5 февраля 2024 ИХ "Финам"
Сейчас отличное время, чтобы найти хорошие возможности для покупки на Уолл-стрит. 2024 год начался с подъема. Индекс S&P 500 вырос уже на 3,1%, что позволяет говорить о продолжении бычьего рынка с октября 2022 года. Исторически такие периоды роста длятся несколько лет, и ожидается, что до следующего медвежьего рынка инвесторы смогут еще извлечь прибыль.
Эксперты Motley Fool считают, что акции Tesla, NextEra Energy Partners, Shopify, D.R. Horton, а также новые биржевые фонды на биткоин являются наиболее привлекательными инвестициями на данный момент.
Tesla
После года снижения цен и маржи, инвесторы Tesla надеялись на улучшение в 2024 году, но отчет за четвертый квартал 2023 года показал слабые результаты и неопределенные перспективы на год. Рост доходов составил всего 3% в годовом выражении, операционная прибыль упала до 2.1 млрд долларов, а операционная маржа снизилась до 8.2%. Для сравнения, операционная прибыль Tesla в четвертом квартале 2022 года была 3.9 млрд долларов, а операционная маржа - 16%.
Тем не менее, Tesla хорошо справляется с контролем затрат: стоимость автомобиля снизилась в четвертом квартале, и в Tesla уверены в дальнейшем снижении затрат в 2024 году. Также Илон Маск видит Tesla не только как автомобильную компанию, но и как лидера в области искусственного интеллекта и робототехники.
В целом, Tesla кажется хорошо инвестирующей в свой краткосрочный и долгосрочный рост. Компания способна занять свою долю рынка во время длительного спада. И если процентные ставки снизятся, это может привести к заметному увеличению спроса.
Долгосрочная инвестиционная стратегия остается целостной, так что Tesla выглядит хорошей покупкой, особенно если рынок развернется и произойдет резкая распродажа акций компании.
Биткоин-ETF
11 января на рынке появился актив, похожий на акции, который имеет прямую связь с ценой биткоина, с минимальными комиссиями и широкой доступностью почти на любом биржевом сервисе.
Каждый из биткоин-ETF предлагает свои уникальные преимущества. ETF от iShares и Fidelity выделяются за счет известности брендов и массового первоначального интереса.
ETF от iShares имеет мощную финансовую поддержку от гиганта индустрии BlackRock. Поддержка от Fidelity может быть меньше, но этот частный инвестиционный фонд также управляет своим собственным индексом отслеживания цен и обеспечивает все процессы покупки, продажи и хранения биткоин-токенов на своей платформе.
Все остальные зависят от сторонних сервисов для этих целей. ARK 21Shares управляется гением инвестирования Кэти Вуд. Эта связь сама по себе достаточно привлекательна для привлечения бизнеса, связанного с криптовалютой, и этот фонд также предлагает один из самых низких годовых сборов по истечении срока всех акционных программ.
Bitwise ETF предлагает опцию с самыми низкими затратами. Он также обещает делиться частью прибыли от управления с разработчиками в сообществе Bitcoin.
Так что, если вы интересуетесь созданием позиции в Bitcoin без необходимости заниматься покупкой самой криптовалюты со всеми сложностями и комиссиями, выберите подходящий по своей душе биткоин-ETF.
D.R. Horton
Уоррен Баффетт в прошлом году не совершал много покупок акций. Тем не менее, в 2023 году легендарный инвестор приобрел акции нескольких строительных компаний. Его крупнейшей позицией в этой группе была и остается компания D.R. Horton.
В прошлом году D.R. Horton завершила строительство 90 777 домов. После того как их акции взлетели более чем на 70% в 2023 году, сейчас их динамика ослабевает. Акции компании упали после смешанных результатов первого финансового квартала 2024 года. Этот откат представляет собой отличную возможность для покупки инвесторам, думающих на долгосрочную перспективу. Почему? Дефицит жилья в США не решён. Некоторые эксперты оценивают, что стране нужно еще 4 миллиона новых домов.
С учетом разговоров о сокращении процентных ставок Федеральной резервной системой в конце этого года и проявления силы американской экономики, есть основания полагать, что краткосрочные перспективы D.R. Horton выглядят лучше, чем может показаться. А их долгосрочные перспективы остаются такими же сильными, как всегда.
Shopify
Shopify соответствует большинству требований, которые любят видеть инвесторы в растущих компаниях. Её платформа в настоящее время обрабатывает около 10% всех транзакций электронной коммерции в США, а растущая база торговцев увеличит этот показатель со временем.
Компания уже подарила инвесторам много поводов для радости в своем последнем отчете. Объемы продаж выросли на 22%. Прибыль растет гораздо быстрее, и растущий денежный поток подразумевает годы последующего роста впереди по мере развития платформы услуг.
13 февраля Shopify опубликует следующий квартальный отчет. Несмотря на то, что акции компании выглядят дорогими по показателю P/E (16), инвесторам стоит задуматься об их приобретении на долгий срок. Однако эту покупку стоит рассматривать агрессивным инвесторам, которые не боятся волатильности в цене акций.
NextEra Energy Partners
В 2023 году акции NextEra Energy Partners упали на 57%. Компания снизила свою цель по росту годовых дивидендов до 2026 года с прогнозируемых 12%-15% до всего 5%-8%, с целевым уровнем в 6%. Причиной этому стали высокие процентные ставки, которые сделали финансирование роста и выкупа долга затратным процессом.
Сокращение дивидендов NextEra Energy Partners нелегко было принято инвесторами. Однако стоит сделать замечание - компания не сократила свои дивиденды, напротив, она всё равно будет увеличивать их, хоть и медленнее.
Недавно компания продала часть своих активов в области природного газа в соответствии с планом и ищет всё больше возможностей для модернизации ветряных активов в стремлении увеличить доходность
С учетом этих факторов, акции NextEra Energy Partners представляют собой надежный вариант для покупки инвесторам, ориентированных на долгосрочное вложение средств.
Эксперты Motley Fool считают, что акции Tesla, NextEra Energy Partners, Shopify, D.R. Horton, а также новые биржевые фонды на биткоин являются наиболее привлекательными инвестициями на данный момент.
Tesla
После года снижения цен и маржи, инвесторы Tesla надеялись на улучшение в 2024 году, но отчет за четвертый квартал 2023 года показал слабые результаты и неопределенные перспективы на год. Рост доходов составил всего 3% в годовом выражении, операционная прибыль упала до 2.1 млрд долларов, а операционная маржа снизилась до 8.2%. Для сравнения, операционная прибыль Tesla в четвертом квартале 2022 года была 3.9 млрд долларов, а операционная маржа - 16%.
Тем не менее, Tesla хорошо справляется с контролем затрат: стоимость автомобиля снизилась в четвертом квартале, и в Tesla уверены в дальнейшем снижении затрат в 2024 году. Также Илон Маск видит Tesla не только как автомобильную компанию, но и как лидера в области искусственного интеллекта и робототехники.
В целом, Tesla кажется хорошо инвестирующей в свой краткосрочный и долгосрочный рост. Компания способна занять свою долю рынка во время длительного спада. И если процентные ставки снизятся, это может привести к заметному увеличению спроса.
Долгосрочная инвестиционная стратегия остается целостной, так что Tesla выглядит хорошей покупкой, особенно если рынок развернется и произойдет резкая распродажа акций компании.
Биткоин-ETF
11 января на рынке появился актив, похожий на акции, который имеет прямую связь с ценой биткоина, с минимальными комиссиями и широкой доступностью почти на любом биржевом сервисе.
Каждый из биткоин-ETF предлагает свои уникальные преимущества. ETF от iShares и Fidelity выделяются за счет известности брендов и массового первоначального интереса.
ETF от iShares имеет мощную финансовую поддержку от гиганта индустрии BlackRock. Поддержка от Fidelity может быть меньше, но этот частный инвестиционный фонд также управляет своим собственным индексом отслеживания цен и обеспечивает все процессы покупки, продажи и хранения биткоин-токенов на своей платформе.
Все остальные зависят от сторонних сервисов для этих целей. ARK 21Shares управляется гением инвестирования Кэти Вуд. Эта связь сама по себе достаточно привлекательна для привлечения бизнеса, связанного с криптовалютой, и этот фонд также предлагает один из самых низких годовых сборов по истечении срока всех акционных программ.
Bitwise ETF предлагает опцию с самыми низкими затратами. Он также обещает делиться частью прибыли от управления с разработчиками в сообществе Bitcoin.
Так что, если вы интересуетесь созданием позиции в Bitcoin без необходимости заниматься покупкой самой криптовалюты со всеми сложностями и комиссиями, выберите подходящий по своей душе биткоин-ETF.
D.R. Horton
Уоррен Баффетт в прошлом году не совершал много покупок акций. Тем не менее, в 2023 году легендарный инвестор приобрел акции нескольких строительных компаний. Его крупнейшей позицией в этой группе была и остается компания D.R. Horton.
В прошлом году D.R. Horton завершила строительство 90 777 домов. После того как их акции взлетели более чем на 70% в 2023 году, сейчас их динамика ослабевает. Акции компании упали после смешанных результатов первого финансового квартала 2024 года. Этот откат представляет собой отличную возможность для покупки инвесторам, думающих на долгосрочную перспективу. Почему? Дефицит жилья в США не решён. Некоторые эксперты оценивают, что стране нужно еще 4 миллиона новых домов.
С учетом разговоров о сокращении процентных ставок Федеральной резервной системой в конце этого года и проявления силы американской экономики, есть основания полагать, что краткосрочные перспективы D.R. Horton выглядят лучше, чем может показаться. А их долгосрочные перспективы остаются такими же сильными, как всегда.
Shopify
Shopify соответствует большинству требований, которые любят видеть инвесторы в растущих компаниях. Её платформа в настоящее время обрабатывает около 10% всех транзакций электронной коммерции в США, а растущая база торговцев увеличит этот показатель со временем.
Компания уже подарила инвесторам много поводов для радости в своем последнем отчете. Объемы продаж выросли на 22%. Прибыль растет гораздо быстрее, и растущий денежный поток подразумевает годы последующего роста впереди по мере развития платформы услуг.
13 февраля Shopify опубликует следующий квартальный отчет. Несмотря на то, что акции компании выглядят дорогими по показателю P/E (16), инвесторам стоит задуматься об их приобретении на долгий срок. Однако эту покупку стоит рассматривать агрессивным инвесторам, которые не боятся волатильности в цене акций.
NextEra Energy Partners
В 2023 году акции NextEra Energy Partners упали на 57%. Компания снизила свою цель по росту годовых дивидендов до 2026 года с прогнозируемых 12%-15% до всего 5%-8%, с целевым уровнем в 6%. Причиной этому стали высокие процентные ставки, которые сделали финансирование роста и выкупа долга затратным процессом.
Сокращение дивидендов NextEra Energy Partners нелегко было принято инвесторами. Однако стоит сделать замечание - компания не сократила свои дивиденды, напротив, она всё равно будет увеличивать их, хоть и медленнее.
Недавно компания продала часть своих активов в области природного газа в соответствии с планом и ищет всё больше возможностей для модернизации ветряных активов в стремлении увеличить доходность
С учетом этих факторов, акции NextEra Energy Partners представляют собой надежный вариант для покупки инвесторам, ориентированных на долгосрочное вложение средств.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба