5 января 2024 Global Invest Fund
Что купить? Очередная инвест стратегия на 2024 год.
🎄Высокие дивиденды: Лукойл, Сургут-П, Сбербанк, Ростелеком-П, Транснефть.
Развитие: CarMoney, Ozon, Софтлайн, ВУШ.
Корпоративные действия: X5, Глобалтранс, ЕМЦ, АФК Система.
Защитный и дефицитный сектор: Полюс, ЮГК.
--В базовом сценарии цены за черное золото будут колебаться от $75 до $85 за баррель.
--Ждем роста цен на золото от $2 200 до $2 300 за унцию. В 2024 году спрос со стороны ювелирной продукции и ЦБ останется высоким.
--Производство стали в мире продолжает снижаться.
--Денежная масса в 2024 году вырастет на 10,5%. Меньше, чем в 2023. Печать денег замедляется — это позитивно повлияет на инфляцию.
— ЦБ хочет замедлить рост денежной массы и планирует держать ставку на высоком уровне. Есть риски в компаниях с высокой долговой нагрузкой: Сегежа, М.Видео, Русал, Газпром, Аэрофлот и др. ( По моему риски и так были здесь всегда))
Лидеры на 2024 год.
— Лукойл: компания с высокой маржинальностью и высокими дивидендами таргет — 8 500 руб. $LKOH
Почти все брокеры и инвест дома добавили к себе в подборку Лукойл. 🤷♂️
--Сургутнефтегаз Преф: высокие дивиденды и защита от девальвации таргет — 70 руб.
Роснефть и Газпромнефть оценены справедливо. $SNGSP
— Сбер: устойчивый и стабильный. таргет — 319 руб. $SBER
— Carmoney: быстрорастущий бизнес. таргет — 3,85 руб
--Черная металлургия: Северсталь, НЛМК, ММК. Не интересны для добавления в портфель, вряд ли рост будет выше рынка, даже после возобновелния выплаты дивидендов. $CHMF
— Норникель: рост кап затрат. Пока не интересно.
— Полюс: прокси на высокую эффективность. таргет — 13 600 руб.
— Южуралзолото: более рискованная идея: завершение капитальных затрат, потенциальный рост добычи и дивиденды. таргет — 0,92 руб. $UGLD
-X5: устойчивый бизнес с потенциально высокими дивидендами при переезде в дружественную юрисдикцию. таргет — 2 647 руб. $FIVE
Черкизово, Русагро, – оценены справедливо.
— Ростелеком: рост тарифов на мобильную связь, цифровые проекты. Потенциальный пересмотр див. политики может привести к переоценке акций. таргет — 82 руб. $RTKM
— Whoosh: расширение бизнеса в страны Южной Америки и экспортная выручка. таргет — 290 руб. $WUSH
— OZON: рост GMV (торгового оборота) на уровне 80-90% г/г. таргет — 3 738 руб.
— Софтлайн: импортозамещение и работа на растущем рынке таргет — 189 руб
— Глобалтранс: отрицательный чистый долг, устойчивый денежный поток и возобновление дивидендов. таргет — 901 руб.
$GLTR
— Транснефть: сплит акций и стабильно высокие дивиденды. таргет — 180 000 руб.
--ЕМЦ: двойные дивиденды с защитой от девальвации. таргет — 1 068 руб.
--АФК Система: впереди IPO дочек и переоценка. таргет — 22 руб. $AFKS
Компания дешёвая… Дешевле своих дочек, но про долг больше 1 трлн забывать не стоит.
— Базовый сценарий по индексу — 3500, оптимистический — 4000, пессимистический — 3000. $TMOS
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter