После коррекции индекс МосБиржи отскочил, но вскоре Банк России примет решение по ключевой ставке — есть риск возобновления нисходящего движения. Выделяем топ-3 кандидата на шорт.
Индекс МосБиржи в начале сентября обновил годовой максимум. Далее последовала коррекция, она длилась 5 сессий подряд. Около EMA50 индекс отскочил, но уже 15 сентября ЦБ РФ примет решение по ключевой ставке. Консенсуса среди экспертов и аналитиков нет. В случае повышения более чем на 1 п.п. реакция рынка будет негативной, а в рубле — позитивной.
И хотя с фундаментальной стороны рынку есть куда расти, на короткой дистанции стоит иметь в виду несколько отдельных компаний — кандидатов на шорт при ухудшении настроений на рынке.
Сургутнефтегаз-ао
Девальвация рубля наряду с восстановлением цен на нефть способствовали подъему котировок в последнее время. Однако, в отличие от привилегированных акций компании, ослабление национальной валюты никак не отразится на дивидендах для обыкновенных. Почти наверняка они останутся весьма скромными.
Технический взгляд. Недавно акции обновили годовой максимум и вернулись к уровню в 30 руб. Здесь произошел отскок, за которым последовала новая волна снижения к 30 руб. Образовалась разворотная модель «двойная вершина». О ее реализации стоит судить при закреплении под 30 руб., тогда ориентиры упадут к 28 руб. Сценарий может стать более актуальным при значительном укреплении рубля. Об его отмене стоит судить лишь при ретесте области 32,30–33,15 руб.
ФосАгро
Доходы компании сократились, что может негативно сказаться на будущих дивидендных выплатах. В начале сентября введены комбинированные экспортные пошлины, более заметный негативный эффект от них проявится в IV квартале 2023 г.
Технический взгляд. Цена акции уже во многом включает негативные эффекты: с конца августа котировки добрались до EMA200 на дневном графике, немного ниже проходит EMA50 на недельном графике. Судя по недельному RSI, реализовалась медвежья дивергенция.
Теперь продавцам нужно протестировать область 7015–7000 руб. Ее преодоление сверху вниз может открыть дорогу к 6900–6800 руб. Отметим, что на дневном RSI есть небольшая бычья дивергенция: акции потенциально могут отскочить при стабильном рынке, а лишь потом продолжить снижение. Как и с прошлым кандидатом, укрепление рубля — негативно.
АЛРОСА
Ситуация в компании остается неоднозначной. С одной стороны, неплохо отчитались за I полугодие и даже решили выплатить дивиденды, хотя и скромные. С другой — санкции могут потенциально расширить, да и спрос в США и Китае остается низким. Мало деталей по работе компании и будущим перспективам.
Технический взгляд. Акции компании сильно выросли с конца июня, но в августе реализовалась разворотная фигура «Голова и плечи». Котировки скорректировались и находятся под EMA50 на дневном и под EMA200 на недельном графике. Перспективы пока туманные, возможное укрепление рубля могут ударить по акциям. Спуск под 77 руб. дает возможность снижения к 74–72 руб., где проходит EMA200.
Как шортить
Чтобы открыть короткую позицию (short) и сыграть на понижение, действуйте по тому же алгоритму, по которому совершается продажа в торговом терминале QUIK или в приложении БКС Мир инвестиций. Чтобы закрыть шорт, нужно купить необходимое количество акций — они автоматически погасят заем у брокера.
Поскольку маржинальная торговля связана с рисками, неквалифицированный инвестор сначала должен пройти тест на проверку знаний. В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки.
После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки.
Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.
Важно отметить, что позиции шорт могут сработать не сразу, а лишь спустя время или вовсе после новой волны роста при появлении драйверов. Шорт стоит использовать с осторожностью, а для контроля рисков стоит применять стоп-заявки.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс МосБиржи в начале сентября обновил годовой максимум. Далее последовала коррекция, она длилась 5 сессий подряд. Около EMA50 индекс отскочил, но уже 15 сентября ЦБ РФ примет решение по ключевой ставке. Консенсуса среди экспертов и аналитиков нет. В случае повышения более чем на 1 п.п. реакция рынка будет негативной, а в рубле — позитивной.
И хотя с фундаментальной стороны рынку есть куда расти, на короткой дистанции стоит иметь в виду несколько отдельных компаний — кандидатов на шорт при ухудшении настроений на рынке.
Сургутнефтегаз-ао
Девальвация рубля наряду с восстановлением цен на нефть способствовали подъему котировок в последнее время. Однако, в отличие от привилегированных акций компании, ослабление национальной валюты никак не отразится на дивидендах для обыкновенных. Почти наверняка они останутся весьма скромными.
Технический взгляд. Недавно акции обновили годовой максимум и вернулись к уровню в 30 руб. Здесь произошел отскок, за которым последовала новая волна снижения к 30 руб. Образовалась разворотная модель «двойная вершина». О ее реализации стоит судить при закреплении под 30 руб., тогда ориентиры упадут к 28 руб. Сценарий может стать более актуальным при значительном укреплении рубля. Об его отмене стоит судить лишь при ретесте области 32,30–33,15 руб.
ФосАгро
Доходы компании сократились, что может негативно сказаться на будущих дивидендных выплатах. В начале сентября введены комбинированные экспортные пошлины, более заметный негативный эффект от них проявится в IV квартале 2023 г.
Технический взгляд. Цена акции уже во многом включает негативные эффекты: с конца августа котировки добрались до EMA200 на дневном графике, немного ниже проходит EMA50 на недельном графике. Судя по недельному RSI, реализовалась медвежья дивергенция.
Теперь продавцам нужно протестировать область 7015–7000 руб. Ее преодоление сверху вниз может открыть дорогу к 6900–6800 руб. Отметим, что на дневном RSI есть небольшая бычья дивергенция: акции потенциально могут отскочить при стабильном рынке, а лишь потом продолжить снижение. Как и с прошлым кандидатом, укрепление рубля — негативно.
АЛРОСА
Ситуация в компании остается неоднозначной. С одной стороны, неплохо отчитались за I полугодие и даже решили выплатить дивиденды, хотя и скромные. С другой — санкции могут потенциально расширить, да и спрос в США и Китае остается низким. Мало деталей по работе компании и будущим перспективам.
Технический взгляд. Акции компании сильно выросли с конца июня, но в августе реализовалась разворотная фигура «Голова и плечи». Котировки скорректировались и находятся под EMA50 на дневном и под EMA200 на недельном графике. Перспективы пока туманные, возможное укрепление рубля могут ударить по акциям. Спуск под 77 руб. дает возможность снижения к 74–72 руб., где проходит EMA200.
Как шортить
Чтобы открыть короткую позицию (short) и сыграть на понижение, действуйте по тому же алгоритму, по которому совершается продажа в торговом терминале QUIK или в приложении БКС Мир инвестиций. Чтобы закрыть шорт, нужно купить необходимое количество акций — они автоматически погасят заем у брокера.
Поскольку маржинальная торговля связана с рисками, неквалифицированный инвестор сначала должен пройти тест на проверку знаний. В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки.
После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки.
Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.
Важно отметить, что позиции шорт могут сработать не сразу, а лишь спустя время или вовсе после новой волны роста при появлении драйверов. Шорт стоит использовать с осторожностью, а для контроля рисков стоит применять стоп-заявки.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter