5 сентября 2023 Галицкий Алексей
05 сентября 2023 года стартует размещение очередного выпуска Биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии 001P-02. Эмитентом выступает ООО «Ника», андеррайтером – ООО «ИВА Партнерс».
На конец 2022 года, ООО «Ника» — высокорискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 12.13 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 8%. Общая задолженность компании состоит из 216.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 229.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 483.6 млн срочных и 746.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 176.7 млн рублей долгосрочных и вернула 141.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlD
Общие сведения ООО «Ника»
ИНН 5030085811
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Ника»
Вид экономической деятельности Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей
Сектор рынка по ОКВЭД Производство пищевых продуктов
Юридический адрес 143345, Московская обл., г. Наро-Фоминск, рабочий пос. Селятино, ул. Госпитальная, д. 2
Основные финансовые показатели ООО «Ника»
Финансовое состояние ООО «Ника»
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Ника»
Компания ООО «Ника» показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 40% и рост финансовой устойчивости на 250%. Разница между показателями сократилась с 8п до 7п.
Финансовое результаты ООО «Ника»
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Ника» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО «Ника»
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 909 млн рублей. Долг, ООО «Ника», вырос на 22% и составил 1 447 млн рублей.
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО «Ника»
Чистая прибыль ООО «Ника» в отчётном периоде составила 46.5 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО «Ника»
Закредитованность ООО «Ника»: 12.13, что на 59% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО «Ника»
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Баланс денежных потоков ООО «Ника» нарушен в сторону излишка средств на сумму: 51 942 тыс рублей.
Ликвидность ООО «Ника»
Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО «Ника» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 12 741 тыс рублей, кредиторской задолженности на 483 623 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 470 882 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 671 060 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 746 022 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 74 962 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 545 844 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
Оценка инвестиционного риска ООО «Ника», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
УКС предприятия: 32 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
Финансовое состояние: 14 — рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
Финансовая устойчивость: 7 — критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
Эффективность бизнеса: 33. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Ника» от активов инвестиционного портфеля не более 0.53%.
ЛИСП-рейтинг ООО «Ника»
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Ника» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 12.13
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 33
❌ Уровень КредитоСпособности: 32
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.53
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Ника», значительно ниже риска потери инвестиций.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На конец 2022 года, ООО «Ника» — высокорискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 12.13 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 8%. Общая задолженность компании состоит из 216.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 229.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 483.6 млн срочных и 746.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 176.7 млн рублей долгосрочных и вернула 141.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlD
Общие сведения ООО «Ника»
ИНН 5030085811
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Ника»
Вид экономической деятельности Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей
Сектор рынка по ОКВЭД Производство пищевых продуктов
Юридический адрес 143345, Московская обл., г. Наро-Фоминск, рабочий пос. Селятино, ул. Госпитальная, д. 2
Основные финансовые показатели ООО «Ника»
Финансовое состояние ООО «Ника»
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Ника»
Компания ООО «Ника» показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 40% и рост финансовой устойчивости на 250%. Разница между показателями сократилась с 8п до 7п.
Финансовое результаты ООО «Ника»
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Ника» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО «Ника»
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 909 млн рублей. Долг, ООО «Ника», вырос на 22% и составил 1 447 млн рублей.
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО «Ника»
Чистая прибыль ООО «Ника» в отчётном периоде составила 46.5 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО «Ника»
Закредитованность ООО «Ника»: 12.13, что на 59% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО «Ника»
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Баланс денежных потоков ООО «Ника» нарушен в сторону излишка средств на сумму: 51 942 тыс рублей.
Ликвидность ООО «Ника»
Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО «Ника» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 12 741 тыс рублей, кредиторской задолженности на 483 623 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 470 882 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 671 060 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 746 022 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 74 962 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 545 844 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
Оценка инвестиционного риска ООО «Ника», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
УКС предприятия: 32 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
Финансовое состояние: 14 — рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
Финансовая устойчивость: 7 — критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
Эффективность бизнеса: 33. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Ника» от активов инвестиционного портфеля не более 0.53%.
ЛИСП-рейтинг ООО «Ника»
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Ника» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 12.13
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 33
❌ Уровень КредитоСпособности: 32
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.53
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Ника», значительно ниже риска потери инвестиций.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter