27 ноября 2009 Вельдега
Наш рынок сегодня будет слаб и истеричен, даже некогда незыблемые рубежи могут подвергаться серьезному тестированию. Вряд ли стоит расписывать ближайшие уровни поддержки для основных отечественных индексов и популярных ценных бумаг. И чтобы не стать жертвой вынесенных "стопов", лучше немного повременить с покупками.
Мы прикрыли все "длинные" позиции по "голубым фишкам", так велел технический анализ, и ввиду того, что чувствуем в них сильную руку манипулятора. Причем, скорее всего, против российских "быков" ведется по большей мере психологическая и информационная борьба, нежели пытаются их задавить крупными лотами на продажу. При большом объеме торгов вчера были слиты только бумаги "ЛУКОЙЛа" (LKOH).
В тоже время мы полностью сохранили стратегические запасы акций "второго эшелона". Ибо, во-первых, в них чувствуется сила и устойчивость к стрессу. Во-вторых, по индексу РТС-2 видно, что многие популярные акции "второго эшелона" не осмелились посягнуть не только на поддержки трендов конца 2008 года, но и сохранили верность июльскому тренду 2009 года.
В целом бы хотелось заметить, что провал котировок в конце ноября и до начала, а то и середины декабря – обычное дело для российского фондового рынка. Так что рано бегать с флагами и транспарантами, встречая вторую волну кризиса. На графике индекса РТС такое явление за последние 10 лет наблюдалось как минимум в половине случаев. Просто когда торгуешь активно, упускаешь этот фактор из вида, ведь он не такой популярный как майская коррекция. В ноябре-декабре все заняты подготовкой к "новогоднему ралли", а ни изучением его предпосылок и последствий.
Кстати, "новогоднее ралли" в классическом западном понимании /пять дней дикого роста до начала нового года и два дня после каникул/ для нашего рынка – это миф и красивая сказка. Чаще, если апеллировать к тому же индексу РТС, можно видеть умеренный подъем котировок с середины декабря.
На следующей неделе, когда истеричные настроения на всех финансовых рынках немного схлынут, мы будем снова искать точки входа в "лонги".
У американских биржевиков есть такая поговорка: "Покупай в день Благодарения – продавай под Новый год, и тогда рождественские подарки окупят себя сполна". Если верить Роберту Колби, автору книги "Энциклопедия технических индикаторов рынка", а мы ему верим, не только как хорошему исследователю индикаторов выведенных математическим путем, но и как специалисту по фактографическому анализу рынка – эта поговорка оправдывала себя с 1897 по 1983 год в 72% случаев.
Как ни крути, история повторяется, несмотря на кризисы и невзгоды. А значит, шансы увидеть американские, да и наши индикаторы, до конца года на новых пиках или хотя бы у уровней максимумов ноября равны 70 к 30
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мы прикрыли все "длинные" позиции по "голубым фишкам", так велел технический анализ, и ввиду того, что чувствуем в них сильную руку манипулятора. Причем, скорее всего, против российских "быков" ведется по большей мере психологическая и информационная борьба, нежели пытаются их задавить крупными лотами на продажу. При большом объеме торгов вчера были слиты только бумаги "ЛУКОЙЛа" (LKOH).
В тоже время мы полностью сохранили стратегические запасы акций "второго эшелона". Ибо, во-первых, в них чувствуется сила и устойчивость к стрессу. Во-вторых, по индексу РТС-2 видно, что многие популярные акции "второго эшелона" не осмелились посягнуть не только на поддержки трендов конца 2008 года, но и сохранили верность июльскому тренду 2009 года.
В целом бы хотелось заметить, что провал котировок в конце ноября и до начала, а то и середины декабря – обычное дело для российского фондового рынка. Так что рано бегать с флагами и транспарантами, встречая вторую волну кризиса. На графике индекса РТС такое явление за последние 10 лет наблюдалось как минимум в половине случаев. Просто когда торгуешь активно, упускаешь этот фактор из вида, ведь он не такой популярный как майская коррекция. В ноябре-декабре все заняты подготовкой к "новогоднему ралли", а ни изучением его предпосылок и последствий.
Кстати, "новогоднее ралли" в классическом западном понимании /пять дней дикого роста до начала нового года и два дня после каникул/ для нашего рынка – это миф и красивая сказка. Чаще, если апеллировать к тому же индексу РТС, можно видеть умеренный подъем котировок с середины декабря.
На следующей неделе, когда истеричные настроения на всех финансовых рынках немного схлынут, мы будем снова искать точки входа в "лонги".
У американских биржевиков есть такая поговорка: "Покупай в день Благодарения – продавай под Новый год, и тогда рождественские подарки окупят себя сполна". Если верить Роберту Колби, автору книги "Энциклопедия технических индикаторов рынка", а мы ему верим, не только как хорошему исследователю индикаторов выведенных математическим путем, но и как специалисту по фактографическому анализу рынка – эта поговорка оправдывала себя с 1897 по 1983 год в 72% случаев.
Как ни крути, история повторяется, несмотря на кризисы и невзгоды. А значит, шансы увидеть американские, да и наши индикаторы, до конца года на новых пиках или хотя бы у уровней максимумов ноября равны 70 к 30
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter