5 октября 2023 БКС Экспресс | ETF
Московская биржа опубликовала топ-10 самых популярных биржевых фондов у российских частных инвесторов.
Вот так выглядит список фондов, на которые приходится чуть более 75% всех вложений физлиц в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы):
• LQDT – 27,9%
• TRUR – 12,6%
• AKMM – 9,8%
• SBMX – 4,3%
• TMOS – 4,3%
• EQMX – 4,1%
• GOLD – 3,5%
• SBMM – 3,4%
• AKME – 3,2%
• AKMB – 2,7%
41,1% приходится на фонды денежного рынка. Еще 12,7% — на фонды, копирующие индекс Мосбиржи. Высокий спрос на инструменты денежного рынка связан с высокими процентными ставками, которые позволяют получить комфортную, почти безрисковую доходность при высокой ликвидности.
Ниже рассмотрим подробнее каждый фонд и его характеристики на 5 октября 2023 г. При подготовке обзора использовались открытые данные Московской биржи и портала Investfunds.ru
LQDT – БПИФ Ликвидность УК ВИМ
Активы фонда преимущественно размещаются в обратное РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК) под облигации федерального займа (ОФЗ) и клиринговые сертификаты участия (КСУ). Такие инвестиции характеризуются низким риском и высокой ликвидностью. Бенчмарк по доходности — ставка денежного рынка RUSFAR, которая близка к ключевой.
Стоимость пая около 1,3 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 0,32%. Стоимость чистых активов фонда около 49 млрд руб.
TRUR - БПИФ Тинькофф Вечный портфель
«Вечный портфель» от Тинькофф Капитал. Фонд в равных пропорциях инвестирует в золото (25%), долгосрочные облигации (25%), акции (25%) и краткосрочные облигации (25%). Структура фонда полностью соответствует индексу TINKOFF All-Weather Index RUB.
Стоимость пая около 7,2 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 0,99%. Стоимость чистых активов фонда около 21,5 млрд руб.
AKMM – БПИФ Альфа Денежный рынок
Предназначен для размещения свободных средств в консервативные инструменты рынка РЕПО. Такие инвестиции характеризуются низким риском и высокой ликвидностью. Бенчмарк по доходности — ставка RUSFAR.
Стоимость пая около 109,6 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 0,16%. Стоимость чистых активов фонда около 18,4 млрд руб.
SBMX – БПИФ Первая Топ Российских акций
Биржевой фонд, который инвестирует в акции и депозитарные расписки, входящие в состав Индекса МосБиржи полной доходности «брутто», пропорционально индексу.
Стоимость пая около 17,8 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 0,96%. Стоимость чистых активов фонда около 23,7 млрд руб.
TMOS – Тинькофф Индекс МосБиржи
Фонд повторяет индекс Мосбиржи (IMOEX) и инвестирует в акции крупнейших российских компаний. Стратегии присуща повышенная волатильность в обмен на высокую потенциальную доходность.
Стоимость пая около 6,2 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 0,79%. Стоимость чистых активов фонда около 7,3 млрд руб.
EQMX – БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ
Биржевой фонд, инвестирующий в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Все полученные дивиденды реинвестируются.
Стоимость пая около 137 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 0,69%. Стоимость чистых активов фонда около 7,3 млрд руб.
GOLD – БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ
Фонд, инвестирующий в золотые слитки с физическим хранением в России. Портфель фонда обеспечен непосредственно физическим золотом. Фонд предназначен для диверсификации рисков фондового рынка и получения потенциального дохода, привязанного к динамике цен на золото
Стоимость пая около 1,5 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 0,66%. Стоимость чистых активов фонда около 6,6 млрд руб.
SBMM – БПИФ Первая Сберегательный
Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с ЦК. Фонд следует за Индикатором стоимости обеспеченных денег RUSFAR. Полученный в фонд доход от сделок РЕПО реинвестируется, что увеличивает стоимость активов фонда.
Стоимость пая около 11,9 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 0,55%. Стоимость чистых активов фонда около 6 млрд руб.
AKME – БПИФ Альфа Управляемые Российские акции
Портфель формируется преимущественно из акций российских компаний, которые отбираются по принципу фундаментальной привлекательности, с учетом оценки потенциальной доходности инвестиций и риска. Около 48% активов приходится на нефтегазовый сектор, 17,6% на сырье и материалы, 15,5% — потребительский сектор.
Стоимость пая около 148,6 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 1,75%. Стоимость чистых активов фонда около 4,8 млрд руб.
AKMB – БПИФ Альфа Управляемые облигации
Инвестиции преимущественно в корпоративные облигации, обладающие наиболее привлекательным сочетанием ликвидности, надежности и доходности. Около 40% активов приходится на ОФЗ, 14,2% на корпоративные облигации и 45% — на прочие активы.
Стоимость пая около 1,3 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 1,25%. Стоимость чистых активов фонда около 4,1 млрд руб.
Вот так выглядит список фондов, на которые приходится чуть более 75% всех вложений физлиц в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы):
• LQDT – 27,9%
• TRUR – 12,6%
• AKMM – 9,8%
• SBMX – 4,3%
• TMOS – 4,3%
• EQMX – 4,1%
• GOLD – 3,5%
• SBMM – 3,4%
• AKME – 3,2%
• AKMB – 2,7%
41,1% приходится на фонды денежного рынка. Еще 12,7% — на фонды, копирующие индекс Мосбиржи. Высокий спрос на инструменты денежного рынка связан с высокими процентными ставками, которые позволяют получить комфортную, почти безрисковую доходность при высокой ликвидности.
Ниже рассмотрим подробнее каждый фонд и его характеристики на 5 октября 2023 г. При подготовке обзора использовались открытые данные Московской биржи и портала Investfunds.ru
LQDT – БПИФ Ликвидность УК ВИМ
Активы фонда преимущественно размещаются в обратное РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК) под облигации федерального займа (ОФЗ) и клиринговые сертификаты участия (КСУ). Такие инвестиции характеризуются низким риском и высокой ликвидностью. Бенчмарк по доходности — ставка денежного рынка RUSFAR, которая близка к ключевой.
Стоимость пая около 1,3 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 0,32%. Стоимость чистых активов фонда около 49 млрд руб.
TRUR - БПИФ Тинькофф Вечный портфель
«Вечный портфель» от Тинькофф Капитал. Фонд в равных пропорциях инвестирует в золото (25%), долгосрочные облигации (25%), акции (25%) и краткосрочные облигации (25%). Структура фонда полностью соответствует индексу TINKOFF All-Weather Index RUB.
Стоимость пая около 7,2 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 0,99%. Стоимость чистых активов фонда около 21,5 млрд руб.
AKMM – БПИФ Альфа Денежный рынок
Предназначен для размещения свободных средств в консервативные инструменты рынка РЕПО. Такие инвестиции характеризуются низким риском и высокой ликвидностью. Бенчмарк по доходности — ставка RUSFAR.
Стоимость пая около 109,6 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 0,16%. Стоимость чистых активов фонда около 18,4 млрд руб.
SBMX – БПИФ Первая Топ Российских акций
Биржевой фонд, который инвестирует в акции и депозитарные расписки, входящие в состав Индекса МосБиржи полной доходности «брутто», пропорционально индексу.
Стоимость пая около 17,8 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 0,96%. Стоимость чистых активов фонда около 23,7 млрд руб.
TMOS – Тинькофф Индекс МосБиржи
Фонд повторяет индекс Мосбиржи (IMOEX) и инвестирует в акции крупнейших российских компаний. Стратегии присуща повышенная волатильность в обмен на высокую потенциальную доходность.
Стоимость пая около 6,2 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 0,79%. Стоимость чистых активов фонда около 7,3 млрд руб.
EQMX – БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ
Биржевой фонд, инвестирующий в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Все полученные дивиденды реинвестируются.
Стоимость пая около 137 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 0,69%. Стоимость чистых активов фонда около 7,3 млрд руб.
GOLD – БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ
Фонд, инвестирующий в золотые слитки с физическим хранением в России. Портфель фонда обеспечен непосредственно физическим золотом. Фонд предназначен для диверсификации рисков фондового рынка и получения потенциального дохода, привязанного к динамике цен на золото
Стоимость пая около 1,5 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 0,66%. Стоимость чистых активов фонда около 6,6 млрд руб.
SBMM – БПИФ Первая Сберегательный
Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с ЦК. Фонд следует за Индикатором стоимости обеспеченных денег RUSFAR. Полученный в фонд доход от сделок РЕПО реинвестируется, что увеличивает стоимость активов фонда.
Стоимость пая около 11,9 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 0,55%. Стоимость чистых активов фонда около 6 млрд руб.
AKME – БПИФ Альфа Управляемые Российские акции
Портфель формируется преимущественно из акций российских компаний, которые отбираются по принципу фундаментальной привлекательности, с учетом оценки потенциальной доходности инвестиций и риска. Около 48% активов приходится на нефтегазовый сектор, 17,6% на сырье и материалы, 15,5% — потребительский сектор.
Стоимость пая около 148,6 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 1,75%. Стоимость чистых активов фонда около 4,8 млрд руб.
AKMB – БПИФ Альфа Управляемые облигации
Инвестиции преимущественно в корпоративные облигации, обладающие наиболее привлекательным сочетанием ликвидности, надежности и доходности. Около 40% активов приходится на ОФЗ, 14,2% на корпоративные облигации и 45% — на прочие активы.
Стоимость пая около 1,3 руб., инфраструктурные расходы (в том числе комиссия за управление) 1,25%. Стоимость чистых активов фонда около 4,1 млрд руб.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба