22 августа 2023 Галицкий Алексей
21 августа 2023 года стартует размещение очередного выпуска Биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии 001Р-02. Эмитентом выступает ООО «Озон», андеррайтером – ООО «Джи Ай Солюшенс».
Как инвестировать без риска?
На конец 2022 года, ООО «Озон» — финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, эффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.99 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 4 268.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 7 938.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 4 610.4 млн срочных и 3 328.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — достаточная. В отчётном периоде компания погасила 752.0 млн рублей долгосрочных и заняла 2 257.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП-рейтинг: rlAA-
Достоверный прогноз акций компаний
Общие сведения ООО «Озон»
Основные финансовые показатели ООО «Озон»
Финансовое состояние ООО «Озон»
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Озон»
Компания ООО «Озон» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -4% и снижение финансовой устойчивости на -14%. Разница между показателями сократилась с 7п до 2п.
Прогноз финансового роста эмитента
Финансовое результаты ООО «Озон»
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Озон» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО «Озон»
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 20 858 млн рублей. Долг, ООО «Озон», вырос на 32% и составил 12 207 млн рублей.
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО «Озон»
Чистая прибыль ООО «Озон» в отчётном периоде составила 3 023.0 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО «Озон»
Закредитованность ООО «Озон»: 0.99, что на 6% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО «Озон»
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Баланс денежных потоков ООО «Озон» нарушен в сторону излишка средств на сумму: 926 124 тыс рублей.
Ликвидность ООО «Озон»
Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО «Озон» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 005 505 тыс рублей, кредиторской задолженности на 4 610 351 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 604 846 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 11 627 550 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 328 399 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 8 299 151 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 4 694 305 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
Оценка инвестиционного риска ООО «Озон», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
УКС предприятия: 95 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
Финансовое состояние: 85 — близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
Финансовая устойчивость: 83 — средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
Эффективность бизнеса: 78. Предприятие эффективное.
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - минимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Озон» от активов инвестиционного портфеля не более 4.21%.
ЛИСП-рейтинг ООО «Озон»
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Озон» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 1.3%
Статистическая вероятность банкротства: 0.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.99
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 78
✔ Уровень КредитоСпособности: 95
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.21
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 11.9
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Озон», выше риска потери инвестиций.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Как инвестировать без риска?
На конец 2022 года, ООО «Озон» — финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, эффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.99 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 4 268.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 7 938.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 4 610.4 млн срочных и 3 328.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — достаточная. В отчётном периоде компания погасила 752.0 млн рублей долгосрочных и заняла 2 257.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП-рейтинг: rlAA-
Достоверный прогноз акций компаний
Общие сведения ООО «Озон»
Основные финансовые показатели ООО «Озон»
Финансовое состояние ООО «Озон»
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Озон»
Компания ООО «Озон» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -4% и снижение финансовой устойчивости на -14%. Разница между показателями сократилась с 7п до 2п.
Прогноз финансового роста эмитента
Финансовое результаты ООО «Озон»
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Озон» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО «Озон»
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 20 858 млн рублей. Долг, ООО «Озон», вырос на 32% и составил 12 207 млн рублей.
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО «Озон»
Чистая прибыль ООО «Озон» в отчётном периоде составила 3 023.0 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО «Озон»
Закредитованность ООО «Озон»: 0.99, что на 6% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО «Озон»
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Баланс денежных потоков ООО «Озон» нарушен в сторону излишка средств на сумму: 926 124 тыс рублей.
Ликвидность ООО «Озон»
Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО «Озон» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 005 505 тыс рублей, кредиторской задолженности на 4 610 351 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 604 846 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 11 627 550 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 328 399 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 8 299 151 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 4 694 305 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
Оценка инвестиционного риска ООО «Озон», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
УКС предприятия: 95 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
Финансовое состояние: 85 — близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
Финансовая устойчивость: 83 — средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
Эффективность бизнеса: 78. Предприятие эффективное.
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - минимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Озон» от активов инвестиционного портфеля не более 4.21%.
ЛИСП-рейтинг ООО «Озон»
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Озон» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 1.3%
Статистическая вероятность банкротства: 0.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.99
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 78
✔ Уровень КредитоСпособности: 95
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.21
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 11.9
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Озон», выше риска потери инвестиций.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter