Индекс МосБиржи снова поднялся к 1,5-годовым максимумам. Почти все крупные компании, зарегистрированные в России, предоставили свои финансовые результаты за II квартал и I полугодие 2023 г. В этом плане драйверы роста иссекают и встает вопрос о перспективных акциях для шорта.
На дневном таймфрейме индекс Мосбиржи поднялся уже выше своих EMA 21 и EMA 50, по индексу RSI он находится на уровне выхода в зону верхних экстремальных значений.
Фундаментальные основания для роста индекса МосБиржи сохраняются, поэтому стоит шортить отдельные бумаги, демонстрирующие признаки слабости.
АЛРОСА
По данным западных СМИ, страны G7 и ЕС рассматривают новые санкции, запрещающие поставки российских алмазов, которые будут касаться и необработанных, и ограненных камней. Ожидается, что новые ограничения будут объявлены в сентябре, а в силу новые запреты вступят в январе.
Также на акции компании оказывает давление затяжное снижение цен на алмазы и бриллианты на фоне слабого спроса в США и высоких запасов огранщиков в Индии.
Техническая картина. На дневном графике по индексу RSI наблюдаем пробой срединного уровня с движением по направлению к зоне нижних экстремальных значений. Акции прошли EMA 21 и пробуют закрепиться на динамической поддержке EMA 50, но если им не удастся удержаться на этом уровне, то последует дальнейший спуск к отметке 77.
ЛСР
Прибыль компании за первые 6 месяцев 2023 г. составила 1 735 млн руб., что на 73% меньше, чем за первые 6 месяцев 2022 г. Убытки из-за деконсолидации дочерней компании в размере 2,6 млрд руб. оказали давление на чистую прибыль, которая упала на 73% г/г и 75% п/п до 1,7 млрд руб. Менеджмент не проводил телеконференции и не представил прогнозов на 2023 г.
Техническая картина. На дневном графике котировки сверху свои EMA 21 и EMA 50, тяготея к уровню поддержки на 710. Бумагам до сих пор не удалось полноценно закрыть сформировавшийся гэп, что на фоне снижающихся торговых объемов может говорить о спадающей силе покупателей.
ФосАгро
Компания показала скорректированную прибыль за II квартал 2023 г. — 20 млрд руб. — ниже прибыли за I квартал 2023 г. Это скорее плохой сигнал для дивидендов, которые могут быть рассмотрены на СД в ближайшее время.
Также неопределенность, связанная с экспортной пошлиной, является риском для финансового результата оставшихся кварталов в текущем году.
Техническая картина. На дневном графике видим, что продавцы доминируют над покупателями: индекс RSI прошел сверху-вниз через срединный уровень на высоких торговых оборотах, и стоит ожидать продолжения снижения до зоны перепроданности. Цена акций уже опустилась ниже EMA 21 и EMA 50, и, учитывая увеличивающиеся темпы снижения, вероятно продолжение этой динамики, с преодолением поддержек на 7150 и 7050. Когда эти зоны будут отработаны, откроется путь к 6900, сильному уровню поддержки, предшествовавшему осеннему гепу.
Как шортить
Чтобы открыть короткую позицию (short) и сыграть на понижение, действуйте по тому же алгоритму, по которому совершается продажа в торговом терминале QUIK или в приложении БКС Мир инвестиций. Чтобы закрыть шорт, нужно купить необходимое количество акций — они автоматически погасят заем у брокера.
Поскольку маржинальная торговля связана с рисками, неквалифицированный инвестор сначала должен пройти тест на проверку знаний. В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки.
После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки.
Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.
Важно отметить, что позиции шорт могут сработать не сразу, а лишь через время или вовсе после новой волны роста при появлении драйверов. Шорт стоит использовать с осторожностью, а для контроля рисков стоит использовать стоп-заявки.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На дневном таймфрейме индекс Мосбиржи поднялся уже выше своих EMA 21 и EMA 50, по индексу RSI он находится на уровне выхода в зону верхних экстремальных значений.
Фундаментальные основания для роста индекса МосБиржи сохраняются, поэтому стоит шортить отдельные бумаги, демонстрирующие признаки слабости.
АЛРОСА
По данным западных СМИ, страны G7 и ЕС рассматривают новые санкции, запрещающие поставки российских алмазов, которые будут касаться и необработанных, и ограненных камней. Ожидается, что новые ограничения будут объявлены в сентябре, а в силу новые запреты вступят в январе.
Также на акции компании оказывает давление затяжное снижение цен на алмазы и бриллианты на фоне слабого спроса в США и высоких запасов огранщиков в Индии.
Техническая картина. На дневном графике по индексу RSI наблюдаем пробой срединного уровня с движением по направлению к зоне нижних экстремальных значений. Акции прошли EMA 21 и пробуют закрепиться на динамической поддержке EMA 50, но если им не удастся удержаться на этом уровне, то последует дальнейший спуск к отметке 77.
ЛСР
Прибыль компании за первые 6 месяцев 2023 г. составила 1 735 млн руб., что на 73% меньше, чем за первые 6 месяцев 2022 г. Убытки из-за деконсолидации дочерней компании в размере 2,6 млрд руб. оказали давление на чистую прибыль, которая упала на 73% г/г и 75% п/п до 1,7 млрд руб. Менеджмент не проводил телеконференции и не представил прогнозов на 2023 г.
Техническая картина. На дневном графике котировки сверху свои EMA 21 и EMA 50, тяготея к уровню поддержки на 710. Бумагам до сих пор не удалось полноценно закрыть сформировавшийся гэп, что на фоне снижающихся торговых объемов может говорить о спадающей силе покупателей.
ФосАгро
Компания показала скорректированную прибыль за II квартал 2023 г. — 20 млрд руб. — ниже прибыли за I квартал 2023 г. Это скорее плохой сигнал для дивидендов, которые могут быть рассмотрены на СД в ближайшее время.
Также неопределенность, связанная с экспортной пошлиной, является риском для финансового результата оставшихся кварталов в текущем году.
Техническая картина. На дневном графике видим, что продавцы доминируют над покупателями: индекс RSI прошел сверху-вниз через срединный уровень на высоких торговых оборотах, и стоит ожидать продолжения снижения до зоны перепроданности. Цена акций уже опустилась ниже EMA 21 и EMA 50, и, учитывая увеличивающиеся темпы снижения, вероятно продолжение этой динамики, с преодолением поддержек на 7150 и 7050. Когда эти зоны будут отработаны, откроется путь к 6900, сильному уровню поддержки, предшествовавшему осеннему гепу.
Как шортить
Чтобы открыть короткую позицию (short) и сыграть на понижение, действуйте по тому же алгоритму, по которому совершается продажа в торговом терминале QUIK или в приложении БКС Мир инвестиций. Чтобы закрыть шорт, нужно купить необходимое количество акций — они автоматически погасят заем у брокера.
Поскольку маржинальная торговля связана с рисками, неквалифицированный инвестор сначала должен пройти тест на проверку знаний. В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки.
После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки.
Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.
Важно отметить, что позиции шорт могут сработать не сразу, а лишь через время или вовсе после новой волны роста при появлении драйверов. Шорт стоит использовать с осторожностью, а для контроля рисков стоит использовать стоп-заявки.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter