6 октября 2023 Тинькофф Банк
В сентябре на Московской бирже появилось много облигаций — как от крупных компаний, так и от небольших с высокой доходностью. Есть и новая облигация одного из российских регионов, а также появилась акция ИТ-компании. Расскажем, что стоит знать об этих бумагах.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 ₽ или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы так: сначала облигация региона, затем корпоративные — от более близких дат погашения к более дальним. Акция в конце.
Наш дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Субфедеральная облигация
Магаданская область 34003 (ГО2023)
Эмитент — правительство Магаданской области.
Погашение — 20 сентября 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 13,75% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 27 декабря 2023 года в размере 34,28 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В сентябре 2026 и 2027 года вместе с купонами выплатят по 30% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 40% погасят в сентябре 2028.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 101,98% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,48%, простая доходность к погашению — 10,62%, эффективная доходность к погашению — 13,75% годовых.
Корпоративная облигация
Регион-продукт БО 001Р-03
Эмитент — АО «Регион-продукт».
Погашение — 13 сентября 2024 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18% годовых. Будет 12 купонных периодов по 30 дней каждый, первый купон выплатят 19 октября 2023 года в размере 14,79 ₽.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 102,33% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,59%, простая доходность к погашению — 15,01%, эффективная доходность к погашению — 16,39% годовых.
Корпоративная облигация
Автодор БО-006Р-01
Эмитент — ГК «Автодор».
Погашение — 20 сентября 2024 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в апреле 2024 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 14,11% годовых. Будет 4 купонных периода, первый закончится 22 января 2024 года с выплатой в размере 47,16 ₽, далее выплаты будут по 28,61 и 32,47 ₽.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,39% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,06%, простая доходность к погашению — 13,54%, эффективная доходность к погашению — 14,32% годовых.
Корпоративная облигация
Альфа-банк 001Р-07
Эмитент — АО «Альфа-банк».
Погашение — 22 сентября 2024 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна средней ставке ЦБ, всего будет 12 купонных периодов по месяцу каждый. Первый купон выплатят 22 октября 2023 года в размере 10,68 ₽.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,45% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ДАРС-девелопмент 001Р-01
Эмитент — ООО «ДАРС-девелопмент».
Погашение — 4 сентября 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 15% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 7 декабря 2023 года в размере 37,4 ₽.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,93% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,01%, простая доходность к погашению — 14,86%, эффективная доходность к погашению — 15,88% годовых.
Корпоративная облигация
Русал БО-001Р-04
Эмитент — МКПАО «ОК „Русал“».
Погашение — 5 сентября 2025 года.
Номинал — 1000 AED.
Ставка купона — 5,95% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 8 марта 2024 года в размере 29,67 AED.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 102,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,83%, простая доходность к погашению — 5,4%, эффективная доходность к погашению — 5,46% годовых.
Корпоративная облигация
Проект 111 001Р-01
Эмитент — ООО «Проект 111».
Погашение — 3 сентября 2026 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в марте и сентябре 2024 и 2025 годов либо в марте 2026.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 14,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 7 декабря 2023 года в размере 36,15 ₽.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,5%, простая доходность к погашению — 14,33%, эффективная доходность к погашению — 15,28% годовых.
Корпоративная облигация
Нафтатранс плюс БО-05
Погашение — 10 сентября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 19% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 26 октября 2023 года в размере 15,62 ₽. В марте 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 28 марта 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 13 по 19 марта 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 103,03% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,44%, простая доходность к оферте — 17,36%, эффективная доходность к оферте — 19,16% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Группа Продовольствие 001Р-03
Эмитент — ООО «Группа „Продовольствие“».
Погашение — 12 сентября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 28 октября 2023 года в размере 13,15 ₽.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,07% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,99%, простая доходность к погашению — 15,9%, эффективная доходность к погашению — 17,17% годовых.
Корпоративная облигация
Бизнес-альянс 001Р-02
Эмитент — АО «Бизнес-альянс».
Погашение — 17 сентября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16,5% годовых с постепенным уменьшением до 13,5% с шагом 0,5 п. п. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 21 декабря 2023 года в размере 41,14 ₽.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,23% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,46%, простая доходность к погашению — 14,64%, эффективная доходность к погашению — 15,73% годовых.
Корпоративная облигация
Плаза-телеком БО-01
Эмитент — ООО «Плаза-телеком».
Погашение — 23 сентября 2026 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в сентябре 2024 или 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 17,15% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 27 декабря 2023 года в размере 42,76 ₽.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,9% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,17%, простая доходность к погашению — 17,12%, эффективная доходность к погашению — 18,31% годовых.
Корпоративная облигация
Агротек БО-03
Эмитент — ООО «Агротек».
Погашение — 24 июня 2027 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в сентябре 2024, 2025 или 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16,5% годовых. Будет 15 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 28 декабря 2023 года в размере 41,14 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С сентября 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,5%, простая доходность к погашению — 14,78%, эффективная доходность к погашению — 17,53% годовых.
Корпоративная облигация
ПК Смак БО-П02
Эмитент — ООО «ПК „Смак“».
Погашение — 17 августа 2027 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в августе 2025 или 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16% годовых с постепенным уменьшением до 14%. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 7 октября 2023 года в размере 13,15 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С мая 2026 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 10% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 50% погасят в августе 2027 года.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,48% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,92%, простая доходность к погашению — 13,34%, эффективная доходность к погашению — 16,13% годовых.
Корпоративная облигация
Каршеринг Руссия 001Р-03
Эмитент — ООО «Каршеринг Руссия».
Погашение — 18 августа 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 13,7% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 8 октября 2023 года в размере 11,26 ₽.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,55% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,76%, простая доходность к погашению — 13,73%, эффективная доходность к погашению — 14,75% годовых.
Корпоративная облигация
Электроаппарат БО-02
Эмитент — ООО «Электроаппарат».
Погашение — 3 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 8 декабря 2023 года в размере 39,89 ₽.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,98%, простая доходность к погашению — 15,75%, эффективная доходность к погашению — 16,92% годовых.
Корпоративная облигация
РЖД 001Р-27R
Эмитент — ОАО «РЖД».
Погашение — 9 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона определяется как ставка RUONIA плюс 1,25% годовых. Будет 47 купонных периодов по 31 дню каждый. Первый купон выплатят 14 октября 2023 года по ставке 12,22%, его размер 10,38 ₽.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 101,15% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-03
Эмитент — АО АПРИ «Флай-плэнинг».
Погашение — 14 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 21% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 19 декабря 2023 года в размере 52,36 ₽. В сентябре 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 1 октября 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 11 по 17 сентября 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С декабря 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 102,46% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 20,48%, простая доходность к оферте — 17,74%, эффективная доходность к оферте — 19,29% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Альфа Дон Транс 001Р-01
Эмитент — ООО «Альфа-дон-транс».
Погашение — 21 сентября 2027 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в сентябре 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 26 декабря 2023 года в размере 44,88 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С сентября 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 10% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 20% погасят в сентябре 2027 года.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 101,47% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,74%, простая доходность к погашению — 13,29%, эффективная доходность к погашению — 18,5% годовых.
Корпоративная облигация
Ника 001Р-02
Эмитент — ООО «Ника».
Погашение — 29 августа 2028 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в сентябре 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 17% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 5 декабря 2023 года в размере 42,38 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С декабря 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 7,5 или 10% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,33% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,11%, простая доходность к погашению — 12,63%, эффективная доходность к погашению — 18,38% годовых.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-38
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 18 июля 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона определяется как ставка RUONIA плюс 1,65% годовых. Будет 24 купонных периода по 182 каждый. Первый купон выплатят 25 октября 2023 года.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 102,83% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Газпромбанк 003Р-01Р
Эмитент — АО «Банк „ГПБ“».
Погашение — 27 сентября 2033 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 12% годовых. Будет 20 купонных периодов по 6 месяцев каждый. Первый купон выплатят 27 марта 2024 года в размере 59,84 ₽. В марте 2027 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 31 марта 2027 года, заявки на участие в ней надо подавать с 22 по 26 марта 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 101,1% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12%, простая доходность к оферте — 11,97%, эффективная доходность к оферте — 12,36% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Акция
Софтлайн (SOFL)
26 сентября на Мосбирже начали торговаться акции ПАО «Софтлайн» — российской ИТ-компании. Это часть разделившегося холдинга Softline.
Перед этим, 22 сентября, завершился первый этап обмена депозитарных расписок Noventiq на акции «Софтлайна». Участники обмена получили одну акцию «Софтлайна» и могут получить еще две в течение двух лет при соблюдении определенных условий.
4 октября эта акция стоила около 193 ₽.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 ₽ или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы так: сначала облигация региона, затем корпоративные — от более близких дат погашения к более дальним. Акция в конце.
Наш дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Субфедеральная облигация
Магаданская область 34003 (ГО2023)
Эмитент — правительство Магаданской области.
Погашение — 20 сентября 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 13,75% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 27 декабря 2023 года в размере 34,28 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В сентябре 2026 и 2027 года вместе с купонами выплатят по 30% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 40% погасят в сентябре 2028.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 101,98% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,48%, простая доходность к погашению — 10,62%, эффективная доходность к погашению — 13,75% годовых.
Корпоративная облигация
Регион-продукт БО 001Р-03
Эмитент — АО «Регион-продукт».
Погашение — 13 сентября 2024 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18% годовых. Будет 12 купонных периодов по 30 дней каждый, первый купон выплатят 19 октября 2023 года в размере 14,79 ₽.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 102,33% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,59%, простая доходность к погашению — 15,01%, эффективная доходность к погашению — 16,39% годовых.
Корпоративная облигация
Автодор БО-006Р-01
Эмитент — ГК «Автодор».
Погашение — 20 сентября 2024 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в апреле 2024 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 14,11% годовых. Будет 4 купонных периода, первый закончится 22 января 2024 года с выплатой в размере 47,16 ₽, далее выплаты будут по 28,61 и 32,47 ₽.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,39% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,06%, простая доходность к погашению — 13,54%, эффективная доходность к погашению — 14,32% годовых.
Корпоративная облигация
Альфа-банк 001Р-07
Эмитент — АО «Альфа-банк».
Погашение — 22 сентября 2024 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна средней ставке ЦБ, всего будет 12 купонных периодов по месяцу каждый. Первый купон выплатят 22 октября 2023 года в размере 10,68 ₽.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,45% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ДАРС-девелопмент 001Р-01
Эмитент — ООО «ДАРС-девелопмент».
Погашение — 4 сентября 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 15% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 7 декабря 2023 года в размере 37,4 ₽.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,93% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,01%, простая доходность к погашению — 14,86%, эффективная доходность к погашению — 15,88% годовых.
Корпоративная облигация
Русал БО-001Р-04
Эмитент — МКПАО «ОК „Русал“».
Погашение — 5 сентября 2025 года.
Номинал — 1000 AED.
Ставка купона — 5,95% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 8 марта 2024 года в размере 29,67 AED.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 102,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,83%, простая доходность к погашению — 5,4%, эффективная доходность к погашению — 5,46% годовых.
Корпоративная облигация
Проект 111 001Р-01
Эмитент — ООО «Проект 111».
Погашение — 3 сентября 2026 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в марте и сентябре 2024 и 2025 годов либо в марте 2026.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 14,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 7 декабря 2023 года в размере 36,15 ₽.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,5%, простая доходность к погашению — 14,33%, эффективная доходность к погашению — 15,28% годовых.
Корпоративная облигация
Нафтатранс плюс БО-05
Погашение — 10 сентября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 19% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 26 октября 2023 года в размере 15,62 ₽. В марте 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 28 марта 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 13 по 19 марта 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 103,03% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,44%, простая доходность к оферте — 17,36%, эффективная доходность к оферте — 19,16% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Группа Продовольствие 001Р-03
Эмитент — ООО «Группа „Продовольствие“».
Погашение — 12 сентября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 28 октября 2023 года в размере 13,15 ₽.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,07% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,99%, простая доходность к погашению — 15,9%, эффективная доходность к погашению — 17,17% годовых.
Корпоративная облигация
Бизнес-альянс 001Р-02
Эмитент — АО «Бизнес-альянс».
Погашение — 17 сентября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16,5% годовых с постепенным уменьшением до 13,5% с шагом 0,5 п. п. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 21 декабря 2023 года в размере 41,14 ₽.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,23% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,46%, простая доходность к погашению — 14,64%, эффективная доходность к погашению — 15,73% годовых.
Корпоративная облигация
Плаза-телеком БО-01
Эмитент — ООО «Плаза-телеком».
Погашение — 23 сентября 2026 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в сентябре 2024 или 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 17,15% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 27 декабря 2023 года в размере 42,76 ₽.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,9% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,17%, простая доходность к погашению — 17,12%, эффективная доходность к погашению — 18,31% годовых.
Корпоративная облигация
Агротек БО-03
Эмитент — ООО «Агротек».
Погашение — 24 июня 2027 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в сентябре 2024, 2025 или 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16,5% годовых. Будет 15 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 28 декабря 2023 года в размере 41,14 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С сентября 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,5%, простая доходность к погашению — 14,78%, эффективная доходность к погашению — 17,53% годовых.
Корпоративная облигация
ПК Смак БО-П02
Эмитент — ООО «ПК „Смак“».
Погашение — 17 августа 2027 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в августе 2025 или 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16% годовых с постепенным уменьшением до 14%. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 7 октября 2023 года в размере 13,15 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С мая 2026 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 10% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 50% погасят в августе 2027 года.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,48% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,92%, простая доходность к погашению — 13,34%, эффективная доходность к погашению — 16,13% годовых.
Корпоративная облигация
Каршеринг Руссия 001Р-03
Эмитент — ООО «Каршеринг Руссия».
Погашение — 18 августа 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 13,7% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 8 октября 2023 года в размере 11,26 ₽.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,55% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,76%, простая доходность к погашению — 13,73%, эффективная доходность к погашению — 14,75% годовых.
Корпоративная облигация
Электроаппарат БО-02
Эмитент — ООО «Электроаппарат».
Погашение — 3 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 8 декабря 2023 года в размере 39,89 ₽.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,98%, простая доходность к погашению — 15,75%, эффективная доходность к погашению — 16,92% годовых.
Корпоративная облигация
РЖД 001Р-27R
Эмитент — ОАО «РЖД».
Погашение — 9 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона определяется как ставка RUONIA плюс 1,25% годовых. Будет 47 купонных периодов по 31 дню каждый. Первый купон выплатят 14 октября 2023 года по ставке 12,22%, его размер 10,38 ₽.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 101,15% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-03
Эмитент — АО АПРИ «Флай-плэнинг».
Погашение — 14 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 21% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 19 декабря 2023 года в размере 52,36 ₽. В сентябре 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 1 октября 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 11 по 17 сентября 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С декабря 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 102,46% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 20,48%, простая доходность к оферте — 17,74%, эффективная доходность к оферте — 19,29% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Альфа Дон Транс 001Р-01
Эмитент — ООО «Альфа-дон-транс».
Погашение — 21 сентября 2027 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в сентябре 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 26 декабря 2023 года в размере 44,88 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С сентября 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 10% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 20% погасят в сентябре 2027 года.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 101,47% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,74%, простая доходность к погашению — 13,29%, эффективная доходность к погашению — 18,5% годовых.
Корпоративная облигация
Ника 001Р-02
Эмитент — ООО «Ника».
Погашение — 29 августа 2028 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в сентябре 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 17% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 5 декабря 2023 года в размере 42,38 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С декабря 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 7,5 или 10% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,33% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,11%, простая доходность к погашению — 12,63%, эффективная доходность к погашению — 18,38% годовых.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-38
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 18 июля 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона определяется как ставка RUONIA плюс 1,65% годовых. Будет 24 купонных периода по 182 каждый. Первый купон выплатят 25 октября 2023 года.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 102,83% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Газпромбанк 003Р-01Р
Эмитент — АО «Банк „ГПБ“».
Погашение — 27 сентября 2033 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 12% годовых. Будет 20 купонных периодов по 6 месяцев каждый. Первый купон выплатят 27 марта 2024 года в размере 59,84 ₽. В марте 2027 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 31 марта 2027 года, заявки на участие в ней надо подавать с 22 по 26 марта 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
4 октября эта облигация в среднем торговалась по 101,1% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12%, простая доходность к оферте — 11,97%, эффективная доходность к оферте — 12,36% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Акция
Софтлайн (SOFL)
26 сентября на Мосбирже начали торговаться акции ПАО «Софтлайн» — российской ИТ-компании. Это часть разделившегося холдинга Softline.
Перед этим, 22 сентября, завершился первый этап обмена депозитарных расписок Noventiq на акции «Софтлайна». Участники обмена получили одну акцию «Софтлайна» и могут получить еще две в течение двух лет при соблюдении определенных условий.
4 октября эта акция стоила около 193 ₽.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу