6 сентября 2023 | Роснефть
Идея на покупку акций Роснефти
Тикер: ROSN
Цель: 626 руб. (+10%)
Срок: 5 октября
За последние 3 месяца Роснефть отстала от нефти в рублях и нефтяного сектора в целом.
Для Роснефти рублевая цена нефти приближается к 8 000 руб/барр. До 2022 года нефть в рублях никогда не поднималась выше 6 000 руб./барр.
(Urals в рублях почти 7 500 руб./барр. Роснефть ~50% нефти продает на Восток по ценам ESPO - по ней дисконты по ним ниже, чем по Urals).
При текущей цене нефти P/E Роснефти ниже 4х. Один из самых низких среди голубых фишек.
Мозговой центр Сигналов оценивает фундаментальную цену Роснефти в 700 руб.
Спекулятивные триггеры к росту:
Объявление дивидендов — вероятно, в октябре (дивидендная доходность за следующие 12 мес. выше 12%),
Решение судьбы пакета BP (у BP 19.75% акций Роснефти), он может быть выкуплен компанией с большим дисконтом.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter