7 сентября 2023 Financial One
О специфике глобальных рынков и перспективных иностранных компаниях рассказал трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин на YouTube-канале «WALL STREET PRO».
Черемушкин признается, что инвестировать на глобальных рынках сложно, даже имея многолетний опыт инвестирования. Особенно трудно инвестировать в развитые рынки, к которым относятся рынки США и европейских стран. Во-первых, на американском рынке множество участников – американские брокеры и клиринговые дома дают возможность инвестировать в акции США из большинства стран мира. Во-вторых, множество аналитиков пристально мониторят акции и своевременно освещают процессы.
«Предсказывать движение американских акций становится настолько сложно из-за многофакторной, каждый день меняющейся повестки новостных лент. Я пришел к тому, что я немного поменял стратегию инвестирования на глобальных рынках <…>. Я иногда даже не понимаю, почему цена идет туда или не туда. Потом, может, постфактум аналитики говорят, что ликвидности было много, поэтому рынок вырос. Откуда я вижу эту ликвидность?» – рассуждает эксперт.
Проще инвестировать на развивающихся рынках (среди них рынки России, Казахстана, Бразилии), потому что здесь объем аналитики значительно ниже. Данные рынки менее эффективны, на них легче заработать деньги.
Так, на развивающихся рынках после выхода удачного отчета акции компании постепенно растут. На развитых рынках после выхода хорошего отчета цена бумаг моментально растет: переоценка акций происходит на фоне заключений и прогнозов аудиторско-консалтинговых компаний.
Инвестиционная стратегия
«В каждом портфеле буду собирать определенный топ акций, за которыми, скажем так, можно не следить даже с точки зрения отчетов, то есть просто купил бумаги и забыл о них. Это портфель такого формата, что ты купил акции, через 5 лет приходишь, и в целом все с ними нормально. Да, может, какие-то потухли, но другие очень хорошо выросли», – говорит эксперт.
В Черемушкин инвестирует в гонконгские акции, причем две три из них приходятся на дивидендные бумаги надежных компаний (например, на акции телекоммуникационной China Mobile и China Telecom, нефтегазовой CNOOC, энергетической China Petroleum & Chemical Corporation), остальные бумаги являются акциями роста. Несколько дней назад инвестор приобрел акции ритейлеров Alibaba и JD.com, производителя электромобилей Nio, в будущем планирует купить акции инвестиционного холдинга Tencent, производителя автомобилей и электромобилей Li Auto.
Также трейдеру интерес рынок Сингапура. Этот портфель будет состоять на две три из фондов недвижимости, на треть из акций местных компаний. Кроме того, инвестор уже вкладывает средства в рынок Казахстана, в частности в акции атомной компании «Казатомпром», банков Halyk Bank и Kaspi Bank, и будет инвестировать в рынок ОАЭ, например, в акции нефтяной Abu Dhabi National Oil Company.
Черемушкин планирует инвестировать и на рынках США и Великобритании. «Лондон хорош для нас тем, что там нулевая ставка на дивиденды, то есть они не удержат налог на дивиденды, и большой выбор компаний, которые дивиденды платят. Следующее – это отдельные европейские компании <…>, прежде всего немецкие, французские и даже норвежские компании. Европейские акции мы покупать напрямую не можем, но мы можем покупать их через американские депозитарные расписки на Нью-Йоркской фондовой бирже», – поясняет инвестор.
В Норвегии интересна энергетическая компания Equinor, дивидендная доходность бумаги достигает 10% в год.
Черемушкин признается, что инвестировать на глобальных рынках сложно, даже имея многолетний опыт инвестирования. Особенно трудно инвестировать в развитые рынки, к которым относятся рынки США и европейских стран. Во-первых, на американском рынке множество участников – американские брокеры и клиринговые дома дают возможность инвестировать в акции США из большинства стран мира. Во-вторых, множество аналитиков пристально мониторят акции и своевременно освещают процессы.
«Предсказывать движение американских акций становится настолько сложно из-за многофакторной, каждый день меняющейся повестки новостных лент. Я пришел к тому, что я немного поменял стратегию инвестирования на глобальных рынках <…>. Я иногда даже не понимаю, почему цена идет туда или не туда. Потом, может, постфактум аналитики говорят, что ликвидности было много, поэтому рынок вырос. Откуда я вижу эту ликвидность?» – рассуждает эксперт.
Проще инвестировать на развивающихся рынках (среди них рынки России, Казахстана, Бразилии), потому что здесь объем аналитики значительно ниже. Данные рынки менее эффективны, на них легче заработать деньги.
Так, на развивающихся рынках после выхода удачного отчета акции компании постепенно растут. На развитых рынках после выхода хорошего отчета цена бумаг моментально растет: переоценка акций происходит на фоне заключений и прогнозов аудиторско-консалтинговых компаний.
Инвестиционная стратегия
«В каждом портфеле буду собирать определенный топ акций, за которыми, скажем так, можно не следить даже с точки зрения отчетов, то есть просто купил бумаги и забыл о них. Это портфель такого формата, что ты купил акции, через 5 лет приходишь, и в целом все с ними нормально. Да, может, какие-то потухли, но другие очень хорошо выросли», – говорит эксперт.
В Черемушкин инвестирует в гонконгские акции, причем две три из них приходятся на дивидендные бумаги надежных компаний (например, на акции телекоммуникационной China Mobile и China Telecom, нефтегазовой CNOOC, энергетической China Petroleum & Chemical Corporation), остальные бумаги являются акциями роста. Несколько дней назад инвестор приобрел акции ритейлеров Alibaba и JD.com, производителя электромобилей Nio, в будущем планирует купить акции инвестиционного холдинга Tencent, производителя автомобилей и электромобилей Li Auto.
Также трейдеру интерес рынок Сингапура. Этот портфель будет состоять на две три из фондов недвижимости, на треть из акций местных компаний. Кроме того, инвестор уже вкладывает средства в рынок Казахстана, в частности в акции атомной компании «Казатомпром», банков Halyk Bank и Kaspi Bank, и будет инвестировать в рынок ОАЭ, например, в акции нефтяной Abu Dhabi National Oil Company.
Черемушкин планирует инвестировать и на рынках США и Великобритании. «Лондон хорош для нас тем, что там нулевая ставка на дивиденды, то есть они не удержат налог на дивиденды, и большой выбор компаний, которые дивиденды платят. Следующее – это отдельные европейские компании <…>, прежде всего немецкие, французские и даже норвежские компании. Европейские акции мы покупать напрямую не можем, но мы можем покупать их через американские депозитарные расписки на Нью-Йоркской фондовой бирже», – поясняет инвестор.
В Норвегии интересна энергетическая компания Equinor, дивидендная доходность бумаги достигает 10% в год.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба