Будет 5 купонных периодов по 183 дня каждый. Первый купон выплатят 19 января 2024 года в размере 51,14 ₽.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,47% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,15%, простая доходность к погашению — 9,93%, эффективная доходность к погашению — 10,23% годовых.
Корпоративная облигация
Русгидро БО-П11
Эмитент — ПАО «Русгидро».
Погашение — 31 марта 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 9,5% годовых. Будет 11 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 3 октября 2023 года в размере 23,68 ₽.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 99,76% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,52%, простая доходность к погашению — 9,54%, эффективная доходность к погашению — 9,95% годовых.
Корпоративная облигация
Аренза-про 001Р-02
Эмитент — ООО «Аренза-про».
Погашение — 18 июня 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 13% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 3 августа 2023 года в размере 10,68 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С сентября 2024 года раз в квартал вместе с очередными купонами будут выплачивать по 10% номинала. Оставшиеся 30% номинала погасят в июне 2026 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 101,09% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,86%, простая доходность к погашению — 9,31%, эффективная доходность к погашению — 13,15% годовых.
Корпоративная облигация
Вуш БО 001Р-02
Эмитент — ООО «Вуш».
Погашение — 2 июля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 11,8% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 5 октября 2023 года в размере 29,42 ₽.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 99,44% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,87%, простая доходность к погашению — 11,96%, эффективная доходность к погашению — 12,58% годовых.
Корпоративная облигация
Электрорешения 001Р-01
Эмитент — ООО «Электрорешения».
Погашение — 6 июля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 12,3% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 9 октября 2023 года в размере 30,67 ₽.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,92% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,19%, простая доходность к погашению — 11,79%, эффективная доходность к погашению — 12,47% годовых.
Корпоративная облигация
Практика ЛК 001Р-01
Эмитент — ООО «Практика ЛК».
Погашение — 7 июля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 11% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 10 октября 2023 года в размере 27,42 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С апреля 2025 года вместе с очередными купонами будут выплачивать по 16,5% номинала. Последние 17,5% номинала погасят в июне 2026 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11%, простая доходность к погашению — 8,63%, эффективная доходность к погашению — 11,46% годовых.
Корпоративная облигация
Урожай БО-03
Эмитент — ООО «Урожай».
Погашение — 7 июля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 10 октября 2023 года в размере 39,89 ₽.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 107,7% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,86%, простая доходность к погашению — 12,31%, эффективная доходность к погашению — 13,43% годовых.
Корпоративная облигация
Роял капитал БО-П09
Эмитент — ООО «Роял-капитал».
Погашение — 8 июля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 15% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 11 октября 2023 года в размере 37,4 ₽.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,94% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,86%, простая доходность к погашению — 14,43%, эффективная доходность к погашению — 15,42% годовых.
Корпоративная облигация
Башкирская содовая компания 001Р-03
Эмитент — АО «БСК».
Погашение — 10 июля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 10,6% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 13 октября 2023 года в размере 26,43 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с октября 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 99,97% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,6%, простая доходность к погашению — 9,22%, эффективная доходность к погашению — 11,04% годовых.
Корпоративная облигация
ДиректЛизинг БО 002Р-01
Эмитент — ООО «Директлизинг».
Погашение — 1 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 14% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 5 октября 2023 года в размере 34,9 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с октября 2023 года вместе с купонами будут выплачивать по 6,25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 102,47% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,66%, простая доходность к погашению — 6,46%, эффективная доходность к погашению — 13,16% годовых.
Корпоративная облигация
Глобал факторинг БО 03-001Р
Эмитент — ООО «Глобал-факторинг-нетворк-рус».
Погашение — 5 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 14,75% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 25 августа 2023 года в размере 12,12 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с июля 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 4% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 101,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,59%, простая доходность к погашению — 10,61%, эффективная доходность к погашению — 15,25% годовых.
Корпоративная облигация
Лизинг-трейд 001Р-09
Эмитент — ООО «Лизинг-трейд».
Погашение — 7 июня 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 14% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 3 августа 2023 года в размере 11,51 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С июля 2026 года вместе с очередными купонами будут выплачивать по 4,16% номинала. Последние 4,32% номинала погасят в июне 2026 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,22% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,97%, простая доходность к погашению — 11,09%, эффективная доходность к погашению — 14,86% годовых.
Корпоративная облигация
Русская контейнерная компания БО-03
Эмитент — АО «РКК».
Погашение — 29 июня 2028 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигации в июле 2026 или 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16,5% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 5 октября 2023 года в размере 41,14 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с сентября 2027 года вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 102,16% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,15%, простая доходность к погашению — 14,33%, эффективная доходность к погашению — 16,78% годовых.
Корпоративная облигация
ЕАБР 003Р-008
Эмитент — Евразийский банк развития.
Погашение — 7 мая 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона определяется как ставка RUONIA плюс 2% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 12 января 2024 года.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,38% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Автобан-финанс БО-П04
Эмитент — АО «Автобан-финанс».
Погашение — 18 июля 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 10% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 24 октября 2023 года в размере 24,93 ₽. В июле 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 25 июля 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 16 по 22 июля 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,13% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,99%, простая доходность к оферте — 9,36%, эффективная доходность к оферте — 9,77% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
РЖД БО 001Р-26R
Эмитент — ОАО «РЖД».
Погашение — 19 июля 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона определяется как ставка RUONIA плюс 1,6% годовых. Будет 59 купонных периодов по 31 дню каждый. Первый купон выплатят 17 августа 2023 года в размере 7,3 ₽. В июне 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,71% номинала. Доходность не посчитать, так как не известен размер купонов.
Корпоративная облигация
Фосагро ЗО28-Д
Эмитент — ПАО «Фосагро».
Погашение — 16 сентября 2028 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 2,6% годовых. Предусмотрено 11 купонных периодов, первый купон выплатят 16 сентября 2023 года в размере 13 $, далее выплаты будут дважды в год с купоном того же размера.
Это замещающие облигации для еврооблигаций «Фосагро» с ISIN XS2384719402, так что выплаты будут в рублях по курсу ЦБ.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 76,66% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,39%, простая доходность к погашению — 9,2%, эффективная доходность к погашению — 8,44% годовых.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО 002Р-37
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 25 августа 2032 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона определяется как ставка RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,8% годовых. Будет 37 купонных периодов с выплатами раз в квартал. Первый купон выплатят 6 сентября 2023 года.
1 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,7% номинала. Доходность не посчитать, так как не известен размер купонов.
Акция
Смарттехгрупп (CARM)
3 июля на Мосбирже начали торговаться акции ПАО «Смарттехгрупп» — материнской компании МФК «Кармани». У нас есть статья о бизнесе этой МФК.
1 августа эта акция стоила около 2,88 ₽.
Биржевой фонд
Первая — Облигации в юанях (SBBY)
Этот биржевой ПИФ от УК «Первая» инвестирует в облигации российских компаний, номинированные в юанях, из индекса RUCNYTR. Также в составе фонда есть инструменты денежного рынка в юанях.
Фонд похож на SBCN от той же УК, но у этих фондов разные пропорции облигаций и инструментов денежного рынка.
Общий уровень расходов SBBY — до 0,5% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
Фонд допущен к торгам за рубли и юани. 1 августа пай стоил около 10,2 ₽, или около 0,79 CNY.
Биржевой фонд
Тинькофф — Денежный рынок (TMON)
Этот биржевой ПИФ от УК Тинькофф Капитал инвестирует в рублевые инструменты денежного рынка. Ориентир — индикатор RUSFAR.
Общий уровень расходов TMON — до 0,19% в год от стоимости чистых активов фонда. C 2025 предельным уровнем расходов станет 0,59% в год. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
Фонд допущен к торгам за рубли. 1 августа пай стоил около 100,5 ₽.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter