10 ноября 2023 Invest Era | Disney
Среда вместила в себя 2 ключевых события для Disney: новость о прекращении забастовки и сильный отчёт:
💰Выручка выросла на 5% кв/кв и 7% г/г
💸 EPS снизилась до 1,29$ за год, с 1,75$ в предыдущем году.
Компания сообщила:
🔸 В 3Q Disney+ добавила почти 7 млн. новых подписчиков, и компания ожидает, что стриминговый бизнес впервые выйдет на положительную рентабельность в 4Q 24-го финансового года.
🔸Выручка и операционная прибыль ESPN на внутреннем рынке растёт два года подряд, показывая высокий спрос на спортивные каналы.
🔸Компания ожидает достижения показателя FCF на допандемийном уровне уже в 2024 финансовом году.
🔸За счёт проведённых оптимизаций бизнес-процессов и продажи некоторых бизнесов компании удалось сократить расходы на 7,5b$
Будущий рост Disney связывает с четырьмя основными моментами:
1️⃣ Устойчивый рост и высокая рентабельность стримингового бизнеса.
2️⃣ Превращение ESPN в ведущую цифровую спортивную платформу.
3️⃣ Улучшение качества выпускаемой продукции (с этим явные проблемы в этом году, у компании рекордное количество кинопровалов)
4️⃣Продолжение оптимизации бизнес процессов.
Аналитики положительно оценили отчёт и перспективы компании.
🏆 JP Morgan обновил рейтинг и повысили до уровня «выше рынка», т.к. операционная прибыль, свободный денежный поток и стриминг превзошли ожидания банка.
Банк повысил целевую цену акций до 120$.
🏆 Wells Fargo также подняли целевую цену до 115$, отметив, что Disney это их идея №1 среди медиакомпаний.
Мы также сохраняем позитивные ожидания от медиагиганта и удерживаем компанию в модельном портфеле. Котировки отреагировали ростом на 7% и вернулись к ключевому уровню поддержки - 90$.
https://invest-era.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
💰Выручка выросла на 5% кв/кв и 7% г/г
💸 EPS снизилась до 1,29$ за год, с 1,75$ в предыдущем году.
Компания сообщила:
🔸 В 3Q Disney+ добавила почти 7 млн. новых подписчиков, и компания ожидает, что стриминговый бизнес впервые выйдет на положительную рентабельность в 4Q 24-го финансового года.
🔸Выручка и операционная прибыль ESPN на внутреннем рынке растёт два года подряд, показывая высокий спрос на спортивные каналы.
🔸Компания ожидает достижения показателя FCF на допандемийном уровне уже в 2024 финансовом году.
🔸За счёт проведённых оптимизаций бизнес-процессов и продажи некоторых бизнесов компании удалось сократить расходы на 7,5b$
Будущий рост Disney связывает с четырьмя основными моментами:
1️⃣ Устойчивый рост и высокая рентабельность стримингового бизнеса.
2️⃣ Превращение ESPN в ведущую цифровую спортивную платформу.
3️⃣ Улучшение качества выпускаемой продукции (с этим явные проблемы в этом году, у компании рекордное количество кинопровалов)
4️⃣Продолжение оптимизации бизнес процессов.
Аналитики положительно оценили отчёт и перспективы компании.
🏆 JP Morgan обновил рейтинг и повысили до уровня «выше рынка», т.к. операционная прибыль, свободный денежный поток и стриминг превзошли ожидания банка.
Банк повысил целевую цену акций до 120$.
🏆 Wells Fargo также подняли целевую цену до 115$, отметив, что Disney это их идея №1 среди медиакомпаний.
Мы также сохраняем позитивные ожидания от медиагиганта и удерживаем компанию в модельном портфеле. Котировки отреагировали ростом на 7% и вернулись к ключевому уровню поддержки - 90$.
https://invest-era.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter