Акции Сегежи падали почти четыре полных месяца и резко отскочили от нового локального минимума. Мы решили найти акции, где в моменте слабая картина, но есть потенциал для развития подъема.
О ситуации на рынке
Выбор кандидатов пал на компоненты индекса МосБиржи, которые были в лидерах падения последние 3 месяца. Слабость некоторых акций выражена в том, что рынок всю осень движется в боковом направлении и роста широким фронтом не происходит.
Более 80% оборотов на рынке акций приходится на частных инвесторов. Им присущ поиск более быстрых историй роста, а когда идеи иссекают начинается точечный выбор акций. В таких условиях, даже некогда растущие бумаги, забываются и падают в цене. Мы подобрали топ-3 истории, где есть фундаментальное обоснование для роста и техническая картина намекает на возможность отскока в будущем при появление триггеров.
ВТБ
Рост ключевой ставки для банка скорее нейтральный момент, но некоторое давление присутствует. Руководство ожидает, что год закончится в позитивном ключе — недавно был повышен прогноз по годовой прибыли с 400 до 430 млрд руб. Потенциально, это хорошо для будущих дивидендов, которые могут ожидать инвесторы.
Техническая картина. От максимума 2023 г., установленного в начале сентября, котировки потеряли почти 20%. Недавно был переписал осенний минимум. Пока рынок находится в боковике, инвесторы предпочитают переходить в более понятные и быстрые кейсы. На практике, акции ВТБ часто играют роль догоняющего и такой сценарий может повториться.
Сейчас цена находится около 200-дненой скользящей средней — сильный уровень поддержки. Индикаторы RSI разгрузились после роста в I половине года. Дневной RSI даже начал формировать бычью дивергенцию. Появление нового триггера или возобновление роста рынка в целом может вернуть спрос в акции ВТБ.
Сперва смотрим на уровень 2,53 — здесь акции недавно были после отскока, и здесь же проходит EMA50. Преодоление сопротивления может сигнализировать о возможности подъема к 2,67–2,77. Риском остается устойчивое закрепление под EMA200, а значит не стоит забывать про стоп-заявки.
Fix Price
С даты выхода стратегии акционеры Fix Price одобрили редомициляцию в Казахстан с Кипра. Новая юрисдикция находится вне ЕС, что повышает шансы на возобновление дивидендов. Финансовые результаты в текущем году под давлением, но в будущем они могут восстановиться. Появление признаком роста доходов и возвращения к дивидендам могут спровоцировать рост волатильности.
Техническая картина. Порядка 32% было потеряно в цене акций от максимума 2023 г. Котировки двигаются под скользящими средними. Дневной RSI ниже 30 п., а недельный близок к данной отметке. Цена находится далеко от EMA50 на дневном графике. Все это является признаками необходимости как минимум в техническом отскоке. Спуск под 300 станет негативным сигналом, но на короткой и средней дистанции может развиться отскок с первой целью 340–350, а в лучшем случае — 360–380.
Как и во многих падающих бумагах для значительного отскока может потребоваться новый триггер, а не только слабая техническая картина.
Globaltrans
Эта компания была одной из самых сильных в транспортном секторе, и на то было множество причин. Но они же и привели к сильной технической перегретости бумаг, спровоцировавшей коррекцию. Рост спотовых ставок аренды полувагонов продолжается, а значит финансовые результаты по итогам 2023 г. должны быть сильными, что позитивно для дивидендов, которые так и не начали выплачивать. Новости о дивидендах могут спровоцировать бурный рост. Долгосрочная картина пока без мощных драйверов и для компании есть риски, таргет БКС выше текущей рыночной цены, но долгосрочная рекомендация «Продавать». Вопрос с дивидендами мог бы на время вернуть спрос в акции.
Техническая картина. После коррекции, примерно в середине сентября, акции ушли в боковик и в моменте пытаются выйти из него вниз. Немного ниже проходит EMA200 — сильный уровень поддержки. Пока цена выше 560 есть шансы развить отскок как минимум в рамках боковика в сторону 675.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
О ситуации на рынке
Выбор кандидатов пал на компоненты индекса МосБиржи, которые были в лидерах падения последние 3 месяца. Слабость некоторых акций выражена в том, что рынок всю осень движется в боковом направлении и роста широким фронтом не происходит.
Более 80% оборотов на рынке акций приходится на частных инвесторов. Им присущ поиск более быстрых историй роста, а когда идеи иссекают начинается точечный выбор акций. В таких условиях, даже некогда растущие бумаги, забываются и падают в цене. Мы подобрали топ-3 истории, где есть фундаментальное обоснование для роста и техническая картина намекает на возможность отскока в будущем при появление триггеров.
ВТБ
Рост ключевой ставки для банка скорее нейтральный момент, но некоторое давление присутствует. Руководство ожидает, что год закончится в позитивном ключе — недавно был повышен прогноз по годовой прибыли с 400 до 430 млрд руб. Потенциально, это хорошо для будущих дивидендов, которые могут ожидать инвесторы.
Техническая картина. От максимума 2023 г., установленного в начале сентября, котировки потеряли почти 20%. Недавно был переписал осенний минимум. Пока рынок находится в боковике, инвесторы предпочитают переходить в более понятные и быстрые кейсы. На практике, акции ВТБ часто играют роль догоняющего и такой сценарий может повториться.
Сейчас цена находится около 200-дненой скользящей средней — сильный уровень поддержки. Индикаторы RSI разгрузились после роста в I половине года. Дневной RSI даже начал формировать бычью дивергенцию. Появление нового триггера или возобновление роста рынка в целом может вернуть спрос в акции ВТБ.
Сперва смотрим на уровень 2,53 — здесь акции недавно были после отскока, и здесь же проходит EMA50. Преодоление сопротивления может сигнализировать о возможности подъема к 2,67–2,77. Риском остается устойчивое закрепление под EMA200, а значит не стоит забывать про стоп-заявки.
Fix Price
С даты выхода стратегии акционеры Fix Price одобрили редомициляцию в Казахстан с Кипра. Новая юрисдикция находится вне ЕС, что повышает шансы на возобновление дивидендов. Финансовые результаты в текущем году под давлением, но в будущем они могут восстановиться. Появление признаком роста доходов и возвращения к дивидендам могут спровоцировать рост волатильности.
Техническая картина. Порядка 32% было потеряно в цене акций от максимума 2023 г. Котировки двигаются под скользящими средними. Дневной RSI ниже 30 п., а недельный близок к данной отметке. Цена находится далеко от EMA50 на дневном графике. Все это является признаками необходимости как минимум в техническом отскоке. Спуск под 300 станет негативным сигналом, но на короткой и средней дистанции может развиться отскок с первой целью 340–350, а в лучшем случае — 360–380.
Как и во многих падающих бумагах для значительного отскока может потребоваться новый триггер, а не только слабая техническая картина.
Globaltrans
Эта компания была одной из самых сильных в транспортном секторе, и на то было множество причин. Но они же и привели к сильной технической перегретости бумаг, спровоцировавшей коррекцию. Рост спотовых ставок аренды полувагонов продолжается, а значит финансовые результаты по итогам 2023 г. должны быть сильными, что позитивно для дивидендов, которые так и не начали выплачивать. Новости о дивидендах могут спровоцировать бурный рост. Долгосрочная картина пока без мощных драйверов и для компании есть риски, таргет БКС выше текущей рыночной цены, но долгосрочная рекомендация «Продавать». Вопрос с дивидендами мог бы на время вернуть спрос в акции.
Техническая картина. После коррекции, примерно в середине сентября, акции ушли в боковик и в моменте пытаются выйти из него вниз. Немного ниже проходит EMA200 — сильный уровень поддержки. Пока цена выше 560 есть шансы развить отскок как минимум в рамках боковика в сторону 675.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter