7 августа 2023 Галицкий Алексей
На конец 2022 года, ООО «Агротек» — высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.28 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 19%. Общая задолженность компании состоит из 998.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 817.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 368.2 млн срочных и 448.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — то же. В отчётном периоде компания погасила 140.3 млн рублей долгосрочных и заняла 160.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП-рейтинг: rlD
Общие сведения ООО «Агротек»
Основные финансовые показатели ООО «Агротек»
Финансовое состояние ООО «Агротек»
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Агротек»
Компания ООО «Агротек» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -18% и снижение финансовой устойчивости на -33%. Разница между показателями сократилась с 8п до 7п.
Финансовое результаты ООО «Агротек»
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Агротек» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО «Агротек»
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 226 млн рублей. Долг, ООО «Агротек», вырос на 21% и составил 1 815 млн рублей.
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО «Агротек»
Чистая прибыль ООО «Агротек» в отчётном периоде составила 0.5 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО «Агротек»
Закредитованность ООО «Агротек»: 5.28, что на 9% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО «Агротек»
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Баланс денежных потоков ООО «Агротек» нарушен в сторону излишка средств на сумму: 159 738 тыс рублей.
Ликвидность ООО «Агротек»
Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО «Агротек» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 258 тыс рублей, кредиторской задолженности на 368 188 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 366 930 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 377 539 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 448 830 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 71 291 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 438 221 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
Оценка инвестиционного риска ООО «Агротек», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
УКС предприятия: 0 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
Финансовое состояние: 9 — крайне низкое. Организация убыточна и абсолютно не устойчива. Угроза потери инвестиций высокая.
Финансовая устойчивость: 2 — критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
Эффективность бизнеса: 6. Предприятие неэффективное.
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Агротек» от активов инвестиционного портфеля не более 0.28%.
ЛИСП-рейтинг ООО «Агротек»
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Агротек» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.28
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 6
❌ Уровень КредитоСпособности: 0
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.28
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Агротек», значительно ниже риска потери инвестиций.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Общие сведения ООО «Агротек»
Основные финансовые показатели ООО «Агротек»
Финансовое состояние ООО «Агротек»
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Агротек»
Компания ООО «Агротек» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -18% и снижение финансовой устойчивости на -33%. Разница между показателями сократилась с 8п до 7п.
Финансовое результаты ООО «Агротек»
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Агротек» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО «Агротек»
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 226 млн рублей. Долг, ООО «Агротек», вырос на 21% и составил 1 815 млн рублей.
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО «Агротек»
Чистая прибыль ООО «Агротек» в отчётном периоде составила 0.5 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО «Агротек»
Закредитованность ООО «Агротек»: 5.28, что на 9% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО «Агротек»
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Баланс денежных потоков ООО «Агротек» нарушен в сторону излишка средств на сумму: 159 738 тыс рублей.
Ликвидность ООО «Агротек»
Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО «Агротек» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 258 тыс рублей, кредиторской задолженности на 368 188 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 366 930 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 377 539 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 448 830 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 71 291 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 438 221 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
Оценка инвестиционного риска ООО «Агротек», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
УКС предприятия: 0 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
Финансовое состояние: 9 — крайне низкое. Организация убыточна и абсолютно не устойчива. Угроза потери инвестиций высокая.
Финансовая устойчивость: 2 — критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
Эффективность бизнеса: 6. Предприятие неэффективное.
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Агротек» от активов инвестиционного портфеля не более 0.28%.
ЛИСП-рейтинг ООО «Агротек»
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Агротек» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.28
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 6
❌ Уровень КредитоСпособности: 0
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.28
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Агротек», значительно ниже риска потери инвестиций.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter