22 декабря 2023 etfunds.ru | ETF
Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более $32,49 млрд, что делает его крупнейшим ETF, пытающимся соответствовать показателям финансового сегмента фондового рынка в индексе S&P 500.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные основы одинаковы. Годовые операционные расходы этого ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Его 12-месячная скользящая дивидендная доходность составляет 1,74%.
Влияние сектора и крупнейшие компоненты портфеля
Прежде чем инвестировать, важно вникнуть в активы ETF, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация рисков, которая сводит к минимуму риск отдельных акций. И большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают свои активы.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе — около 100% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Berkshire Hathaway Inc Cl B (BRK.B) приходится около 13,63% совокупных активов, за ней следуют Jpmorgan Chase + Co (JPM) и акции Visa Inc Class A (V).
На долю 10 крупнейших компонентов портфеля приходится около 54,62% совокупных активов под управлением.
Результаты и риск
С начала года доходность Financial Select Sector SPDR ETF составляет примерно 9,77% и выросла примерно на 11,93% за последние 12 месяцев (по состоянию на 21 декабря 2023 г.). За последние 52 недели XLF торговался между $30,98 и $37,57.
ETF имеет бета-коэффициент 1,08 и стандартное отклонение 20,15% за последний трехлетний период, что делает его выбором со средним риском в данной сфере. Имея около 75 компонентов в портфеле, он эффективно диверсифицирует риски, специфичные для компании.
Альтернативы
Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — отличный вариант для инвесторов, стремящихся получить доступ к рыночному сегменту финансовых ETF. В этой сфере есть и другие дополнительные ETF, которые инвесторы также могут рассмотреть, пишут аналитики Zacks.
IShares U.S. Financials ETF (IYF) отслеживает индекс Dow Jones U.S. Financials, а Vanguard Financials ETF (VFH) отслеживает индекс MSCI US Investable Market Financials 25/50. Активы IShares U.S. Financials ETF составляют $2,01 млрд, Vanguard Financials ETF — $8,94 млрд. Коэффициент расходов IYF составляет 0,40%, а VFH — 0,10%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба