24 августа 2023 Мои Инвестиции | Газпром нефть
🆚 Результаты вышли немного сильнее нашего прогноза и консенсуса – по EBITDA на 2% и по чистой прибыли на 4,2% против нашего прогноза и на 7% по сравнению с консенсусом.
💸 При выплате 50% прибыли вклад 1п23 в дивиденд за год может составить 35,61 руб., или 5,5% промежуточной дивидендной доходности при корректировке на курсовые разницы.
🧐 Следующим драйвером для цены акции будет объявление дивидендов. Напомним, что компания исторически платила дивиденды два раза в год и давала рекомендацию по первой выплате (за 9м года) в ноябре.
👍 Мы считаем результаты компании сильными, а сам факт публикации отчетности позитивным фактором для акции.
👀 Однако отметим, что за последние 2 недели акция выросла на 11% (при росте индекса Московской биржи на 2%). Поддержку акции оказало ожидание рынком возобновления публикации отчетности компанией в ранее обычные для них даты. Так как этот фактор отыгран, а объявление дивидендов мы ждем позднее, мы не видим немедленных катализаторов для акции. Долгосрочно мы сохраняем положительный взгляд на акции «Газпром нефти» как на дивидендную историю.
https://t.me/omyinvestments (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
💸 При выплате 50% прибыли вклад 1п23 в дивиденд за год может составить 35,61 руб., или 5,5% промежуточной дивидендной доходности при корректировке на курсовые разницы.
🧐 Следующим драйвером для цены акции будет объявление дивидендов. Напомним, что компания исторически платила дивиденды два раза в год и давала рекомендацию по первой выплате (за 9м года) в ноябре.
👍 Мы считаем результаты компании сильными, а сам факт публикации отчетности позитивным фактором для акции.
👀 Однако отметим, что за последние 2 недели акция выросла на 11% (при росте индекса Московской биржи на 2%). Поддержку акции оказало ожидание рынком возобновления публикации отчетности компанией в ранее обычные для них даты. Так как этот фактор отыгран, а объявление дивидендов мы ждем позднее, мы не видим немедленных катализаторов для акции. Долгосрочно мы сохраняем положительный взгляд на акции «Газпром нефти» как на дивидендную историю.
https://t.me/omyinvestments (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter